当前位置:首页 - 行情中心 - 香江控股(600162) - 财务分析 - 现金流量表

香江控股

(600162)

3.43

-0.04  (-1.16%)

今开:3.46最高:3.47成交:42.82万手 市盈:0.00 上证指数:3559.47   0.37%2018-01-24
昨收:3.47 最低:3.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11607.57  0.45%15:02:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,562,281.144,782,147,263.13,471,307,982.831,728,759,927.14
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金185,651,347.75605,943,713.291,328,340,406.73446,521,743.76
经营活动现金流入小计1,224,213,628.895,388,090,976.394,799,648,389.562,175,281,670.9
购买商品、接受劳务支付的现金474,897,373.451,913,093,556.651,345,407,397.6958,872,980.65
支付给职工以及为职工支付的现金75,220,864.67343,395,391.58232,955,910.48193,328,106.52
支付的各项税费164,585,374.97548,242,957.74376,684,148.53197,150,854.07
支付其他与经营活动有关的现金130,563,380.54643,153,038.21,105,677,454.26150,323,489.08
经营活动现金流出小计845,266,993.633,447,884,944.173,060,724,910.871,499,675,430.32
经营活动产生的现金流量净额378,946,635.261,940,206,032.221,738,923,478.69675,606,240.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--38,000,00015,000,0000
取得投资收益收到的现金1,450,0004,665,318.5313,376,111.264,021,823.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,675,69973,238,787.2767,943,62738,836,039.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,125,699115,904,105.896,319,738.2642,857,863.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,596,156.96111,259,839.153,563,408.131,965,174.62
投资支付的现金--50,000,00095,000,00095,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额924,079,450--33,465,799.7223,847,097.22
支付其他与投资活动有关的现金--90,000,000----
投资活动现金流出小计940,675,606.96251,259,839.1182,029,207.82150,812,271.84
投资活动产生的现金流量净额-923,549,907.96-135,355,733.3-85,709,469.56-107,954,408.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,032,840,000150,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--272,200,00050,000,00050,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,292,199,760.391,312,872,400200,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金71,691,669.873,069,747,623.92,564,871,946.281,887,314,614.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,947,048.61461,679,827.06296,875,861.74273,135,648.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,200,000361,782,228.5523,987,20023,987,200
筹资活动现金流出小计94,838,718.483,893,209,679.512,885,735,008.022,184,437,463.05
筹资活动产生的现金流量净额2,197,361,041.91-2,580,337,279.51-2,685,735,008.02-2,134,437,463.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,652,757,769.21-775,486,980.59-1,032,520,998.89-1,566,785,630.96
期初现金及现金等价物余额2,695,177,006.063,470,663,986.653,426,603,550.513,426,603,550.51
期末现金及现金等价物余额4,347,934,775.272,695,177,006.062,394,082,551.621,859,817,919.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--647,991,471.84--228,470,533.32
加:资产减值准备--26,887,359.65--1,236,644.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--112,758,450.68--35,246,121.21
无形资产摊销--5,446,071.68--2,680,060.98
长期待摊费用摊销--31,957,680.97--13,849,995.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,579,352.8---8,697,434.93
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,114,693.67--1,115,258.18
财务费用--158,983,096.44--77,253,407.98
投资损失--10,073,877.9--3,611,663.48
递延所得税资产减少---35,577,011.86--27,907,198.29
递延所得税负债增加---263,197.81---263,197.81
存货的减少--1,376,304,874.15--360,536,399.83
经营性应收项目的减少--100,661,327.24--437,442,568.67
经营性应付项目的增加---547,375,215.83---511,620,859.38
未确认的投资损失--------
其他--74,821,906.3--6,837,880.21
经营活动产生的现金流量净额--1,940,206,032.22--675,606,240.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,695,177,006.06--1,859,817,919.55
减:现金的期初余额--3,470,663,986.65--3,426,603,550.51
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---775,486,980.59---1,566,785,630.96
TOP↑