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福建高速

(600033)

  

流通市值:97.15亿  总市值:97.15亿
流通股本:27.44亿   总股本:27.44亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金699,545,599.682,982,342,815.192,180,026,842.471,388,308,897.16
收到其他与经营活动有关的现金77,175,272.45101,391,454.1945,217,746.841,535,196.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计776,720,872.133,083,734,269.382,225,244,589.271,429,844,094
购买商品、接受劳务支付的现金25,375,457.29170,660,333.64109,854,467.8976,125,889.81
支付给职工以及为职工支付的现金70,855,710.43263,696,142.08156,702,871.45105,755,828.77
支付的各项税费110,573,169.31543,543,509.49421,798,953.3312,582,973.91
支付其他与经营活动有关的现金1,752,894.9720,266,280.511,320,616.516,899,083.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计208,557,232998,166,265.71699,676,909.15501,363,775.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额568,163,640.132,085,568,003.671,525,567,680.12928,480,318.3
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-47,840,00047,840,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,074,440.61,852,3031,852,303
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-49,914,440.649,692,3031,852,303
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,448,779.02597,234,573.45315,597,286.35118,546,689.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计127,448,779.02597,234,573.45315,597,286.35118,546,689.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-127,448,779.02-547,320,132.85-265,904,983.35-116,694,386.84
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-663,398,000496,178,000361,528,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-164,650,000134,650,000-
支付其他与筹资活动有关的现金3,112,046.9428,344,084.774,366,661.082,630,684.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,112,046.94691,742,084.77500,544,661.08364,158,684.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,112,046.94-691,742,084.77-500,544,661.08-364,158,684.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额437,602,814.17846,505,786.05759,118,035.69447,627,247.04
加:期初现金及现金等价物余额1,995,529,098.571,149,023,312.521,149,023,312.521,149,023,312.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,433,131,912.741,995,529,098.571,908,141,348.211,596,650,559.56
补充资料:
净利润-1,022,265,594.71-659,503,585.74
资产减值准备-150,264,700.88--
固定资产和投资性房地产折旧-922,938,291.47-454,068,775.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-922,938,291.47-454,068,775.3
无形资产摊销-453,916.63-80,519.34
长期待摊费用摊销-3,673,949.72-1,813,191.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,472.73-8,160.05
固定资产报废损失-23,867,990.83-55,272.25
财务费用-46,407,414.1-22,983,211.8
投资损失--33,911,257.82--42,068,525.64
递延所得税-1,628,629.67--180,453.05
其中:递延所得税资产减少-14,884,764.09-1,819,590.4
递延所得税负债增加--13,256,134.42--2,000,043.45
存货的减少--838,847.19--3,594,116.11
经营性应收项目的减少--100,868,522.79--166,471,576.63
经营性应付项目的增加-17,568,814.25--13,994,065.69
现金的期末余额-1,995,529,098.57-1,596,650,559.56
减:现金的期初余额-1,149,023,312.52-1,149,023,312.52
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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