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兰花科创

(600123)

7.34

-0.01  (-0.14%)

今开:7.35最高:7.38成交:14.94万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:7.35 最低:7.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:28:17

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,528,239,735.82,854,914,555.651,254,302,982.656,036,204,841.06
收到的税费返还85,462,833.07----347,012.58
收到其他与经营活动有关的现金145,446,188.5279,854,885.3757,069,106.07272,205,062.68
经营活动现金流入小计4,759,148,757.392,934,769,441.021,311,372,088.726,308,756,916.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,100,225,416.83751,236,482.46383,215,096.071,533,905,047.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,244,368,028.75751,384,468.21345,881,196.251,608,084,265.89
支付的各项税费1,140,437,685.94670,117,257.33214,540,489.971,303,265,987.59
支付其他与经营活动有关的现金151,917,156.4397,842,423.3556,673,894.07523,509,245.28
经营活动现金流出小计3,636,948,287.952,270,580,631.351,000,310,676.364,968,764,546.04
经营活动产生的现金流量净额1,122,200,469.44664,188,809.67311,061,412.361,339,992,370.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金220,990,000220,990,000--454,889,702.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,957.28----1,210,492.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计221,052,957.28220,990,000--456,100,195.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金814,472,272.09663,653,694.04455,896,162.86936,773,634.1
投资支付的现金3,801,200654,200----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------48,619,551.69
支付其他与投资活动有关的现金------10,001,000
投资活动现金流出小计818,273,472.09664,307,894.04455,896,162.86995,394,185.79
投资活动产生的现金流量净额-597,220,514.81-443,317,894.04-455,896,162.86-539,293,990.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,886,186,901.033,285,659,186.951,512,009,186.956,508,151,481.22
收到其他与筹资活动有关的现金212,712,270.15912,270.15912,270.15830,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计6,098,899,171.183,286,571,457.11,512,921,457.17,338,151,481.22
偿还债务支付的现金5,483,938,143.222,707,809,042.051,248,617,045.777,878,536,398.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金633,841,874.9254,735,317.55114,564,177.56507,128,089.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金72,142,195.2656,962,567.9629,290,245.43326,028,788.48
筹资活动现金流出小计6,189,922,213.383,019,506,927.561,392,471,468.768,711,693,276.93
筹资活动产生的现金流量净额-91,023,042.2267,064,529.54120,449,988.34-1,373,541,795.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额433,956,912.43487,935,445.17-24,384,762.16-572,843,415.89
期初现金及现金等价物余额857,529,015.91857,529,015.91857,529,015.911,430,372,431.8
期末现金及现金等价物余额1,291,485,928.341,345,464,461.08833,144,253.75857,529,015.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--566,484,608.9--619,202,905.12
加:资产减值准备--10,971,869.29--182,073,870.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--358,597,965--743,007,115.65
无形资产摊销--52,317,320.57--99,961,274.82
长期待摊费用摊销--19,512,503.13--39,643,822.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148,945.07---325,064.98
固定资产报废损失--6,031,816.27--27,711,664.71
公允价值变动损失--------
财务费用--157,641,364.6--381,240,680.13
投资损失---167,331,217.84---382,235,875.94
递延所得税资产减少--904,897.69---3,845,216.15
递延所得税负债增加--11,687,219.81--2,433,348.71
存货的减少---80,674,446.93---99,232,851.55
经营性应收项目的减少---667,712,613.01--178,243,011.21
经营性应付项目的增加--395,906,467.26---447,886,314.68
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--664,188,809.67--1,339,992,370.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,345,464,461.08--857,529,015.91
减:现金的期初余额--857,529,015.91--1,430,372,431.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--487,935,445.17---572,843,415.89
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