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兰花科创

(600123)

6.60

-0.03  (-0.45%)

今开:6.59最高:6.62成交:0.95万手 市盈:0.00 上证指数:2995.46   -0.41%2019-10-15
昨收:6.63 最低:6.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9709.74  -0.79%09:45:13

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,219,609,824.414,528,239,735.82,854,914,555.651,254,302,982.65
收到的税费返还--85,462,833.07----
收到其他与经营活动有关的现金46,274,654.1145,446,188.5279,854,885.3757,069,106.07
经营活动现金流入小计3,265,884,478.514,759,148,757.392,934,769,441.021,311,372,088.72
购买商品、接受劳务支付的现金893,051,976.371,100,225,416.83751,236,482.46383,215,096.07
支付给职工以及为职工支付的现金745,370,251.531,244,368,028.75751,384,468.21345,881,196.25
支付的各项税费958,894,893.81,140,437,685.94670,117,257.33214,540,489.97
支付其他与经营活动有关的现金108,100,956.91151,917,156.4397,842,423.3556,673,894.07
经营活动现金流出小计2,705,418,078.613,636,948,287.952,270,580,631.351,000,310,676.36
经营活动产生的现金流量净额560,466,399.91,122,200,469.44664,188,809.67311,061,412.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--220,990,000220,990,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,20562,957.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,205221,052,957.28220,990,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金548,904,949.5814,472,272.09663,653,694.04455,896,162.86
投资支付的现金1,000,0003,801,200654,200--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计549,904,949.5818,273,472.09664,307,894.04455,896,162.86
投资活动产生的现金流量净额-549,872,744.5-597,220,514.81-443,317,894.04-455,896,162.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,941,510,0005,886,186,901.033,285,659,186.951,512,009,186.95
收到其他与筹资活动有关的现金480,000,000212,712,270.15912,270.15912,270.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,429,510,0006,098,899,171.183,286,571,457.11,512,921,457.1
偿还债务支付的现金3,664,827,458.155,483,938,143.222,707,809,042.051,248,617,045.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240,457,395.16633,841,874.9254,735,317.55114,564,177.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,754,377.1672,142,195.2656,962,567.9629,290,245.43
筹资活动现金流出小计3,935,039,230.476,189,922,213.383,019,506,927.561,392,471,468.76
筹资活动产生的现金流量净额494,470,769.53-91,023,042.2267,064,529.54120,449,988.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额505,064,424.93433,956,912.43487,935,445.17-24,384,762.16
期初现金及现金等价物余额926,413,961.53857,529,015.91857,529,015.91857,529,015.91
期末现金及现金等价物余额1,431,476,457.351,291,485,928.341,345,464,461.08833,144,253.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润489,954,235.51--566,484,608.9--
加:资产减值准备266,817,885.29--10,971,869.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧348,329,788.55--358,597,965--
无形资产摊销54,222,705.89--52,317,320.57--
长期待摊费用摊销20,483,559.76--19,512,503.13--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,694.91---148,945.07--
固定资产报废损失345--6,031,816.27--
公允价值变动损失--------
财务费用123,039,234.55--157,641,364.6--
投资损失-340,830,525.48---167,331,217.84--
递延所得税资产减少-55,787,666.13--904,897.69--
递延所得税负债增加4,502,341.02--11,687,219.81--
存货的减少-149,700,827.84---80,674,446.93--
经营性应收项目的减少-432,975,868.87---667,712,613.01--
经营性应付项目的增加225,629,771.38--395,906,467.26--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额560,466,399.9--664,188,809.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,431,476,457.35--1,345,464,461.08--
减:现金的期初余额926,413,961.53--857,529,015.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额505,064,424.93--487,935,445.17--
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