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大龙地产

(600159)

  

流通市值:22.91亿  总市值:22.91亿
流通股本:8.30亿   总股本:8.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金221,865,787.41175,512,769.6430,654,563.05974,531,444.79
收到其他与经营活动有关的现金32,444,002.7419,683,247.3917,504,440.2941,404,150.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计254,309,790.15195,196,017.0348,159,003.341,015,935,595.47
购买商品、接受劳务支付的现金436,018,611.92274,693,475.3161,995,748.16632,839,053.93
支付给职工以及为职工支付的现金49,202,201.4835,400,626.5122,301,125.5166,459,943.88
支付的各项税费267,632,146.81258,155,057.07242,071,328.57136,618,829.79
支付其他与经营活动有关的现金26,060,416.920,319,875.078,573,660.51111,610,235.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计778,913,377.11588,569,033.95434,941,862.75947,528,063.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-524,603,586.96-393,373,016.92-386,782,859.4168,407,532.07
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,730,645.9619,721,620.9619,127,845.41485,475.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计19,730,645.9619,721,620.9619,127,845.41485,475.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,48049,2004,500848,708.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计58,48049,2004,500848,708.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,672,165.9619,672,420.9619,123,345.41-363,232.7
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--50,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,00050,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计50,000,00050,000,00050,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---76,588,161.6
筹资活动现金流出平衡项目---0
筹资活动现金流出小计---76,588,161.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额50,000,00050,000,00050,000,000-76,588,161.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-454,931,421-323,700,595.96-317,659,514-8,543,862.23
加:期初现金及现金等价物余额934,924,207.07934,924,207.07934,924,207.07943,468,069.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额479,992,786.07611,223,611.11617,264,693.07934,924,207.07
补充资料:
净利润-6,822,596.87--192,817,334.78
资产减值准备--994,774.66-123,894,816.04
固定资产和投资性房地产折旧-5,522,765.26-11,513,158.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,522,765.26-11,513,158.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,665,113.63-524,948.3
固定资产报废损失---66,000
财务费用-895,902.78--
递延所得税-360,032.27-26,968,529.01
其中:递延所得税资产减少-360,032.27-26,968,529.01
存货的减少-5,800,122.12-73,409,412.94
经营性应收项目的减少-12,273,980.26--65,111,838.34
经营性应付项目的增加--416,817,700.52-85,293,808.44
现金的期末余额-611,223,611.11-934,924,207.07
减:现金的期初余额-934,924,207.07-943,468,069.3
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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