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大龙地产

(600159)

3.21

-0.11  (-3.31%)

今开:3.31最高:3.32成交:3.08万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:3.32 最低:3.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金700,327,238.91288,446,774.91222,631,960.41116,007,858.47
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金386,331,458.1324,432,565.87302,985,467.24297,854,677.28
经营活动现金流入小计1,086,658,697.01612,879,340.78525,617,427.65413,862,535.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,002,325,946.6923,469,019.88819,839,285.81629,023,098.44
支付给职工以及为职工支付的现金66,419,368.4751,417,752.7735,898,182.8923,571,519.99
支付的各项税费162,235,912.13154,162,695.56146,424,126.4710,835,336.56
支付其他与经营活动有关的现金203,777,127.0923,873,830.3217,556,922.4310,652,106.56
经营活动现金流出小计1,434,758,354.291,152,923,298.531,019,718,517.6674,082,061.55
经营活动产生的现金流量净额-348,099,657.28-540,043,957.75-494,101,089.95-260,219,525.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39,60037,400----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--50,000,000----
投资活动现金流入小计39,60050,037,400----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,305,998.141,168,878.94794,748.1165,762
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,305,998.141,168,878.94794,748.1165,762
投资活动产生的现金流量净额-1,266,398.1448,868,521.06-794,748.1-165,762
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金220,000,000190,000,000140,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000300,000,000300,000,000250,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计570,000,000490,000,000440,000,000250,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,471,976.5135,642,195.9633,814,162.63--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,471,976.5135,642,195.9633,814,162.63--
筹资活动产生的现金流量净额531,528,023.49454,357,804.04406,185,837.37250,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额182,161,968.07-36,817,632.65-88,710,000.68-10,385,287.8
期初现金及现金等价物余额369,514,073.61369,514,073.61369,514,073.61369,514,073.61
期末现金及现金等价物余额551,676,041.68332,696,440.96280,804,072.93359,128,785.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润21,053,169.55---21,059,497.03--
加:资产减值准备-14,047,868.97--504,476.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,590,236.04--5,097,643.64--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,495.94------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用10,724,199.19--1,622,813.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少-207,785.02---2,076,251.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-690,078,068.45---601,047,236.67--
经营性应收项目的减少329,128,560.89--292,179,444.23--
经营性应付项目的增加-15,271,596.45---170,635,702.06--
未确认的投资损失--------
其他----1,313,219.86--
经营活动产生的现金流量净额-348,099,657.28---494,101,089.95--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额551,676,041.68--280,804,072.93--
减:现金的期初余额369,514,073.61--369,514,073.61--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额182,161,968.07---88,710,000.68--
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