流通市值:125.53亿 | 总市值:256.86亿 | ||
流通股本:7.36亿 | 总股本:15.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,249,308,550.56 | 2,299,406,116.16 | 568,502,988.48 | 2,947,791,677.31 |
收到的税费返还 | 15,846,686.89 | 25,783.37 | 170,836.58 | 73,561,990.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,157,917.68 | 85,265,147.64 | 39,729,277.52 | 180,235,147.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,325,313,155.13 | 2,384,697,047.17 | 608,403,102.58 | 3,201,588,814.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,122,293,924.95 | 1,419,668,784.23 | 862,681,415.81 | 2,630,838,681.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 921,414,017.92 | 255,059,888.97 | 121,355,692.59 | 594,963,838.69 |
支付的各项税费 | 488,888,610.42 | 100,721,423.55 | 30,652,625.34 | 55,701,944.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,266,351,480.97 | 181,117,073.67 | 61,946,087.48 | 185,271,435.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,798,948,034.26 | 1,956,567,170.42 | 1,076,635,821.22 | 3,466,775,900.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,473,634,879.13 | 428,129,876.75 | -468,232,718.64 | -265,187,085.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 305,900,000 | 300,000,000 | - | 169,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 122,628,646.16 | 1,168,720 | - | 21,345,916.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,225,261.41 | 435,668.33 | 476.41 | 52,972,943.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,936,623.78 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 731,063,867.5 | 322,791,706.94 | 210,775,000 | 1,199,212,551.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,184,754,398.85 | 624,396,095.27 | 210,775,476.41 | 1,443,131,411.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,705,079,653.92 | 7,771,946.28 | 2,231,331.78 | 24,509,757.29 |
投资支付的现金 | - | - | 48,630,627.69 | 450,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 455,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,208,688,501.35 | 1,048,129,000 | 15,000,000 | 774,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,368,768,155.27 | 1,055,900,946.28 | 65,861,959.47 | 1,249,009,757.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,184,013,756.42 | -431,504,851.01 | 144,913,516.94 | 194,121,653.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 69,642,460 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,862,224,873.44 | 100,000,000 | 100,000,000 | 487,760,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,872,390.96 | 8,899,303.85 | 7,354,303.85 | 11,533,652 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,012,739,724.4 | 108,899,303.85 | 107,354,303.85 | 499,293,652 |
偿还债务支付的现金 | 4,172,576,151.28 | 268,631,821.15 | - | 836,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 493,105,160.5 | 38,992,009.91 | 6,003,558.86 | 83,408,253 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,913,179.15 | 12,704,968.12 | 1,015,577.53 | 21,934,822.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,790,594,490.93 | 320,328,799.18 | 7,019,136.39 | 941,643,075.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,222,145,233.47 | -211,429,495.33 | 100,335,167.46 | -442,349,423.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,976,911.26 | 2,876,058.4 | 106,493.83 | 3,445,215.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,432,526,490.82 | -211,928,411.19 | -222,877,540.41 | -509,969,639.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,232,801,817.68 | 701,521,072.2 | 701,521,072.2 | 1,211,490,711.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,800,275,326.86 | 489,592,661.01 | 478,643,531.79 | 701,521,072.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,174,653.38 | - | 108,799,074.78 |
资产减值准备 | - | -2,730,881.05 | - | 1,194,328.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,418,278.03 | - | 61,579,517.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,418,278.03 | - | 61,579,517.02 |
无形资产摊销 | - | 2,515,542.96 | - | 5,851,691.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,172,510.92 | - | 991,231.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,471.32 | - | -17,904.37 |
固定资产报废损失 | - | 3,261.59 | - | 105,511.23 |
公允价值变动损失 | - | -4,429,895.47 | - | -1,360,000 |
财务费用 | - | -5,186,540.33 | - | -64,200.22 |
投资损失 | - | -8,303,099.23 | - | -19,581,357.95 |
递延所得税 | - | -3,291,527.03 | - | -2,890,789.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,318,736 | - | -2,890,789.3 |
递延所得税负债增加 | - | 27,208.97 | - | - |
存货的减少 | - | 130,978,812.93 | - | -58,910,353.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 141,786,332.28 | - | -303,999,512.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 70,966,392.93 | - | -63,619,902.72 |
现金的期末余额 | - | 489,592,661.01 | - | 701,521,072.2 |
减:现金的期初余额 | - | 701,521,072.2 | - | 1,211,490,711.31 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |