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兰花科创

(600123)

7.11

0.11  (1.57%)

今开:7.03最高:7.11成交:12.80万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:7.00 最低:6.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,854,914,555.651,254,302,982.656,036,204,841.064,853,691,837.07
收到的税费返还----347,012.58347,012.58
收到其他与经营活动有关的现金79,854,885.3757,069,106.07272,205,062.68280,144,815.55
经营活动现金流入小计2,934,769,441.021,311,372,088.726,308,756,916.325,134,183,665.2
购买商品、接受劳务支付的现金751,236,482.46383,215,096.071,533,905,047.281,512,588,576.13
支付给职工以及为职工支付的现金751,384,468.21345,881,196.251,608,084,265.891,123,521,917.33
支付的各项税费670,117,257.33214,540,489.971,303,265,987.591,062,272,837.88
支付其他与经营活动有关的现金97,842,423.3556,673,894.07523,509,245.28241,925,488.72
经营活动现金流出小计2,270,580,631.351,000,310,676.364,968,764,546.043,940,308,820.06
经营活动产生的现金流量净额664,188,809.67311,061,412.361,339,992,370.281,193,874,845.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金220,990,000--454,889,702.69210,718,335.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----1,210,492.64297,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计220,990,000--456,100,195.33211,015,835.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金663,653,694.04455,896,162.86936,773,634.1705,781,801.49
投资支付的现金654,200----27,681.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----48,619,551.69--
支付其他与投资活动有关的现金----10,001,000--
投资活动现金流出小计664,307,894.04455,896,162.86995,394,185.79705,809,483.18
投资活动产生的现金流量净额-443,317,894.04-455,896,162.86-539,293,990.46-494,793,647.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,285,659,186.951,512,009,186.956,508,151,481.225,184,740,027.86
收到其他与筹资活动有关的现金912,270.15912,270.15830,000,000835,265,437.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,286,571,457.11,512,921,457.17,338,151,481.226,020,005,465.36
偿还债务支付的现金2,707,809,042.051,248,617,045.777,878,536,398.784,022,449,816.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,735,317.55114,564,177.56507,128,089.67255,734,287.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,962,567.9629,290,245.43326,028,788.48267,160,421.39
筹资活动现金流出小计3,019,506,927.561,392,471,468.768,711,693,276.934,545,344,526.29
筹资活动产生的现金流量净额267,064,529.54120,449,988.34-1,373,541,795.711,474,660,939.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额487,935,445.17-24,384,762.16-572,843,415.892,173,742,136.37
期初现金及现金等价物余额857,529,015.91857,529,015.911,430,372,431.81,430,372,431.8
期末现金及现金等价物余额1,345,464,461.08833,144,253.75857,529,015.913,604,114,568.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润566,484,608.9--619,202,905.12--
加:资产减值准备10,971,869.29--182,073,870.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧358,597,965--743,007,115.65--
无形资产摊销52,317,320.57--99,961,274.82--
长期待摊费用摊销19,512,503.13--39,643,822.76--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-148,945.07---325,064.98--
固定资产报废损失6,031,816.27--27,711,664.71--
公允价值变动损失--------
财务费用157,641,364.6--381,240,680.13--
投资损失-167,331,217.84---382,235,875.94--
递延所得税资产减少904,897.69---3,845,216.15--
递延所得税负债增加11,687,219.81--2,433,348.71--
存货的减少-80,674,446.93---99,232,851.55--
经营性应收项目的减少-667,712,613.01--178,243,011.21--
经营性应付项目的增加395,906,467.26---447,886,314.68--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额664,188,809.67--1,339,992,370.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,345,464,461.08--857,529,015.91--
减:现金的期初余额857,529,015.91--1,430,372,431.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额487,935,445.17---572,843,415.89--
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