流通市值:22.91亿 | 总市值:22.91亿 | ||
流通股本:8.30亿 | 总股本:8.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,865,787.41 | 175,512,769.64 | 30,654,563.05 | 974,531,444.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,444,002.74 | 19,683,247.39 | 17,504,440.29 | 41,404,150.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 254,309,790.15 | 195,196,017.03 | 48,159,003.34 | 1,015,935,595.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,018,611.92 | 274,693,475.3 | 161,995,748.16 | 632,839,053.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,202,201.48 | 35,400,626.51 | 22,301,125.51 | 66,459,943.88 |
支付的各项税费 | 267,632,146.81 | 258,155,057.07 | 242,071,328.57 | 136,618,829.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,060,416.9 | 20,319,875.07 | 8,573,660.51 | 111,610,235.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 778,913,377.11 | 588,569,033.95 | 434,941,862.75 | 947,528,063.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -524,603,586.96 | -393,373,016.92 | -386,782,859.41 | 68,407,532.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,730,645.96 | 19,721,620.96 | 19,127,845.41 | 485,475.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,730,645.96 | 19,721,620.96 | 19,127,845.41 | 485,475.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,480 | 49,200 | 4,500 | 848,708.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 58,480 | 49,200 | 4,500 | 848,708.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,672,165.96 | 19,672,420.96 | 19,123,345.41 | -363,232.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 50,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 76,588,161.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 76,588,161.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | -76,588,161.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -454,931,421 | -323,700,595.96 | -317,659,514 | -8,543,862.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 934,924,207.07 | 934,924,207.07 | 934,924,207.07 | 943,468,069.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 479,992,786.07 | 611,223,611.11 | 617,264,693.07 | 934,924,207.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,822,596.87 | - | -192,817,334.78 |
资产减值准备 | - | -994,774.66 | - | 123,894,816.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,522,765.26 | - | 11,513,158.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,522,765.26 | - | 11,513,158.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,665,113.63 | - | 524,948.3 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 66,000 |
财务费用 | - | 895,902.78 | - | - |
递延所得税 | - | 360,032.27 | - | 26,968,529.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 360,032.27 | - | 26,968,529.01 |
存货的减少 | - | 5,800,122.12 | - | 73,409,412.94 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,273,980.26 | - | -65,111,838.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -416,817,700.52 | - | 85,293,808.44 |
现金的期末余额 | - | 611,223,611.11 | - | 934,924,207.07 |
减:现金的期初余额 | - | 934,924,207.07 | - | 943,468,069.3 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |