当前位置:首页 - 行情中心 - 莲花控股(600186) - 财务分析 - 现金流量表

莲花控股

(600186)

  

流通市值:107.56亿  总市值:108.00亿
流通股本:17.87亿   总股本:17.94亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金653,417,492.853,177,512,804.212,144,854,134.331,394,403,012.57
收到的税费返还2,265,121.536,338,151.195,125,633.35389,071.52
收到其他与经营活动有关的现金7,934,877.8946,569,857.6837,688,598.1730,365,815.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计663,617,492.273,230,420,813.082,187,668,365.851,425,157,899.11
购买商品、接受劳务支付的现金758,020,533.872,146,362,675.641,619,257,096.21,004,609,609.97
支付给职工以及为职工支付的现金38,249,096.32187,072,225.75126,117,312.2985,942,662.57
支付的各项税费31,073,397.5293,674,049.0471,231,802.5447,530,149.26
支付其他与经营活动有关的现金157,410,071.64151,047,858.4464,008,679.1648,819,813.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计984,753,099.352,578,156,808.871,880,614,890.191,186,902,235.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-321,135,607.08652,264,004.21307,053,475.66238,255,663.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,506,935.315,657,514,216.5820,050,0005,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-46,500--
收到的其他与投资活动有关的现金--510,000210,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,506,935.315,657,560,716.5820,560,0005,210,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,804.73643,367,408.95623,962,377.54373,252,502.57
投资支付的现金-5,769,666,493.1670,00070,000
支付其他与投资活动有关的现金--14,092,486.27-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计44,804.736,413,033,902.11638,124,863.81373,322,502.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额4,462,130.58-755,473,185.53-617,564,863.81-368,112,502.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-35,088,975--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-35,088,975--
取得借款收到的现金30,000,000660,555,000576,705,000380,365,000
收到其他与筹资活动有关的现金-78,666,9583,028,818-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计30,000,000774,310,933579,733,818380,365,000
偿还债务支付的现金32,589,261.6775,892,69014,372,2304,991,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,960,231.3828,563,196.0418,405,809.859,913,092.25
支付其他与筹资活动有关的现金32,553,939.3778,653,976.731,109,979.331,109,979.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计74,103,432.42183,109,862.7733,888,019.1816,014,551.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-44,103,432.42591,201,070.23545,845,798.82364,350,448.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95,550.08--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-360,776,908.92488,087,438.99235,334,410.67234,493,609.32
加:期初现金及现金等价物余额1,128,580,294.02640,492,855.03640,492,855.03640,492,855.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额767,803,385.11,128,580,294.02875,827,265.7874,986,464.35
补充资料:
净利润-199,547,068.08-102,428,740.67
资产减值准备-11,256,771.59--
固定资产和投资性房地产折旧-62,865,873.74-18,161,640.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-62,865,873.74-18,161,640.29
无形资产摊销-3,618,365.89-1,806,118.5
长期待摊费用摊销-1,918,158.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-488,278.68--
固定资产报废损失---530,939.23
公允价值变动损失-3,313,124.61--
财务费用-31,864,761.19--
投资损失-5,705,367.18--309,789.76
递延所得税-50,707,805.11-28,456,192.49
其中:递延所得税资产减少-48,264,355.88-28,456,192.49
递延所得税负债增加-2,443,449.23--
存货的减少--28,274,262.83-40,769,213.4
经营性应收项目的减少--128,353,443.35--63,654,468.01
经营性应付项目的增加-427,882,856.98-108,879,210.67
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-14,157,436.1--
现金的期末余额-1,128,580,294.02-874,986,464.35
减:现金的期初余额-640,492,855.03-640,492,855.03
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑