流通市值:14.42亿 | 总市值:96.12亿 | ||
流通股本:9000.00万 | 总股本:6.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,188,996.72 | 4,997,436,310.42 | 3,894,075,227.34 | 2,830,267,014.31 |
收到的税费返还 | 17,870,748.38 | 298,334,684.28 | 262,932,458.54 | 164,038,884.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,730,166.79 | 87,240,017.56 | 41,660,224.58 | 31,485,960.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 690,789,911.89 | 5,383,011,012.26 | 4,198,667,910.46 | 3,025,791,858.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,192,030.3 | 3,773,833,536.43 | 3,092,284,049.78 | 2,315,573,239.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,595,544.02 | 494,882,727.98 | 394,570,767.26 | 266,387,209.82 |
支付的各项税费 | 29,278,406.14 | 145,161,207.87 | 127,021,798.5 | 96,025,468.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,847,943.2 | 51,469,129.01 | 34,327,152.17 | 12,242,817.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 609,913,923.66 | 4,465,346,601.29 | 3,648,203,767.71 | 2,690,228,735.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,875,988.23 | 917,664,410.97 | 550,464,142.75 | 335,563,122.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,500,000 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,100 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 562,000 | 18,822,520 | 850,000 | 850,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,070,100 | 18,822,520 | 850,000 | 850,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,346,021.1 | 88,904,166.85 | 72,509,353.96 | 54,827,932.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,944,000 | 708,677,600 | 57,632,280 | 35,402,280 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 37,290,021.1 | 797,581,766.85 | 130,141,633.96 | 90,230,212.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,219,921.1 | -778,759,246.85 | -129,291,633.96 | -89,380,212.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,047,529,200 | 2,047,529,200 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,047,529,200 | 2,047,529,200 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 3,814,380.08 | 1,907,190.04 | 1,907,190.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384,643.55 | 502,246,958.39 | 954,508.58 | 643,731.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,320,366.68 | 25,413,678.78 | 8,585,287.26 | 6,541,614.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,705,010.23 | 531,475,017.25 | 11,446,985.88 | 9,092,536.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,705,010.23 | 1,516,054,182.75 | 2,036,082,214.12 | -9,092,536.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,804,299.79 | -2,232,116.43 | 29,399,536.32 | 22,846,972.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,755,356.69 | 1,652,727,230.44 | 2,486,654,259.23 | 259,937,346.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,870,381,267.09 | 1,217,654,036.65 | 1,217,654,036.65 | 1,217,654,036.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,920,136,623.78 | 2,870,381,267.09 | 3,704,308,295.88 | 1,477,591,383.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 592,261,706.13 | - | 355,029,784.68 |
资产减值准备 | - | 1,674,593.58 | - | 4,177,951.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,479,610.46 | - | 18,987,675.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,479,610.46 | - | 18,987,675.63 |
无形资产摊销 | - | 4,162,109 | - | 2,192,203.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 102,115.52 | - | 51,057.76 |
固定资产报废损失 | - | 6,253,676.55 | - | 1,949,029.98 |
公允价值变动损失 | - | -8,134,100 | - | 40,998,100 |
财务费用 | - | 10,136,418.39 | - | -17,319,177.01 |
投资损失 | - | 79,798,701.92 | - | 31,784,713.83 |
递延所得税 | - | 8,783,924.93 | - | -3,346,623.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,783,924.93 | - | -3,346,623.63 |
存货的减少 | - | 94,449,385.49 | - | -188,856,569.14 |
经营性应收项目的减少 | - | 416,258,508.98 | - | 181,104,601.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -348,209,485.47 | - | -93,055,843.34 |
其他 | - | 10,115,992.44 | - | 5,158,328.38 |
融资租入固定资产 | - | 1,018,408.12 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 4,742,563.79 |
现金的期末余额 | - | 2,870,381,267.09 | - | 1,477,591,383.01 |
减:现金的期初余额 | - | 1,217,654,036.65 | - | 1,217,654,036.65 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-20 | 2023-10-25 | 2023-09-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |