当前位置:首页 - 行情中心 - *ST罗顿(600209) - 财务分析 - 现金流量表

*ST罗顿

(600209)

  

流通市值:26.34亿  总市值:26.34亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,441,022.535,267,351.1918,582,308.6382,592,433.17
收到的税费返还636,663.8540,689.5438,460.47--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计48,697,98336,492,304.7719,273,565.6587,795,328.6
购买商品、接受劳务支付的现金44,431,601.3130,401,272.0516,766,624.5666,248,793.94
支付给职工以及为职工支付的现金25,209,217.1417,255,455.199,009,368.9828,743,908.32
支付的各项税费6,280,367.635,526,203.154,267,094.64,050,420.91
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计82,416,938.659,075,352.6233,004,312.26120,058,719.85
经营活动产生的现金流量净额-33,718,955.6-22,583,047.85-13,730,746.61-32,263,391.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金78,581.9978,581.99--2,233,059.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,02016,52016,500291,710.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,171,873.79
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,096,601.995,095,101.9916,500181,196,643.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金206,958.24197,510.24163,371.919,674,387.67
投资支付的现金10,000,00010,000,00010,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,206,958.2410,197,510.2410,163,371.9150,355,467.64
投资活动产生的现金流量净额-5,110,356.25-5,102,408.25-10,146,871.930,841,176.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,660,0006,660,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,166,5006,830,000--2,100,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,796.916,232.78--40,372.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计99,796.916,232.78--1,240,372.67
筹资活动产生的现金流量净额17,066,703.16,813,767.22--859,627.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响41.6441.64---324.74
现金及现金等价物净增加额-21,762,567.11-20,871,647.24-23,877,618.51-562,912.61
期初现金及现金等价物余额41,825,438.9941,825,438.9942,594,074.6442,388,351.6
期末现金及现金等价物余额20,062,871.8820,953,791.7518,716,456.1341,825,438.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---17,734,529.87---75,688,237.81
加:资产减值准备---323,894--35,932,578.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,632,055.05--12,878,598.4
无形资产摊销--126,787.41--233,168.3
长期待摊费用摊销--201,202.92--402,405.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------194,609.72
固定资产报废损失---12,863.99--305,074.37
公允价值变动损失-------35,925.1
财务费用--25,274.2--324.74
投资损失--561,022.67---6,997,919.74
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,888,286.71--46,379,917.21
经营性应收项目的减少---5,144,622.76---34,036,478.41
经营性应付项目的增加---6,833,605.6---23,210,088.74
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---22,583,047.85---32,263,391.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--20,953,791.75--41,825,438.99
减:现金的期初余额--41,825,438.99--42,388,351.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---20,871,647.24---562,912.61
TOP↑