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蓝宇股份

(301585)

  

流通市值:8.89亿  总市值:37.49亿
流通股本:1896.58万   总股本:8000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金129,273,470.34347,779,151.09283,427,758.2192,972,165.99
收到的税费返还1,524,120.291,066,824.14--
收到其他与经营活动有关的现金4,434,231.6110,321,654.028,985,473.645,805,260.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计135,231,822.24359,167,629.25292,413,231.84198,777,426.48
购买商品、接受劳务支付的现金109,797,854.45180,993,153.35153,472,161.62107,443,998.58
支付给职工以及为职工支付的现金14,587,832.3949,889,341.1436,751,498.5124,943,707.78
支付的各项税费6,163,305.0224,139,282.7919,829,840.9614,928,227.76
支付其他与经营活动有关的现金15,875,107.1921,582,027.3610,583,916.18,509,825.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计146,424,099.05276,603,804.64220,637,417.19155,825,759.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,192,276.8182,563,824.6171,775,814.6542,951,666.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金626,060,000156,500,00093,995,693.3293,995,693.32
取得投资收益收到的现金1,010,747.871,125,824.41608,590.56608,590.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额243,989.03296,198.6150,00040,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计627,314,736.9157,922,023.0294,654,283.8894,644,283.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,482,723.7270,914,051.3455,297,322.3629,683,770.53
投资支付的现金658,060,000121,000,000101,000,00067,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计704,542,723.72191,914,051.34156,297,322.3696,683,770.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-77,227,986.82-33,992,028.32-61,643,038.48-2,039,486.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-443,000,000--
取得借款收到的现金-30,000,00030,000,00030,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-473,000,00030,000,00030,000,000
偿还债务支付的现金-61,000,00030,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-801,291.61646,361.06447,966.63
支付其他与筹资活动有关的现金2,799,385.7419,815,950.39935,849.06935,849.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,799,385.7481,617,24231,582,210.1231,383,815.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,799,385.74391,382,758-1,582,210.12-1,383,815.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160,851.062,212,992.49-325,123.511,243,245.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-91,380,500.43442,167,546.788,225,442.5440,771,610.5
加:期初现金及现金等价物余额494,976,299.9252,808,753.1452,808,753.1452,808,753.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额403,595,799.49494,976,299.9261,034,195.6893,580,363.64
补充资料:
净利润-100,508,544.16-56,349,911.38
资产减值准备-4,433,782.77-723,521.46
固定资产和投资性房地产折旧-14,868,394.7-6,431,929.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,868,394.7-6,431,929.08
无形资产摊销-713,337.77-353,008.27
长期待摊费用摊销-2,319,107.4-1,351,395.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,039.16--
固定资产报废损失--12,211.15--12,211.15
公允价值变动损失--867,219.95--260,199.36
财务费用--1,376,039.95--766,393.76
投资损失--238,873.42--110,785.34
递延所得税-1,212,257.3--348,607.87
其中:递延所得税资产减少-1,212,257.3--348,607.87
存货的减少--35,992,483.29--8,744,347.94
经营性应收项目的减少--60,909,768.21--30,817,242.53
经营性应付项目的增加-57,504,684.67-16,800,717.99
现金的期末余额-494,976,299.92-93,580,363.64
减:现金的期初余额-52,808,753.14-52,808,753.14
公告日期2025-04-182025-04-182024-11-282024-11-28
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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