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国中水务

(600187)

  

流通市值:37.92亿  总市值:37.92亿
流通股本:16.14亿   总股本:16.14亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金181,046,281.25154,140,486.5775,927,771.33233,904,027.36
收到的税费返还11,574,943.7811,569,305.589,443.9323,940,777.7
收到其他与经营活动有关的现金39,847,020.1731,722,469.1411,307,530.14223,428,576.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计232,468,245.2197,432,261.2987,244,745.4481,273,381.42
购买商品、接受劳务支付的现金78,292,556.9961,898,053.2841,356,574.5224,022,427.64
支付给职工以及为职工支付的现金45,364,385.7328,227,596.9315,885,514.281,152,835.85
支付的各项税费17,518,254.9412,349,845.266,159,649.236,403,121.96
支付其他与经营活动有关的现金35,597,346.0423,091,302.697,680,519.8972,199,819.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计176,772,543.7125,566,798.1671,082,257.79413,778,204.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额55,695,701.571,865,463.1316,162,487.6167,495,176.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金187,656,338161,019,268131,659,2681,987,451,314.58
取得投资收益收到的现金442,726.02442,726.02442,726.029,471,082.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,50011,5005001,150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-203,878,966.0397,950,293.39--61,225,601.06
收到的其他与投资活动有关的现金2,541,2502,541,2502,541,25039,540,687.12
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计-13,227,152.01261,965,037.41134,643,744.021,975,238,633.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,687,700.416,046,977.4714,248,283.328,907,766.09
投资支付的现金150,000,000110,000,00050,000,0001,699,000,000
支付其他与投资活动有关的现金16,305,843.394,678,388-128,004,541.98
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计185,993,543.79130,725,365.4764,248,283.31,855,912,308.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-199,220,695.8131,239,671.9470,395,460.72119,326,325.28
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金22,250,00017,250,0005,250,00035,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,885,553.14,131,995.872,058,544.349,775,413.16
支付其他与筹资活动有关的现金655,799465,180297,1791,850,859.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,791,352.121,847,175.877,605,723.3446,876,273.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-28,791,352.1-21,847,175.87-7,605,723.34-46,876,273.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75,858.8150,343.31-36,691.8160,953.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-172,240,487.6181,408,302.5178,915,533.19140,106,182.86
加:期初现金及现金等价物余额559,984,465.49559,984,465.49559,984,465.49419,878,282.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额387,743,977.89741,392,768638,899,998.68559,984,465.49
补充资料:
净利润-46,535,896.24--119,579,879.9
资产减值准备---12,074,350.84
固定资产和投资性房地产折旧-5,328,125.02-13,096,399.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,328,125.02-13,096,399.88
无形资产摊销-25,252,498.53-73,818,328.01
长期待摊费用摊销-369,045.24-1,094,565.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,613.5--232,706.9
固定资产报废损失---43,075.29
公允价值变动损失-9,869,746.85-46,844,740.23
财务费用-1,433,736.27-10,155,781.13
投资损失--35,176,824.62--5,173,722.65
递延所得税-5,461,922.36--898,612.95
其中:递延所得税资产减少-5,411,974.23-5,165,301.44
递延所得税负债增加-49,948.13--6,063,914.39
存货的减少--160,560.43--8,044,607.64
经营性应收项目的减少--499,792.09-1,161,827,626.89
经营性应付项目的增加-30,288,066.38--1,165,751,920.65
其他--2,229,660.91-79,144,535.29
现金的期末余额-741,392,768-559,984,465.49
减:现金的期初余额-559,984,465.49-419,878,282.63
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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