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退市罗顿

(600209)

  

流通市值:5.18亿  总市值:5.18亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

报告期2026-06-302025-12-312025-06-302024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金-575,192.6500,101.83,506,820.18
  收到的税费返还-9,152.1--
  收到其他与经营活动有关的现金4,003,481.16519,054.84574,745.891,041,575.7
  经营活动现金流入小计4,003,481.161,103,399.541,074,847.694,548,395.88
  购买商品、接受劳务支付的现金-726,194.18613,709.463,389,827.24
  支付给职工以及为职工支付的现金2,151,451.732,991,816.83,155,296.87,592,522.99
  支付的各项税费384.850,458.7547,098.86892,853.49
  支付其他与经营活动有关的现金556,164.943,284,515.352,953,651.215,976,090.69
  经营活动现金流出小计2,708,001.477,052,985.086,769,756.3317,851,294.41
  经营活动产生的现金流量净额1,295,479.69-5,949,585.54-5,694,908.64-13,302,898.53
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-279,12932,5505,000
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,494.17
  收到的其他与投资活动有关的现金---0
  投资活动现金流入的平衡项目-000
  投资活动现金流入小计-279,12932,5506,494.17
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,394.82--310,169.71
  投资活动现金流出的平衡项目0--0
  投资活动现金流出小计10,394.82--310,169.71
  投资活动产生的现金流量净额-10,394.82279,12932,550-303,675.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金-6,000,0006,000,0005,090,000
  筹资活动现金流入平衡项目-000
  筹资活动现金流入小计-6,000,0006,000,0005,090,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-419,716.4419,716.4993,601.71
  筹资活动现金流出平衡项目-000
  筹资活动现金流出小计-419,716.4419,716.4993,601.71
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  筹资活动产生的现金流量净额-5,580,283.65,580,283.64,096,398.29
五、现金及现金等价物净增加额1,285,084.87-90,172.94-82,075.04-9,510,175.78
  加:期初现金及现金等价物余额57,863.24148,036.18148,036.189,658,211.96
  期末现金及现金等价物余额1,342,948.1157,863.2465,961.14148,036.18
补充资料:
  净利润-8,450,306.27-26,135,781.35-14,065,908.9-33,147,487.62
  固定资产和投资性房地产折旧3,744,347.568,263,730.494,200,639.3811,744,282.82
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,744,347.568,263,730.494,200,639.3811,744,282.82
  无形资产摊销173,027.34346,054.68173,027.34353,743.2
  长期待摊费用摊销-32,923.8517,759.9435,519.88
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-225,104.6237,756.99-3,476,118.81
  固定资产报废损失---2,105.97
  财务费用635,928.451,369,444.42691,484405,546.55
  投资损失623,399.092,513,632.632,053,598.122,454,912.34
  递延所得税-67,087.19--71,927.76
  其中:递延所得税资产减少-67,087.19-108,703.68
    递延所得税负债增加----180,631.44
  存货的减少8,031.162,401.39661.582,176.52
  经营性应收项目的减少-5,158.81517,936.32396,525.55-196,720.25
  经营性应付项目的增加4,563,711.175,623,921.87797,047.361,204,770.18
  其他--27,968.05--
  现金的期末余额1,342,948.1157,863.2465,961.14148,036.18
  减:现金的期初余额57,863.24148,036.18148,036.189,658,211.96
  现金及现金等价物的净增加额1,285,084.87-90,172.94-82,075.04-9,510,175.78
公告日期2026-08-282026-04-302025-08-292025-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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