当前位置:首页 - 行情中心 - ST中葡(600084) - 财务分析 - 现金流量表

ST中葡

(600084)

  

流通市值:25.85亿  总市值:25.85亿
流通股本:11.24亿   总股本:11.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,859,345.6111,904,385.32216,870,971.88143,954,207.97
收到的税费返还386,048.75--483,127.62--
收到其他与经营活动有关的现金3,376,574.231,036,862.0738,319,415.1433,895,060.95
经营活动现金流入小计44,621,968.5912,941,247.39255,673,514.64177,849,268.92
购买商品、接受劳务支付的现金8,350,960.384,184,098.01124,176,190.8950,724,537.86
支付给职工以及为职工支付的现金27,740,236.9314,529,353.9772,544,330.3455,054,682.2
支付的各项税费9,802,780.445,873,204.8832,234,312.224,503,011.97
支付其他与经营活动有关的现金21,215,002.6913,760,497.4868,628,664.2551,888,619.93
经营活动现金流出小计67,108,980.4438,347,154.34297,583,497.68182,170,851.96
经营活动产生的现金流量净额-22,487,011.85-25,405,906.95-41,909,983.04-4,321,583.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----6,000,000--
取得投资收益收到的现金----10,633,52010,633,520
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----293,9006,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金685,200.12------
投资活动现金流入小计685,200.12--16,927,42010,640,320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金969,275.81249,831.729,279,727.716,736,511.72
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----685,200.12649,286.26
投资活动现金流出小计969,275.81249,831.729,964,927.837,385,797.98
投资活动产生的现金流量净额-284,075.69-249,831.726,962,492.173,254,522.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金----467,000,000467,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----5,450,308.325,450,308.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计----472,450,308.32472,450,308.32
筹资活动产生的现金流量净额-----472,450,308.32-472,450,308.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-22,771,087.54-25,655,738.67-507,397,799.19-473,517,369.34
期初现金及现金等价物余额90,282,145.8690,967,345.98597,679,945.05597,679,945.05
期末现金及现金等价物余额67,511,058.3265,311,607.3190,282,145.86124,162,575.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-32,813,575.97--14,782,898.92--
加:资产减值准备-----1,979,287.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,648,371.51--25,364,000.07--
无形资产摊销5,478,605.15--11,041,903.52--
长期待摊费用摊销4,267,158.74--7,896,935.21--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----580,696.65--
固定资产报废损失----275.71--
公允价值变动损失----4,931,653.52--
财务费用----5,450,308.32--
投资损失-----10,687,128.56--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,585,524.33---64,054,450.4--
经营性应收项目的减少13,782,017.91--35,520,706.48--
经营性应付项目的增加-11,976,564.2---69,597,101.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-22,487,011.85---41,909,983.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额67,511,058.32--90,282,145.86--
减:现金的期初余额90,282,145.86--597,679,945.05--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-22,771,087.54---507,397,799.19--
TOP↑