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宁波联合

(600051)

7.55

-0.15  (-1.95%)

今开:7.66最高:7.69成交:1.94万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:7.70 最低:7.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,575,103.394,854,543,571.643,488,971,844.612,277,407,635.8
收到的税费返还79,237,287.78233,638,680.28196,339,868.72135,409,450.52
收到其他与经营活动有关的现金66,509,675.39247,419,695.41415,639,201.1671,557,355.98
经营活动现金流入小计1,200,322,066.565,335,601,947.334,100,950,914.492,484,374,442.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,025,775,081.894,390,494,451.323,326,788,903.411,411,662,200.06
支付给职工以及为职工支付的现金36,647,692.53134,601,713.9892,626,698.3361,438,237.28
支付的各项税费122,688,812.22276,779,466226,757,025.63154,254,823.05
支付其他与经营活动有关的现金101,074,308.72410,651,657.89498,363,690.38305,325,787.8
经营活动现金流出小计1,286,185,895.365,212,527,289.194,144,536,317.751,932,681,048.19
经营活动产生的现金流量净额-85,863,828.8123,074,658.14-43,585,403.26551,693,394.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金277,411.8335,297,670.6825,392,373.8725,042,787.84
取得投资收益收到的现金46,413.1617,449,962.8117,449,962.8115,914,572.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,00026,813,244.11,568,820770,623.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,710,036.02440,522,834.08----
收到其他与投资活动有关的现金23,548,160.379,627,239.632,496,654.581,070,000
投资活动现金流入小计34,602,021.38529,710,951.346,907,811.2642,797,983.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,949,329.33139,099,289.9185,864,484.3158,213,197.41
投资支付的现金79,312.95,211,545.47,271,826.346,024,031.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--896,819.421,577,388.081,577,388.08
支付其他与投资活动有关的现金----4,910,552.773,755,357.39
投资活动现金流出小计19,028,642.23145,207,654.7399,624,251.569,569,974.71
投资活动产生的现金流量净额15,573,379.15384,503,296.57-52,716,440.24-26,771,990.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金348,182,603.881,532,600,981.891,255,644,978.23767,380,380.18
收到其他与筹资活动有关的现金61,470,000578,152,100487,509,10025,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计409,652,603.882,113,823,081.891,746,224,078.23794,180,380.18
偿还债务支付的现金199,102,822.262,011,269,031.131,266,073,854.28903,668,937.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,064,338.47229,816,619.4217,085,923.01195,555,501.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金93,965,986.23143,184,365.1750,706,772.535,577,710
筹资活动现金流出小计312,133,146.962,384,270,015.71,533,866,549.791,134,802,149.21
筹资活动产生的现金流量净额97,519,456.92-270,446,933.81212,357,528.44-340,621,769.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,582,479.14-85,171.011,189,049.34374,519.76
现金及现金等价物净增加额28,811,486.41237,045,849.89117,244,734.28184,674,153.88
期初现金及现金等价物余额556,598,862.38319,553,012.49319,553,012.49319,553,012.49
期末现金及现金等价物余额585,410,348.79556,598,862.38436,797,746.77504,227,166.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--555,902,352.17--56,875,583.48
加:资产减值准备--41,518,892.92---2,368,324.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--96,390,901.08--47,663,511.94
无形资产摊销--8,639,861.27--1,802,939.49
长期待摊费用摊销--30,929,680.69--5,476,914.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---639,235.43---3,369,950.87
固定资产报废损失--153,297.48--138,925.19
公允价值变动损失---31,342.07---10,313.42
财务费用--78,884,931.73--27,288,519
投资损失---475,834,115.85---31,285,334.82
递延所得税资产减少--61,314,438.61--5,921,542.01
递延所得税负债增加--32,929,579.75----
存货的减少--1,550,345,971--597,585,486.95
经营性应收项目的减少--10,709,481.75---23,219,710.65
经营性应付项目的增加---1,849,826,495.83---130,806,393.87
未确认的投资损失--------
其他---18,313,541.13----
经营活动产生的现金流量净额--123,074,658.14--551,693,394.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--556,598,862.38--504,227,166.37
减:现金的期初余额--319,553,012.49--319,553,012.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--237,045,849.89--184,674,153.88
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