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骏鼎达

(301538)

  

流通市值:11.85亿  总市值:49.99亿
流通股本:948.31万   总股本:4000.00万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金146,823,246.55529,003,392.48229,837,638.89114,456,476.65
收到的税费返还1,900,412.682,237,989.692,237,989.691,506,013.84
收到其他与经营活动有关的现金1,014,495.0215,494,093.991,785,4572,369,297.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计149,738,154.25546,735,476.16233,861,085.58118,331,788.33
购买商品、接受劳务支付的现金55,248,949.32228,852,631.879,420,815.3645,903,711.13
支付给职工以及为职工支付的现金26,631,817.5116,904,096.4258,259,317.0530,652,070.53
支付的各项税费17,208,396.7247,525,188.8723,854,298.2812,766,243.9
支付其他与经营活动有关的现金17,891,274.3335,844,171.4417,353,801.0711,794,637.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计116,980,437.87429,126,088.53178,888,231.76101,116,662.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额32,757,716.38117,609,387.6354,972,853.8217,215,125.34
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98,00861,558.51,389.4391,379.82
收到的其他与投资活动有关的现金80,433,818.15---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计80,531,826.1561,558.51,389.4391,379.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,026,913.7582,163,505.9430,968,259.0516,075,765.23
支付其他与投资活动有关的现金80,044,400---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计109,071,313.7582,163,505.9430,968,259.0516,075,765.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,539,487.6-82,101,947.44-30,966,869.65-15,684,385.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金509,962,000---
取得借款收到的现金-48,331,26211,000,00010,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计509,962,00048,331,26211,000,00010,000,000
偿还债务支付的现金1,000,00010,000,000500,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金173,958.34550,913.62117,594.4536,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金-14,132,526.097,957,914.873,348,046.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,173,958.3424,683,439.718,575,509.323,384,629.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额508,788,041.6623,647,822.292,424,490.686,615,370.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响632,740.941,414,623.841,928,792.93-326,669.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额513,639,011.3860,569,886.3228,359,267.787,819,440.55
加:期初现金及现金等价物余额113,363,599.3852,793,713.0652,793,713.0652,793,713.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额627,002,610.76113,363,599.3881,152,980.8460,613,153.61
补充资料:
净利润-139,657,632.7851,045,781.14-
资产减值准备-9,516,004.162,738,962.5-
固定资产和投资性房地产折旧-26,165,466.8212,850,488.68-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,165,466.8212,850,488.68-
无形资产摊销-679,801.45305,702.74-
长期待摊费用摊销-1,512,281.14744,566.09-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,804.29-658.46-
固定资产报废损失-196,524.7978,160.68-
财务费用--259,952.51-1,395,421.46-
递延所得税--1,617,792.04-40,646.4-
其中:递延所得税资产减少--374,864.15174,095.59-
递延所得税负债增加--1,242,927.89-214,741.99-
存货的减少--9,643,767.472,811,827.33-
经营性应收项目的减少--93,066,429.77-10,748,294.89-
经营性应付项目的增加-33,047,419.01-8,982,007.86-
其他-484,479.14242,239.57-
现金的期末余额-113,363,599.3881,152,980.84-
减:现金的期初余额-52,793,713.0652,793,713.06-
公告日期2024-04-202024-03-012023-09-262024-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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