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苏轴股份

(430418)

  

流通市值:53.05亿  总市值:55.26亿
流通股本:1.30亿   总股本:1.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金181,665,834.07635,808,161.32481,787,621.35324,240,481.93
收到的税费返还1,655,963.653,170,221.12,685,837.122,581,706.08
收到其他与经营活动有关的现金4,548,643.0915,664,117.879,169,050.144,553,505.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计187,870,440.81654,642,500.29493,642,508.61331,375,693.96
购买商品、接受劳务支付的现金84,362,332.95328,356,384.96246,381,523.54165,197,277.15
支付给职工以及为职工支付的现金37,219,286.88126,576,328.7799,150,000.568,146,023.96
支付的各项税费7,162,484.7833,024,401.9524,524,754.6916,667,749.52
支付其他与经营活动有关的现金2,346,886.1215,107,610.8511,136,876.186,004,660.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计131,090,990.73503,064,726.53381,193,154.91256,015,710.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额56,779,450.08151,577,773.76112,449,353.775,359,982.98
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-750,000750,000750,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,501,7404,501,7404,501,740
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-5,251,7405,251,7405,251,740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,501,858.2453,440,931.9543,029,649.6525,103,186.62
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,501,858.2453,440,931.9543,029,649.6525,103,186.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,501,858.24-48,189,191.95-37,777,909.65-19,851,446.62
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-43,524,00043,524,00043,524,000
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-43,524,00043,524,00043,524,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--43,524,000-43,524,000-43,524,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,747,295.12,199,135.71559,852.661,440,867.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额39,024,886.9462,063,717.5231,707,296.7113,425,403.54
加:期初现金及现金等价物余额285,257,950.55223,194,233.03223,194,233.03223,194,233.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额324,282,837.49285,257,950.55254,901,529.74236,619,636.57
补充资料:
净利润-150,649,152.07-74,006,499.6
资产减值准备-1,284,933.84-914,282.18
固定资产和投资性房地产折旧-30,385,832-15,184,516.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,385,832-15,184,516.58
无形资产摊销-2,889,672.95-1,413,874.44
长期待摊费用摊销-4,159.32-2,079.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,006,513.16--1,006,513.16
固定资产报废损失-882,579-868,147.04
财务费用--2,240,559.4--1,232,258.71
投资损失--1,340,048.13--810,604.55
递延所得税--1,441,956.18--746,366.86
其中:递延所得税资产减少--1,441,956.18--746,366.86
存货的减少--9,227,250.55--6,500,470.98
经营性应收项目的减少--67,379,451.26--28,194,169.53
经营性应付项目的增加-47,667,026.71-20,449,744.71
现金的期末余额-285,257,950.55-236,619,636.57
减:现金的期初余额-223,194,233.03-223,194,233.03
公告日期2025-04-282025-04-072024-10-292024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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