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矽电股份

(301629)

  

流通市值:17.22亿  总市值:68.88亿
流通股本:1043.18万   总股本:4172.73万

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金119,736,026.2471,620,185.34296,428,558.3-
  收到的税费返还5,111,852.42,578,250.0412,243,765.72-
  收到其他与经营活动有关的现金10,431,356.812,649,946.7230,712,043.45-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计135,279,235.4576,848,382.1339,384,367.47-
  购买商品、接受劳务支付的现金83,097,886.534,215,303.7154,585,217.43-
  支付给职工以及为职工支付的现金56,753,252.9932,319,645.76105,304,735.31-
  支付的各项税费9,521,968.715,964,530.4322,775,275.62-
  支付其他与经营活动有关的现金11,624,634.946,149,078.0741,474,751.49-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计160,997,743.1478,648,557.96324,139,979.85-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额-25,718,507.69-1,800,175.8615,244,387.6210,802,700
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金77,992,334.33-360,000,000-
  取得投资收益收到的现金381,743.43-3,239,823.2-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,305.2-123,462.28-
  投资活动现金流入的平衡项目0-0-
  投资活动现金流入小计78,375,382.96-363,363,285.48-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,856,326.47200,9043,113,940.78-
  投资支付的现金220,724,204.15-310,000,000-
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计225,580,530.62200,904313,113,940.78-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额-147,205,147.66-200,90450,249,344.7-
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金503,402,097.32501,575,497.32--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,826,600---
  筹资活动现金流入平衡项目00--
  筹资活动现金流入小计503,402,097.32501,575,497.32--
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,974,728.49---
  支付其他与筹资活动有关的现金27,106,972.634,305,054.289,242,470.62-
  筹资活动现金流出平衡项目000-
  筹资活动现金流出小计67,081,701.124,305,054.289,242,470.62-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  筹资活动产生的现金流量净额436,320,396.2497,270,443.04-9,242,470.62-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额263,396,740.85495,269,363.1856,251,261.7-
  加:期初现金及现金等价物余额263,770,634.51263,770,634.51207,519,372.81-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额527,167,375.36759,039,997.69263,770,634.51-
补充资料:
  净利润21,235,951.31-92,105,002.67-
  资产减值准备4,768,422.99-11,905,085.38-
  固定资产和投资性房地产折旧1,031,646.36-1,903,657.91-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,031,646.36-1,903,657.91-
  无形资产摊销838,259.98-1,921,966.55-
  长期待摊费用摊销635,796.09-360,461.75-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48,934.44--121,138.98-
  固定资产报废损失1,548.5-842.66-
  公允价值变动损失0---
  财务费用75,945.79--968,615.88-
  投资损失-381,743.43--2,681,692.5-
  递延所得税317,354.97--1,156,028.05-
  其中:递延所得税资产减少317,354.97--1,156,028.05-
    递延所得税负债增加0---
  存货的减少-11,932,316.15-34,805,030.85-
  经营性应收项目的减少41,298,117.09--56,255,119.79-
  经营性应付项目的增加-87,428,820.57--72,183,553.29-
  其他-25,271.99-222,346.8-
  现金的期末余额527,167,375.36-263,770,634.51-
  减:现金的期初余额263,770,634.51-207,519,372.81-
  现金及现金等价物的净增加额263,396,740.85-56,251,261.7-
公告日期2025-08-302025-04-292025-03-072025-01-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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