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当代明诚

(600136)

12.28

0.06  (0.49%)

今开:12.35最高:12.55成交:2.00万手 市盈:0.00 上证指数:2890.18   0.01%2018-06-25
昨收:12.22 最低:12.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9451.72  0.44%10:32:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,293,329.24473,204,458.26312,024,076.18150,536,644.64
收到的税费返还160,3009,140,754.174,498,909.56521,006.97
收到其他与经营活动有关的现金41,995,486.53104,293,809.4522,923,05886,074,030.29
经营活动现金流入小计397,449,115.77586,639,021.88339,446,043.74237,131,681.9
购买商品、接受劳务支付的现金344,090,982.981,129,379,542683,500,364.74543,377,799.71
支付给职工以及为职工支付的现金19,689,895.2173,788,437.1944,044,906.3932,562,300.04
支付的各项税费35,316,177.1969,684,404.9867,585,417.4354,173,594.52
支付其他与经营活动有关的现金145,110,979.5141,085,534.17143,501,618.27108,817,127.91
经营活动现金流出小计544,208,034.881,413,937,918.34938,632,306.83738,930,822.18
经营活动产生的现金流量净额-146,758,919.11-827,298,896.46-599,186,263.09-501,799,140.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--202,007,583.571,635,000--
取得投资收益收到的现金223,008.6639,36012,049,836.7212,007,583.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--65,20062,00062,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金91,920,000--202,566,527.01202,566,527.01
投资活动现金流入小计92,143,008.66202,112,143.57216,313,363.73214,636,110.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,600,22053,306,859.2924,429,698.0728,942,784.56
投资支付的现金737,023,939.9101,600,00067,938,00033,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--105,246,056.753,741,498.5610,241,498.56
支付其他与投资活动有关的现金------600,000
投资活动现金流出小计744,624,159.9260,152,915.99146,109,196.6373,284,283.12
投资活动产生的现金流量净额-652,481,151.24-58,040,772.4270,204,167.1141,351,827.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金870,500,657.521,393,680,0001,079,195,454.34563,486,986.3
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金248,750,000------
筹资活动现金流入小计1,165,750,657.521,526,328,0001,141,304,331.14574,526,986.3
偿还债务支付的现金291,471,121.25302,000,000197,509,574.1673,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,567,238.7198,681,008.563,584,375.649,193,211.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,144,966.6911,320,0003,752,1253,000,000
筹资活动现金流出小计343,183,326.65412,001,008.5264,846,074.76125,693,211.57
筹资活动产生的现金流量净额822,567,330.871,114,326,991.5876,458,256.38448,833,774.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响238,553.145,265,728.41543,905.42412,384.22
现金及现金等价物净增加额23,565,813.66234,253,051.03348,020,065.8188,798,846.12
期初现金及现金等价物余额560,326,563.99326,073,512.96326,073,512.96326,073,512.96
期末现金及现金等价物余额583,892,377.65560,326,563.99674,093,578.77414,872,359.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--148,669,760.27--33,160,864.56
加:资产减值准备--68,640,635.9--4,994,117.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,977,663.67--1,338,319.28
无形资产摊销--711,484.74--14,004.9
长期待摊费用摊销--5,437,484.36--662,073.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,324.77---29,516.17
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,726,572.24----
财务费用--93,690,966.31--37,942,725.02
投资损失---11,735,718.94--311,224.63
递延所得税资产减少-------1,699,999.47
递延所得税负债增加--------
存货的减少---555,816,229.44---418,144,726.75
经营性应收项目的减少---688,389,308.16---175,295,524.47
经营性应付项目的增加--106,800,117.36--14,947,297.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---827,298,896.46---501,799,140.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--560,326,563.99--414,872,359.08
减:现金的期初余额--326,073,512.96--326,073,512.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--234,253,051.03--88,798,846.12
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