流通市值:8.86亿 | 总市值:26.34亿 | ||
流通股本:2242.30万 | 总股本:6666.67万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,788,730 | 353,144,573.08 | 260,831,700.08 | 167,316,582.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 0 | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 671,626.38 | 12,026,352.7 | 10,636,488.25 | 7,682,069.18 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 55,460,356.38 | 365,170,925.78 | 271,468,188.33 | 174,998,652.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,783,122.89 | 193,064,356.88 | 155,137,053.31 | 79,826,829.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,132,556.29 | 78,543,969.57 | 60,015,183.36 | 42,660,801.56 |
支付的各项税费 | 1,505,623.85 | 11,641,977.32 | 7,770,033.42 | 6,440,052.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,907,538.94 | 35,079,138.26 | 15,632,330.56 | 18,081,829.54 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 72,328,841.97 | 318,329,442.03 | 238,554,600.65 | 147,009,513.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,868,485.59 | 46,841,483.75 | 32,913,587.68 | 27,989,138.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 684,925,497.74 | 1,163,334,122.71 | 575,987,164.41 | 375,887,164.41 |
取得投资收益收到的现金 | 5,980,265.22 | 21,155,289.99 | 10,377,118.65 | 7,494,226.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 93,064.6 | 102,100 | 102,100 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 690,905,762.96 | 1,184,582,477.3 | 586,466,383.06 | 383,483,490.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,160,335.37 | 41,822,829.25 | 38,257,884.52 | 27,341,667.32 |
投资支付的现金 | 665,552,167.11 | 1,229,820,463.86 | 630,190,010.62 | 431,159,912.07 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 674,712,502.48 | 1,271,643,293.11 | 668,447,895.14 | 458,501,579.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,193,260.48 | -87,060,815.81 | -81,981,512.08 | -75,018,088.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,893,285.13 | 31,144,610.88 | 31,144,610.88 | 31,144,610.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,902,028 | 2,838,596 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,795,313.13 | 33,983,206.88 | 31,144,610.88 | 31,144,610.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,795,313.13 | -33,983,206.88 | -31,144,610.88 | -31,144,610.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,470,538.24 | -74,202,538.94 | -80,212,535.28 | -78,173,560.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,294,435.57 | 253,496,974.51 | 253,496,974.51 | 253,496,974.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 151,823,897.33 | 179,294,435.57 | 173,284,439.23 | 175,323,414.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 85,530,677.51 | - | 55,032,956.09 |
资产减值准备 | - | 5,820,047.33 | - | 2,295,674.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,048,286.67 | - | 6,322,066.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,048,286.67 | - | 6,322,066.77 |
无形资产摊销 | - | 1,071,564.05 | - | 562,379.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,859,446.18 | - | 2,034,054.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,439.76 | - | -16,439.76 |
固定资产报废损失 | - | 38,418.62 | - | 38,418.62 |
公允价值变动损失 | - | -7,034,391.6 | - | -11,983,271.51 |
财务费用 | - | 0 | - | - |
投资损失 | - | -21,155,290.01 | - | -1,329,281.92 |
递延所得税 | - | 1,326,199.81 | - | 2,550,527.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 113,037.38 | - | -156,910.77 |
递延所得税负债增加 | - | 1,213,162.43 | - | 2,707,438.13 |
存货的减少 | - | -1,293,690.64 | - | -355,779.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -48,761,361.92 | - | -34,837,049.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,408,017.51 | - | 7,674,883.6 |
现金的期末余额 | - | 179,294,435.57 | - | 175,323,414.01 |
减:现金的期初余额 | - | 253,496,974.51 | - | 253,496,974.51 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |