流通市值:8.89亿 | 总市值:37.49亿 | ||
流通股本:1896.58万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,273,470.34 | 347,779,151.09 | 283,427,758.2 | 192,972,165.99 |
收到的税费返还 | 1,524,120.29 | 1,066,824.14 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,434,231.61 | 10,321,654.02 | 8,985,473.64 | 5,805,260.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 135,231,822.24 | 359,167,629.25 | 292,413,231.84 | 198,777,426.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,797,854.45 | 180,993,153.35 | 153,472,161.62 | 107,443,998.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,587,832.39 | 49,889,341.14 | 36,751,498.51 | 24,943,707.78 |
支付的各项税费 | 6,163,305.02 | 24,139,282.79 | 19,829,840.96 | 14,928,227.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,875,107.19 | 21,582,027.36 | 10,583,916.1 | 8,509,825.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 146,424,099.05 | 276,603,804.64 | 220,637,417.19 | 155,825,759.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,192,276.81 | 82,563,824.61 | 71,775,814.65 | 42,951,666.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 626,060,000 | 156,500,000 | 93,995,693.32 | 93,995,693.32 |
取得投资收益收到的现金 | 1,010,747.87 | 1,125,824.41 | 608,590.56 | 608,590.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,989.03 | 296,198.61 | 50,000 | 40,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 627,314,736.9 | 157,922,023.02 | 94,654,283.88 | 94,644,283.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,482,723.72 | 70,914,051.34 | 55,297,322.36 | 29,683,770.53 |
投资支付的现金 | 658,060,000 | 121,000,000 | 101,000,000 | 67,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 704,542,723.72 | 191,914,051.34 | 156,297,322.36 | 96,683,770.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,227,986.82 | -33,992,028.32 | -61,643,038.48 | -2,039,486.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 443,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 473,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 61,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 801,291.61 | 646,361.06 | 447,966.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,799,385.74 | 19,815,950.39 | 935,849.06 | 935,849.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,799,385.74 | 81,617,242 | 31,582,210.12 | 31,383,815.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,799,385.74 | 391,382,758 | -1,582,210.12 | -1,383,815.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,851.06 | 2,212,992.49 | -325,123.51 | 1,243,245.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,380,500.43 | 442,167,546.78 | 8,225,442.54 | 40,771,610.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 494,976,299.92 | 52,808,753.14 | 52,808,753.14 | 52,808,753.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 403,595,799.49 | 494,976,299.92 | 61,034,195.68 | 93,580,363.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 100,508,544.16 | - | 56,349,911.38 |
资产减值准备 | - | 4,433,782.77 | - | 723,521.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,868,394.7 | - | 6,431,929.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,868,394.7 | - | 6,431,929.08 |
无形资产摊销 | - | 713,337.77 | - | 353,008.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,319,107.4 | - | 1,351,395.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,039.16 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -12,211.15 | - | -12,211.15 |
公允价值变动损失 | - | -867,219.95 | - | -260,199.36 |
财务费用 | - | -1,376,039.95 | - | -766,393.76 |
投资损失 | - | -238,873.42 | - | -110,785.34 |
递延所得税 | - | 1,212,257.3 | - | -348,607.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,212,257.3 | - | -348,607.87 |
存货的减少 | - | -35,992,483.29 | - | -8,744,347.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,909,768.21 | - | -30,817,242.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 57,504,684.67 | - | 16,800,717.99 |
现金的期末余额 | - | 494,976,299.92 | - | 93,580,363.64 |
减:现金的期初余额 | - | 52,808,753.14 | - | 52,808,753.14 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |