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中机认检

(301508)

  

流通市值:19.05亿  总市值:73.21亿
流通股本:5883.64万   总股本:2.26亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,863,668.14702,683,352.55462,035,208.55311,004,572.68
收到的税费返还-44,273,119.3440,943,179.5840,943,179.58
收到其他与经营活动有关的现金4,895,556.3232,693,259.8828,246,446.228,664,495.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计140,759,224.46779,649,731.77531,224,834.33380,612,247.42
购买商品、接受劳务支付的现金44,948,224.49248,067,128.78167,020,870.88110,878,696.93
支付给职工以及为职工支付的现金53,705,172.15262,665,422.08153,899,018.87103,401,277.19
支付的各项税费17,188,110.0960,481,281.9645,050,906.9231,465,614.58
支付其他与经营活动有关的现金9,287,887.1146,990,700.7928,418,012.8320,996,645.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计125,129,393.84618,204,533.61394,388,809.5266,742,233.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,629,830.62161,445,198.16136,836,024.83113,870,013.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,0002,770,980,0002,160,980,0001,785,980,000
取得投资收益收到的现金183,183.297,588,468.824,662,512.653,462,097.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36013,646.911,951.910,005
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计100,183,543.292,778,582,115.722,165,654,464.551,789,452,102.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,417,896.87909,790,203.86888,552,852.81481,474,295.97
投资支付的现金655,000,0002,770,980,0002,415,980,0001,975,980,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计663,417,896.873,680,770,203.863,304,532,852.812,457,454,295.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-563,234,353.58-902,188,088.14-1,138,878,388.26-668,002,193.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-127,988,837.64127,988,837.64-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-127,988,837.64127,988,837.64-
取得借款收到的现金300,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计300,000,000127,988,837.64127,988,837.64-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,207,000101,590,517.94101,590,934.6292,445,933.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-9,121,673.749,121,673.74-
支付其他与筹资活动有关的现金225,00011,766,1578,508,714.54,565,600
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,432,000113,356,674.94110,099,649.1297,011,533.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额298,568,00014,632,162.717,889,188.52-97,011,533.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,356.17270,956.3753,698.84164,764.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-248,999,166.79-725,839,770.91-984,099,476.07-650,978,949.23
加:期初现金及现金等价物余额524,349,987.821,250,189,758.731,252,125,503.221,250,189,758.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额275,350,821.03524,349,987.82268,026,027.15599,210,809.5
补充资料:
净利润-134,755,057.14-69,089,782.68
资产减值准备-94,676.44-136,627.35
固定资产和投资性房地产折旧-79,126,366.01-38,209,828.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-79,126,366.01-38,209,828.66
无形资产摊销-11,162,533.36-5,441,566.64
长期待摊费用摊销-5,701,006.12-2,758,683.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53,591.78--2,733.83
固定资产报废损失---64.6
公允价值变动损失--1,230,260.55--520,289.48
财务费用-475,884.12-11,817.05
投资损失--2,788,197.41--3,518,293.49
递延所得税--3,197,426.74--3,194,889.06
其中:递延所得税资产减少--2,345,233.51--2,756,977.84
递延所得税负债增加--852,193.23--437,911.22
存货的减少-533,671.28-180,079.22
经营性应收项目的减少--97,121,988.17--54,051,312.51
经营性应付项目的增加-22,566,818.97-51,253,153.95
现金的期末余额-524,349,987.82-599,210,809.5
减:现金的期初余额-1,250,189,758.73-1,250,189,758.73
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-262024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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