流通市值:53.05亿 | 总市值:55.26亿 | ||
流通股本:1.30亿 | 总股本:1.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,665,834.07 | 635,808,161.32 | 481,787,621.35 | 324,240,481.93 |
收到的税费返还 | 1,655,963.65 | 3,170,221.1 | 2,685,837.12 | 2,581,706.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,548,643.09 | 15,664,117.87 | 9,169,050.14 | 4,553,505.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 187,870,440.81 | 654,642,500.29 | 493,642,508.61 | 331,375,693.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,362,332.95 | 328,356,384.96 | 246,381,523.54 | 165,197,277.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,219,286.88 | 126,576,328.77 | 99,150,000.5 | 68,146,023.96 |
支付的各项税费 | 7,162,484.78 | 33,024,401.95 | 24,524,754.69 | 16,667,749.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,346,886.12 | 15,107,610.85 | 11,136,876.18 | 6,004,660.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 131,090,990.73 | 503,064,726.53 | 381,193,154.91 | 256,015,710.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,779,450.08 | 151,577,773.76 | 112,449,353.7 | 75,359,982.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,501,740 | 4,501,740 | 4,501,740 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 5,251,740 | 5,251,740 | 5,251,740 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,501,858.24 | 53,440,931.95 | 43,029,649.65 | 25,103,186.62 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,501,858.24 | 53,440,931.95 | 43,029,649.65 | 25,103,186.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,501,858.24 | -48,189,191.95 | -37,777,909.65 | -19,851,446.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 43,524,000 | 43,524,000 | 43,524,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 43,524,000 | 43,524,000 | 43,524,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -43,524,000 | -43,524,000 | -43,524,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,747,295.1 | 2,199,135.71 | 559,852.66 | 1,440,867.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,024,886.94 | 62,063,717.52 | 31,707,296.71 | 13,425,403.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,257,950.55 | 223,194,233.03 | 223,194,233.03 | 223,194,233.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,282,837.49 | 285,257,950.55 | 254,901,529.74 | 236,619,636.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 150,649,152.07 | - | 74,006,499.6 |
资产减值准备 | - | 1,284,933.84 | - | 914,282.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,385,832 | - | 15,184,516.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,385,832 | - | 15,184,516.58 |
无形资产摊销 | - | 2,889,672.95 | - | 1,413,874.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,159.32 | - | 2,079.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,006,513.16 | - | -1,006,513.16 |
固定资产报废损失 | - | 882,579 | - | 868,147.04 |
财务费用 | - | -2,240,559.4 | - | -1,232,258.71 |
投资损失 | - | -1,340,048.13 | - | -810,604.55 |
递延所得税 | - | -1,441,956.18 | - | -746,366.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,441,956.18 | - | -746,366.86 |
存货的减少 | - | -9,227,250.55 | - | -6,500,470.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -67,379,451.26 | - | -28,194,169.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 47,667,026.71 | - | 20,449,744.71 |
现金的期末余额 | - | 285,257,950.55 | - | 236,619,636.57 |
减:现金的期初余额 | - | 223,194,233.03 | - | 223,194,233.03 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-07 | 2024-10-29 | 2024-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |