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中船科技

(600072)

10.56

0.15  (1.44%)

今开:10.35最高:10.57成交:3.35万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:10.41 最低:10.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,979,812.62293,909,202.231,366,499,151.14943,375,007.96
收到的税费返还712,424.12--1,079,073.18--
收到其他与经营活动有关的现金1,005,518.49553,587.545,150,506.671,570,317.74
经营活动现金流入小计603,697,755.23294,462,789.771,372,728,730.99944,945,325.7
购买商品、接受劳务支付的现金581,669,414.65342,980,428.861,183,001,604.6877,110,586.7
支付给职工以及为职工支付的现金65,678,175.4439,324,842.31116,343,716.6992,417,289.91
支付的各项税费35,532,876.78,232,502.1192,964,248.8484,649,178.31
支付其他与经营活动有关的现金17,184,645.728,477,825.5534,973,642.9424,936,471.25
经营活动现金流出小计700,065,112.51399,015,598.831,427,283,213.071,079,113,526.17
经营活动产生的现金流量净额-96,367,357.28-104,552,809.06-54,554,482.08-134,168,200.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----3,504,962.533,444,612.53
取得投资收益收到的现金1,891,560600,0002,908,995.711,194,710
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----857,105856,135
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计1,891,560600,0007,271,063.245,495,457.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,446,373.8121,635,344.9858,567,145.8746,882,409.35
投资支付的现金6,000,0006,000,0006,643,6706,643,670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金001,549,8001,498,900
投资活动现金流出小计49,446,373.8127,635,344.9866,760,615.8755,024,979.35
投资活动产生的现金流量净额-47,554,813.81-27,035,344.98-59,489,552.63-49,529,521.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,000,000110,000,00030,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计135,000,000110,000,00030,000,00030,000,000
偿还债务支付的现金50,000,00040,000,00020,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,164,494.171,838,2357,091,762.55,433,301.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金002,126,550.2--
筹资活动现金流出小计54,164,494.1741,838,23529,218,312.75,433,301.67
筹资活动产生的现金流量净额80,835,505.8368,161,765781,687.324,566,698.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,239.822,418.55-1,620,122.19-1,427,132.69
现金及现金等价物净增加额-63,092,905.08-63,423,970.49-114,882,469.6-160,558,156.65
期初现金及现金等价物余额267,741,114.04267,741,114.04382,623,583.64382,623,583.64
期末现金及现金等价物余额204,648,208.96204,317,143.55267,741,114.04222,065,426.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,304,986.2--48,894,391.49--
加:资产减值准备474,938.78---5,437,089.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,086,354.21--38,308,795.1--
无形资产摊销676,844.64--1,334,555.95--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----620,482.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用4,495,521.44--8,325,905.69--
投资损失-5,034,556.13---9,009,553.83--
递延所得税资产减少1,593,031.43--1,049,645.02--
递延所得税负债增加365,611.04------
存货的减少40,997,175.23---71,634,489.57--
经营性应收项目的减少-160,597,043.72---59,954,009.41--
经营性应付项目的增加-15,730,220.4---7,938,700.63--
未确认的投资损失--------
其他002,126,550.2--
经营活动产生的现金流量净额-96,367,357.28---54,554,482.08--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额204,648,208.96--267,741,114.04--
减:现金的期初余额267,741,114.04--382,623,583.64--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-63,092,905.08---114,882,469.6--
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