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亚星客车

(600213)

7.86

0.08  (1.03%)

今开:7.56最高:7.98成交:2.53万手 市盈:0.00 上证指数:2915.73   0.27%2018-06-20
昨收:7.78 最低:7.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9501.34  0.92%15:08:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,938,162.171,785,503,807.071,316,025,202.97920,711,558.61
收到的税费返还975,277.3548,355,055.6731,865,265.4814,430,364.62
收到其他与经营活动有关的现金1,034,685.8116,115,796.5911,850,669.289,347,128.39
经营活动现金流入小计204,948,125.331,849,974,659.331,359,741,137.73944,489,051.62
购买商品、接受劳务支付的现金261,908,667.041,722,578,155.63747,880,659.37502,502,201.09
支付给职工以及为职工支付的现金55,014,151.37170,792,092.63120,200,708.6280,513,069.48
支付的各项税费6,399,721.6355,742,491.2256,902,683.0820,608,131.65
支付其他与经营活动有关的现金35,844,553.9141,002,516.3995,391,721.9970,998,794.74
经营活动现金流出小计359,167,093.942,090,115,255.871,020,375,773.06674,622,196.96
经营活动产生的现金流量净额-154,218,968.61-240,140,596.54339,365,364.67269,866,854.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--237,090237,090237,090
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
86,000800,000800,000800,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计86,0001,037,0901,037,0901,037,090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,775,968.3217,503,233.5712,611,030.3110,219,707
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,775,968.3217,503,233.5712,611,030.3110,219,707
投资活动产生的现金流量净额-2,689,968.32-16,466,143.57-11,573,940.31-9,182,617
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金422,063,509.941,894,050,675.98856,858,787.78147,321,306.36
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计422,063,509.941,894,050,675.98856,858,787.78147,321,306.36
偿还债务支付的现金419,539,610.831,444,994,789.96835,677,460.03446,035,174.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,046,690.9277,782,124.4154,318,720.6237,172,763.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计444,586,301.751,522,776,914.37889,996,180.65483,207,938.56
筹资活动产生的现金流量净额-22,522,791.81371,273,761.61-33,137,392.87-335,886,632.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,667,953.87-2,032,653.94-568,506.53321,794.73
现金及现金等价物净增加额-181,099,682.61112,634,367.56294,085,524.96-74,880,599.81
期初现金及现金等价物余额232,524,053.51119,889,685.95119,889,685.95119,889,685.95
期末现金及现金等价物余额51,424,370.9232,524,053.51413,975,210.9145,009,086.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--52,280,780.02--19,651,975.95
加:资产减值准备--22,604,403.26--886,114.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,743,410.15--10,588,204.04
无形资产摊销--1,815,646.52--904,053.56
长期待摊费用摊销--2,656,636.04--1,507,695.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,523.52---42,523.52
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--77,346,888.17--38,362,380.25
投资损失---237,090---237,090
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---12,211,615.99---45,712,383.27
经营性应收项目的减少---393,603,179.28--212,965,722.62
经营性应付项目的增加---13,994,661.68--37,275,010.22
未确认的投资损失--------
其他--2,500,709.77---6,282,305.39
经营活动产生的现金流量净额---240,140,596.54--269,866,854.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--232,524,053.51--45,009,086.14
减:现金的期初余额--119,889,685.95--119,889,685.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--112,634,367.56---74,880,599.81
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