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中葡股份

(600084)

3.96

-0.16  (-3.88%)

今开:4.14最高:4.19成交:22.57万手 市盈:0.00 上证指数:2880.41   -0.32%2018-06-25
昨收:4.12 最低:3.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9395.66  -0.15%14:19:32

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,800,880.3375,918,495.65284,442,029.05171,349,888.77
收到的税费返还--0----
收到其他与经营活动有关的现金20,744,049.4238,588,066.0326,783,220.416,335,875.83
经营活动现金流入小计136,544,929.72414,506,561.68311,225,249.45187,685,764.6
购买商品、接受劳务支付的现金94,959,976.31329,606,054.81237,019,850.39171,535,713.95
支付给职工以及为职工支付的现金30,508,510.6990,249,107.0468,949,434.1950,164,388.72
支付的各项税费12,102,950.6338,053,481.5526,299,707.0115,978,562.07
支付其他与经营活动有关的现金49,401,828.08175,680,446.07126,839,363.1198,752,193.26
经营活动现金流出小计186,973,265.71633,589,089.47459,108,354.7336,430,858
经营活动产生的现金流量净额-50,428,335.99-219,082,527.79-147,883,105.25-148,745,093.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--900,000,000900,000,000900,000,000
取得投资收益收到的现金--18,100,968.0518,100,968.0518,100,968.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--94,50054,50044,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0----
收到其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流入小计--918,195,468.05918,155,468.05918,145,468.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,882,710.6427,721,720.4621,241,949.4315,712,236.6
投资支付的现金--140,000,000140,000,00040,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0----
支付其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流出小计10,882,710.64167,721,720.46161,241,949.4355,712,236.6
投资活动产生的现金流量净额-10,882,710.64750,473,747.59756,913,518.62862,433,231.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,000,00050,000,00050,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--12,500,00012,500,00012,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计64,538,80076,500,00076,500,00076,500,000
偿还债务支付的现金--649,000,000649,000,000587,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--32,261,370.8633,661,370.867,604,645.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,400,000----
筹资活动现金流出小计--682,661,370.86682,661,370.86594,604,645.85
筹资活动产生的现金流量净额64,538,800-606,161,370.86-606,161,370.86-518,104,645.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额3,227,753.37-74,770,151.062,869,042.51195,583,492.2
期初现金及现金等价物余额769,516,904.02844,287,055.08844,287,055.08844,287,055.08
期末现金及现金等价物余额772,744,657.39769,516,904.02847,156,097.591,039,870,547.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---90,402,120.39---47,878,699.31
加:资产减值准备--199,899.17--2,937,718.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,207,320.95--14,320,500.14
无形资产摊销--11,269,955.76--5,667,936.31
长期待摊费用摊销--7,177,212.69--3,474,029.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156,253.95---30,388.86
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--33,577,625.58--20,240,523.21
投资损失---18,100,968.05---18,100,968.05
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---126,079,246.85---24,372,504.56
经营性应收项目的减少---84,764,459.99---57,562,930.3
经营性应付项目的增加--19,988,507.29---47,440,310.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---219,082,527.79---148,745,093.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--769,516,904.02--1,039,870,547.28
减:现金的期初余额--844,287,055.08--844,287,055.08
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---74,770,151.06--195,583,492.2
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