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华岭股份

(430139)

  

流通市值:65.26亿  总市值:67.48亿
流通股本:2.61亿   总股本:2.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金72,528,145.84293,281,866.2214,615,511.68156,229,778.4
收到的税费返还-48,224,648.652,402,820.872,402,820.87
收到其他与经营活动有关的现金2,181,339.4328,338,231.8613,060,606.6512,085,694.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计74,709,485.27369,844,746.71230,078,939.2170,718,294.17
购买商品、接受劳务支付的现金9,534,447.5874,813,158.8621,356,023.1916,760,286.06
支付给职工以及为职工支付的现金38,325,648.42134,777,346.34101,897,693.8870,499,508.73
支付的各项税费190,806.492,026,715.094,419,543.561,881,811.35
支付其他与经营活动有关的现金8,527,336.2914,346,192.1624,700,855.6517,200,610.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计56,578,238.78225,963,412.45152,374,116.28106,342,216.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额18,131,246.49143,881,334.2677,704,822.9264,376,077.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000420,000,000270,000,000140,000,000
取得投资收益收到的现金105,593.6919,232.88713,273.98506,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,750,973.52,067,980.81-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计80,105,593.6433,670,206.38272,781,254.79140,506,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,440,552.64317,986,121.14160,645,288.6139,167,357.37
投资支付的现金120,000,000420,000,000270,000,000140,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计174,440,552.64737,986,121.14430,645,288.6279,167,357.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-94,334,959.04-304,315,914.76-157,864,033.81-138,660,549.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-14,541,402.4114,541,402.4114,541,402.41
取得借款收到的现金-133,946,285--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-148,487,687.4114,541,402.4114,541,402.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金950,125.6515,741,199.9915,741,199.9915,741,199.99
支付其他与筹资活动有关的现金2,071,786.210,684,463.397,699,585.965,017,321.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,021,911.8526,425,663.3823,440,785.9520,758,521.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,021,911.85122,062,024.03-8,899,383.54-6,217,119.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64,532.63873,572.69-312,877.4197,483.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-79,161,091.77-37,498,983.78-89,371,471.83-80,304,107.9
加:期初现金及现金等价物余额195,133,726.1232,632,709.88232,632,709.88232,632,709.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额115,972,634.33195,133,726.1143,261,238.05152,328,601.98
补充资料:
净利润--14,983,228.99--2,824,399.35
资产减值准备----1,123,064.69
固定资产和投资性房地产折旧-122,097,843.71-55,063,371.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,097,843.71-55,063,371.58
无形资产摊销-128,949.2-27,787.62
长期待摊费用摊销-8,925,214.2-4,543,994.84
财务费用-106,217.76-322,226.68
投资损失--919,232.88--506,808.22
递延所得税--8,045,183.99--2,725,284.98
其中:递延所得税资产减少--8,045,183.99--2,725,284.98
存货的减少-454,731.17--1,838,153.02
经营性应收项目的减少-13,336,712.82-19,637,501.97
经营性应付项目的增加-14,813,051.61--10,490,675.77
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,505,320.93--
现金的期末余额-195,133,726.1-152,328,601.98
减:现金的期初余额-232,632,709.88-232,632,709.88
公告日期2025-04-282025-03-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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