超研股份
(301602)
| 流通市值：0.00万 | | | 总市值：0.00万 |
| 流通股本：0.00万 | | | 总股本：0.00万 |
| 报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,489,582.88 | 167,100,944.88 | 332,170,314.8 | 241,712,247.95 |
| 收到的税费返还 | 8,944,635.97 | 6,494,019.66 | 21,753,414.05 | 16,140,415.1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,185,674.38 | 3,150,833.55 | 5,837,066.74 | 28,964,916.35 |
| 经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,619,893.23 | 176,745,798.09 | 359,760,795.59 | 286,817,579.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,199,959.01 | 35,042,579.02 | 101,253,054.23 | 77,414,331.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,099,901.57 | 58,656,444.6 | 103,483,257.24 | 99,935,041.67 |
| 支付的各项税费 | 22,929,336.33 | 15,722,198.28 | 49,411,098.18 | 43,063,930.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,802,157.93 | 15,271,017.81 | 32,196,659.83 | 22,377,976.83 |
| 经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,031,354.84 | 124,692,239.71 | 286,344,069.48 | 242,791,281.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,588,538.39 | 52,053,558.38 | 73,416,726.11 | 44,026,298.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,346,306,049.97 | 1,540,041,856.92 | 1,418,022,726.54 | 1,372,346,923.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,011,411.94 | 7,206,955.62 | 15,798,220.83 | 6,204,603.89 |
| 投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,357,317,461.91 | 1,547,248,812.54 | 1,433,820,947.37 | 1,378,551,527.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,351,213.44 | 7,568,723.92 | 1,533,039.55 | 1,395,121.94 |
| 投资支付的现金 | 2,354,639,624.47 | 1,563,094,072.78 | 1,615,173,225.54 | 1,504,709,826.07 |
| 投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,362,990,837.91 | 1,570,662,796.7 | 1,616,706,265.09 | 1,506,104,948.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,673,376 | -23,413,984.16 | -182,885,317.72 | -127,553,420.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000 | - | 1,300,000 | 700,000 |
| 筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,000 | - | 1,300,000 | 700,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,000 | - | -1,300,000 | -700,000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,576,117.34 | 313,984.32 | 3,770,718.81 | 4,849,352.92 |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,039,045.05 | 28,953,558.54 | -106,997,872.8 | -79,377,769.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,541,121.67 | 94,541,121.67 | 201,538,994.47 | 201,538,994.47 |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 152,580,166.72 | 123,494,680.21 | 94,541,121.67 | 122,161,225.37 |
| 补充资料: | | | | |
| 净利润 | 92,321,637.6 | 57,761,804.57 | 115,438,217.19 | - |
| 资产减值准备 | 2,336,436.14 | 1,351,067.58 | 1,264,152.27 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | 7,447,090.74 | 4,931,555.07 | 10,812,193.19 | - |
| 无形资产摊销 | 342,454.95 | 228,303.3 | 469,983.42 | - |
| 固定资产报废损失 | 4,296.92 | 4,296.92 | 13,364.33 | - |
| 公允价值变动损失 | 1,263,030.84 | -701,541.16 | -1,799,387.37 | - |
| 财务费用 | 2,629,604.42 | -4,803,940.44 | -10,307,480.14 | - |
| 投资损失 | -11,011,411.95 | -7,206,955.62 | -9,056,437.18 | - |
| 递延所得税 | 1,411,486.64 | 985,872.37 | -123,934.18 | - |
| 其中:递延所得税资产减少 | 1,426,646.62 | 995,643.44 | -84,419.62 | - |
| 递延所得税负债增加 | -15,159.98 | -9,771.07 | -39,514.56 | - |
| 存货的减少 | 2,923,275.64 | 140,059.67 | 290,727.14 | - |
| 经营性应收项目的减少 | -39,708,807.74 | -1,953,259.47 | -13,436,041.14 | - |
| 经营性应付项目的增加 | 5,612,180.06 | 477,446.81 | -22,852,958.79 | - |
| 其他 | 804,397.58 | 521,673.93 | 1,190,465.97 | - |
| 现金的期末余额 | 152,580,166.72 | 123,494,680.21 | 94,541,121.67 | - |
| 减:现金的期初余额 | 94,541,121.67 | 94,541,121.67 | 201,538,994.47 | - |
| 公告日期 | 2025-01-02 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2025-01-02 |
| 审计意见(境内) | | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | |