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浙江新能

(600032)

  

流通市值:188.29亿  总市值:188.29亿
流通股本:24.05亿   总股本:24.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金741,522,093.664,299,209,092.83,268,552,873.651,620,912,574.12
收到的税费返还169,901.1286,889,870.6924,795,982.6918,921,111.28
收到其他与经营活动有关的现金20,167,351.5112,882,848.8970,712,384.3851,795,115.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计761,859,346.284,498,981,812.383,364,061,240.721,691,628,801.33
购买商品、接受劳务支付的现金67,113,423.98463,155,734.55314,379,050.34240,922,859.82
支付给职工以及为职工支付的现金83,857,956.81370,731,892.86204,255,214.89134,209,218.23
支付的各项税费87,036,149.62629,232,771488,411,987.14265,195,541.8
支付其他与经营活动有关的现金69,025,390.4212,094,149.11157,069,771.44131,894,972.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计307,032,920.811,675,214,547.521,164,116,023.81772,222,592.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额454,826,425.472,823,767,264.862,199,945,216.91919,406,208.96
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-232,945,106.9977,789,633.8712,712,415.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,0451,389,396.511,143,745.421,065,703.14
收到的其他与投资活动有关的现金-97,000,000215,039.16-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,045331,334,503.579,148,418.4513,778,118.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金668,071,778.631,481,828,329.86804,728,367.32465,337,889.65
投资支付的现金4,940,000610,641,666.66143,600,00095,865,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0584,106,729.7589,729,379.0485,119,361
支付其他与投资活动有关的现金20,836,469.96237,359,509.5131,861,636.23121,977,925
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计693,848,248.592,913,936,235.771,169,919,382.59768,300,175.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-693,818,203.59-2,582,601,732.27-1,090,770,964.14-754,522,057.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金109,600,000180,844,000143,372,0006,250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,600,000180,844,000143,372,0006,250,000
取得借款收到的现金2,405,597,831.618,397,800,060.264,250,902,060.263,453,238,743
收到其他与筹资活动有关的现金25,000,000488,660,00048,270,8202,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,540,197,831.619,067,304,060.264,442,544,880.263,461,988,743
偿还债务支付的现金1,989,281,2486,730,973,411.823,331,827,502.222,666,081,984.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金224,745,215.221,344,768,799.261,116,628,249.62506,469,626.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-103,398,899.6844,336,797.9418,927,028.99
支付其他与筹资活动有关的现金221,092,954.21,799,998,847.77859,165,284.42432,470,582.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,435,119,417.429,875,741,058.855,307,621,036.263,605,022,193.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额105,078,414.19-808,436,998.59-865,076,156-143,033,450.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-133,913,363.93-567,271,466244,098,096.7721,850,701.11
加:期初现金及现金等价物余额1,851,643,545.382,418,915,011.382,418,915,011.382,418,915,011.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,717,730,181.451,851,643,545.382,663,013,108.152,440,765,712.49
补充资料:
净利润-825,854,312.77-616,554,871.2
资产减值准备-21,891,284.85--2,875
固定资产和投资性房地产折旧-2,039,928,082.92-973,857,414.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,039,928,082.92-973,857,414.07
无形资产摊销-17,019,754.34-8,282,912.43
长期待摊费用摊销-3,144,782.76-1,539,278.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--730,556.9--248,990.55
固定资产报废损失-15,966,901.16-274.2
公允价值变动损失--20,791,995.62--
财务费用-1,005,330,654.14-498,363,743.17
投资损失--291,999,781.74--170,453,210.9
递延所得税--44,279,241.28--31,952,828.47
其中:递延所得税资产减少--14,320,513.7--25,458,315.16
递延所得税负债增加--29,958,727.58--6,494,513.31
存货的减少--776,955.89--1,674,242.73
经营性应收项目的减少--599,871,177.01--1,189,730,017.83
经营性应付项目的增加--376,937,828.28-11,194,573.64
其他--1,677,556.36-37,142,380.87
现金的期末余额-1,851,643,545.38-2,440,765,712.49
减:现金的期初余额-2,418,915,011.38-2,418,915,011.38
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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