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亚星客车

(600213)

6.86

0.15  (2.24%)

今开:6.72最高:6.95成交:3.08万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:6.71 最低:6.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金907,736,819.96202,938,162.171,785,503,807.071,316,025,202.97
收到的税费返还11,507,326.22975,277.3548,355,055.6731,865,265.48
收到其他与经营活动有关的现金3,168,301.511,034,685.8116,115,796.5911,850,669.28
经营活动现金流入小计922,412,447.69204,948,125.331,849,974,659.331,359,741,137.73
购买商品、接受劳务支付的现金914,690,040.99261,908,667.041,722,578,155.63747,880,659.37
支付给职工以及为职工支付的现金100,962,100.9155,014,151.37170,792,092.63120,200,708.62
支付的各项税费12,368,409.16,399,721.6355,742,491.2256,902,683.08
支付其他与经营活动有关的现金57,894,611.835,844,553.9141,002,516.3995,391,721.99
经营活动现金流出小计1,085,915,162.8359,167,093.942,090,115,255.871,020,375,773.06
经营活动产生的现金流量净额-163,502,715.11-154,218,968.61-240,140,596.54339,365,364.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金237,090--237,090237,090
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
86,00086,000800,000800,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计323,09086,0001,037,0901,037,090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,743,896.052,775,968.3217,503,233.5712,611,030.31
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,743,896.052,775,968.3217,503,233.5712,611,030.31
投资活动产生的现金流量净额-5,420,806.05-2,689,968.32-16,466,143.57-11,573,940.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金892,957,921.52422,063,509.941,894,050,675.98856,858,787.78
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计892,957,921.52422,063,509.941,894,050,675.98856,858,787.78
偿还债务支付的现金805,854,059.69419,539,610.831,444,994,789.96835,677,460.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,188,076.7325,046,690.9277,782,124.4154,318,720.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计859,042,136.42444,586,301.751,522,776,914.37889,996,180.65
筹资活动产生的现金流量净额33,915,785.1-22,522,791.81371,273,761.61-33,137,392.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-515,360.77-1,667,953.87-2,032,653.94-568,506.53
现金及现金等价物净增加额-135,523,096.83-181,099,682.61112,634,367.56294,085,524.96
期初现金及现金等价物余额232,524,053.51232,524,053.51119,889,685.95119,889,685.95
期末现金及现金等价物余额97,000,956.6851,424,370.9232,524,053.51413,975,210.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润18,366,913.09--52,280,780.02--
加:资产减值准备15,657,902.3--22,604,403.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,735,701.21--20,743,410.15--
无形资产摊销926,002.81--1,815,646.52--
长期待摊费用摊销1,053,942.54--2,656,636.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,818.62---42,523.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用56,580,521.34--77,346,888.17--
投资损失-237,090---237,090--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,826,394.83---12,211,615.99--
经营性应收项目的减少52,178,260.32---393,603,179.28--
经营性应付项目的增加-264,347,032.63---13,994,661.68--
未确认的投资损失--------
其他-2,576,622.64--2,500,709.77--
经营活动产生的现金流量净额-163,502,715.11---240,140,596.54--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额97,000,956.68--232,524,053.51--
减:现金的期初余额232,524,053.51--119,889,685.95--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-135,523,096.83--112,634,367.56--
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