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矽电股份

(301629)

  

流通市值:18.03亿  总市值:72.13亿
流通股本:1043.18万   总股本:4172.73万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金71,620,185.34296,428,558.3-139,124,667.92
收到的税费返还2,578,250.0412,243,765.72-7,413,529.84
收到其他与经营活动有关的现金2,649,946.7230,712,043.45-18,676,876.83
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计76,848,382.1339,384,367.47-165,215,074.59
购买商品、接受劳务支付的现金34,215,303.7154,585,217.43-82,768,266.95
支付给职工以及为职工支付的现金32,319,645.76105,304,735.31-56,631,513.44
支付的各项税费5,964,530.4322,775,275.62-14,689,510.74
支付其他与经营活动有关的现金6,149,078.0741,474,751.49-16,795,693.94
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计78,648,557.96324,139,979.85-170,884,985.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-1,800,175.8615,244,387.6210,802,700-5,669,910.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-360,000,000-180,000,000
取得投资收益收到的现金-3,239,823.2-1,411,524.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-123,462.28-85,193.65
投资活动现金流入的平衡项目-0-0
投资活动现金流入小计-363,363,285.48-181,496,718.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金200,9043,113,940.78-242,134.38
投资支付的现金-310,000,000-310,000,000
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计200,904313,113,940.78-310,242,134.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-200,90450,249,344.7--128,745,415.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金501,575,497.32---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计501,575,497.32---
支付其他与筹资活动有关的现金4,305,054.289,242,470.62-3,099,834.67
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计4,305,054.289,242,470.62-3,099,834.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额497,270,443.04-9,242,470.62--3,099,834.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额495,269,363.1856,251,261.7--137,515,160.9
加:期初现金及现金等价物余额263,770,634.51207,519,372.81-207,519,372.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额759,039,997.69263,770,634.51-70,004,211.91
补充资料:
净利润-92,105,002.67-56,259,182.06
资产减值准备-11,905,085.38-7,229,656.98
固定资产和投资性房地产折旧-1,903,657.91-880,529.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,903,657.91-880,529.13
无形资产摊销-1,921,966.55-964,320.85
长期待摊费用摊销-360,461.75-170,907.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--121,138.98-79,934.01
固定资产报废损失-842.66-450.01
公允价值变动损失----590,285.34
财务费用--968,615.88--1,152,829.63
投资损失--2,681,692.5--571,380.12
递延所得税--1,156,028.05--1,836,846.64
其中:递延所得税资产减少--1,156,028.05--1,836,846.64
存货的减少-34,805,030.85-30,346,534.77
经营性应收项目的减少--56,255,119.79--27,971,993.81
经营性应付项目的增加--72,183,553.29--76,324,545.56
其他-222,346.8-177,073.2
现金的期末余额-263,770,634.51-70,004,211.91
减:现金的期初余额-207,519,372.81-207,519,372.81
公告日期2025-04-292025-03-072025-01-132025-01-13
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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