流通市值:8.02亿 | 总市值:32.07亿 | ||
流通股本:1666.67万 | 总股本:6666.67万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,202,144.44 | 309,144,018.03 | 219,680,977.2 | 150,078,513.58 |
收到的税费返还 | - | - | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,494,177.64 | 14,629,528.4 | 7,420,987.92 | 3,280,575.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 77,696,322.08 | 323,773,546.43 | 227,101,965.12 | 153,359,088.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,663,932.87 | 153,592,456.61 | 99,286,203.08 | 68,291,289.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,998,600.92 | 64,981,888.37 | 48,072,785.57 | 34,598,410.1 |
支付的各项税费 | 5,850,819.43 | 14,778,651.91 | 10,810,360.79 | 7,059,561 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,616,762.85 | 18,495,767 | 19,457,433.66 | 7,731,814.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 77,130,116.07 | 251,848,763.89 | 177,626,783.1 | 117,681,075.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 566,206.01 | 71,924,782.54 | 49,475,182.02 | 35,678,013.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 354,350,000 | 126,750,000 | 255,250,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,365,349.96 | 2,007,260.74 | 1,736,031.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 356,715,349.96 | 128,757,260.74 | 256,986,031.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,317,843.65 | 85,970,477.06 | 69,150,232.5 | 52,977,282.21 |
投资支付的现金 | - | 1,303,445,497.74 | 277,637,164.41 | 255,250,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,317,843.65 | 1,389,415,974.8 | 346,787,396.91 | 308,227,282.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,317,843.65 | -1,032,700,624.84 | -218,030,136.17 | -51,241,250.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,052,940,021.04 | 1,052,940,021.04 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,052,940,021.04 | 1,052,940,021.04 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 24,821,954.73 | 18,864,074.98 | 30,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 24,821,954.73 | 18,864,074.98 | 30,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,028,118,066.31 | 1,034,075,946.06 | -30,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,751,637.64 | 67,342,224.01 | 865,520,991.91 | -15,593,237.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,496,974.51 | 186,154,750.5 | 186,154,750.5 | 186,154,750.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,745,336.87 | 253,496,974.51 | 1,051,675,742.41 | 170,561,513.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 108,091,849.31 | - | 53,820,558.48 |
资产减值准备 | - | 4,107,216.06 | - | 966,121.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,639,760.07 | - | 3,083,950.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,639,760.07 | - | 3,083,950.8 |
无形资产摊销 | - | 1,018,000.72 | - | 399,258.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,691,329.77 | - | 1,084,547.57 |
固定资产报废损失 | - | 18,584.12 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,786,249.98 | - | - |
财务费用 | - | 115.79 | - | 115.79 |
投资损失 | - | -2,433,044.4 | - | -1,736,031.64 |
递延所得税 | - | 3,536,918.43 | - | 939,769.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,238,174.62 | - | -571,614.57 |
递延所得税负债增加 | - | 2,298,743.81 | - | 1,511,383.78 |
存货的减少 | - | -222,512.1 | - | -439,814.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -66,097,506.3 | - | -30,525,603.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,321,899.16 | - | 6,576,469.27 |
现金的期末余额 | - | 253,496,974.51 | - | 170,561,513.28 |
减:现金的期初余额 | - | 186,154,750.5 | - | 186,154,750.5 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-25 | 2023-09-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |