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中葡股份

(600084)

3.13

-0.07  (-2.19%)

今开:3.24最高:3.25成交:4.87万手 市盈:0.00 上证指数:2549.56   -1.05%2018-12-19
昨收:3.20 最低:3.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7418.69  -1.48%15:28:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,244,595.26226,613,499.81115,800,880.3375,918,495.65
收到的税费返还------0
收到其他与经营活动有关的现金31,077,762.7626,718,861.6320,744,049.4238,588,066.03
经营活动现金流入小计325,322,358.02253,332,361.44136,544,929.72414,506,561.68
购买商品、接受劳务支付的现金214,423,833.74149,389,782.4494,959,976.31329,606,054.81
支付给职工以及为职工支付的现金70,325,514.0651,441,650.2830,508,510.6990,249,107.04
支付的各项税费29,707,929.9520,537,384.1412,102,950.6338,053,481.55
支付其他与经营活动有关的现金121,380,068.3384,040,304.8949,401,828.08175,680,446.07
经营活动现金流出小计435,837,346.08305,409,121.75186,973,265.71633,589,089.47
经营活动产生的现金流量净额-110,514,988.06-52,076,760.31-50,428,335.99-219,082,527.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------900,000,000
取得投资收益收到的现金------18,100,968.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,800----94,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-14,796,652.29----0
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计-14,787,852.29----918,195,468.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,360,225.0314,898,883.6110,882,710.6427,721,720.46
投资支付的现金------140,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计21,360,225.0314,898,883.6110,882,710.64167,721,720.46
投资活动产生的现金流量净额-36,148,077.32-14,898,883.61-10,882,710.64750,473,747.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金472,000,000422,000,00062,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------12,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计474,538,800424,538,80064,538,80076,500,000
偿还债务支付的现金400,000,000----649,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,533,937.51,138,733.34--32,261,370.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,400,000
筹资活动现金流出小计430,533,937.51,138,733.34--682,661,370.86
筹资活动产生的现金流量净额44,004,862.5423,400,066.6664,538,800-606,161,370.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-102,658,202.88356,424,422.743,227,753.37-74,770,151.06
期初现金及现金等价物余额769,516,904.02769,516,904.02769,516,904.02844,287,055.08
期末现金及现金等价物余额666,858,701.141,125,941,326.76772,744,657.39769,516,904.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---49,352,153.61---90,402,120.39
加:资产减值准备--4,165,982.04--199,899.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,393,580.83--28,207,320.95
无形资产摊销--5,623,389.76--11,269,955.76
长期待摊费用摊销--4,756,249.26--7,177,212.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80,064.6---156,253.95
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--13,779,110.7--33,577,625.58
投资损失-------18,100,968.05
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,729,289.38---126,079,246.85
经营性应收项目的减少---10,466,864.09---84,764,459.99
经营性应付项目的增加---39,625,279.98--19,988,507.29
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---52,076,760.31---219,082,527.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,125,941,326.76--769,516,904.02
减:现金的期初余额--769,516,904.02--844,287,055.08
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--356,424,422.74---74,770,151.06
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