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山东钢铁

(600022)

  

流通市值:175.14亿  总市值:175.14亿
流通股本:109.47亿   总股本:109.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,807,964,111.5385,298,028,283.7869,740,219,748.6145,978,716,892.56
收到的税费返还556,429.47200,205,557.78198,618,764.9163,893,562.26
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计19,888,193,717.5286,156,926,953.7870,412,743,682.7246,408,500,369.33
购买商品、接受劳务支付的现金17,348,162,441.7769,768,513,297.5158,820,308,526.2535,693,025,695.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,178,123,775.574,866,564,909.323,702,530,824.452,482,885,002.88
支付的各项税费267,101,590.962,041,143,465.91,698,974,470.051,087,310,139.6
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计18,867,989,240.9477,692,880,968.3564,765,567,095.0739,561,184,070.35
经营活动产生的现金流量净额1,020,204,476.588,464,045,985.435,647,176,587.656,847,316,298.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--6,858,417.376,858,417.376,500,000
取得投资收益收到的现金15,486,462104,665,072.7914,100,00014,100,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--177,153,604.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,486,462288,677,094.620,958,417.3720,600,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,375,133,986.232,433,357,236.741,566,603,992.911,102,156,646.15
投资支付的现金--220,000,000220,000,000220,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,375,133,986.232,653,357,236.741,786,603,992.911,322,156,646.15
投资活动产生的现金流量净额-1,359,647,524.23-2,364,680,142.14-1,765,645,575.54-1,301,556,646.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,700,000,0009,367,052,615.836,693,453,9344,788,530,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,700,000,00011,867,052,615.839,193,453,9347,288,530,000
偿还债务支付的现金2,580,000,00012,426,418,265.749,442,888,265.746,873,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,296,869.41,673,808,109.741,068,197,510.08838,880,780.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,127,896,049.4715,583,034,481.9311,259,974,290.248,022,496,039.17
筹资活动产生的现金流量净额-427,896,049.47-3,715,981,866.1-2,066,520,356.24-733,966,039.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响336,711.286,611,778.766,276,941.922,360,610.31
现金及现金等价物净增加额-767,002,385.842,389,995,755.951,821,287,597.794,814,154,223.97
期初现金及现金等价物余额6,739,652,221.874,344,129,309.74,344,129,309.74,344,129,309.7
期末现金及现金等价物余额5,972,649,836.036,734,125,065.656,165,416,907.499,158,283,533.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,961,633,445.2--3,205,907,057.75
加:资产减值准备--230,554,195.92---18,632,126.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,448,285,449.39--1,261,444,117.96
无形资产摊销--116,791,947.59--57,391,012.48
长期待摊费用摊销--139,160.16--69,580.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失---102,137,127.25--12,947,299.26
公允价值变动损失--------
财务费用--682,927,275.43--348,046,380.12
投资损失---132,212,004.84---51,917,570.01
递延所得税资产减少--46,539,493.77--44,951,413.35
递延所得税负债增加--15,575,977.34---2,394,091.71
存货的减少---1,027,907,483.05---607,903,253.71
经营性应收项目的减少--2,002,921,167.03---66,405,161.68
经营性应付项目的增加--1,114,064,334.12--2,616,202,718.5
未确认的投资损失--------
其他--104,444,933.18--53,463,046.77
经营活动产生的现金流量净额--8,464,045,985.43--6,847,316,298.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,734,125,065.65--9,158,283,533.67
减:现金的期初余额--4,344,129,309.7--4,344,129,309.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,389,995,755.95--4,814,154,223.97
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