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大龙地产

(600159)

2.67

0.05  (1.91%)

今开:2.62最高:2.67成交:2.91万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:2.62 最低:2.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,656,750.54700,327,238.91288,446,774.91222,631,960.41
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,801,307.3386,331,458.1324,432,565.87302,985,467.24
经营活动现金流入小计112,458,057.841,086,658,697.01612,879,340.78525,617,427.65
购买商品、接受劳务支付的现金148,011,440.061,002,325,946.6923,469,019.88819,839,285.81
支付给职工以及为职工支付的现金19,696,559.2166,419,368.4751,417,752.7735,898,182.89
支付的各项税费28,155,546.76162,235,912.13154,162,695.56146,424,126.47
支付其他与经营活动有关的现金5,551,422.6203,777,127.0923,873,830.3217,556,922.43
经营活动现金流出小计201,414,968.631,434,758,354.291,152,923,298.531,019,718,517.6
经营活动产生的现金流量净额-88,956,910.79-348,099,657.28-540,043,957.75-494,101,089.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--39,60037,400--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----50,000,000--
投资活动现金流入小计--39,60050,037,400--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,8871,305,998.141,168,878.94794,748.1
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,8871,305,998.141,168,878.94794,748.1
投资活动产生的现金流量净额-47,887-1,266,398.1448,868,521.06-794,748.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,000220,000,000190,000,000140,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金19,094,478300,000,000300,000,000300,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计39,094,478570,000,000490,000,000440,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,200,111.138,471,976.5135,642,195.9633,814,162.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,200,111.138,471,976.5135,642,195.9633,814,162.63
筹资活动产生的现金流量净额25,894,366.9531,528,023.49454,357,804.04406,185,837.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-63,110,430.89182,161,968.07-36,817,632.65-88,710,000.68
期初现金及现金等价物余额551,676,041.68369,514,073.61369,514,073.61369,514,073.61
期末现金及现金等价物余额488,565,610.79551,676,041.68332,696,440.96280,804,072.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,053,169.55---21,059,497.03
加:资产减值准备---14,047,868.97--504,476.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,590,236.04--5,097,643.64
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,495.94----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--10,724,199.19--1,622,813.84
投资损失--------
递延所得税资产减少---207,785.02---2,076,251.82
递延所得税负债增加--------
存货的减少---690,078,068.45---601,047,236.67
经营性应收项目的减少--329,128,560.89--292,179,444.23
经营性应付项目的增加---15,271,596.45---170,635,702.06
未确认的投资损失--------
其他------1,313,219.86
经营活动产生的现金流量净额---348,099,657.28---494,101,089.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--551,676,041.68--280,804,072.93
减:现金的期初余额--369,514,073.61--369,514,073.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--182,161,968.07---88,710,000.68
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