流通市值:37.92亿 | 总市值:37.92亿 | ||
流通股本:16.14亿 | 总股本:16.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,046,281.25 | 154,140,486.57 | 75,927,771.33 | 233,904,027.36 |
收到的税费返还 | 11,574,943.78 | 11,569,305.58 | 9,443.93 | 23,940,777.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,847,020.17 | 31,722,469.14 | 11,307,530.14 | 223,428,576.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 232,468,245.2 | 197,432,261.29 | 87,244,745.4 | 481,273,381.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,292,556.99 | 61,898,053.28 | 41,356,574.5 | 224,022,427.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,364,385.73 | 28,227,596.93 | 15,885,514.2 | 81,152,835.85 |
支付的各项税费 | 17,518,254.94 | 12,349,845.26 | 6,159,649.2 | 36,403,121.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,597,346.04 | 23,091,302.69 | 7,680,519.89 | 72,199,819.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 176,772,543.7 | 125,566,798.16 | 71,082,257.79 | 413,778,204.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,695,701.5 | 71,865,463.13 | 16,162,487.61 | 67,495,176.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 187,656,338 | 161,019,268 | 131,659,268 | 1,987,451,314.58 |
取得投资收益收到的现金 | 442,726.02 | 442,726.02 | 442,726.02 | 9,471,082.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,500 | 11,500 | 500 | 1,150 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -203,878,966.03 | 97,950,293.39 | - | -61,225,601.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,541,250 | 2,541,250 | 2,541,250 | 39,540,687.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | -13,227,152.01 | 261,965,037.41 | 134,643,744.02 | 1,975,238,633.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,687,700.4 | 16,046,977.47 | 14,248,283.3 | 28,907,766.09 |
投资支付的现金 | 150,000,000 | 110,000,000 | 50,000,000 | 1,699,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,305,843.39 | 4,678,388 | - | 128,004,541.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 185,993,543.79 | 130,725,365.47 | 64,248,283.3 | 1,855,912,308.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,220,695.8 | 131,239,671.94 | 70,395,460.72 | 119,326,325.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 22,250,000 | 17,250,000 | 5,250,000 | 35,250,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,885,553.1 | 4,131,995.87 | 2,058,544.34 | 9,775,413.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 655,799 | 465,180 | 297,179 | 1,850,859.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 28,791,352.1 | 21,847,175.87 | 7,605,723.34 | 46,876,273.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,791,352.1 | -21,847,175.87 | -7,605,723.34 | -46,876,273.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,858.8 | 150,343.31 | -36,691.8 | 160,953.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -172,240,487.6 | 181,408,302.51 | 78,915,533.19 | 140,106,182.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 559,984,465.49 | 559,984,465.49 | 559,984,465.49 | 419,878,282.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,743,977.89 | 741,392,768 | 638,899,998.68 | 559,984,465.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 46,535,896.24 | - | -119,579,879.9 |
资产减值准备 | - | - | - | 12,074,350.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,328,125.02 | - | 13,096,399.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,328,125.02 | - | 13,096,399.88 |
无形资产摊销 | - | 25,252,498.53 | - | 73,818,328.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 369,045.24 | - | 1,094,565.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,613.5 | - | -232,706.9 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 43,075.29 |
公允价值变动损失 | - | 9,869,746.85 | - | 46,844,740.23 |
财务费用 | - | 1,433,736.27 | - | 10,155,781.13 |
投资损失 | - | -35,176,824.62 | - | -5,173,722.65 |
递延所得税 | - | 5,461,922.36 | - | -898,612.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,411,974.23 | - | 5,165,301.44 |
递延所得税负债增加 | - | 49,948.13 | - | -6,063,914.39 |
存货的减少 | - | -160,560.43 | - | -8,044,607.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -499,792.09 | - | 1,161,827,626.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 30,288,066.38 | - | -1,165,751,920.65 |
其他 | - | -2,229,660.91 | - | 79,144,535.29 |
现金的期末余额 | - | 741,392,768 | - | 559,984,465.49 |
减:现金的期初余额 | - | 559,984,465.49 | - | 419,878,282.63 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |