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兰花科创

(600123)

7.28

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-25
昨收:7.28 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10564.13  0.00%09:05:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,254,302,982.656,036,204,841.064,853,691,837.072,671,554,267.31
收到的税费返还--347,012.58347,012.58347,012.58
收到其他与经营活动有关的现金57,069,106.07272,205,062.68280,144,815.55198,245,095.12
经营活动现金流入小计1,311,372,088.726,308,756,916.325,134,183,665.22,870,146,375.01
购买商品、接受劳务支付的现金383,215,096.071,533,905,047.281,512,588,576.13950,395,387.31
支付给职工以及为职工支付的现金345,881,196.251,608,084,265.891,123,521,917.33723,432,637.37
支付的各项税费214,540,489.971,303,265,987.591,062,272,837.88702,849,614.23
支付其他与经营活动有关的现金56,673,894.07523,509,245.28241,925,488.72142,358,665.05
经营活动现金流出小计1,000,310,676.364,968,764,546.043,940,308,820.062,519,036,303.96
经营活动产生的现金流量净额311,061,412.361,339,992,370.281,193,874,845.14351,110,071.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--454,889,702.69210,718,335.34210,718,335.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,210,492.64297,500297,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--456,100,195.33211,015,835.34211,015,835.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金455,896,162.86936,773,634.1705,781,801.49543,106,584.66
投资支付的现金----27,681.6927,681.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--48,619,551.69----
支付其他与投资活动有关的现金--10,001,000----
投资活动现金流出小计455,896,162.86995,394,185.79705,809,483.18543,134,266.35
投资活动产生的现金流量净额-455,896,162.86-539,293,990.46-494,793,647.84-332,118,431.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,512,009,186.956,508,151,481.225,184,740,027.862,448,700,012.78
收到其他与筹资活动有关的现金912,270.15830,000,000835,265,437.570,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,512,921,457.17,338,151,481.226,020,005,465.362,518,700,012.78
偿还债务支付的现金1,248,617,045.777,878,536,398.784,022,449,816.982,521,831,194.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,564,177.56507,128,089.67255,734,287.92170,470,696.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,290,245.43326,028,788.48267,160,421.39129,645,819.58
筹资活动现金流出小计1,392,471,468.768,711,693,276.934,545,344,526.292,821,947,711.12
筹资活动产生的现金流量净额120,449,988.34-1,373,541,795.711,474,660,939.07-303,247,698.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-24,384,762.16-572,843,415.892,173,742,136.37-284,256,058.3
期初现金及现金等价物余额857,529,015.911,430,372,431.81,430,372,431.81,430,372,431.8
期末现金及现金等价物余额833,144,253.75857,529,015.913,604,114,568.171,146,116,373.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--619,202,905.12--495,124,701.52
加:资产减值准备--182,073,870.47--40,402,203.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--743,007,115.65--325,634,826.94
无形资产摊销--99,961,274.82--53,552,578.28
长期待摊费用摊销--39,643,822.76--17,816,462.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---325,064.98---605,333.1
固定资产报废损失--27,711,664.71--39,518.96
公允价值变动损失------0
财务费用--381,240,680.13--191,715,864.75
投资损失---382,235,875.94---176,134,929.17
递延所得税资产减少---3,845,216.15--1,645,589.5
递延所得税负债增加--2,433,348.71---1,159,613.89
存货的减少---99,232,851.55---170,122,647.31
经营性应收项目的减少--178,243,011.21---720,001,909.42
经营性应付项目的增加---447,886,314.68--293,202,757.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,339,992,370.28--351,110,071.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--857,529,015.91--1,146,116,373.5
减:现金的期初余额--1,430,372,431.8--1,430,372,431.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---572,843,415.89---284,256,058.3
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