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香江控股

(600162)

1.92

-0.05  (-2.54%)

今开:1.99最高:1.99成交:3.23万手 市盈:0.00 上证指数:2568.10   -1.49%2018-10-15
昨收:1.97 最低:1.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7444.48  -1.51%15:29:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,813,074,754.12752,894,501.73,955,767,321.282,982,056,266.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金146,526,306.8143,833,175.97372,142,077.11221,447,153.75
经营活动现金流入小计1,959,601,060.92896,727,677.674,327,909,398.393,203,503,419.8
购买商品、接受劳务支付的现金2,970,920,912.74633,305,670.562,163,792,328.291,343,209,331.71
支付给职工以及为职工支付的现金194,931,219.9876,715,194.86343,799,683.4223,841,473.57
支付的各项税费547,512,322.01153,938,947.86637,646,927.83613,521,356.45
支付其他与经营活动有关的现金485,320,740.4217,233,822.6612,550,007.96543,593,987.72
经营活动现金流出小计4,198,685,195.131,081,193,635.883,757,788,947.482,724,166,149.45
经营活动产生的现金流量净额-2,239,084,134.21-184,465,958.21570,120,450.91479,337,270.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----18,228,975--
取得投资收益收到的现金178,812.96400,303.53147,0005,597,000.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46,526,784.3542,036,471106,368,398.2946,977,783
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,530,000
收到其他与投资活动有关的现金----91,450,000--
投资活动现金流入小计46,705,597.3142,436,774.53216,194,373.2966,104,783.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,082,877.59,668,057.3257,780,64136,069,193.08
投资支付的现金205,025,0000810,00010,010,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,280,000,0001,319,666,755.3700,000,000824,586,868.26
支付其他与投资活动有关的现金------161,763,865.96
投资活动现金流出小计1,513,107,877.51,329,334,812.62758,590,6411,032,429,927.3
投资活动产生的现金流量净额-1,466,402,280.19-1,286,898,038.09-542,396,267.71-966,325,143.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,013,517,646.08600,000,0001,348,940,000809,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金68,418,156.52----0
发行债券收到的现金905,950,000905,950,000----
筹资活动现金流入小计3,987,885,802.61,505,950,0003,698,939,7563,101,199,760.39
偿还债务支付的现金1,600,312,477.14195,837,404.72936,811,470.65269,748,889.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金724,655,585.737,052,954.51616,546,274.56478,118,649.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金70,342,085.011,012,50065,779,995.618,388,474.12
筹资活动现金流出小计2,395,310,147.85233,902,859.231,619,137,740.82756,256,013.56
筹资活动产生的现金流量净额1,592,575,654.751,272,047,140.772,079,802,015.182,344,943,746.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-2,112,910,759.65-199,316,855.532,107,526,198.381,857,955,873.27
期初现金及现金等价物余额4,953,430,600.494,953,430,600.492,695,177,006.062,695,177,006.06
期末现金及现金等价物余额2,840,519,840.844,754,113,744.964,802,703,204.444,553,132,879.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润28,173,023.58--847,881,736.57--
加:资产减值准备2,786,512.09---46,726,918.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,931,832.22--113,747,807.36--
无形资产摊销----5,853,456.45--
长期待摊费用摊销20,885,999.87--42,705,037.13--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,220,559.33---24,094,478.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,126,055.69---1,865,488.23--
财务费用229,890,681.62--158,848,930.09--
投资损失13,739,526.68--10,724,606.86--
递延所得税资产减少-20,062,696.41---27,142,180.7--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,948,612,453.04---288,931,175.76--
经营性应收项目的减少-456,862,402.01---107,006,535.46--
经营性应付项目的增加-188,208,728.17---119,453,127.35--
未确认的投资损失--------
其他2,450,512.02--5,578,780.79--
经营活动产生的现金流量净额-2,239,084,134.21--570,120,450.91--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,840,519,840.84--4,802,703,204.44--
减:现金的期初余额4,953,430,600.49--2,695,177,006.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,112,910,759.65--2,107,526,198.38--
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