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中船科技

(600072)

9.05

-0.99  (-9.86%)

今开:9.80最高:9.90成交:7.49万手 市盈:0.00 上证指数:2907.82   -3.78%2018-06-19
昨收:10.04 最低:9.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9414.76  -5.31%15:28:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金915,924,649.883,134,195,388.751,623,361,444.81,138,764,597.86
收到的税费返还1,732,733.832,231,923.071,835,204.75930,800.44
收到其他与经营活动有关的现金17,750,075.18226,737,303.35218,275,185.1289,845,331.9
经营活动现金流入小计935,407,458.893,363,164,615.171,843,471,834.671,229,540,730.2
购买商品、接受劳务支付的现金1,070,212,046.353,603,081,059.52,601,080,653.311,744,363,238.29
支付给职工以及为职工支付的现金99,888,325.3530,921,321.99299,258,075.32198,206,042.99
支付的各项税费68,752,647.83105,540,964.65122,877,213.45105,358,100.66
支付其他与经营活动有关的现金46,217,511.12178,238,108.13105,358,811.6974,653,120.39
经营活动现金流出小计1,285,070,530.64,417,781,454.273,128,574,753.772,122,580,502.33
经营活动产生的现金流量净额-349,663,071.71-1,054,616,839.1-1,285,102,919.1-893,039,772.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--713,994,500373,951,195.8984,858,100
取得投资收益收到的现金2,053,927.7793,042,050.4145,881,067.250,806,524.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,568,0335,719,875.535,458,691.265,362,907.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,621,960.77812,756,425.94425,290,954.35141,027,531.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,723,803.16117,436,084.9380,340,576.8347,115,257.62
投资支付的现金--938,370,000898,370,000792,070,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,723,803.161,055,806,084.93978,710,576.83839,185,257.62
投资活动产生的现金流量净额-13,101,842.39-243,049,658.99-553,419,622.48-698,157,725.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金256,801,6002,413,773,2001,554,704,4001,008,753,000
收到其他与筹资活动有关的现金240,000,000560,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计496,801,6002,973,773,2001,554,704,4001,008,753,000
偿还债务支付的现金238,000,0002,501,000,0001,061,000,000506,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,140,437.3210,558,992.81158,034,953.28111,738,383.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,770,000----
筹资活动现金流出小计291,140,437.32,733,328,992.811,219,034,953.28617,738,383.26
筹资活动产生的现金流量净额205,661,162.7240,444,207.19335,669,446.72391,014,616.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,491,498.78-4,205,190.69-3,359,230.27-1,483,378.3
现金及现金等价物净增加额-158,595,250.18-1,061,427,481.59-1,506,212,325.13-1,201,666,259.39
期初现金及现金等价物余额1,349,898,903.062,411,326,384.652,411,326,384.652,411,326,384.65
期末现金及现金等价物余额1,191,303,652.881,349,898,903.06905,114,059.521,209,660,125.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--42,600,081.19--7,363,156.2
加:资产减值准备--21,099,053.32--16,904,144.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,714,078.89--15,557,724.7
无形资产摊销--8,709,619.54--4,040,525.46
长期待摊费用摊销--214,109.45--91,440
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,783,208.82---2,407,116.4
固定资产报废损失--123,617.74----
公允价值变动损失--------
财务费用--250,665,425.74--126,871,278.86
投资损失---102,121,358.92---58,787,543.66
递延所得税资产减少--7,810,954.33---2,446,640.99
递延所得税负债增加--------
存货的减少---154,273,886.87--226,546,589.44
经营性应收项目的减少---36,806,032.7---235,495,006.05
经营性应付项目的增加---1,125,135,709.63---991,278,323.97
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,054,616,839.1---893,039,772.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,349,898,903.06--1,209,660,125.26
减:现金的期初余额--2,411,326,384.65--2,411,326,384.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,061,427,481.59---1,201,666,259.39
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