流通市值:181.04亿 | 总市值:220.90亿 | ||
流通股本:64.89亿 | 总股本:79.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,733,454,727.34 | 34,653,041,712.98 | 28,564,629,885.22 | 18,731,124,552.17 |
收到的税费返还 | 514,930,996.78 | 1,146,287,602.65 | 937,102,659.36 | 609,266,356.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 644,594,971.85 | 529,069,107.91 | 1,001,058,004.81 | 877,034,814.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
经营活动现金流入小计 | 12,892,980,695.97 | 36,328,398,423.54 | 30,502,790,549.39 | 20,217,425,723.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,705,950,226.58 | 28,332,348,053.87 | 25,425,165,915.74 | 16,315,601,037.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 826,814,863.11 | 3,940,405,814.69 | 2,475,810,417.19 | 1,725,572,771.79 |
支付的各项税费 | 233,761,400.11 | 612,524,402.09 | 580,035,303.1 | 403,129,968.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,357,034,209.32 | 2,137,769,742.27 | 2,784,874,653.19 | 1,405,364,373.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,123,560,699.12 | 35,023,048,012.92 | 31,265,886,289.22 | 19,849,668,151.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,769,419,996.85 | 1,305,350,410.62 | -763,095,739.83 | 367,757,571.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,950,000 | 241,213,992.1 | 100,032,727 | 78,737,705.68 |
取得投资收益收到的现金 | 12,429,902.18 | 469,860,599.32 | 299,873,117.38 | 101,288,775.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700,414.94 | 93,656,300.96 | 48,747,342.37 | 5,884,320.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,476,428.12 | 124,334,398.22 | 193,119,922.34 | 67,517,714.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 37,556,745.24 | 929,065,290.6 | 641,773,109.09 | 253,428,515.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,613,440.04 | 1,508,847,866.01 | 775,669,675.65 | 519,310,266.71 |
投资支付的现金 | 30,887,879.19 | 93,945,629.43 | 37,500,001 | 27,500,001 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 47,995,945.06 | - | 1,151,475 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 298,497,264.29 | 1,602,793,495.44 | 814,321,151.65 | 546,810,267.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -260,940,519.05 | -673,728,204.84 | -172,548,042.56 | -293,381,752.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 37,810,000 | 37,810,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 37,810,000 | 37,810,000 |
取得借款收到的现金 | 517,962,498 | 5,688,763,201.79 | 5,664,895,889.8 | 4,075,692,601.4 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 61,589,719.83 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 517,962,498 | 5,750,352,921.62 | 5,702,705,889.8 | 4,113,502,601.4 |
偿还债务支付的现金 | 251,502,982.02 | 2,824,525,313.27 | 1,239,913,799.93 | 935,913,799.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,835,013.53 | 160,012,178.38 | 89,508,739.41 | 62,220,975.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,578.95 | 50,971,060.04 | 35,393,075.1 | 35,212,514.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 278,673,574.5 | 3,035,508,551.69 | 1,364,815,614.44 | 1,033,347,289.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 239,288,923.5 | 2,714,844,369.93 | 4,337,890,275.36 | 3,080,155,312.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,279,275.04 | 19,929,143.23 | -3,853,090.85 | 15,454,407.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,710,489,126.26 | 3,366,395,718.94 | 3,398,393,402.12 | 3,169,985,539.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,897,261,071.1 | 3,530,865,352.16 | 3,530,865,352.16 | 3,530,865,352.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,607,750,197.36 | 6,897,261,071.1 | 6,929,258,754.28 | 6,700,850,891.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,913,726.65 | - | 397,566,764.59 |
资产减值准备 | - | 129,036,138.35 | - | 10,530,433.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 920,935,342.75 | - | 497,075,577.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 920,935,342.75 | - | 497,075,577.74 |
无形资产摊销 | - | 907,156,617.65 | - | 444,395,917.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,448,203.2 | - | 2,105,347.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,667,981.09 | - | 1,141,619.6 |
固定资产报废损失 | - | -1,007,395.7 | - | -736,930.76 |
公允价值变动损失 | - | -17,065,525.27 | - | -2,621,240.52 |
财务费用 | - | 18,194,907.41 | - | -20,147,494.79 |
投资损失 | - | 894,703,655.25 | - | 26,950,950.89 |
递延所得税 | - | -26,252,583.01 | - | 2,880,063.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,799,073.6 | - | 7,037,344.56 |
递延所得税负债增加 | - | 546,490.59 | - | -4,157,280.88 |
存货的减少 | - | -1,217,417,458.06 | - | -943,161,673.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,543,701,675.98 | - | -3,448,119,797.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,180,109,071.86 | - | 3,390,111,968.51 |
融资租入固定资产 | - | 39,609,679.76 | - | - |
现金的期末余额 | - | 6,897,261,071.1 | - | 6,700,850,891.24 |
减:现金的期初余额 | - | 3,530,865,352.16 | - | 3,530,865,352.16 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |