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宁波联合

(600051)

12.64

0.41  (3.35%)

今开:12.29最高:12.75成交:4.64万手 市盈:0.00 上证指数:3123.14   0.70%2017-01-20
昨收:12.23 最低:12.29 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9906.14  1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,445,688,274.542,220,720,881.141,148,551,169.64,022,643,720.07
收到的税费返还200,827,025.54112,901,549.5274,297,699.86283,077,796.82
收到其他与经营活动有关的现金253,244,603.09157,989,368.57112,653,483.36202,684,147.29
经营活动现金流入小计3,899,759,903.172,491,611,799.231,335,502,352.824,508,405,664.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,462,445,448.861,546,799,415.69976,542,110.293,606,600,573.47
支付给职工以及为职工支付的现金86,501,971.7160,163,916.9534,256,176.5124,224,774.2
支付的各项税费376,456,075.33231,712,381.3679,779,661.09373,417,498.81
支付其他与经营活动有关的现金315,917,780.72211,157,378.18144,971,699.31384,483,854.97
经营活动现金流出小计3,241,321,276.622,049,833,092.181,235,549,647.194,488,726,701.45
经营活动产生的现金流量净额658,438,626.55441,778,707.0599,952,705.6319,678,962.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金21,363,789.517,721,842.512,551,963.5876,455,814.8
取得投资收益收到的现金6,008,604.546,005,404.54--16,115,975.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
356,195.13271,029.13271,029.131,634,240.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金780,000780,00001,931,000
投资活动现金流入小计28,508,589.1724,778,276.182,822,992.7196,137,030.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,082,127.5618,513,046.8114,560,799.9496,149,182.25
投资支付的现金24,258,030.8317,953,203.417,514,355.822,450,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----035,988.63
投资活动现金流出小计52,340,158.3936,466,250.2222,075,155.74118,635,170.88
投资活动产生的现金流量净额-23,831,569.22-11,687,974.04-19,252,163.03-22,498,140.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,621,976,125.421,252,837,092.81319,403,407.822,411,594,684.74
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00030,000,0000118,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,652,466,125.421,282,837,092.81319,403,407.822,530,084,684.74
偿还债务支付的现金1,870,774,184.261,187,733,188.02117,572,657.82,206,324,408.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,373,979.25110,514,553.7844,433,027265,617,817.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金171,125,524.62126,924,177.428,038,531.65168,390,349.74
筹资活动现金流出小计2,189,273,688.131,425,171,919.2190,044,216.452,640,332,575.22
筹资活动产生的现金流量净额-536,807,562.71-142,334,826.39129,359,191.37-110,247,890.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,934,360.41,372,278.22638,386.433,672,701.87
现金及现金等价物净增加额99,733,855.02289,128,184.84210,698,120.4-109,394,366.24
期初现金及现金等价物余额307,422,774.3307,422,774.3307,422,774.3416,817,140.54
期末现金及现金等价物余额407,156,629.32596,550,959.14518,120,894.7307,422,774.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--66,725,730.62--207,982,821.2
加:资产减值准备---2,929,413.43--14,362,690.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,152,379.57--83,740,964.33
无形资产摊销--1,508,963.88--3,004,393.59
长期待摊费用摊销--372,333.72--3,755,620.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--356,100.05--234,180.58
固定资产报废损失--11,722.4--18,306.92
公允价值变动损失---34,399.1----
财务费用--29,215,578.08--72,021,745.29
投资损失---10,776,037.95---79,859,737.88
递延所得税资产减少---9,534,407.27--15,694,480.69
递延所得税负债增加--------
存货的减少---103,063,410.15---472,097,302.92
经营性应收项目的减少--38,580,913.81---9,545,910.17
经营性应付项目的增加--386,192,652.82--180,366,709.31
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额--441,778,707.05--19,678,962.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--596,550,959.14--307,422,774.3
减:现金的期初余额--307,422,774.3--416,817,140.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--289,128,184.84---109,394,366.24
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