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华能国际

(600011)

  

流通市值:827.03亿  总市值:1180.50亿
流通股本:109.98亿   总股本:156.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金65,035,785,817275,852,778,407204,420,768,120131,535,939,125
收到的税费返还72,167,444641,146,620372,576,154286,525,455
收到其他与经营活动有关的现金417,364,9991,791,116,2041,053,947,137645,551,771
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计65,525,318,260278,285,041,231205,847,291,411132,468,016,351
购买商品、接受劳务支付的现金40,220,140,209193,896,331,532140,069,434,23594,124,989,656
支付给职工以及为职工支付的现金4,115,688,87919,783,981,41312,665,468,5248,344,245,227
支付的各项税费2,854,993,15111,759,600,9538,809,961,7995,854,985,224
支付其他与经营活动有关的现金938,610,5372,314,866,0881,309,642,228540,860,700
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计48,129,432,776227,754,779,986162,854,506,786108,865,080,807
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额17,395,885,48450,530,261,24542,992,784,62523,602,935,544
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-129,962,92314,385,80014,385,800
取得投资收益收到的现金935,752461,788,486466,354,386352,807,321
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98,437,462410,754,185355,213,892308,216,188
收到的其他与投资活动有关的现金11,588,488357,042,093--
投资活动现金流入的其他项目--360,243,390-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计110,961,7021,359,547,6871,196,197,468675,409,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,053,639,99363,653,239,05435,781,556,50422,612,778,097
投资支付的现金51,800,0001,263,418,900897,000,800522,112,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金--22,842,00022,842,000
支付其他与投资活动有关的现金12,573,42239,468,61610,630,0191,856,595
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,118,013,41564,956,126,57036,712,029,32323,159,588,792
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,007,051,713-63,596,578,883-35,515,831,855-22,484,179,483
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,545,548,80726,896,698,25922,681,768,35586,013,009
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金257,438,67124,858,769,84022,681,768,35586,013,009
取得借款收到的现金45,665,770,636136,165,474,67783,329,253,03362,826,841,743
发行债券收到的现金-61,600,000,00052,100,000,00022,300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-58,583,384-341,151,197
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计49,211,319,443224,720,756,320158,111,021,38885,554,005,949
偿还债务支付的现金47,102,956,322187,313,925,631140,260,168,37175,205,077,289
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,940,971,93115,933,722,44912,481,689,1126,324,751,419
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润226,877,8061,617,750,2961,022,988,462231,357,777
支付其他与筹资活动有关的现金504,500,3744,489,901,2552,384,072,4731,112,878,775
筹资活动现金流出其他项目3,000,000,0001,500,000,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计53,548,428,627209,237,549,335155,125,929,95682,642,707,483
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,337,109,18415,483,206,9852,985,091,4322,911,298,466
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97,280,40033,582,09819,510,189146,052,361
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,954,444,1872,450,471,44510,481,554,3914,176,106,888
加:期初现金及现金等价物余额18,601,106,27616,150,634,83116,150,634,83116,150,634,831
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额22,555,550,46318,601,106,27626,632,189,22220,326,741,719
补充资料:
净利润-14,109,545,944-9,156,242,593
资产减值准备-1,714,140,378-679,161
固定资产和投资性房地产折旧-24,808,482,552-12,184,626,639
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,782,423,655--
投资性房地产折旧-26,058,897--
无形资产摊销-441,495,801-200,597,715
长期待摊费用摊销-40,711,787-20,234,644
递延收益摊销----209,546,210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-585,610,496-68,891,768
财务费用-7,897,978,514-4,193,754,226
投资损失--1,242,971,766--830,759,624
递延所得税-1,553,860,873-668,342,932
其中:递延所得税资产减少-925,693,806-545,342,109
递延所得税负债增加-628,167,067-123,000,823
存货的减少--1,584,719,494--929,978,594
经营性应收项目的减少-818,867,326-981,797,170
经营性应付项目的增加-783,885,921--2,620,556,232
其他-31,785,056-464,356,775
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,807,614,792--
现金的期末余额-18,601,106,276-20,326,741,719
减:现金的期初余额-16,150,634,831-16,150,634,831
公告日期2025-04-292025-03-262024-10-302024-07-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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