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兰花科创

(600123)

8.74

0.18  (2.10%)

今开:8.61最高:8.81成交:14.10万手 市盈:0.00 上证指数:3267.12   0.03%2017-12-18
昨收:8.56 最低:8.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10988.53  -0.09%11:00:52

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,634,595.13,808,553,667.722,348,898,827.561,504,452,055.66
收到的税费返还--6,104,260.95537,208.38437,690.17
收到其他与经营活动有关的现金114,770,810.98259,530,356.78219,410,433.42108,522,101.43
经营活动现金流入小计1,363,405,406.084,074,188,285.452,568,846,469.361,613,411,847.26
购买商品、接受劳务支付的现金396,948,815.461,313,369,298.831,007,819,562.15641,107,982.57
支付给职工以及为职工支付的现金378,669,836.131,491,329,440.071,059,874,926.5748,759,967.82
支付的各项税费278,902,757.97638,228,717.62369,971,157.46210,339,031.34
支付其他与经营活动有关的现金60,962,413.99556,519,470.52287,621,699.85199,073,407.15
经营活动现金流出小计1,115,483,823.553,999,446,927.042,725,287,345.961,799,280,388.88
经营活动产生的现金流量净额247,921,582.5374,741,358.41-156,440,876.6-185,868,541.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--200,000----
取得投资收益收到的现金--125,208,954.81125,208,938.718,996.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3004,442,999.672,927,140.22,524,704
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--9,588,218.9----
投资活动现金流入小计300139,440,173.38128,136,078.912,533,700.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,232,325.45831,188,212.26387,215,450.79253,545,616.43
投资支付的现金27,681.69------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--20,000,000----
投资活动现金流出小计210,260,007.14851,188,212.26387,215,450.79253,545,616.43
投资活动产生的现金流量净额-210,259,707.14-711,748,038.88-259,079,371.88-251,011,916.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,339,570,027.784,134,172,538.893,516,768,775.432,380,558,038.89
收到其他与筹资活动有关的现金70,000,000364,000,000340,435,476.34189,479,593.27
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,409,570,027.784,498,172,538.893,857,204,251.772,570,037,632.16
偿还债务支付的现金1,049,009,354.673,126,804,006.592,377,869,312.071,290,032,149.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,764,079.51578,365,312.25320,517,449.22262,557,713.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金75,873,480.03389,860,232.96347,807,189.35273,958,977.78
筹资活动现金流出小计1,210,646,914.214,095,029,551.83,046,193,950.641,826,548,840.21
筹资活动产生的现金流量净额198,923,113.57403,142,987.09811,010,301.13743,488,791.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额236,584,988.96-233,863,693.38395,490,052.65306,608,333.94
期初现金及现金等价物余额1,430,372,431.81,664,236,125.181,593,904,333.481,593,904,333.48
期末现金及现金等价物余额1,666,957,420.761,430,372,431.81,989,394,386.131,900,512,667.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---869,799,238.49---257,651,205.62
加:资产减值准备--396,373,040.91--10,841,585.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--547,943,541.62--216,883,681.31
无形资产摊销--91,246,205.98--13,653,447.74
长期待摊费用摊销--41,197,076.93--2,680,263.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,396,837.48---501,383.8
固定资产报废损失------152,809.46
公允价值变动损失--------
财务费用--358,382,987.14--51,524,907.93
投资损失---179,910,605.65---56,843,906.08
递延所得税资产减少--22,244,646.78--327,905.68
递延所得税负债增加---584,468.42---1,077,445.63
存货的减少---77,215,448.32---126,967,635.92
经营性应收项目的减少---46,428,402.55--127,291,793.59
经营性应付项目的增加---221,104,815---166,183,358.96
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--74,741,358.41---185,868,541.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,430,372,431.8--1,900,512,667.42
减:现金的期初余额--1,664,236,125.18--1,593,904,333.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---233,863,693.38--306,608,333.94
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