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哈高科

(600095)

  

流通市值:52.13亿  总市值:52.13亿
流通股本:3.61亿   总股本:3.61亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,376,077.67666,291,813.51394,837,592.91270,300,351.98
收到的税费返还17,64726,440,622.626,440,622.6292,148.5
收到其他与经营活动有关的现金34,170,635.6375,254,704.441,950,653.4334,834,626.69
经营活动现金流入小计116,564,360.3767,987,140.51463,228,868.94305,427,127.17
购买商品、接受劳务支付的现金170,734,314.89620,960,441.09292,819,448.85228,373,127.09
支付给职工以及为职工支付的现金11,089,874.0740,223,378.523,770,294.6316,504,826.03
支付的各项税费7,715,044.2424,631,991.2720,988,131.3916,348,819.47
支付其他与经营活动有关的现金41,159,986.5682,987,513.7587,057,159.5248,222,516.29
经营活动现金流出小计230,699,219.76768,803,324.61424,635,034.39309,449,288.88
经营活动产生的现金流量净额-114,134,859.46-816,184.138,593,834.55-4,022,161.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,344,000------
取得投资收益收到的现金1,524,444.4412,237,704.3910,500,00010,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--73,681.7456,181.7447,381.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,00050,729,977.3450,717,472.4850,717,472.48
投资活动现金流入小计44,868,444.4463,041,363.4761,273,654.2261,264,854.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,051.685,475,327.844,335,280.083,034,018.07
投资支付的现金--100,000100,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000112,000,00086,000,00050,000,000
投资活动现金流出小计10,032,051.68117,575,327.8490,435,280.0853,034,018.07
投资活动产生的现金流量净额34,836,392.76-54,533,964.37-29,161,625.868,230,836.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,000,000127,000,000120,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000,00020,000,00020,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计38,000,000147,000,000140,000,00020,000,000
偿还债务支付的现金--161,849,700120,000,000120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,023,402.512,697,936.658,159,325.097,443,547.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--20,000,00020,000,00020,000,000
筹资活动现金流出小计2,023,402.5194,547,636.65148,159,325.09147,443,547.34
筹资活动产生的现金流量净额35,976,597.5-47,547,636.65-8,159,325.09-127,443,547.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-43,321,869.2-102,897,785.121,272,883.6-123,234,872.9
期初现金及现金等价物余额63,243,841.3165,691,626.42166,141,626.42166,141,626.42
期末现金及现金等价物余额19,921,972.162,793,841.3167,414,510.0242,906,753.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,036,164.92---7,499,296.27
加:资产减值准备--2,817,622.09--2,332,086.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,184,713.8--5,936,246.38
无形资产摊销--1,249,742.05--618,009.32
长期待摊费用摊销--1,058,966.25--172,202.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---871,368.27---8,102.89
固定资产报废损失------4,028.92
公允价值变动损失---7,110,000---5,470,000
财务费用--5,157,224.21--2,506,440.55
投资损失---7,123,975.34---2,398,995.48
递延所得税资产减少---139,720.06---253,884.31
递延所得税负债增加--1,777,500--1,367,500
存货的减少--12,049,980.61--15,734,027.53
经营性应收项目的减少---497,371,922.8---32,335,982.83
经营性应付项目的增加--456,468,888.44--15,273,558.78
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---816,184.1---4,022,161.71
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--62,793,841.3--42,906,753.52
减:现金的期初余额--165,691,626.42--166,141,626.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---102,897,785.12---123,234,872.9
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