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香江控股

(600162)

2.29

0.01  (0.44%)

今开:2.28最高:2.30成交:7.85万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:2.28 最低:2.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,978,720,444.661,813,074,754.12752,894,501.73,955,767,321.28
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金374,439,988.07146,526,306.8143,833,175.97372,142,077.11
经营活动现金流入小计3,353,160,432.731,959,601,060.92896,727,677.674,327,909,398.39
购买商品、接受劳务支付的现金3,420,580,930.52,970,920,912.74633,305,670.562,163,792,328.29
支付给职工以及为职工支付的现金262,428,586.7194,931,219.9876,715,194.86343,799,683.4
支付的各项税费695,967,516.82547,512,322.01153,938,947.86637,646,927.83
支付其他与经营活动有关的现金998,152,104.78485,320,740.4217,233,822.6612,550,007.96
经营活动现金流出小计5,377,129,138.84,198,685,195.131,081,193,635.883,757,788,947.48
经营活动产生的现金流量净额-2,023,968,706.07-2,239,084,134.21-184,465,958.21570,120,450.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------18,228,975
取得投资收益收到的现金400,303.53178,812.96400,303.53147,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
142,643,02646,526,784.3542,036,471106,368,398.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000------
收到其他与投资活动有关的现金------91,450,000
投资活动现金流入小计145,043,329.5346,705,597.3142,436,774.53216,194,373.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,696,567.1928,082,877.59,668,057.3257,780,641
投资支付的现金213,025,000205,025,0000810,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,559,916,755.31,280,000,0001,319,666,755.3700,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,829,638,322.491,513,107,877.51,329,334,812.62758,590,641
投资活动产生的现金流量净额-2,684,594,992.96-1,466,402,280.19-1,286,898,038.09-542,396,267.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,617,057,802.93,013,517,646.08600,000,0001,348,940,000
收到其他与筹资活动有关的现金--68,418,156.52----
发行债券收到的现金1,055,200,000905,950,000905,950,000--
筹资活动现金流入小计4,672,257,802.93,987,885,802.61,505,950,0003,698,939,756
偿还债务支付的现金1,703,922,517.541,600,312,477.14195,837,404.72936,811,470.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金728,928,513.46724,655,585.737,052,954.51616,546,274.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金71,760,329.6570,342,085.011,012,50065,779,995.61
筹资活动现金流出小计2,504,611,360.652,395,310,147.85233,902,859.231,619,137,740.82
筹资活动产生的现金流量净额2,167,646,442.251,592,575,654.751,272,047,140.772,079,802,015.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-2,540,917,256.78-2,112,910,759.65-199,316,855.532,107,526,198.38
期初现金及现金等价物余额4,953,430,600.494,953,430,600.494,953,430,600.492,695,177,006.06
期末现金及现金等价物余额2,412,513,343.712,840,519,840.844,754,113,744.964,802,703,204.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,173,023.58--847,881,736.57
加:资产减值准备--2,786,512.09---46,726,918.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,931,832.22--113,747,807.36
无形资产摊销------5,853,456.45
长期待摊费用摊销--20,885,999.87--42,705,037.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,220,559.33---24,094,478.27
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,126,055.69---1,865,488.23
财务费用--229,890,681.62--158,848,930.09
投资损失--13,739,526.68--10,724,606.86
递延所得税资产减少---20,062,696.41---27,142,180.7
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,948,612,453.04---288,931,175.76
经营性应收项目的减少---456,862,402.01---107,006,535.46
经营性应付项目的增加---188,208,728.17---119,453,127.35
未确认的投资损失--------
其他--2,450,512.02--5,578,780.79
经营活动产生的现金流量净额---2,239,084,134.21--570,120,450.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,840,519,840.84--4,802,703,204.44
减:现金的期初余额--4,953,430,600.49--2,695,177,006.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,112,910,759.65--2,107,526,198.38
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