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中机认检

(301508)

  

流通市值:17.90亿  总市值:94.23亿
流通股本:4295.36万   总股本:2.26亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金140,275,716.67685,927,316.33485,664,196.67320,324,136.16
收到的税费返还-1,234,303.211,213,616.161,213,616.16
收到其他与经营活动有关的现金5,492,694.0135,112,234.7340,237,824.1935,875,995.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计145,768,410.68722,273,854.27527,115,637.02357,413,747.72
购买商品、接受劳务支付的现金43,328,046.93232,299,527.13159,634,497.3399,906,997.52
支付给职工以及为职工支付的现金52,681,534.36263,088,283.29144,178,647.2692,983,075.13
支付的各项税费11,396,056.9451,762,582.4838,916,969.8923,420,466.48
支付其他与经营活动有关的现金9,857,971.751,139,948.1156,682,549.8217,627,567.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计117,263,609.93598,290,341.01399,412,664.3233,938,106.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额28,504,800.75123,983,513.26127,702,972.72123,475,640.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金464,990,0001,070,000,000685,000,000410,000,000
取得投资收益收到的现金757,422.534,291,971.082,640,673.791,302,555.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,52096,43050,484.3743,130
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计465,750,942.531,074,388,401.08687,691,158.16411,345,685.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金461,766,980.7495,902,54170,274,048.6745,182,068.05
投资支付的现金771,990,0001,070,000,000920,000,000605,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,233,756,980.741,165,902,541990,274,048.67650,182,068.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-768,006,038.21-91,514,139.92-302,582,890.51-238,836,382.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-895,430,020.52--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-895,430,020.52--
支付其他与筹资活动有关的现金2,727,612.3917,057,676.355,609,9324,387,432
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,727,612.3917,057,676.355,609,9324,387,432
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,727,612.39878,372,344.17-5,609,932-4,387,432
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74,747.43876,999.03898,988.49668,943.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-742,154,102.42911,718,716.54-179,590,861.3-119,079,229.65
加:期初现金及现金等价物余额1,250,189,758.73338,471,042.19338,471,042.19338,471,042.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额508,035,656.311,250,189,758.73158,880,180.89219,391,812.54
补充资料:
净利润-149,928,624.33-82,214,297.51
资产减值准备--69,985.74--53,721.64
固定资产和投资性房地产折旧-33,037,736.98-14,038,842.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,037,736.98-14,038,842.16
无形资产摊销-9,668,780.17-4,626,333.24
长期待摊费用摊销-3,872,766.5-1,705,705.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,170.92-51,530.1
固定资产报废损失-44,256.61-41,644.76
公允价值变动损失-0--
财务费用--321,982.31--1,477,017.31
投资损失--4,321,026.37--1,281,951.59
递延所得税--4,285,969.57--1,237,591.35
其中:递延所得税资产减少--3,475,238.72--861,834.36
递延所得税负债增加--810,730.85--375,756.99
存货的减少--1,308,658.06--
经营性应收项目的减少--72,915,395.63--33,862,736.76
经营性应付项目的增加--10,757,992.59-48,964,933.71
现金的期末余额-1,250,189,758.73-219,391,812.54
减:现金的期初余额-338,471,042.19-338,471,042.19
公告日期2024-04-222024-04-222023-11-102023-11-10
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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