流通市值:14.14亿 | 总市值:110.59亿 | ||
流通股本:5477.65万 | 总股本:4.28亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,641,992.78 | 371,306,220.96 | 242,489,582.88 | 167,100,944.88 |
收到的税费返还 | 5,496,002.09 | 14,747,942.75 | 8,944,635.97 | 6,494,019.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,793,745.34 | 5,075,291.59 | 7,185,674.38 | 3,150,833.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 125,931,740.21 | 391,129,455.3 | 258,619,893.23 | 176,745,798.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,752,729.72 | 83,469,803.65 | 59,199,959.01 | 35,042,579.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,173,997.57 | 106,903,930.93 | 83,099,901.57 | 58,656,444.6 |
支付的各项税费 | 11,186,488.53 | 33,817,947.58 | 22,929,336.33 | 15,722,198.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,779,494.26 | 34,543,473.24 | 24,802,157.93 | 15,271,017.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,892,710.08 | 258,735,155.4 | 190,031,354.84 | 124,692,239.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,039,030.13 | 132,394,299.9 | 68,588,538.39 | 52,053,558.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 632,276,812.55 | 1,968,502,455.11 | 2,346,306,049.97 | 1,540,041,856.92 |
取得投资收益收到的现金 | 1,764,235 | 11,855,902.88 | 11,011,411.94 | 7,206,955.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 634,041,047.55 | 1,980,358,357.99 | 2,357,317,461.91 | 1,547,248,812.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,970 | 18,666,795.5 | 8,351,213.44 | 7,568,723.92 |
投资支付的现金 | 646,293,655.52 | 1,989,558,425.11 | 2,354,639,624.47 | 1,563,094,072.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 646,329,625.52 | 2,008,225,220.61 | 2,362,990,837.91 | 1,570,662,796.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,288,577.97 | -27,866,862.62 | -5,673,376 | -23,413,984.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 401,633,651.91 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 401,633,651.91 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,404,923 | 600,000 | 300,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 14,404,923 | 600,000 | 300,000 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,228,728.91 | -600,000 | -300,000 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,703.04 | 4,010,544.59 | -4,576,117.34 | 313,984.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 412,920,478.03 | 107,937,981.87 | 58,039,045.05 | 28,953,558.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,479,103.54 | 94,541,121.67 | 94,541,121.67 | 94,541,121.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 615,399,581.57 | 202,479,103.54 | 152,580,166.72 | 123,494,680.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 145,577,556.51 | 92,321,637.6 | 57,761,804.57 |
资产减值准备 | - | 4,444,794.52 | 2,336,436.14 | 1,351,067.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,962,839.36 | 7,447,090.74 | 4,931,555.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,962,839.36 | - | - |
无形资产摊销 | - | 456,606.6 | 342,454.95 | 228,303.3 |
固定资产报废损失 | - | 34,369.74 | 4,296.92 | 4,296.92 |
公允价值变动损失 | - | 1,771,551.55 | 1,263,030.84 | -701,541.16 |
财务费用 | - | -19,207,385.55 | 2,629,604.42 | -4,803,940.44 |
投资损失 | - | -11,855,902.88 | -11,011,411.95 | -7,206,955.62 |
递延所得税 | - | -8,919.94 | 1,411,486.64 | 985,872.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,862.56 | 1,426,646.62 | 995,643.44 |
递延所得税负债增加 | - | -26,782.5 | -15,159.98 | -9,771.07 |
存货的减少 | - | 8,375,576.91 | 2,923,275.64 | 140,059.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,680,560.54 | -39,708,807.74 | -1,953,259.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 22,273,519.62 | 5,612,180.06 | 477,446.81 |
其他 | - | 1,250,254 | 804,397.58 | 521,673.93 |
现金的期末余额 | - | 202,479,103.54 | 152,580,166.72 | 123,494,680.21 |
减:现金的期初余额 | - | 94,541,121.67 | 94,541,121.67 | 94,541,121.67 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-01-02 | 2024-09-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |