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大龙地产

(600159)

  

流通市值:26.73亿  总市值:26.73亿
流通股本:8.30亿   总股本:8.30亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金25,027,022.21490,576,997.42318,618,079.81137,709,476.8
  收到其他与经营活动有关的现金2,376,106.1249,221,084.3151,619,094.7633,765,127.69
  经营活动现金流入小计27,403,128.33539,798,081.73370,237,174.57171,474,604.49
  购买商品、接受劳务支付的现金138,568,667.83413,592,508.71317,531,939220,519,605.8
  支付给职工以及为职工支付的现金18,150,902.5562,206,663.5347,717,939.6935,522,414.22
  支付的各项税费2,356,545.6340,800,647.0227,388,629.619,466,809.79
  支付其他与经营活动有关的现金7,046,273.7930,201,018.1320,596,526.9114,780,956.25
  经营活动现金流出小计166,122,389.8546,800,837.39413,235,035.2290,289,786.06
  经营活动产生的现金流量净额-138,719,261.47-7,002,755.66-42,997,860.63-118,815,181.57
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-13,301,826.587,308,224.543,083,804.54
  投资活动现金流入的平衡项目-000
  投资活动现金流入小计-13,301,826.587,308,224.543,083,804.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,447153,407.1118,047.9218,047.92
  投资活动现金流出小计5,447153,407.1118,047.9218,047.92
  投资活动产生的现金流量净额-5,44713,148,419.477,290,176.623,065,756.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-768,194.44742,361.11742,361.11
  支付其他与筹资活动有关的现金-50,000,00050,000,00050,000,000
  筹资活动现金流出平衡项目-000
  筹资活动现金流出小计-50,768,194.4450,742,361.1150,742,361.11
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  筹资活动产生的现金流量净额--50,768,194.44-50,742,361.11-50,742,361.11
五、现金及现金等价物净增加额-138,724,708.47-44,622,530.63-86,450,045.12-166,491,786.06
  加:期初现金及现金等价物余额404,217,089.38448,839,620.01448,839,620.01448,839,620.01
  期末现金及现金等价物余额265,492,380.91404,217,089.38362,389,574.89282,347,833.95
补充资料:
  净利润--253,961,708.58--9,599,005.62
  资产减值准备-174,180,055.16-3,614,239.06
  固定资产和投资性房地产折旧-17,156,024.44-8,727,446.08
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,156,024.44-8,727,446.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19,799,766.63--2,222,716.1
  固定资产报废损失-624.11-210.68
  财务费用-377,030.58-371,501.4
  递延所得税--8,179,418.78-938,478.85
  其中:递延所得税资产减少--8,179,418.78-938,478.85
  存货的减少-108,983,358.94-72,821,116.02
  经营性应收项目的减少--144,731,826.39--41,313,020.49
  经营性应付项目的增加-30,336,912.04--154,036,844.92
  现金的期末余额-404,217,089.38-282,347,833.95
  减:现金的期初余额-448,839,620.01-448,839,620.01
  现金及现金等价物的净增加额--44,622,530.63--166,491,786.06
公告日期2026-04-302026-04-222025-10-312025-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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