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壹连科技

(301631)

  

流通市值:15.37亿  总市值:73.04亿
流通股本:1923.32万   总股本:9141.46万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金714,684,101.651,940,530,099.061,287,438,869.43890,059,653.73
收到的税费返还2,003,768.811,719,567.11571,134.82142,937.34
收到其他与经营活动有关的现金7,580,177.7171,571,934.8216,855,366.815,392,616.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计724,268,048.172,013,821,600.991,304,865,371.05905,595,207.83
购买商品、接受劳务支付的现金244,054,065.51695,127,227.16493,789,435.37322,560,745.39
支付给职工以及为职工支付的现金180,705,112.68560,277,054.24297,209,033.12256,015,217.87
支付的各项税费47,264,352.99160,541,708.28129,486,432.3695,910,340.93
支付其他与经营活动有关的现金45,819,582.98153,980,767.3982,735,245.5551,192,184.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计517,843,114.161,569,926,757.071,003,220,146.4725,678,489.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额206,424,934.01443,894,843.92301,645,224.65179,916,718.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金1,354,430.713,043,671.581,907,748.07385,888.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,134,9304,147,350.933,785,006.323,358,169.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金990,391,794.972,244,000,000709,000,000360,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计997,881,155.682,251,191,022.51714,692,754.39363,744,057.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,813,986.03287,189,304.56171,978,462.11113,842,025.65
投资支付的现金600,0000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金1,234,000,0002,231,500,000816,470,386.42347,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,304,413,986.032,518,689,304.56988,448,848.53461,342,025.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-306,532,830.35-267,498,282.05-273,756,094.14-97,597,968.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,109,479,056.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金28,479,972.68113,155,234.8178,855,234.8156,646,434.53
收到其他与筹资活动有关的现金9,609,056.4372,991,491.3849,717,127.2115,247,030.56
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计38,089,029.111,295,625,782.32128,572,362.0271,893,465.09
偿还债务支付的现金10,003,888.8984,173,767.1835,411,883.591,111,883.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,310,676.494,995,145.894,045,417.971,498,349.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金34,277,966.29131,626,583.5642,276,371.1832,774,410.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,592,531.67220,795,496.6381,733,672.7435,384,643.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,503,502.561,074,830,285.6946,838,689.2836,508,821.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响139,597.65334,322.97-318,944.427,950.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-107,471,801.251,251,561,170.5374,408,875.37118,835,522.18
加:期初现金及现金等价物余额1,344,821,277.7993,260,107.2693,260,107.2693,260,107.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,237,349,476.541,344,821,277.79167,668,982.63212,095,629.44
补充资料:
净利润-233,952,658.78-115,250,301.52
资产减值准备-18,530,183.37-1,932,961.78
固定资产和投资性房地产折旧-47,997,605.52-19,835,804.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,997,605.52-19,835,804.25
无形资产摊销-3,065,664.79-1,363,673.37
长期待摊费用摊销-15,506,997.65-7,175,892.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-461,544.32--
固定资产报废损失-510,380.2-441,375.35
财务费用-12,476,303.24-5,058,793.65
投资损失--3,242,279.55--771,879.71
递延所得税--11,172,441.52-1,517,173.01
其中:递延所得税资产减少--26,016,758.01--2,788,828.48
递延所得税负债增加-14,844,316.49-4,306,001.49
存货的减少--172,122,747.26--13,983,589.12
经营性应收项目的减少--462,125,094.18-158,829,798.78
经营性应付项目的增加-702,863,460.6--141,622,046.16
其他-14,483,866.87-8,152,250.43
现金的期末余额-1,344,821,277.79-212,095,629.44
减:现金的期初余额-93,260,107.26-93,260,107.26
公告日期2025-04-242025-04-192024-11-212024-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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