当前位置:首页 - 行情中心 - 当代明诚(600136) - 财务分析 - 现金流量表

当代明诚

(600136)

10.98

0.58  (5.58%)

今开:10.12最高:11.14成交:3.71万手 市盈:0.00 上证指数:2640.58   0.38%2018-11-13
昨收:10.40 最低:10.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7912.50  1.02%13:08:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,507,417,502.8829,622,679.59355,293,329.24473,204,458.26
收到的税费返还7,233,498.07849,119.38160,3009,140,754.17
收到其他与经营活动有关的现金537,598,172.36,305,313.6641,995,486.53104,293,809.45
经营活动现金流入小计2,052,249,173.17836,777,112.63397,449,115.77586,639,021.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,100,323,174.43900,127,398.83344,090,982.981,129,379,542
支付给职工以及为职工支付的现金71,682,573.8864,598,783.6519,689,895.2173,788,437.19
支付的各项税费65,445,584.8538,423,604.2935,316,177.1969,684,404.98
支付其他与经营活动有关的现金629,514,876.0652,512,935.99145,110,979.5141,085,534.17
经营活动现金流出小计1,866,966,209.221,055,662,722.76544,208,034.881,413,937,918.34
经营活动产生的现金流量净额185,282,963.95-218,885,610.13-146,758,919.11-827,298,896.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金317,757,978111,256,296.33--202,007,583.57
取得投资收益收到的现金542,299.01--223,008.6639,360
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
180,000176,504.85--65,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,570,000------
收到其他与投资活动有关的现金----91,920,000--
投资活动现金流入小计338,050,277.01111,432,801.1892,143,008.66202,112,143.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金498,741,593.37536,173,7857,600,22053,306,859.29
投资支付的现金919,499,438.821,774,135,998.61737,023,939.9101,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,308,063,434.2----105,246,056.7
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,726,304,466.392,310,309,783.61744,624,159.9260,152,915.99
投资活动产生的现金流量净额-3,388,254,189.38-2,198,876,982.43-652,481,151.24-58,040,772.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,040,784,6303,043,349,000870,500,657.521,393,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金46,500,00046,500,000----
发行债券收到的现金597,000,000250,000,000248,750,000--
筹资活动现金流入小计5,540,109,6303,346,029,0001,165,750,657.521,526,328,000
偿还债务支付的现金1,621,594,678.66458,543,794.04291,471,121.25302,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金172,673,501.63101,793,737.9640,567,238.7198,681,008.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,813,510.366,023,00011,144,966.6911,320,000
筹资活动现金流出小计1,846,081,690.65566,360,532343,183,326.65412,001,008.5
筹资活动产生的现金流量净额3,694,027,939.352,779,668,468822,567,330.871,114,326,991.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-41,307,577.96-35,804,811.65238,553.145,265,728.41
现金及现金等价物净增加额449,749,135.96326,101,063.7923,565,813.66234,253,051.03
期初现金及现金等价物余额560,326,563.99560,326,563.99560,326,563.99326,073,512.96
期末现金及现金等价物余额1,010,075,699.95886,427,627.78583,892,377.65560,326,563.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--91,803,730.53--148,669,760.27
加:资产减值准备--17,501,594.7--68,640,635.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,196,698.72--2,977,663.67
无形资产摊销--575,194.88--711,484.74
长期待摊费用摊销--6,306,832.96--5,437,484.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71,245.15---12,324.77
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失------1,726,572.24
财务费用--105,147,973.82--93,690,966.31
投资损失---381,313.61---11,735,718.94
递延所得税资产减少---1,398,567.86----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---260,770,540.22---555,816,229.44
经营性应收项目的减少---1,701,841,481.17---688,389,308.16
经营性应付项目的增加--1,521,903,021.97--106,800,117.36
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---218,885,610.13---827,298,896.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--886,427,627.78--560,326,563.99
减:现金的期初余额--560,326,563.99--326,073,512.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--326,101,063.79--234,253,051.03
TOP↑