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山东钢铁

(600022)

  

流通市值:137.93亿  总市值:137.93亿
流通股本:109.47亿   总股本:109.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,161,491,946.6234,201,899,364.9719,473,330,790.727,830,830,797
收到的税费返还249,897,679.49162,235,755.54----
收到其他与经营活动有关的现金645,502,041.29266,490,432.24116,422,316.2766,357,938.39
经营活动现金流入小计51,056,891,667.434,630,625,552.7519,589,753,106.997,897,188,735.39
购买商品、接受劳务支付的现金40,756,049,272.3228,396,945,014.0616,886,139,883.077,414,119,225.1
支付给职工以及为职工支付的现金3,203,079,404.732,278,804,675.291,379,142,964.38677,006,656.74
支付的各项税费1,909,503,403.51,755,579,507.441,357,610,860.78694,824,234.77
支付其他与经营活动有关的现金673,651,437.46185,289,811.22165,821,497.0767,393,074.54
经营活动现金流出小计46,542,283,518.0132,616,619,008.0119,788,715,205.38,853,343,191.15
经营活动产生的现金流量净额4,514,608,149.392,014,006,544.74-198,962,098.31-956,154,455.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金65,178,059.344,000,0004,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
216,970.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--400,000----
投资活动现金流入小计65,395,029.934,400,0004,000,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,326,877,415.474,824,250,351.953,179,650,634.172,304,549,405.44
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,326,877,415.474,824,250,351.953,179,650,634.172,304,549,405.44
投资活动产生的现金流量净额-5,261,482,385.54-4,819,850,351.95-3,175,650,634.17-2,304,549,405.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,987,500,0007,076,830,8001,110,330,800500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,038,520,9101,045,000,000925,000,000925,026,463.11
发行债券收到的现金3,500,000,000--2,000,000,000--
筹资活动现金流入小计10,689,130,9108,121,830,8004,035,330,8001,425,026,463.11
偿还债务支付的现金11,587,507,3007,193,159,6003,379,552,3001,015,344,460.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金684,450,587.67594,263,840.4497,303,434.96248,456,823.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金656,845,739.6641,805,154.07261,736,755.49124,171,757.78
筹资活动现金流出小计12,928,803,627.278,429,228,594.474,138,592,490.451,387,973,041.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,239,672,717.27-307,397,794.47-103,261,690.4537,053,421.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,068,712.62-410,365.39685,635.67--
现金及现金等价物净增加额-2,987,615,666.04-3,113,651,967.07-3,477,188,787.26-3,223,650,440.01
期初现金及现金等价物余额6,650,475,726.076,650,475,726.076,650,475,726.076,650,475,726.07
期末现金及现金等价物余额3,662,860,060.033,536,823,7593,173,286,938.813,426,825,286.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润905,674,128.25--737,677,135.67--
加:资产减值准备60,601,674.71--24,826,875.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,144,817,234.56--984,091,743.33--
无形资产摊销109,369,462.74--54,434,789.7--
长期待摊费用摊销139,160.16------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,062,776.27--2,173,880.96--
固定资产报废损失72,126,241.56------
公允价值变动损失--------
财务费用900,439,345.38--407,507,039.92--
投资损失-71,286,912.41---36,146,059.87--
递延所得税资产减少-165,913,080.84---42,715,299.22--
递延所得税负债增加31,240,170.03------
存货的减少625,638,669.21--390,382,887.55--
经营性应收项目的减少2,707,625,357.98---1,541,646,782.49--
经营性应付项目的增加-2,802,963,014.49---1,179,548,309.27--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额4,514,608,149.39---198,962,098.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,662,860,060.03--3,173,286,938.81--
减:现金的期初余额6,650,475,726.07--6,650,475,726.07--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,987,615,666.04---3,477,188,787.26--
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