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三瑞智能

(301696)

  

流通市值:48.30亿  总市值:642.22亿
流通股本:3008.34万   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金281,423,767.431,139,455,563.01449,902,339.4185,611,517.8
  客户存款和同业存放款项净增加额0--0
  向中央银行借款净增加额0--0
  向其他金融机构拆入资金净增加额0--0
  收到原保险合同保费取得的现金0--0
  收到再保险业务现金净额0--0
  保户储金及投资款净增加额0--0
  收取利息、手续费及佣金的现金0--0
  拆入资金净增加额0--0
  回购业务资金净增加额0--0
  收到的税费返还16,826,017.1254,444,967.6926,344,962.0113,576,842.07
  收到其他与经营活动有关的现金21,035,259.5629,253,038.5813,018,315.7715,346,789.2
  经营活动现金流入的其他项目0--0
  经营活动现金流入小计319,285,044.111,223,153,569.28489,265,617.18214,535,149.07
  购买商品、接受劳务支付的现金114,995,215.92430,261,930.31204,082,040.0675,749,104.06
  客户贷款及垫款净增加额0--0
  存放中央银行和同业款项净增加额0--0
  支付原保险合同赔付款项的现金0--0
  支付利息、手续费及佣金的现金0--0
  支付保单红利的现金0--0
  支付给职工以及为职工支付的现金57,313,576.55158,192,526.4578,167,134.2340,388,142.48
  支付的各项税费52,420,585.99162,539,270.4759,577,710.5131,504,474.33
  支付其他与经营活动有关的现金64,054,020.6552,295,273.3228,189,843.9614,759,651.7
  经营活动现金流出的其他项目0--0
  经营活动现金流出小计288,783,399.11803,289,000.55370,016,728.76162,401,372.57
  经营活动产生的现金流量净额30,501,645419,864,568.73119,248,888.4252,133,776.5
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金439,316,148.711,136,267,439.09551,074,719.09241,408,922.12
  取得投资收益收到的现金448,432.698,320,720.674,111,866.871,032,750.58
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0126,432.0430,161.240
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--0
  收到的其他与投资活动有关的现金0--0
  投资活动现金流入小计439,764,581.41,144,714,591.8555,216,747.2242,441,672.7
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,101,429.7765,744,981.519,220,493.143,609,605
  投资支付的现金422,915,055.731,399,000,000490,502,739.95215,500,000
  质押贷款净增加额0--0
  取得子公司及其他营业单位支付的现金0--0
  支付其他与投资活动有关的现金20,000,00013,890,780.81-0
  投资活动现金流出小计446,016,485.51,478,635,762.31509,723,233.09219,109,605
  投资活动产生的现金流量净额-6,251,904.1-333,921,170.5145,493,514.1123,332,067.7
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金0--500,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0--0
  取得借款收到的现金0217,000100,0000
  收到其他与筹资活动有关的现金1,022,368.09--0
  筹资活动现金流入小计1,022,368.09217,000100,000500,000
  偿还债务支付的现金0--0
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,952,00040,450,00040,450,0000
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0450,000450,0000
  支付其他与筹资活动有关的现金08,325,1041,394,187.98914,500
  筹资活动现金流出小计4,952,00048,775,10441,844,187.98914,500
  筹资活动产生的现金流量净额-3,929,631.91-48,558,104-41,744,187.98-414,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,127,235-378,947.85574,749.08776,287.47
五、现金及现金等价物净增加额18,192,873.9937,006,346.37123,572,963.6375,827,631.67
  加:期初现金及现金等价物余额241,503,235.49144,894,798.67144,894,798.67145,228,245.46
  期末现金及现金等价物余额259,696,109.48181,901,145.04268,467,762.3221,055,877.13
补充资料:
  净利润-423,151,074.32160,591,417.5-
  资产减值准备-11,598,521.748,666,185.95-
  固定资产和投资性房地产折旧-14,484,500.556,930,152.3-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,484,500.556,930,152.3-
  无形资产摊销-697,812.82341,360.58-
  长期待摊费用摊销-252,720.02123,213.97-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-115,730.951,495.43-
  公允价值变动损失--9,724,403.57-4,407,659.64-
  财务费用-495,440.87-493,168.32-
  投资损失--1,369,768.42-873,540.77-
  递延所得税--3,249,186.71-2,950,855.13-
  其中:递延所得税资产减少--3,250,255.88-2,950,855.13-
    递延所得税负债增加-1,069.17--
  存货的减少--37,917,075.73-56,961,404.5-
  经营性应收项目的减少--24,517,526.84-13,607,618.63-
  经营性应付项目的增加-29,257,683.9815,614,267.23-
  其他-11,100,334.654,060,532.35-
  不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,625,700.18495,939.62-
  现金的期末余额-181,901,145.04268,467,762.3-
  减:现金的期初余额-144,894,798.67144,894,798.67-
  现金及现金等价物的净增加额-37,006,346.37123,572,963.63-
公告日期2026-04-292026-03-192025-09-272026-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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