| 流通市值：8.96亿 | 总市值：37.78亿 | ||
| 流通股本：1896.58万 | 总股本：8000.00万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 450000 | 22770000.00 | 0.56 | 2.37 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 71900 | 3638140.00 | 0.09 | 0.38 |
| 南方中证A100ETF联接A | 198 | 10018.80 | 0.00 | 0.00 |
| 建信创业板ETF | 153 | 7741.80 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 138 | 6982.80 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 120 | 6072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢深证创新100ETF | 69 | 3491.40 | 0.00 | 0.00 |