流通市值:50.66亿 | 总市值:50.66亿 | ||
流通股本:32.68亿 | 总股本:32.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,417,201,877.58 | 1,664,062,005.34 | 837,498,145.17 | 3,846,298,740.22 |
收到的税费返还 | 8,865,311.9 | 8,865,311.9 | 154,251.56 | 67,558,377.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 449,825,576.86 | 198,368,224.27 | 100,982,793.26 | 329,293,002.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,875,892,766.34 | 1,871,295,541.51 | 938,635,189.99 | 4,243,150,119.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,077,379,232.59 | 653,880,463.6 | 422,585,539.63 | 1,776,310,883.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,004,173.06 | 169,920,026.27 | 37,342,565.78 | 399,218,213.33 |
支付的各项税费 | 426,416,627.46 | 307,333,450.26 | 109,528,901.02 | 805,718,051.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234,982,563.11 | 128,189,120.61 | 72,266,096.8 | 920,752,309.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,970,782,596.22 | 1,259,323,060.74 | 641,723,103.23 | 3,901,999,458.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 905,110,170.12 | 611,972,480.77 | 296,912,086.76 | 341,150,661.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,274,272.44 | 12,274,272.44 | 11,791,084.12 | 10,169,778.9 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 37,034,206.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,124,503.57 | 80,077,925.43 | 38,673,799.86 | 177,271,208.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 246,771,133.54 | - | - | 1,212,793,586.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 360,169,909.55 | 92,352,197.87 | 50,464,883.98 | 1,437,268,780.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,667,917.12 | 22,098,447.64 | 12,531,454.04 | 68,908,372.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 5,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 43,667,917.12 | 27,098,447.64 | 12,531,454.04 | 68,908,372.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 316,501,992.43 | 65,253,750.23 | 37,933,429.94 | 1,368,360,407.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 19,000,000 | - | - | 3,315,125,079.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,000,000 | 202,000,000 | 202,000,000 | 279,283,949.95 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 221,000,000 | 202,000,000 | 202,000,000 | 3,594,409,029.78 |
偿还债务支付的现金 | 2,163,914,572 | 1,885,444,572 | 1,114,999,272 | 4,034,393,049.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,221,853.8 | 162,045,090.71 | 94,362,824 | 897,789,530.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 60,090,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,370,704.87 | 38,378,212.63 | 21,216,064.52 | 252,263,686.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,681,507,130.67 | 2,085,867,875.34 | 1,230,578,160.52 | 5,184,446,267.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,460,507,130.67 | -1,883,867,875.34 | -1,028,578,160.52 | -1,590,037,237.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,238,894,968.12 | -1,206,641,644.34 | -693,732,643.82 | 119,473,832.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,596,212,728.34 | 2,596,212,728.34 | 2,596,212,728.34 | 2,476,738,896.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,357,317,760.22 | 1,389,571,084 | 1,902,480,084.52 | 2,596,212,728.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 74,125,790.66 | - | 84,403,415.7 |
资产减值准备 | - | - | - | 549,066,906.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 87,324,943.15 | - | 166,380,358.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 87,324,943.15 | - | 166,380,358.93 |
无形资产摊销 | - | 2,757,430.25 | - | 6,743,080.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,953,660.64 | - | 39,057,562.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -32,933,698.33 | - | -129,088,522.51 |
固定资产报废损失 | - | 37,139.85 | - | 129,448.64 |
公允价值变动损失 | - | -109,611.41 | - | 493,609.53 |
财务费用 | - | 214,750,520.49 | - | 398,960,546.01 |
投资损失 | - | 1,699,298.37 | - | -8,214,571.73 |
递延所得税 | - | 22,361,307.82 | - | 71,870,922.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 21,152,467.79 | - | 76,198,546.27 |
递延所得税负债增加 | - | 1,208,840.03 | - | -4,327,623.99 |
存货的减少 | - | 554,508,495.97 | - | 2,558,390,241.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 77,455,878.04 | - | 122,905,009.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -449,442,334.94 | - | -3,665,627,561.76 |
其他 | - | -458,929.84 | - | -917,859.68 |
现金的期末余额 | - | 1,389,571,084 | - | 2,596,212,728.34 |
减:现金的期初余额 | - | 2,596,212,728.34 | - | 2,476,738,896.17 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |