流通市值:11.85亿 | 总市值:49.99亿 | ||
流通股本:948.31万 | 总股本:4000.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,823,246.55 | 529,003,392.48 | 229,837,638.89 | 114,456,476.65 |
收到的税费返还 | 1,900,412.68 | 2,237,989.69 | 2,237,989.69 | 1,506,013.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,014,495.02 | 15,494,093.99 | 1,785,457 | 2,369,297.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,738,154.25 | 546,735,476.16 | 233,861,085.58 | 118,331,788.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,248,949.32 | 228,852,631.8 | 79,420,815.36 | 45,903,711.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,631,817.5 | 116,904,096.42 | 58,259,317.05 | 30,652,070.53 |
支付的各项税费 | 17,208,396.72 | 47,525,188.87 | 23,854,298.28 | 12,766,243.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,891,274.33 | 35,844,171.44 | 17,353,801.07 | 11,794,637.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 116,980,437.87 | 429,126,088.53 | 178,888,231.76 | 101,116,662.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,757,716.38 | 117,609,387.63 | 54,972,853.82 | 17,215,125.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,008 | 61,558.5 | 1,389.4 | 391,379.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,433,818.15 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,531,826.15 | 61,558.5 | 1,389.4 | 391,379.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,026,913.75 | 82,163,505.94 | 30,968,259.05 | 16,075,765.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,044,400 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 109,071,313.75 | 82,163,505.94 | 30,968,259.05 | 16,075,765.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,539,487.6 | -82,101,947.44 | -30,966,869.65 | -15,684,385.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 509,962,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 48,331,262 | 11,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 509,962,000 | 48,331,262 | 11,000,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | 10,000,000 | 500,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,958.34 | 550,913.62 | 117,594.45 | 36,583.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,132,526.09 | 7,957,914.87 | 3,348,046.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,173,958.34 | 24,683,439.71 | 8,575,509.32 | 3,384,629.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 508,788,041.66 | 23,647,822.29 | 2,424,490.68 | 6,615,370.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 632,740.94 | 1,414,623.84 | 1,928,792.93 | -326,669.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 513,639,011.38 | 60,569,886.32 | 28,359,267.78 | 7,819,440.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,363,599.38 | 52,793,713.06 | 52,793,713.06 | 52,793,713.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 627,002,610.76 | 113,363,599.38 | 81,152,980.84 | 60,613,153.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 139,657,632.78 | 51,045,781.14 | - |
资产减值准备 | - | 9,516,004.16 | 2,738,962.5 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,165,466.82 | 12,850,488.68 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,165,466.82 | 12,850,488.68 | - |
无形资产摊销 | - | 679,801.45 | 305,702.74 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 1,512,281.14 | 744,566.09 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,804.29 | -658.46 | - |
固定资产报废损失 | - | 196,524.79 | 78,160.68 | - |
财务费用 | - | -259,952.51 | -1,395,421.46 | - |
递延所得税 | - | -1,617,792.04 | -40,646.4 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -374,864.15 | 174,095.59 | - |
递延所得税负债增加 | - | -1,242,927.89 | -214,741.99 | - |
存货的减少 | - | -9,643,767.47 | 2,811,827.33 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -93,066,429.77 | -10,748,294.89 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 33,047,419.01 | -8,982,007.86 | - |
其他 | - | 484,479.14 | 242,239.57 | - |
现金的期末余额 | - | 113,363,599.38 | 81,152,980.84 | - |
减:现金的期初余额 | - | 52,793,713.06 | 52,793,713.06 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-03-01 | 2023-09-26 | 2024-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |