流通市值:68.98亿 | 总市值:68.98亿 | ||
流通股本:17.07亿 | 总股本:17.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,167,642,492 | 6,703,201,679.98 | 3,352,866,382.03 | 7,652,361,712.74 |
收到的税费返还 | 161,631,391.46 | 57,704,576.06 | 21,798,625.32 | 101,318,573.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255,477,902.77 | 227,372,978.76 | 45,890,009.47 | 237,387,769.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,584,751,786.23 | 6,988,279,234.8 | 3,420,555,016.82 | 7,991,068,055.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,712,162,665.28 | 5,046,962,141.25 | 2,800,493,757.56 | 4,156,722,169.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,045,874,870.83 | 710,080,928.03 | 260,216,264.91 | 1,064,059,507.97 |
支付的各项税费 | 624,223,567.55 | 423,141,478.01 | 93,983,504.53 | 807,628,398.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 605,645,197.71 | 351,378,047.99 | 128,027,918.66 | 677,365,471.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,987,906,301.37 | 6,531,562,595.28 | 3,282,721,445.66 | 6,705,775,547.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 596,845,484.86 | 456,716,639.52 | 137,833,571.16 | 1,285,292,507.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,000,000 | 200,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,391,506.84 | 456,438.35 | - | 60,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 810,225 | 649,245 | 559,395 | 6,961,658.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 188,873,200 | 188,873,200 | 188,873,200 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 285,082,759.16 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 726,157,691 | 389,978,883.35 | 189,432,595 | 7,021,658.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,218,151,248.03 | 623,624,516.6 | 301,917,012.55 | 347,327,046.39 |
投资支付的现金 | 973,000,000 | 973,000,000 | - | 564,986,300 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 5,176,878.02 | 51,149,970.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,191,151,248.03 | 1,596,624,516.6 | 307,093,890.57 | 963,463,316.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,464,993,557.03 | -1,206,645,633.25 | -117,661,295.57 | -956,441,658.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,251,965,000 | 3,206,965,000 | 402,000,000 | 2,761,201,388.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,165,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,251,965,000 | 3,206,965,000 | 402,000,000 | 5,926,201,388.29 |
偿还债务支付的现金 | 1,960,503,266.67 | 1,490,003,266.67 | 383,003,266.67 | 2,608,564,748.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,158,061.18 | 265,017,126.8 | 29,342,768.86 | 294,350,890.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,633,744,011.52 | 2,633,744,011.52 | 350,304,000 | 157,739,439.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,911,405,339.37 | 4,388,764,404.99 | 762,650,035.53 | 3,060,655,078.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,659,440,339.37 | -1,181,799,404.99 | -360,650,035.53 | 2,865,546,309.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -27,844.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,527,588,411.54 | -1,931,728,398.72 | -340,477,759.94 | 3,194,369,314.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,815,664,777.36 | 4,815,664,777.36 | 4,813,057,648.85 | 1,618,688,334.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,288,076,365.82 | 2,883,936,378.64 | 4,472,579,888.91 | 4,813,057,648.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -587,636,081.84 | - | 802,297,324.77 |
资产减值准备 | - | 81,315,025.46 | - | 70,293,987.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 365,846,433.28 | - | 532,531,337.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 365,846,433.28 | - | 532,531,337.83 |
无形资产摊销 | - | 16,001,338.87 | - | 22,395,684.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,928,094.51 | - | 30,359,315.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,322,732.84 | - | -5,612,871.79 |
固定资产报废损失 | - | 3,163,994.67 | - | -156,559.77 |
财务费用 | - | 139,456,852.07 | - | 181,099,636.36 |
投资损失 | - | 27,398,267.28 | - | 77,938,980.54 |
递延所得税 | - | 2,962,483.4 | - | -3,540,243.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,962,483.4 | - | -2,844,536.94 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -695,706.93 |
存货的减少 | - | -513,102,892.79 | - | -211,630,945.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,572,996,115.03 | - | 110,479,201.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -666,668,123.45 | - | -331,804,781.36 |
其他 | - | -11,904,111.92 | - | -7,203,721.98 |
现金的期末余额 | - | 2,883,936,378.64 | - | 4,813,057,648.85 |
减:现金的期初余额 | - | 4,815,664,777.36 | - | 1,618,688,334.26 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |