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中集环科

(301559)

  

流通市值:14.42亿  总市值:96.12亿
流通股本:9000.00万   总股本:6.00亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金654,188,996.724,997,436,310.423,894,075,227.342,830,267,014.31
收到的税费返还17,870,748.38298,334,684.28262,932,458.54164,038,884.5
收到其他与经营活动有关的现金18,730,166.7987,240,017.5641,660,224.5831,485,960.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计690,789,911.895,383,011,012.264,198,667,910.463,025,791,858.82
购买商品、接受劳务支付的现金444,192,030.33,773,833,536.433,092,284,049.782,315,573,239.25
支付给职工以及为职工支付的现金115,595,544.02494,882,727.98394,570,767.26266,387,209.82
支付的各项税费29,278,406.14145,161,207.87127,021,798.596,025,468.88
支付其他与经营活动有关的现金20,847,943.251,469,129.0134,327,152.1712,242,817.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计609,913,923.664,465,346,601.293,648,203,767.712,690,228,735.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额80,875,988.23917,664,410.97550,464,142.75335,563,122.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,500,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,100---
收到的其他与投资活动有关的现金562,00018,822,520850,000850,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,070,10018,822,520850,000850,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,346,021.188,904,166.8572,509,353.9654,827,932.65
支付其他与投资活动有关的现金15,944,000708,677,60057,632,28035,402,280
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计37,290,021.1797,581,766.85130,141,633.9690,230,212.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,219,921.1-778,759,246.85-129,291,633.96-89,380,212.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,047,529,2002,047,529,200-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-2,047,529,2002,047,529,200-
偿还债务支付的现金-3,814,380.081,907,190.041,907,190.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金384,643.55502,246,958.39954,508.58643,731.65
支付其他与筹资活动有关的现金4,320,366.6825,413,678.788,585,287.266,541,614.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,705,010.23531,475,017.2511,446,985.889,092,536.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,705,010.231,516,054,182.752,036,082,214.12-9,092,536.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,804,299.79-2,232,116.4329,399,536.3222,846,972.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额49,755,356.691,652,727,230.442,486,654,259.23259,937,346.36
加:期初现金及现金等价物余额2,870,381,267.091,217,654,036.651,217,654,036.651,217,654,036.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,920,136,623.782,870,381,267.093,704,308,295.881,477,591,383.01
补充资料:
净利润-592,261,706.13-355,029,784.68
资产减值准备-1,674,593.58-4,177,951.8
固定资产和投资性房地产折旧-38,479,610.46-18,987,675.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,479,610.46-18,987,675.63
无形资产摊销-4,162,109-2,192,203.65
长期待摊费用摊销-102,115.52-51,057.76
固定资产报废损失-6,253,676.55-1,949,029.98
公允价值变动损失--8,134,100-40,998,100
财务费用-10,136,418.39--17,319,177.01
投资损失-79,798,701.92-31,784,713.83
递延所得税-8,783,924.93--3,346,623.63
其中:递延所得税资产减少-8,783,924.93--3,346,623.63
存货的减少-94,449,385.49--188,856,569.14
经营性应收项目的减少-416,258,508.98-181,104,601.33
经营性应付项目的增加--348,209,485.47--93,055,843.34
其他-10,115,992.44-5,158,328.38
融资租入固定资产-1,018,408.12--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---4,742,563.79
现金的期末余额-2,870,381,267.09-1,477,591,383.01
减:现金的期初余额-1,217,654,036.65-1,217,654,036.65
公告日期2024-04-242024-03-202023-10-252023-09-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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