流通市值:17.90亿 | 总市值:94.23亿 | ||
流通股本:4295.36万 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,275,716.67 | 685,927,316.33 | 485,664,196.67 | 320,324,136.16 |
收到的税费返还 | - | 1,234,303.21 | 1,213,616.16 | 1,213,616.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,492,694.01 | 35,112,234.73 | 40,237,824.19 | 35,875,995.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 145,768,410.68 | 722,273,854.27 | 527,115,637.02 | 357,413,747.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,328,046.93 | 232,299,527.13 | 159,634,497.33 | 99,906,997.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,681,534.36 | 263,088,283.29 | 144,178,647.26 | 92,983,075.13 |
支付的各项税费 | 11,396,056.94 | 51,762,582.48 | 38,916,969.89 | 23,420,466.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,857,971.7 | 51,139,948.11 | 56,682,549.82 | 17,627,567.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 117,263,609.93 | 598,290,341.01 | 399,412,664.3 | 233,938,106.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,504,800.75 | 123,983,513.26 | 127,702,972.72 | 123,475,640.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 464,990,000 | 1,070,000,000 | 685,000,000 | 410,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 757,422.53 | 4,291,971.08 | 2,640,673.79 | 1,302,555.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,520 | 96,430 | 50,484.37 | 43,130 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 465,750,942.53 | 1,074,388,401.08 | 687,691,158.16 | 411,345,685.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 461,766,980.74 | 95,902,541 | 70,274,048.67 | 45,182,068.05 |
投资支付的现金 | 771,990,000 | 1,070,000,000 | 920,000,000 | 605,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,233,756,980.74 | 1,165,902,541 | 990,274,048.67 | 650,182,068.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -768,006,038.21 | -91,514,139.92 | -302,582,890.51 | -238,836,382.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 895,430,020.52 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 895,430,020.52 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,727,612.39 | 17,057,676.35 | 5,609,932 | 4,387,432 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,727,612.39 | 17,057,676.35 | 5,609,932 | 4,387,432 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,727,612.39 | 878,372,344.17 | -5,609,932 | -4,387,432 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,747.43 | 876,999.03 | 898,988.49 | 668,943.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -742,154,102.42 | 911,718,716.54 | -179,590,861.3 | -119,079,229.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,250,189,758.73 | 338,471,042.19 | 338,471,042.19 | 338,471,042.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 508,035,656.31 | 1,250,189,758.73 | 158,880,180.89 | 219,391,812.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 149,928,624.33 | - | 82,214,297.51 |
资产减值准备 | - | -69,985.74 | - | -53,721.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,037,736.98 | - | 14,038,842.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,037,736.98 | - | 14,038,842.16 |
无形资产摊销 | - | 9,668,780.17 | - | 4,626,333.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,872,766.5 | - | 1,705,705.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 18,170.92 | - | 51,530.1 |
固定资产报废损失 | - | 44,256.61 | - | 41,644.76 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | -321,982.31 | - | -1,477,017.31 |
投资损失 | - | -4,321,026.37 | - | -1,281,951.59 |
递延所得税 | - | -4,285,969.57 | - | -1,237,591.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,475,238.72 | - | -861,834.36 |
递延所得税负债增加 | - | -810,730.85 | - | -375,756.99 |
存货的减少 | - | -1,308,658.06 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -72,915,395.63 | - | -33,862,736.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,757,992.59 | - | 48,964,933.71 |
现金的期末余额 | - | 1,250,189,758.73 | - | 219,391,812.54 |
减:现金的期初余额 | - | 338,471,042.19 | - | 338,471,042.19 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-11-10 | 2023-11-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |