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新疆天业

(600075)

  

流通市值:68.98亿  总市值:68.98亿
流通股本:17.07亿   总股本:17.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,167,642,4926,703,201,679.983,352,866,382.037,652,361,712.74
收到的税费返还161,631,391.4657,704,576.0621,798,625.32101,318,573.32
收到其他与经营活动有关的现金255,477,902.77227,372,978.7645,890,009.47237,387,769.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,584,751,786.236,988,279,234.83,420,555,016.827,991,068,055.28
购买商品、接受劳务支付的现金7,712,162,665.285,046,962,141.252,800,493,757.564,156,722,169.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,045,874,870.83710,080,928.03260,216,264.911,064,059,507.97
支付的各项税费624,223,567.55423,141,478.0193,983,504.53807,628,398.56
支付其他与经营活动有关的现金605,645,197.71351,378,047.99128,027,918.66677,365,471.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,987,906,301.376,531,562,595.283,282,721,445.666,705,775,547.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额596,845,484.86456,716,639.52137,833,571.161,285,292,507.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000,000200,000,000--
取得投资收益收到的现金1,391,506.84456,438.35-60,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额810,225649,245559,3956,961,658.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额188,873,200188,873,200188,873,200-
收到的其他与投资活动有关的现金285,082,759.16---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计726,157,691389,978,883.35189,432,5957,021,658.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,218,151,248.03623,624,516.6301,917,012.55347,327,046.39
投资支付的现金973,000,000973,000,000-564,986,300
支付其他与投资活动有关的现金--5,176,878.0251,149,970.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,191,151,248.031,596,624,516.6307,093,890.57963,463,316.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,464,993,557.03-1,206,645,633.25-117,661,295.57-956,441,658.11
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,251,965,0003,206,965,000402,000,0002,761,201,388.29
收到其他与筹资活动有关的现金---3,165,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,251,965,0003,206,965,000402,000,0005,926,201,388.29
偿还债务支付的现金1,960,503,266.671,490,003,266.67383,003,266.672,608,564,748.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金317,158,061.18265,017,126.829,342,768.86294,350,890.57
支付其他与筹资活动有关的现金2,633,744,011.522,633,744,011.52350,304,000157,739,439.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,911,405,339.374,388,764,404.99762,650,035.533,060,655,078.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,659,440,339.37-1,181,799,404.99-360,650,035.532,865,546,309.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----27,844.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,527,588,411.54-1,931,728,398.72-340,477,759.943,194,369,314.59
加:期初现金及现金等价物余额4,815,664,777.364,815,664,777.364,813,057,648.851,618,688,334.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,288,076,365.822,883,936,378.644,472,579,888.914,813,057,648.85
补充资料:
净利润--587,636,081.84-802,297,324.77
资产减值准备-81,315,025.46-70,293,987.61
固定资产和投资性房地产折旧-365,846,433.28-532,531,337.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-365,846,433.28-532,531,337.83
无形资产摊销-16,001,338.87-22,395,684.37
长期待摊费用摊销-17,928,094.51-30,359,315.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,322,732.84--5,612,871.79
固定资产报废损失-3,163,994.67--156,559.77
财务费用-139,456,852.07-181,099,636.36
投资损失-27,398,267.28-77,938,980.54
递延所得税-2,962,483.4--3,540,243.87
其中:递延所得税资产减少-2,962,483.4--2,844,536.94
递延所得税负债增加----695,706.93
存货的减少--513,102,892.79--211,630,945.22
经营性应收项目的减少-1,572,996,115.03-110,479,201.7
经营性应付项目的增加--666,668,123.45--331,804,781.36
其他--11,904,111.92--7,203,721.98
现金的期末余额-2,883,936,378.64-4,813,057,648.85
减:现金的期初余额-4,815,664,777.36-1,618,688,334.26
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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