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ST明诚

(600136)

  

流通市值:39.25亿  总市值:41.22亿
流通股本:19.43亿   总股本:20.41亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金121,546,024.68326,592,725.5489,999,770.9450,302,956.27
收到的税费返还2,645.5155,842.07156,542.62156,825.64
收到其他与经营活动有关的现金30,676,542.4718,993,731.7542,061,844.9113,724,077.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计152,225,212.65345,742,299.36132,218,158.4764,183,859.06
购买商品、接受劳务支付的现金94,407,375.63267,282,307.93119,053,383.6433,175,041.36
支付给职工以及为职工支付的现金19,964,885.3392,116,664.8311,448,061.965,442,231.57
支付的各项税费11,360,202.5818,964,755.55,655,760.294,123,138.29
支付其他与经营活动有关的现金53,507,059.1340,983,335.3386,449,640.5755,859,404.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计179,239,522.67419,347,063.59222,606,846.4698,599,815.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-27,014,310.02-73,604,764.23-90,388,687.99-34,415,956.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-158,700--
取得投资收益收到的现金-98,400--
收到的其他与投资活动有关的现金-185,430,00065,986,951.72352,581.82
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-185,687,10065,986,951.72352,581.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,512,151.5513,104,448.077,732,001.493,933,788.59
投资支付的现金--34,500,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-56,243,048.28--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,512,151.5569,347,496.3542,232,001.493,933,788.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,512,151.55116,339,603.6523,754,950.23-3,581,206.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,279,0001,500,0001,500,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,279,0001,500,000--
取得借款收到的现金32,150,00022,100,000--
收到其他与筹资活动有关的现金221,0007,350,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计33,650,00030,950,0001,500,000-
偿还债务支付的现金26,144,239.3713,937,700.611,730,700-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,828.321,107,497.27218,183.65-
支付其他与筹资活动有关的现金1,168,80033,778,044.81--
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计27,446,867.6948,823,242.691,948,883.65-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额6,203,132.31-17,873,242.69-448,883.65-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,323,329.2624,861,596.73-67,082,621.41-37,997,163.07
加:期初现金及现金等价物余额245,003,882.31220,142,285.58168,750,264.81168,750,264.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额221,680,553.05245,003,882.31101,667,643.4130,753,101.74
补充资料:
净利润--113,062,826.45--33,806,234.17
资产减值准备-62,688,156.13--
固定资产和投资性房地产折旧-4,430,310.95-838,641.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,430,310.95-838,641.41
无形资产摊销-171,924.32-72,023.36
长期待摊费用摊销-5,613,492.36-1,450,146.12
财务费用-5,347,424.73--
投资损失--49,200--
递延所得税--3,948,619.98-257,239.38
其中:递延所得税资产减少--22,521,874.64-2,534,681.54
递延所得税负债增加-18,573,254.66--2,277,442.16
存货的减少--37,148,977.01-3,173,722.49
经营性应收项目的减少--83,663,476.75-5,388,209.66
经营性应付项目的增加-74,424,251.21--12,308,092.66
现金的期末余额-245,003,882.31-130,753,101.74
减:现金的期初余额-220,142,285.58-168,750,264.81
公告日期2025-04-232025-03-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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