流通市值:69.36亿 | 总市值:69.95亿 | ||
流通股本:13.93亿 | 总股本:14.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,232,233,064.54 | 1,402,334,069.18 | 759,594,347.28 | 3,550,488,909.51 |
收到的税费返还 | 77,291,446.09 | 32,390,892.98 | 21,539,438.56 | 142,026,858.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 314,077,437.37 | 184,312,585.87 | 60,866,882.88 | 84,093,022.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,623,601,948 | 1,619,037,548.03 | 842,000,668.72 | 3,776,608,790.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,813,907,135.49 | 1,084,767,453.99 | 575,772,460.08 | 3,200,435,473.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 383,109,200.72 | 259,286,644.55 | 128,777,053.69 | 602,386,300.93 |
支付的各项税费 | 84,147,567.66 | 61,498,172.84 | 34,945,100.38 | 102,260,584.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 264,354,533.81 | 164,372,555.38 | 40,332,049.06 | 367,008,512.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,545,518,437.68 | 1,569,924,826.76 | 779,826,663.21 | 4,272,090,872.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,083,510.32 | 49,112,721.27 | 62,174,005.51 | -495,482,081.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 19,691,785.54 | 17,691,785.54 | 3,000,000 | 78,152,547.46 |
取得投资收益收到的现金 | 35,480,641.68 | 5,009,043.75 | 2,958,466.48 | 28,324,516.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,201,204.74 | 9,794,337.43 | 1,703,337.43 | 16,033,027.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,556,560 | 123,556,560 | 55,556,560 | 11,872,034.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 23,696 | 70,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 190,930,191.96 | 156,051,726.72 | 63,242,059.91 | 204,682,125.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,739,372.55 | 138,154,837.3 | 82,731,246.42 | 339,420,343.42 |
投资支付的现金 | 134,212,545.03 | 105,213,501.53 | 105,373,811.03 | 201,653,275.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 131,797.74 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 343,951,917.58 | 243,368,338.83 | 188,236,855.19 | 541,073,618.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,021,725.62 | -87,316,612.11 | -124,994,795.28 | -336,391,493.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,675,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 675,000 |
取得借款收到的现金 | 1,816,644,197.14 | 1,303,405,983 | 831,097,400 | 2,323,042,020 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,965,044.84 | 240,816,406.22 | - | 4,636,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,185,609,241.98 | 1,545,222,389.22 | 832,097,400 | 2,329,353,820 |
偿还债务支付的现金 | 1,671,901,352.83 | 1,210,023,228.46 | 668,760,674.42 | 1,658,718,744.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,986,505.38 | 100,968,643.11 | 74,050,076.15 | 116,131,681.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,106,883.01 | 48,106,883.01 | 48,106,883.01 | 26,757,325.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,049,799.92 | 134,112,938.67 | - | 17,790,929.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,097,937,658.13 | 1,445,104,810.24 | 742,810,750.57 | 1,792,641,354.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,671,583.85 | 100,117,578.98 | 89,286,649.43 | 536,712,465.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,239,411.76 | 16,937,320.29 | -3,501,876.98 | 23,308,262.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,972,780.31 | 78,851,008.43 | 22,963,982.68 | -271,852,847.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 891,716,473.84 | 891,716,473.84 | 891,716,473.84 | 1,163,569,321.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 918,689,254.15 | 970,567,482.27 | 914,680,456.52 | 891,716,473.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 47,988,713.98 | - | 239,340,987.04 |
资产减值准备 | - | -2,046,063.76 | - | 31,984,664.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,573,132.78 | - | 106,185,105.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,573,132.78 | - | 106,185,105.52 |
无形资产摊销 | - | 6,155,026.78 | - | 8,907,320.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,312,064.53 | - | 6,361,355.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,609,770.42 | - | -12,433,250.08 |
固定资产报废损失 | - | 253,377.9 | - | 9,342.61 |
公允价值变动损失 | - | -376,616.14 | - | -2,496,866.39 |
财务费用 | - | 31,665,564.04 | - | 77,539,356.37 |
投资损失 | - | -42,298,852.86 | - | -234,385,737.76 |
递延所得税 | - | -317,949.63 | - | -44,410,338.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -317,949.63 | - | -39,457,268.5 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -4,953,070.47 |
存货的减少 | - | -21,424,408.22 | - | 7,167,787.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 128,153,166.51 | - | -478,096,643.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -150,301,569.69 | - | -244,224,942.66 |
现金的期末余额 | - | 970,567,482.27 | - | 891,716,473.84 |
减:现金的期初余额 | - | 891,716,473.84 | - | 1,163,569,321.01 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |