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大龙地产

(600159)

4.16

-0.05  (-1.20%)

今开:4.17最高:4.19成交:13.88万手 市盈:0.00 上证指数:3559.47   0.37%2018-01-24
昨收:4.21 最低:4.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11607.57  0.45%15:02:40

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金852,169,554.43674,769,106.03516,565,708.19280,484,325.24
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金266,523,142.78169,227,714.79167,326,71810,026,783.66
经营活动现金流入小计1,118,692,697.21843,996,820.82683,892,426.19290,511,108.9
购买商品、接受劳务支付的现金521,243,360.32388,877,018.3239,290,502.06195,190,020.32
支付给职工以及为职工支付的现金54,329,116.4442,344,586.1431,630,988.4722,105,778.1
支付的各项税费147,877,729.76137,846,146.75102,151,571.0952,343,746.44
支付其他与经营活动有关的现金619,636,566.56274,198,978.68174,653,603.068,184,683.09
经营活动现金流出小计1,343,086,773.08843,266,729.87547,726,664.68277,824,227.95
经营活动产生的现金流量净额-224,394,075.87730,090.95136,165,761.5112,686,880.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,215,0001,215,0008,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计1,215,0001,215,0008,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,502,498.57741,198.57600,684.56251,213.56
投资支付的现金1,000,0001,000,0001,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计3,502,498.571,741,198.571,600,684.56251,213.56
投资活动产生的现金流量净额-2,287,498.57-526,198.57-1,592,684.56-251,213.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,00050,000,00050,000,0000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,000,00050,000,00050,000,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,750,080.820,750,080.820,750,080.8--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,000,00065,000,00050,000,0000
筹资活动现金流出小计85,750,080.885,750,080.870,750,080.8--
筹资活动产生的现金流量净额-35,750,080.8-35,750,080.8-20,750,080.8--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-262,431,655.24-35,546,188.42113,822,996.1512,435,667.39
期初现金及现金等价物余额631,945,728.85631,945,728.85631,945,728.85631,945,728.85
期末现金及现金等价物余额369,514,073.61596,399,540.43745,768,725644,381,396.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润101,297,980.27--90,837,070.87--
加:资产减值准备-3,086,021.95---7,678,085.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,809,416.52--4,203,701.04--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失134,365.7---339.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-4,898,846.93---1,911,512.21--
投资损失--------
递延所得税资产减少17,961,097.92--4,076,913.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少157,932,353.08--19,630,961.38--
经营性应收项目的减少-292,096,586.16--33,989,579.74--
经营性应付项目的增加-164,270,287.29---6,982,528.36--
未确认的投资损失--------
其他-48,177,547.03----0
经营活动产生的现金流量净额-224,394,075.87--136,165,761.51--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额369,514,073.61--745,768,725--
减:现金的期初余额631,945,728.85--631,945,728.85--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-262,431,655.24--113,822,996.15--
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