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中船科技

(600072)

13.47

-0.34  (-2.46%)

今开:13.68最高:13.98成交:13.07万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:13.81 最低:13.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,134,195,388.751,623,361,444.81,138,764,597.86604,698,859.93
收到的税费返还2,231,923.071,835,204.75930,800.4412,107.59
收到其他与经营活动有关的现金226,737,303.35218,275,185.1289,845,331.945,416,591.71
经营活动现金流入小计3,363,164,615.171,843,471,834.671,229,540,730.2650,127,559.23
购买商品、接受劳务支付的现金3,603,081,059.52,601,080,653.311,744,363,238.291,067,167,364.39
支付给职工以及为职工支付的现金530,921,321.99299,258,075.32198,206,042.99106,429,285.86
支付的各项税费105,540,964.65122,877,213.45105,358,100.6679,942,359.64
支付其他与经营活动有关的现金178,238,108.13105,358,811.6974,653,120.3950,110,515.66
经营活动现金流出小计4,417,781,454.273,128,574,753.772,122,580,502.331,303,649,525.55
经营活动产生的现金流量净额-1,054,616,839.1-1,285,102,919.1-893,039,772.13-653,521,966.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金713,994,500373,951,195.8984,858,100--
取得投资收益收到的现金93,042,050.4145,881,067.250,806,524.325,518,291.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,719,875.535,458,691.265,362,907.6582,230
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计812,756,425.94425,290,954.35141,027,531.926,110,521.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,436,084.9380,340,576.8347,115,257.6218,469,889.27
投资支付的现金938,370,000898,370,000792,070,000400,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,055,806,084.93978,710,576.83839,185,257.62418,469,889.27
投资活动产生的现金流量净额-243,049,658.99-553,419,622.48-698,157,725.7-412,359,367.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,413,773,2001,554,704,4001,008,753,000393,668,000
收到其他与筹资活动有关的现金560,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,973,773,2001,554,704,4001,008,753,000393,668,000
偿还债务支付的现金2,501,000,0001,061,000,000506,000,000203,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,558,992.81158,034,953.28111,738,383.2653,462,406.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,770,000------
筹资活动现金流出小计2,733,328,992.811,219,034,953.28617,738,383.26256,462,406.35
筹资活动产生的现金流量净额240,444,207.19335,669,446.72391,014,616.74137,205,593.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,205,190.69-3,359,230.27-1,483,378.3-33,321.55
现金及现金等价物净增加额-1,061,427,481.59-1,506,212,325.13-1,201,666,259.39-928,709,061.61
期初现金及现金等价物余额2,411,326,384.652,411,326,384.652,411,326,384.652,429,371,667.8
期末现金及现金等价物余额1,349,898,903.06905,114,059.521,209,660,125.261,500,662,606.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润42,600,081.19--7,363,156.2--
加:资产减值准备21,099,053.32--16,904,144.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,714,078.89--15,557,724.7--
无形资产摊销8,709,619.54--4,040,525.46--
长期待摊费用摊销214,109.45--91,440--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,783,208.82---2,407,116.4--
固定资产报废损失123,617.74------
公允价值变动损失--------
财务费用250,665,425.74--126,871,278.86--
投资损失-102,121,358.92---58,787,543.66--
递延所得税资产减少7,810,954.33---2,446,640.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-154,273,886.87--226,546,589.44--
经营性应收项目的减少-36,806,032.7---235,495,006.05--
经营性应付项目的增加-1,125,135,709.63---991,278,323.97--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-1,054,616,839.1---893,039,772.13--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,349,898,903.06--1,209,660,125.26--
减:现金的期初余额2,411,326,384.65--2,411,326,384.65--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,061,427,481.59---1,201,666,259.39--
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