流通市值:107.56亿 | 总市值:108.00亿 | ||
流通股本:17.87亿 | 总股本:17.94亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,417,492.85 | 3,177,512,804.21 | 2,144,854,134.33 | 1,394,403,012.57 |
收到的税费返还 | 2,265,121.53 | 6,338,151.19 | 5,125,633.35 | 389,071.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,934,877.89 | 46,569,857.68 | 37,688,598.17 | 30,365,815.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 663,617,492.27 | 3,230,420,813.08 | 2,187,668,365.85 | 1,425,157,899.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,020,533.87 | 2,146,362,675.64 | 1,619,257,096.2 | 1,004,609,609.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,249,096.32 | 187,072,225.75 | 126,117,312.29 | 85,942,662.57 |
支付的各项税费 | 31,073,397.52 | 93,674,049.04 | 71,231,802.54 | 47,530,149.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,410,071.64 | 151,047,858.44 | 64,008,679.16 | 48,819,813.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 984,753,099.35 | 2,578,156,808.87 | 1,880,614,890.19 | 1,186,902,235.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -321,135,607.08 | 652,264,004.21 | 307,053,475.66 | 238,255,663.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,506,935.31 | 5,657,514,216.58 | 20,050,000 | 5,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 46,500 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 510,000 | 210,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,506,935.31 | 5,657,560,716.58 | 20,560,000 | 5,210,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,804.73 | 643,367,408.95 | 623,962,377.54 | 373,252,502.57 |
投资支付的现金 | - | 5,769,666,493.16 | 70,000 | 70,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 14,092,486.27 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 44,804.73 | 6,413,033,902.11 | 638,124,863.81 | 373,322,502.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,462,130.58 | -755,473,185.53 | -617,564,863.81 | -368,112,502.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 35,088,975 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 35,088,975 | - | - |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 660,555,000 | 576,705,000 | 380,365,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 78,666,958 | 3,028,818 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 774,310,933 | 579,733,818 | 380,365,000 |
偿还债务支付的现金 | 32,589,261.67 | 75,892,690 | 14,372,230 | 4,991,480 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,960,231.38 | 28,563,196.04 | 18,405,809.85 | 9,913,092.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,553,939.37 | 78,653,976.73 | 1,109,979.33 | 1,109,979.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 74,103,432.42 | 183,109,862.77 | 33,888,019.18 | 16,014,551.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,103,432.42 | 591,201,070.23 | 545,845,798.82 | 364,350,448.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 95,550.08 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -360,776,908.92 | 488,087,438.99 | 235,334,410.67 | 234,493,609.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,128,580,294.02 | 640,492,855.03 | 640,492,855.03 | 640,492,855.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 767,803,385.1 | 1,128,580,294.02 | 875,827,265.7 | 874,986,464.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 199,547,068.08 | - | 102,428,740.67 |
资产减值准备 | - | 11,256,771.59 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,865,873.74 | - | 18,161,640.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,865,873.74 | - | 18,161,640.29 |
无形资产摊销 | - | 3,618,365.89 | - | 1,806,118.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,918,158.22 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 488,278.68 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 530,939.23 |
公允价值变动损失 | - | 3,313,124.61 | - | - |
财务费用 | - | 31,864,761.19 | - | - |
投资损失 | - | 5,705,367.18 | - | -309,789.76 |
递延所得税 | - | 50,707,805.11 | - | 28,456,192.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 48,264,355.88 | - | 28,456,192.49 |
递延所得税负债增加 | - | 2,443,449.23 | - | - |
存货的减少 | - | -28,274,262.83 | - | 40,769,213.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -128,353,443.35 | - | -63,654,468.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 427,882,856.98 | - | 108,879,210.67 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 14,157,436.1 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,128,580,294.02 | - | 874,986,464.35 |
减:现金的期初余额 | - | 640,492,855.03 | - | 640,492,855.03 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |