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中船科技

(600072)

18.11

0.13  (0.72%)

今开:17.98最高:18.24成交:2.40万手 市盈:0.00 上证指数:3342.69   -0.29%2017-09-25
昨收:17.98 最低:17.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11022.99  -0.42%10:38:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,413,047.38367,218,741.67197,886,351.561,116,807,428.49
收到的税费返还1,675,973.59988,868.8----
收到其他与经营活动有关的现金1,656,780.461,113,4891,608,981.969,582,216.33
经营活动现金流入小计537,745,801.43369,321,099.47199,495,333.521,126,389,644.82
购买商品、接受劳务支付的现金493,894,810.51334,684,918.95207,998,290.73786,938,773.43
支付给职工以及为职工支付的现金109,949,759.9373,369,941.640,546,379.21183,274,575.64
支付的各项税费24,548,671.2421,191,721.5411,370,223.2954,130,308.93
支付其他与经营活动有关的现金17,852,929.8411,599,760.476,189,299.818,740,020.3
经营活动现金流出小计646,246,171.52440,846,342.56266,104,193.031,043,083,678.3
经营活动产生的现金流量净额-108,500,370.09-71,525,243.09-66,608,859.5183,305,966.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------2,417,435.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,290,8954,466,2204,357,220193,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------184,380,000
收到其他与投资活动有关的现金----039,947,800
投资活动现金流入小计4,290,8954,466,2204,357,220226,938,495.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,334,863.9310,781,170.246,560,454.8926,520,215.51
投资支付的现金------5,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----0278,817,444
投资活动现金流出小计20,334,863.9310,781,170.246,560,454.89310,837,659.51
投资活动产生的现金流量净额-16,043,968.93-6,314,950.24-2,203,234.89-83,899,164.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,000,00080,000,00020,000,000380,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计120,000,00080,000,00020,000,000380,000,000
偿还债务支付的现金130,000,000260,000,000180,000,000300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,348,714.6916,093,334.154,945,252.126,682,216.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----00
筹资活动现金流出小计150,348,714.69276,093,334.15184,945,252.1326,682,216.72
筹资活动产生的现金流量净额-30,348,714.69-196,093,334.15-164,945,252.153,317,783.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-748,318.69-466,083.06-210,356.15163,938.9
现金及现金等价物净增加额-155,641,372.4-274,399,610.54-233,967,702.6552,888,524.23
期初现金及现金等价物余额409,368,844.41409,368,844.41409,368,844.41356,480,320.18
期末现金及现金等价物余额253,727,472.01134,969,233.87175,401,141.76409,368,844.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---64,638,402.85--23,995,070.05
加:资产减值准备--15,555,442.03--46,403,130.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,712,419.74--42,743,221.16
无形资产摊销--1,092,601.92--2,184,903.84
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------126,249.7
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--8,860,320.74--21,962,369.42
投资损失---2,483,873.05---165,788,860.16
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---47,257,848.24--53,570,376.45
经营性应收项目的减少--11,741,875.31--136,412,237.01
经营性应付项目的增加---14,957,579.18---78,302,731
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---71,525,243.09--83,305,966.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--134,969,233.87--409,368,844.41
减:现金的期初余额--409,368,844.41--356,480,320.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---274,399,610.54--52,888,524.23
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