流通市值:18.03亿 | 总市值:72.13亿 | ||
流通股本:1043.18万 | 总股本:4172.73万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,620,185.34 | 296,428,558.3 | - | 139,124,667.92 |
收到的税费返还 | 2,578,250.04 | 12,243,765.72 | - | 7,413,529.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,649,946.72 | 30,712,043.45 | - | 18,676,876.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 76,848,382.1 | 339,384,367.47 | - | 165,215,074.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,215,303.7 | 154,585,217.43 | - | 82,768,266.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,319,645.76 | 105,304,735.31 | - | 56,631,513.44 |
支付的各项税费 | 5,964,530.43 | 22,775,275.62 | - | 14,689,510.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,149,078.07 | 41,474,751.49 | - | 16,795,693.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,648,557.96 | 324,139,979.85 | - | 170,884,985.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,800,175.86 | 15,244,387.62 | 10,802,700 | -5,669,910.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 360,000,000 | - | 180,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,239,823.2 | - | 1,411,524.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 123,462.28 | - | 85,193.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 363,363,285.48 | - | 181,496,718.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,904 | 3,113,940.78 | - | 242,134.38 |
投资支付的现金 | - | 310,000,000 | - | 310,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 200,904 | 313,113,940.78 | - | 310,242,134.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,904 | 50,249,344.7 | - | -128,745,415.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 501,575,497.32 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 501,575,497.32 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,305,054.28 | 9,242,470.62 | - | 3,099,834.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,305,054.28 | 9,242,470.62 | - | 3,099,834.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 497,270,443.04 | -9,242,470.62 | - | -3,099,834.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 495,269,363.18 | 56,251,261.7 | - | -137,515,160.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,770,634.51 | 207,519,372.81 | - | 207,519,372.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 759,039,997.69 | 263,770,634.51 | - | 70,004,211.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 92,105,002.67 | - | 56,259,182.06 |
资产减值准备 | - | 11,905,085.38 | - | 7,229,656.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,903,657.91 | - | 880,529.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,903,657.91 | - | 880,529.13 |
无形资产摊销 | - | 1,921,966.55 | - | 964,320.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 360,461.75 | - | 170,907.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -121,138.98 | - | 79,934.01 |
固定资产报废损失 | - | 842.66 | - | 450.01 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -590,285.34 |
财务费用 | - | -968,615.88 | - | -1,152,829.63 |
投资损失 | - | -2,681,692.5 | - | -571,380.12 |
递延所得税 | - | -1,156,028.05 | - | -1,836,846.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,156,028.05 | - | -1,836,846.64 |
存货的减少 | - | 34,805,030.85 | - | 30,346,534.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -56,255,119.79 | - | -27,971,993.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -72,183,553.29 | - | -76,324,545.56 |
其他 | - | 222,346.8 | - | 177,073.2 |
现金的期末余额 | - | 263,770,634.51 | - | 70,004,211.91 |
减:现金的期初余额 | - | 207,519,372.81 | - | 207,519,372.81 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-07 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |