流通市值:15.37亿 | 总市值:73.04亿 | ||
流通股本:1923.32万 | 总股本:9141.46万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,684,101.65 | 1,940,530,099.06 | 1,287,438,869.43 | 890,059,653.73 |
收到的税费返还 | 2,003,768.81 | 1,719,567.11 | 571,134.82 | 142,937.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,580,177.71 | 71,571,934.82 | 16,855,366.8 | 15,392,616.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 724,268,048.17 | 2,013,821,600.99 | 1,304,865,371.05 | 905,595,207.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,054,065.51 | 695,127,227.16 | 493,789,435.37 | 322,560,745.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,705,112.68 | 560,277,054.24 | 297,209,033.12 | 256,015,217.87 |
支付的各项税费 | 47,264,352.99 | 160,541,708.28 | 129,486,432.36 | 95,910,340.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,819,582.98 | 153,980,767.39 | 82,735,245.55 | 51,192,184.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 517,843,114.16 | 1,569,926,757.07 | 1,003,220,146.4 | 725,678,489.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,424,934.01 | 443,894,843.92 | 301,645,224.65 | 179,916,718.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,354,430.71 | 3,043,671.58 | 1,907,748.07 | 385,888.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,134,930 | 4,147,350.93 | 3,785,006.32 | 3,358,169.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 990,391,794.97 | 2,244,000,000 | 709,000,000 | 360,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 997,881,155.68 | 2,251,191,022.51 | 714,692,754.39 | 363,744,057.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,813,986.03 | 287,189,304.56 | 171,978,462.11 | 113,842,025.65 |
投资支付的现金 | 600,000 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,234,000,000 | 2,231,500,000 | 816,470,386.42 | 347,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,304,413,986.03 | 2,518,689,304.56 | 988,448,848.53 | 461,342,025.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -306,532,830.35 | -267,498,282.05 | -273,756,094.14 | -97,597,968.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,109,479,056.13 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 28,479,972.68 | 113,155,234.81 | 78,855,234.81 | 56,646,434.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,609,056.43 | 72,991,491.38 | 49,717,127.21 | 15,247,030.56 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 38,089,029.11 | 1,295,625,782.32 | 128,572,362.02 | 71,893,465.09 |
偿还债务支付的现金 | 10,003,888.89 | 84,173,767.18 | 35,411,883.59 | 1,111,883.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,310,676.49 | 4,995,145.89 | 4,045,417.97 | 1,498,349.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,277,966.29 | 131,626,583.56 | 42,276,371.18 | 32,774,410.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,592,531.67 | 220,795,496.63 | 81,733,672.74 | 35,384,643.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,503,502.56 | 1,074,830,285.69 | 46,838,689.28 | 36,508,821.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,597.65 | 334,322.97 | -318,944.42 | 7,950.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,471,801.25 | 1,251,561,170.53 | 74,408,875.37 | 118,835,522.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,344,821,277.79 | 93,260,107.26 | 93,260,107.26 | 93,260,107.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,237,349,476.54 | 1,344,821,277.79 | 167,668,982.63 | 212,095,629.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 233,952,658.78 | - | 115,250,301.52 |
资产减值准备 | - | 18,530,183.37 | - | 1,932,961.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,997,605.52 | - | 19,835,804.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,997,605.52 | - | 19,835,804.25 |
无形资产摊销 | - | 3,065,664.79 | - | 1,363,673.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,506,997.65 | - | 7,175,892.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 461,544.32 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 510,380.2 | - | 441,375.35 |
财务费用 | - | 12,476,303.24 | - | 5,058,793.65 |
投资损失 | - | -3,242,279.55 | - | -771,879.71 |
递延所得税 | - | -11,172,441.52 | - | 1,517,173.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,016,758.01 | - | -2,788,828.48 |
递延所得税负债增加 | - | 14,844,316.49 | - | 4,306,001.49 |
存货的减少 | - | -172,122,747.26 | - | -13,983,589.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -462,125,094.18 | - | 158,829,798.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 702,863,460.6 | - | -141,622,046.16 |
其他 | - | 14,483,866.87 | - | 8,152,250.43 |
现金的期末余额 | - | 1,344,821,277.79 | - | 212,095,629.44 |
减:现金的期初余额 | - | 93,260,107.26 | - | 93,260,107.26 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-19 | 2024-11-21 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |