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宁波联合

(600051)

9.47

-0.05  (-0.53%)

今开:9.48最高:9.53成交:2.11万手 市盈:0.00 上证指数:3173.20   -0.56%2017-06-28
昨收:9.52 最低:9.39 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10451.57  -0.80%15:28:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,283,666,925.233,445,688,274.542,220,720,881.141,148,551,169.6
收到的税费返还267,138,083.02200,827,025.54112,901,549.5274,297,699.86
收到其他与经营活动有关的现金240,734,995.46253,244,603.09157,989,368.57112,653,483.36
经营活动现金流入小计5,791,540,003.713,899,759,903.172,491,611,799.231,335,502,352.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,693,626,391.652,462,445,448.861,546,799,415.69976,542,110.29
支付给职工以及为职工支付的现金120,692,220.1386,501,971.7160,163,916.9534,256,176.5
支付的各项税费477,840,008.12376,456,075.33231,712,381.3679,779,661.09
支付其他与经营活动有关的现金391,987,603.91315,917,780.72211,157,378.18144,971,699.31
经营活动现金流出小计4,684,146,223.813,241,321,276.622,049,833,092.181,235,549,647.19
经营活动产生的现金流量净额1,107,393,779.9658,438,626.55441,778,707.0599,952,705.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金68,679,256.9721,363,789.517,721,842.512,551,963.58
取得投资收益收到的现金23,732,325.626,008,604.546,005,404.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
416,550.83356,195.13271,029.13271,029.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金926,900780,000780,0000
投资活动现金流入小计93,755,033.4228,508,589.1724,778,276.182,822,992.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,184,566.1428,082,127.5618,513,046.8114,560,799.94
投资支付的现金35,762,544.2624,258,030.8317,953,203.417,514,355.8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金15,450,000----0
投资活动现金流出小计124,397,110.452,340,158.3936,466,250.2222,075,155.74
投资活动产生的现金流量净额-30,642,076.98-23,831,569.22-11,687,974.04-19,252,163.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,823,518,197.41,621,976,125.421,252,837,092.81319,403,407.82
收到其他与筹资活动有关的现金138,000,00030,000,00030,000,0000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,974,708,197.41,652,466,125.421,282,837,092.81319,403,407.82
偿还债务支付的现金2,539,336,979.181,870,774,184.261,187,733,188.02117,572,657.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金273,609,954.93147,373,979.25110,514,553.7844,433,027
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金228,281,274.61171,125,524.62126,924,177.428,038,531.65
筹资活动现金流出小计3,041,228,208.722,189,273,688.131,425,171,919.2190,044,216.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,066,520,011.32-536,807,562.71-142,334,826.39129,359,191.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,898,546.591,934,360.41,372,278.22638,386.43
现金及现金等价物净增加额12,130,238.1999,733,855.02289,128,184.84210,698,120.4
期初现金及现金等价物余额307,422,774.3307,422,774.3307,422,774.3307,422,774.3
期末现金及现金等价物余额319,553,012.49407,156,629.32596,550,959.14518,120,894.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润246,860,618.7--66,725,730.62--
加:资产减值准备2,085,428.91---2,929,413.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧96,659,770.41--45,152,379.57--
无形资产摊销3,515,689.07--1,508,963.88--
长期待摊费用摊销1,097,939.33--372,333.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失204,521.44--356,100.05--
固定资产报废损失666,874.67--11,722.4--
公允价值变动损失-----34,399.1--
财务费用66,890,301.66--29,215,578.08--
投资损失-79,596,577.67---10,776,037.95--
递延所得税资产减少-12,098,932.57---9,534,407.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少54,986,083.4---103,063,410.15--
经营性应收项目的减少-24,250,654.46--38,580,913.81--
经营性应付项目的增加750,372,717.01--386,192,652.82--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额1,107,393,779.9--441,778,707.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额319,553,012.49--596,550,959.14--
减:现金的期初余额307,422,774.3--307,422,774.3--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额12,130,238.19--289,128,184.84--
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