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亚星客车

(600213)

6.49

0.00  (0.00%)

今开:6.47最高:6.58成交:2.09万手 市盈:0.00 上证指数:2602.15   0.31%2018-12-12
昨收:6.49 最低:6.47 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7698.02  0.16%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,358,376,352.79907,736,819.96202,938,162.171,785,503,807.07
收到的税费返还45,938,386.3611,507,326.22975,277.3548,355,055.67
收到其他与经营活动有关的现金9,986,126.063,168,301.511,034,685.8116,115,796.59
经营活动现金流入小计1,414,300,865.21922,412,447.69204,948,125.331,849,974,659.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,191,063,637.51914,690,040.99261,908,667.041,722,578,155.63
支付给职工以及为职工支付的现金148,756,285.27100,962,100.9155,014,151.37170,792,092.63
支付的各项税费15,832,997.2912,368,409.16,399,721.6355,742,491.22
支付其他与经营活动有关的现金96,457,432.4557,894,611.835,844,553.9141,002,516.39
经营活动现金流出小计1,452,110,352.521,085,915,162.8359,167,093.942,090,115,255.87
经营活动产生的现金流量净额-37,809,487.31-163,502,715.11-154,218,968.61-240,140,596.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金237,090237,090--237,090
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
86,00086,00086,000800,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计323,090323,09086,0001,037,090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,223,557.985,743,896.052,775,968.3217,503,233.57
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,223,557.985,743,896.052,775,968.3217,503,233.57
投资活动产生的现金流量净额-10,900,467.98-5,420,806.05-2,689,968.32-16,466,143.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,162,207,194.36892,957,921.52422,063,509.941,894,050,675.98
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,162,207,194.36892,957,921.52422,063,509.941,894,050,675.98
偿还债务支付的现金1,141,030,312.54805,854,059.69419,539,610.831,444,994,789.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,145,397.8953,188,076.7325,046,690.9277,782,124.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,220,175,710.43859,042,136.42444,586,301.751,522,776,914.37
筹资活动产生的现金流量净额-57,968,516.0733,915,785.1-22,522,791.81371,273,761.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响469,727.21-515,360.77-1,667,953.87-2,032,653.94
现金及现金等价物净增加额-106,208,744.15-135,523,096.83-181,099,682.61112,634,367.56
期初现金及现金等价物余额232,524,053.51232,524,053.51232,524,053.51119,889,685.95
期末现金及现金等价物余额126,315,309.3697,000,956.6851,424,370.9232,524,053.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,366,913.09--52,280,780.02
加:资产减值准备--15,657,902.3--22,604,403.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,735,701.21--20,743,410.15
无形资产摊销--926,002.81--1,815,646.52
长期待摊费用摊销--1,053,942.54--2,656,636.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,818.62---42,523.52
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--56,580,521.34--77,346,888.17
投资损失---237,090---237,090
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---51,826,394.83---12,211,615.99
经营性应收项目的减少--52,178,260.32---393,603,179.28
经营性应付项目的增加---264,347,032.63---13,994,661.68
未确认的投资损失--------
其他---2,576,622.64--2,500,709.77
经营活动产生的现金流量净额---163,502,715.11---240,140,596.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--97,000,956.68--232,524,053.51
减:现金的期初余额--232,524,053.51--119,889,685.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---135,523,096.83--112,634,367.56
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