当前位置:首页 - 行情中心 - 博苑股份(301617) - 财务分析 - 现金流量表

博苑股份

(301617)

  

流通市值:13.68亿  总市值:54.73亿
流通股本:3341.00万   总股本:1.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金351,263,390.521,264,582,978.89975,069,388.58660,416,498.23
收到的税费返还-1,636,275.18--
收到其他与经营活动有关的现金1,748,339.8614,703,174.7413,040,778.447,503,067.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计353,011,730.381,280,922,428.81988,110,167.02667,919,565.66
购买商品、接受劳务支付的现金333,123,190.51915,135,280.97706,536,508.28446,662,293.82
支付给职工以及为职工支付的现金33,608,719.396,124,605.3371,958,014.5249,867,351.29
支付的各项税费9,154,412.468,325,422.9456,159,574.5734,767,759.53
支付其他与经营活动有关的现金12,485,682.7940,272,961.1131,231,557.0718,579,514.67
经营活动现金流出的平衡项目0000.01
经营活动现金流出小计388,372,0051,119,858,270.35865,885,654.44549,876,919.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,360,274.62161,064,158.46122,224,512.58118,042,646.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金290,000,000---
取得投资收益收到的现金703,054.8---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,00089,333.8882,833.8950,121.15
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计290,791,054.889,333.8882,833.8950,121.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,522,086.4355,449,661.4236,808,939.6925,249,691.97
投资支付的现金739,999,640---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计753,521,726.4355,449,661.4236,808,939.6925,249,691.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-462,730,671.63-55,360,327.54-36,726,105.8-25,199,570.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-663,458,920--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-663,458,920--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,840,000---
支付其他与筹资活动有关的现金17,671,633.0537,114,524.8954,000954,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计48,511,633.0537,114,524.8954,000954,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-48,511,633.05626,344,395.2-954,000-954,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-586,877.53-1,179,862.04-821,886.74-625,882.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000.01
五、现金及现金等价物净增加额-547,189,456.83730,868,364.0883,722,520.0491,263,192.91
加:期初现金及现金等价物余额925,353,817.87193,742,342.12193,742,342.12193,742,342.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额378,164,361.04924,610,706.2277,464,862.16285,005,535.03
补充资料:
净利润-213,125,786.64-122,407,132.38
资产减值准备-116,033.43-105,627.78
固定资产和投资性房地产折旧-25,983,625.8-12,510,207
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,983,625.8-12,510,207
无形资产摊销-2,286,669.21-1,251,747.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,585.67--10,748.55
财务费用-1,205,124.01-638,513.61
递延所得税--20,785.64--44,040.77
其中:递延所得税资产减少--20,785.64--44,040.77
存货的减少--39,270,357.19-27,882,273.34
经营性应收项目的减少--51,409,455.84--6,676,478.83
经营性应付项目的增加-8,713,177.6--39,776,483.81
其他-43,007.41--377,943.61
现金的期末余额-924,610,706.2-285,005,535.03
减:现金的期初余额-193,742,342.12-193,742,342.12
公告日期2025-04-252025-04-252024-11-202024-09-30
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑