流通市值:19.05亿 | 总市值:73.21亿 | ||
流通股本:5883.64万 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,863,668.14 | 702,683,352.55 | 462,035,208.55 | 311,004,572.68 |
收到的税费返还 | - | 44,273,119.34 | 40,943,179.58 | 40,943,179.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,895,556.32 | 32,693,259.88 | 28,246,446.2 | 28,664,495.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 140,759,224.46 | 779,649,731.77 | 531,224,834.33 | 380,612,247.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,948,224.49 | 248,067,128.78 | 167,020,870.88 | 110,878,696.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,705,172.15 | 262,665,422.08 | 153,899,018.87 | 103,401,277.19 |
支付的各项税费 | 17,188,110.09 | 60,481,281.96 | 45,050,906.92 | 31,465,614.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,287,887.11 | 46,990,700.79 | 28,418,012.83 | 20,996,645.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 125,129,393.84 | 618,204,533.61 | 394,388,809.5 | 266,742,233.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,629,830.62 | 161,445,198.16 | 136,836,024.83 | 113,870,013.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 2,770,980,000 | 2,160,980,000 | 1,785,980,000 |
取得投资收益收到的现金 | 183,183.29 | 7,588,468.82 | 4,662,512.65 | 3,462,097.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 360 | 13,646.9 | 11,951.9 | 10,005 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,183,543.29 | 2,778,582,115.72 | 2,165,654,464.55 | 1,789,452,102.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,417,896.87 | 909,790,203.86 | 888,552,852.81 | 481,474,295.97 |
投资支付的现金 | 655,000,000 | 2,770,980,000 | 2,415,980,000 | 1,975,980,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 663,417,896.87 | 3,680,770,203.86 | 3,304,532,852.81 | 2,457,454,295.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -563,234,353.58 | -902,188,088.14 | -1,138,878,388.26 | -668,002,193.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 127,988,837.64 | 127,988,837.64 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 127,988,837.64 | 127,988,837.64 | - |
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000 | 127,988,837.64 | 127,988,837.64 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,207,000 | 101,590,517.94 | 101,590,934.62 | 92,445,933.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 9,121,673.74 | 9,121,673.74 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,000 | 11,766,157 | 8,508,714.5 | 4,565,600 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,432,000 | 113,356,674.94 | 110,099,649.12 | 97,011,533.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298,568,000 | 14,632,162.7 | 17,889,188.52 | -97,011,533.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,356.17 | 270,956.37 | 53,698.84 | 164,764.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -248,999,166.79 | -725,839,770.91 | -984,099,476.07 | -650,978,949.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 524,349,987.82 | 1,250,189,758.73 | 1,252,125,503.22 | 1,250,189,758.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 275,350,821.03 | 524,349,987.82 | 268,026,027.15 | 599,210,809.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,755,057.14 | - | 69,089,782.68 |
资产减值准备 | - | 94,676.44 | - | 136,627.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 79,126,366.01 | - | 38,209,828.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 79,126,366.01 | - | 38,209,828.66 |
无形资产摊销 | - | 11,162,533.36 | - | 5,441,566.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,701,006.12 | - | 2,758,683.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 53,591.78 | - | -2,733.83 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 64.6 |
公允价值变动损失 | - | -1,230,260.55 | - | -520,289.48 |
财务费用 | - | 475,884.12 | - | 11,817.05 |
投资损失 | - | -2,788,197.41 | - | -3,518,293.49 |
递延所得税 | - | -3,197,426.74 | - | -3,194,889.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,345,233.51 | - | -2,756,977.84 |
递延所得税负债增加 | - | -852,193.23 | - | -437,911.22 |
存货的减少 | - | 533,671.28 | - | 180,079.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -97,121,988.17 | - | -54,051,312.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 22,566,818.97 | - | 51,253,153.95 |
现金的期末余额 | - | 524,349,987.82 | - | 599,210,809.5 |
减:现金的期初余额 | - | 1,250,189,758.73 | - | 1,250,189,758.73 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-26 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |