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香江控股

(600162)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金752,894,501.73,955,767,321.282,982,056,266.052,009,223,458.98
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金143,833,175.97372,142,077.11221,447,153.75235,874,381.01
经营活动现金流入小计896,727,677.674,327,909,398.393,203,503,419.82,245,097,839.99
购买商品、接受劳务支付的现金633,305,670.562,163,792,328.291,343,209,331.71964,332,697.59
支付给职工以及为职工支付的现金76,715,194.86343,799,683.4223,841,473.57175,676,815.36
支付的各项税费153,938,947.86637,646,927.83613,521,356.45396,740,109.76
支付其他与经营活动有关的现金217,233,822.6612,550,007.96543,593,987.72137,110,487.67
经营活动现金流出小计1,081,193,635.883,757,788,947.482,724,166,149.451,673,860,110.38
经营活动产生的现金流量净额-184,465,958.21570,120,450.91479,337,270.35571,237,729.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--18,228,975--0
取得投资收益收到的现金400,303.53147,0005,597,000.393,847,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42,036,471106,368,398.2946,977,78345,580,502.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13,530,000--
收到其他与投资活动有关的现金--91,450,000--50,000,000
投资活动现金流入小计42,436,774.53216,194,373.2966,104,783.3999,427,502.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,668,057.3257,780,64136,069,193.0830,178,876.69
投资支付的现金0810,00010,010,00010,010,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,319,666,755.3700,000,000824,586,868.26824,076,868.26
支付其他与投资活动有关的现金----161,763,865.96161,763,865.96
投资活动现金流出小计1,329,334,812.62758,590,6411,032,429,927.31,026,029,610.91
投资活动产生的现金流量净额-1,286,898,038.09-542,396,267.71-966,325,143.91-926,602,107.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金600,000,0001,348,940,000809,000,000278,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金----0--
发行债券收到的现金905,950,000------
筹资活动现金流入小计1,505,950,0003,698,939,7563,101,199,760.392,570,999,760.39
偿还债务支付的现金195,837,404.72936,811,470.65269,748,889.52158,655,494.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,052,954.51616,546,274.56478,118,649.92500,313,144.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,012,50065,779,995.618,388,474.125,714,986.59
筹资活动现金流出小计233,902,859.231,619,137,740.82756,256,013.56664,683,625.46
筹资活动产生的现金流量净额1,272,047,140.772,079,802,015.182,344,943,746.831,906,316,134.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-199,316,855.532,107,526,198.381,857,955,873.271,550,951,756.58
期初现金及现金等价物余额4,953,430,600.492,695,177,006.062,695,177,006.062,695,177,006.06
期末现金及现金等价物余额4,754,113,744.964,802,703,204.444,553,132,879.334,246,128,762.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--847,881,736.57--383,837,919.4
加:资产减值准备---46,726,918.57---15,228,624.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--113,747,807.36--22,264,018.9
无形资产摊销--5,853,456.45--35,724,751.29
长期待摊费用摊销--42,705,037.13--20,943,456.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24,094,478.27---16,241,901.39
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,865,488.23---1,017,780.52
财务费用--158,848,930.09--102,134,787.47
投资损失--10,724,606.86--11,684,759.17
递延所得税资产减少---27,142,180.7---17,244,949.84
递延所得税负债增加------238,969.52
存货的减少---288,931,175.76--350,408,748.78
经营性应收项目的减少---107,006,535.46--174,597,444.7
经营性应付项目的增加---119,453,127.35---488,098,977.79
未确认的投资损失--------
其他--5,578,780.79--7,235,107.57
经营活动产生的现金流量净额--570,120,450.91--571,237,729.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,802,703,204.44--4,246,128,762.64
减:现金的期初余额--2,695,177,006.06--2,695,177,006.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,107,526,198.38--1,550,951,756.58
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