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中葡股份

(600084)

4.08

0.03  (0.74%)

今开:4.06最高:4.11成交:12.12万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:4.05 最低:4.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,613,499.81115,800,880.3375,918,495.65284,442,029.05
收到的税费返还----0--
收到其他与经营活动有关的现金26,718,861.6320,744,049.4238,588,066.0326,783,220.4
经营活动现金流入小计253,332,361.44136,544,929.72414,506,561.68311,225,249.45
购买商品、接受劳务支付的现金149,389,782.4494,959,976.31329,606,054.81237,019,850.39
支付给职工以及为职工支付的现金51,441,650.2830,508,510.6990,249,107.0468,949,434.19
支付的各项税费20,537,384.1412,102,950.6338,053,481.5526,299,707.01
支付其他与经营活动有关的现金84,040,304.8949,401,828.08175,680,446.07126,839,363.11
经营活动现金流出小计305,409,121.75186,973,265.71633,589,089.47459,108,354.7
经营活动产生的现金流量净额-52,076,760.31-50,428,335.99-219,082,527.79-147,883,105.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----900,000,000900,000,000
取得投资收益收到的现金----18,100,968.0518,100,968.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----94,50054,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金----0--
投资活动现金流入小计----918,195,468.05918,155,468.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,898,883.6110,882,710.6427,721,720.4621,241,949.43
投资支付的现金----140,000,000140,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金----0--
投资活动现金流出小计14,898,883.6110,882,710.64167,721,720.46161,241,949.43
投资活动产生的现金流量净额-14,898,883.61-10,882,710.64750,473,747.59756,913,518.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金422,000,00062,000,00050,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----12,500,00012,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计424,538,80064,538,80076,500,00076,500,000
偿还债务支付的现金----649,000,000649,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,138,733.34--32,261,370.8633,661,370.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,400,000--
筹资活动现金流出小计1,138,733.34--682,661,370.86682,661,370.86
筹资活动产生的现金流量净额423,400,066.6664,538,800-606,161,370.86-606,161,370.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额356,424,422.743,227,753.37-74,770,151.062,869,042.51
期初现金及现金等价物余额769,516,904.02769,516,904.02844,287,055.08844,287,055.08
期末现金及现金等价物余额1,125,941,326.76772,744,657.39769,516,904.02847,156,097.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-49,352,153.61---90,402,120.39--
加:资产减值准备4,165,982.04--199,899.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,393,580.83--28,207,320.95--
无形资产摊销5,623,389.76--11,269,955.76--
长期待摊费用摊销4,756,249.26--7,177,212.69--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80,064.6---156,253.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用13,779,110.7--33,577,625.58--
投资损失-----18,100,968.05--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,729,289.38---126,079,246.85--
经营性应收项目的减少-10,466,864.09---84,764,459.99--
经营性应付项目的增加-39,625,279.98--19,988,507.29--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-52,076,760.31---219,082,527.79--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,125,941,326.76--769,516,904.02--
减:现金的期初余额769,516,904.02--844,287,055.08--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额356,424,422.74---74,770,151.06--
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