流通市值:65.26亿 | 总市值:67.48亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:2.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,528,145.84 | 293,281,866.2 | 214,615,511.68 | 156,229,778.4 |
收到的税费返还 | - | 48,224,648.65 | 2,402,820.87 | 2,402,820.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,181,339.43 | 28,338,231.86 | 13,060,606.65 | 12,085,694.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 74,709,485.27 | 369,844,746.71 | 230,078,939.2 | 170,718,294.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,534,447.58 | 74,813,158.86 | 21,356,023.19 | 16,760,286.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,325,648.42 | 134,777,346.34 | 101,897,693.88 | 70,499,508.73 |
支付的各项税费 | 190,806.49 | 2,026,715.09 | 4,419,543.56 | 1,881,811.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,527,336.29 | 14,346,192.16 | 24,700,855.65 | 17,200,610.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,578,238.78 | 225,963,412.45 | 152,374,116.28 | 106,342,216.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,131,246.49 | 143,881,334.26 | 77,704,822.92 | 64,376,077.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,000,000 | 420,000,000 | 270,000,000 | 140,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 105,593.6 | 919,232.88 | 713,273.98 | 506,808.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,750,973.5 | 2,067,980.81 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,105,593.6 | 433,670,206.38 | 272,781,254.79 | 140,506,808.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,440,552.64 | 317,986,121.14 | 160,645,288.6 | 139,167,357.37 |
投资支付的现金 | 120,000,000 | 420,000,000 | 270,000,000 | 140,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 174,440,552.64 | 737,986,121.14 | 430,645,288.6 | 279,167,357.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,334,959.04 | -304,315,914.76 | -157,864,033.81 | -138,660,549.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 14,541,402.41 | 14,541,402.41 | 14,541,402.41 |
取得借款收到的现金 | - | 133,946,285 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 148,487,687.41 | 14,541,402.41 | 14,541,402.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 950,125.65 | 15,741,199.99 | 15,741,199.99 | 15,741,199.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071,786.2 | 10,684,463.39 | 7,699,585.96 | 5,017,321.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,021,911.85 | 26,425,663.38 | 23,440,785.95 | 20,758,521.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,021,911.85 | 122,062,024.03 | -8,899,383.54 | -6,217,119.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,532.63 | 873,572.69 | -312,877.4 | 197,483.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,161,091.77 | -37,498,983.78 | -89,371,471.83 | -80,304,107.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,133,726.1 | 232,632,709.88 | 232,632,709.88 | 232,632,709.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,972,634.33 | 195,133,726.1 | 143,261,238.05 | 152,328,601.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -14,983,228.99 | - | -2,824,399.35 |
资产减值准备 | - | - | - | -1,123,064.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 122,097,843.71 | - | 55,063,371.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122,097,843.71 | - | 55,063,371.58 |
无形资产摊销 | - | 128,949.2 | - | 27,787.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,925,214.2 | - | 4,543,994.84 |
财务费用 | - | 106,217.76 | - | 322,226.68 |
投资损失 | - | -919,232.88 | - | -506,808.22 |
递延所得税 | - | -8,045,183.99 | - | -2,725,284.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,045,183.99 | - | -2,725,284.98 |
存货的减少 | - | 454,731.17 | - | -1,838,153.02 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,336,712.82 | - | 19,637,501.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,813,051.61 | - | -10,490,675.77 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,505,320.93 | - | - |
现金的期末余额 | - | 195,133,726.1 | - | 152,328,601.98 |
减:现金的期初余额 | - | 232,632,709.88 | - | 232,632,709.88 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-03-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |