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当代明诚

(600136)

11.70

-0.27  (-2.26%)

今开:11.91最高:12.05成交:1.30万手 市盈:0.00 上证指数:2726.69   -0.15%2018-09-20
昨收:11.97 最低:11.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8241.02  -0.09%11:23:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金829,622,679.59355,293,329.24473,204,458.26312,024,076.18
收到的税费返还849,119.38160,3009,140,754.174,498,909.56
收到其他与经营活动有关的现金6,305,313.6641,995,486.53104,293,809.4522,923,058
经营活动现金流入小计836,777,112.63397,449,115.77586,639,021.88339,446,043.74
购买商品、接受劳务支付的现金900,127,398.83344,090,982.981,129,379,542683,500,364.74
支付给职工以及为职工支付的现金64,598,783.6519,689,895.2173,788,437.1944,044,906.39
支付的各项税费38,423,604.2935,316,177.1969,684,404.9867,585,417.43
支付其他与经营活动有关的现金52,512,935.99145,110,979.5141,085,534.17143,501,618.27
经营活动现金流出小计1,055,662,722.76544,208,034.881,413,937,918.34938,632,306.83
经营活动产生的现金流量净额-218,885,610.13-146,758,919.11-827,298,896.46-599,186,263.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金111,256,296.33--202,007,583.571,635,000
取得投资收益收到的现金--223,008.6639,36012,049,836.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
176,504.85--65,20062,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--91,920,000--202,566,527.01
投资活动现金流入小计111,432,801.1892,143,008.66202,112,143.57216,313,363.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金536,173,7857,600,22053,306,859.2924,429,698.07
投资支付的现金1,774,135,998.61737,023,939.9101,600,00067,938,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----105,246,056.753,741,498.56
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,310,309,783.61744,624,159.9260,152,915.99146,109,196.63
投资活动产生的现金流量净额-2,198,876,982.43-652,481,151.24-58,040,772.4270,204,167.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,043,349,000870,500,657.521,393,680,0001,079,195,454.34
收到其他与筹资活动有关的现金46,500,000------
发行债券收到的现金250,000,000248,750,000----
筹资活动现金流入小计3,346,029,0001,165,750,657.521,526,328,0001,141,304,331.14
偿还债务支付的现金458,543,794.04291,471,121.25302,000,000197,509,574.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,793,737.9640,567,238.7198,681,008.563,584,375.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,023,00011,144,966.6911,320,0003,752,125
筹资活动现金流出小计566,360,532343,183,326.65412,001,008.5264,846,074.76
筹资活动产生的现金流量净额2,779,668,468822,567,330.871,114,326,991.5876,458,256.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-35,804,811.65238,553.145,265,728.41543,905.42
现金及现金等价物净增加额326,101,063.7923,565,813.66234,253,051.03348,020,065.81
期初现金及现金等价物余额560,326,563.99560,326,563.99326,073,512.96326,073,512.96
期末现金及现金等价物余额886,427,627.78583,892,377.65560,326,563.99674,093,578.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润91,803,730.53--148,669,760.27--
加:资产减值准备17,501,594.7--68,640,635.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,196,698.72--2,977,663.67--
无形资产摊销575,194.88--711,484.74--
长期待摊费用摊销6,306,832.96--5,437,484.36--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失71,245.15---12,324.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----1,726,572.24--
财务费用105,147,973.82--93,690,966.31--
投资损失-381,313.61---11,735,718.94--
递延所得税资产减少-1,398,567.86------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-260,770,540.22---555,816,229.44--
经营性应收项目的减少-1,701,841,481.17---688,389,308.16--
经营性应付项目的增加1,521,903,021.97--106,800,117.36--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-218,885,610.13---827,298,896.46--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额886,427,627.78--560,326,563.99--
减:现金的期初余额560,326,563.99--326,073,512.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额326,101,063.79--234,253,051.03--
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