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大龙地产

(600159)

2.11

-0.10  (-4.52%)

今开:2.20最高:2.21成交:5.59万手 市盈:0.00 上证指数:2486.42   -2.94%2018-10-18
昨收:2.21 最低:2.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7187.49  -2.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,782,865.11107,656,750.54700,327,238.91288,446,774.91
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金39,416,213.164,801,307.3386,331,458.1324,432,565.87
经营活动现金流入小计256,199,078.27112,458,057.841,086,658,697.01612,879,340.78
购买商品、接受劳务支付的现金281,002,124.91148,011,440.061,002,325,946.6923,469,019.88
支付给职工以及为职工支付的现金31,830,268.719,696,559.2166,419,368.4751,417,752.77
支付的各项税费38,715,044.8728,155,546.76162,235,912.13154,162,695.56
支付其他与经营活动有关的现金18,424,622.535,551,422.6203,777,127.0923,873,830.32
经营活动现金流出小计369,972,061.01201,414,968.631,434,758,354.291,152,923,298.53
经营活动产生的现金流量净额-113,772,982.74-88,956,910.79-348,099,657.28-540,043,957.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
239,000--39,60037,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------50,000,000
投资活动现金流入小计239,000--39,60050,037,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金731,015.2247,8871,305,998.141,168,878.94
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计731,015.2247,8871,305,998.141,168,878.94
投资活动产生的现金流量净额-492,015.22-47,887-1,266,398.1448,868,521.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160,000,00020,000,000220,000,000190,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金159,000,00019,094,478300,000,000300,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计319,000,00039,094,478570,000,000490,000,000
偿还债务支付的现金110,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,331,482.3113,200,111.138,471,976.5135,642,195.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金200,000,000------
筹资活动现金流出小计347,331,482.3113,200,111.138,471,976.5135,642,195.96
筹资活动产生的现金流量净额-28,331,482.3125,894,366.9531,528,023.49454,357,804.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-142,596,480.27-63,110,430.89182,161,968.07-36,817,632.65
期初现金及现金等价物余额551,676,041.68551,676,041.68369,514,073.61369,514,073.61
期末现金及现金等价物余额409,079,561.41488,565,610.79551,676,041.68332,696,440.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-23,974,277.73--21,053,169.55--
加:资产减值准备5,035,769.4---14,047,868.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,596,213.8--10,590,236.04--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36,263.15--9,495.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用5,699,435.09--10,724,199.19--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,889,755.4---207,785.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-149,359,306.48---690,078,068.45--
经营性应收项目的减少-9,999,931.13--329,128,560.89--
经营性应付项目的增加50,825,132.86---15,271,596.45--
未确认的投资损失--------
其他5,330,000------
经营活动产生的现金流量净额-113,772,982.74---348,099,657.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额409,079,561.41--551,676,041.68--
减:现金的期初余额551,676,041.68--369,514,073.61--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-142,596,480.27--182,161,968.07--
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