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香江控股

(600162)

3.06

-0.06  (-1.92%)

今开:3.12最高:3.12成交:10.91万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:3.12 最低:3.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:28:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,955,767,321.282,982,056,266.052,009,223,458.981,038,562,281.14
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金372,142,077.11221,447,153.75235,874,381.01185,651,347.75
经营活动现金流入小计4,327,909,398.393,203,503,419.82,245,097,839.991,224,213,628.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,163,792,328.291,343,209,331.71964,332,697.59474,897,373.45
支付给职工以及为职工支付的现金343,799,683.4223,841,473.57175,676,815.3675,220,864.67
支付的各项税费637,646,927.83613,521,356.45396,740,109.76164,585,374.97
支付其他与经营活动有关的现金612,550,007.96543,593,987.72137,110,487.67130,563,380.54
经营活动现金流出小计3,757,788,947.482,724,166,149.451,673,860,110.38845,266,993.63
经营活动产生的现金流量净额570,120,450.91479,337,270.35571,237,729.61378,946,635.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金18,228,975--0--
取得投资收益收到的现金147,0005,597,000.393,847,0001,450,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
106,368,398.2946,977,78345,580,502.9515,675,699
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,530,000----
收到其他与投资活动有关的现金91,450,000--50,000,000--
投资活动现金流入小计216,194,373.2966,104,783.3999,427,502.9517,125,699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,780,64136,069,193.0830,178,876.6916,596,156.96
投资支付的现金810,00010,010,00010,010,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额700,000,000824,586,868.26824,076,868.26924,079,450
支付其他与投资活动有关的现金--161,763,865.96161,763,865.96--
投资活动现金流出小计758,590,6411,032,429,927.31,026,029,610.91940,675,606.96
投资活动产生的现金流量净额-542,396,267.71-966,325,143.91-926,602,107.96-923,549,907.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,348,940,000809,000,000278,800,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--0----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,698,939,7563,101,199,760.392,570,999,760.392,292,199,760.39
偿还债务支付的现金936,811,470.65269,748,889.52158,655,494.3171,691,669.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金616,546,274.56478,118,649.92500,313,144.5621,947,048.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,779,995.618,388,474.125,714,986.591,200,000
筹资活动现金流出小计1,619,137,740.82756,256,013.56664,683,625.4694,838,718.48
筹资活动产生的现金流量净额2,079,802,015.182,344,943,746.831,906,316,134.932,197,361,041.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额2,107,526,198.381,857,955,873.271,550,951,756.581,652,757,769.21
期初现金及现金等价物余额2,695,177,006.062,695,177,006.062,695,177,006.062,695,177,006.06
期末现金及现金等价物余额4,802,703,204.444,553,132,879.334,246,128,762.644,347,934,775.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润847,881,736.57--383,837,919.4--
加:资产减值准备-46,726,918.57---15,228,624.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧113,747,807.36--22,264,018.9--
无形资产摊销5,853,456.45--35,724,751.29--
长期待摊费用摊销42,705,037.13--20,943,456.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24,094,478.27---16,241,901.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,865,488.23---1,017,780.52--
财务费用158,848,930.09--102,134,787.47--
投资损失10,724,606.86--11,684,759.17--
递延所得税资产减少-27,142,180.7---17,244,949.84--
递延所得税负债增加----238,969.52--
存货的减少-288,931,175.76--350,408,748.78--
经营性应收项目的减少-107,006,535.46--174,597,444.7--
经营性应付项目的增加-119,453,127.35---488,098,977.79--
未确认的投资损失--------
其他5,578,780.79--7,235,107.57--
经营活动产生的现金流量净额570,120,450.91--571,237,729.61--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,802,703,204.44--4,246,128,762.64--
减:现金的期初余额2,695,177,006.06--2,695,177,006.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,107,526,198.38--1,550,951,756.58--
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