流通市值:188.29亿 | 总市值:188.29亿 | ||
流通股本:24.05亿 | 总股本:24.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,522,093.66 | 4,299,209,092.8 | 3,268,552,873.65 | 1,620,912,574.12 |
收到的税费返还 | 169,901.12 | 86,889,870.69 | 24,795,982.69 | 18,921,111.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,167,351.5 | 112,882,848.89 | 70,712,384.38 | 51,795,115.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 761,859,346.28 | 4,498,981,812.38 | 3,364,061,240.72 | 1,691,628,801.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,113,423.98 | 463,155,734.55 | 314,379,050.34 | 240,922,859.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,857,956.81 | 370,731,892.86 | 204,255,214.89 | 134,209,218.23 |
支付的各项税费 | 87,036,149.62 | 629,232,771 | 488,411,987.14 | 265,195,541.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,025,390.4 | 212,094,149.11 | 157,069,771.44 | 131,894,972.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 307,032,920.81 | 1,675,214,547.52 | 1,164,116,023.81 | 772,222,592.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 454,826,425.47 | 2,823,767,264.86 | 2,199,945,216.91 | 919,406,208.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 232,945,106.99 | 77,789,633.87 | 12,712,415.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,045 | 1,389,396.51 | 1,143,745.42 | 1,065,703.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 97,000,000 | 215,039.16 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,045 | 331,334,503.5 | 79,148,418.45 | 13,778,118.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 668,071,778.63 | 1,481,828,329.86 | 804,728,367.32 | 465,337,889.65 |
投资支付的现金 | 4,940,000 | 610,641,666.66 | 143,600,000 | 95,865,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 584,106,729.75 | 89,729,379.04 | 85,119,361 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,836,469.96 | 237,359,509.5 | 131,861,636.23 | 121,977,925 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 693,848,248.59 | 2,913,936,235.77 | 1,169,919,382.59 | 768,300,175.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -693,818,203.59 | -2,582,601,732.27 | -1,090,770,964.14 | -754,522,057.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 109,600,000 | 180,844,000 | 143,372,000 | 6,250,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,600,000 | 180,844,000 | 143,372,000 | 6,250,000 |
取得借款收到的现金 | 2,405,597,831.61 | 8,397,800,060.26 | 4,250,902,060.26 | 3,453,238,743 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000 | 488,660,000 | 48,270,820 | 2,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,540,197,831.61 | 9,067,304,060.26 | 4,442,544,880.26 | 3,461,988,743 |
偿还债务支付的现金 | 1,989,281,248 | 6,730,973,411.82 | 3,331,827,502.22 | 2,666,081,984.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,745,215.22 | 1,344,768,799.26 | 1,116,628,249.62 | 506,469,626.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 103,398,899.68 | 44,336,797.94 | 18,927,028.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,092,954.2 | 1,799,998,847.77 | 859,165,284.42 | 432,470,582.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,435,119,417.42 | 9,875,741,058.85 | 5,307,621,036.26 | 3,605,022,193.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,078,414.19 | -808,436,998.59 | -865,076,156 | -143,033,450.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,913,363.93 | -567,271,466 | 244,098,096.77 | 21,850,701.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,851,643,545.38 | 2,418,915,011.38 | 2,418,915,011.38 | 2,418,915,011.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,717,730,181.45 | 1,851,643,545.38 | 2,663,013,108.15 | 2,440,765,712.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 825,854,312.77 | - | 616,554,871.2 |
资产减值准备 | - | 21,891,284.85 | - | -2,875 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,039,928,082.92 | - | 973,857,414.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,039,928,082.92 | - | 973,857,414.07 |
无形资产摊销 | - | 17,019,754.34 | - | 8,282,912.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,144,782.76 | - | 1,539,278.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -730,556.9 | - | -248,990.55 |
固定资产报废损失 | - | 15,966,901.16 | - | 274.2 |
公允价值变动损失 | - | -20,791,995.62 | - | - |
财务费用 | - | 1,005,330,654.14 | - | 498,363,743.17 |
投资损失 | - | -291,999,781.74 | - | -170,453,210.9 |
递延所得税 | - | -44,279,241.28 | - | -31,952,828.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,320,513.7 | - | -25,458,315.16 |
递延所得税负债增加 | - | -29,958,727.58 | - | -6,494,513.31 |
存货的减少 | - | -776,955.89 | - | -1,674,242.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -599,871,177.01 | - | -1,189,730,017.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -376,937,828.28 | - | 11,194,573.64 |
其他 | - | -1,677,556.36 | - | 37,142,380.87 |
现金的期末余额 | - | 1,851,643,545.38 | - | 2,440,765,712.49 |
减:现金的期初余额 | - | 2,418,915,011.38 | - | 2,418,915,011.38 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |