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万邦医药

(301520)

  

流通市值:8.86亿  总市值:26.34亿
流通股本:2242.30万   总股本:6666.67万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,788,730353,144,573.08260,831,700.08167,316,582.87
客户存款和同业存放款项净增加额00--
向中央银行借款净增加额00--
向其他金融机构拆入资金净增加额00--
收到原保险合同保费取得的现金00--
收到再保险业务现金净额00--
保户储金及投资款净增加额00--
收取利息、手续费及佣金的现金00--
拆入资金净增加额00--
回购业务资金净增加额00--
收到的税费返还00--
收到其他与经营活动有关的现金671,626.3812,026,352.710,636,488.257,682,069.18
经营活动现金流入的其他项目00--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计55,460,356.38365,170,925.78271,468,188.33174,998,652.05
购买商品、接受劳务支付的现金35,783,122.89193,064,356.88155,137,053.3179,826,829.75
客户贷款及垫款净增加额00--
存放中央银行和同业款项净增加额00--
支付原保险合同赔付款项的现金00--
支付利息、手续费及佣金的现金00--
支付保单红利的现金00--
支付给职工以及为职工支付的现金28,132,556.2978,543,969.5760,015,183.3642,660,801.56
支付的各项税费1,505,623.8511,641,977.327,770,033.426,440,052.21
支付其他与经营活动有关的现金6,907,538.9435,079,138.2615,632,330.5618,081,829.54
经营活动现金流出的其他项目00--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计72,328,841.97318,329,442.03238,554,600.65147,009,513.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-16,868,485.5946,841,483.7532,913,587.6827,989,138.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金684,925,497.741,163,334,122.71575,987,164.41375,887,164.41
取得投资收益收到的现金5,980,265.2221,155,289.9910,377,118.657,494,226.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额093,064.6102,100102,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计690,905,762.961,184,582,477.3586,466,383.06383,483,490.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,160,335.3741,822,829.2538,257,884.5227,341,667.32
投资支付的现金665,552,167.111,229,820,463.86630,190,010.62431,159,912.07
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计674,712,502.481,271,643,293.11668,447,895.14458,501,579.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额16,193,260.48-87,060,815.81-81,981,512.08-75,018,088.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00--
取得借款收到的现金00--
收到其他与筹资活动有关的现金00--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0000
偿还债务支付的现金00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,893,285.1331,144,610.8831,144,610.8831,144,610.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,902,0282,838,596--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,795,313.1333,983,206.8831,144,610.8831,144,610.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,795,313.13-33,983,206.88-31,144,610.88-31,144,610.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-27,470,538.24-74,202,538.94-80,212,535.28-78,173,560.5
加:期初现金及现金等价物余额179,294,435.57253,496,974.51253,496,974.51253,496,974.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额151,823,897.33179,294,435.57173,284,439.23175,323,414.01
补充资料:
净利润-85,530,677.51-55,032,956.09
资产减值准备-5,820,047.33-2,295,674.36
固定资产和投资性房地产折旧-14,048,286.67-6,322,066.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,048,286.67-6,322,066.77
无形资产摊销-1,071,564.05-562,379.94
长期待摊费用摊销-3,859,446.18-2,034,054.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,439.76--16,439.76
固定资产报废损失-38,418.62-38,418.62
公允价值变动损失--7,034,391.6--11,983,271.51
财务费用-0--
投资损失--21,155,290.01--1,329,281.92
递延所得税-1,326,199.81-2,550,527.36
其中:递延所得税资产减少-113,037.38--156,910.77
递延所得税负债增加-1,213,162.43-2,707,438.13
存货的减少--1,293,690.64--355,779.14
经营性应收项目的减少--48,761,361.92--34,837,049.66
经营性应付项目的增加-13,408,017.51-7,674,883.6
现金的期末余额-179,294,435.57-175,323,414.01
减:现金的期初余额-253,496,974.51-253,496,974.51
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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