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鲁商置业

(600223)

3.91

0.04  (1.03%)

今开:3.85最高:3.91成交:2.94万手 市盈:0.00 上证指数:2987.12   2.38%2019-06-20
昨收:3.87 最低:3.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9134.96  2.34%15:27:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,889,627,047.737,934,834,724.235,219,514,488.092,117,340,720.41
收到的税费返还70,854,995.619,595,418.959,595,418.956,000,000
收到其他与经营活动有关的现金421,429,960.27148,509,866.84135,787,629.75116,042,073.79
经营活动现金流入小计11,381,912,003.618,092,940,010.025,364,897,536.792,239,382,794.2
购买商品、接受劳务支付的现金6,986,078,824.985,786,198,997.393,606,238,527.152,626,093,142.73
支付给职工以及为职工支付的现金404,460,249.27190,737,610.98124,273,194.9466,551,854.63
支付的各项税费1,134,046,325.26752,679,976.54578,959,552.42243,959,105.15
支付其他与经营活动有关的现金762,049,749.8372,615,227.49253,035,630.7127,570,340.01
经营活动现金流出小计9,286,635,149.317,102,231,812.44,562,506,905.222,964,174,442.52
经营活动产生的现金流量净额2,095,276,854.3990,708,197.62802,390,631.57-724,791,648.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,285,469.8211,259,2162,640,2602,640,260
取得投资收益收到的现金34,783,792.57343,327.380,087.8880,087.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
209,982.29400400200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金47,384,624.3------
投资活动现金流入小计109,663,868.9811,602,943.32,720,747.882,720,547.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,663,547.386,304,971.444,153,517.292,240,792.93
投资支付的现金77,004,59067,000,00067,000,0004,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计110,668,137.3873,304,971.4471,153,517.296,740,792.93
投资活动产生的现金流量净额-1,004,268.4-61,702,028.14-68,432,769.41-4,020,245.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,454,500,0002,876,000,0002,853,000,000574,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,397,748,001.844,717,748,001.843,279,000,0002,452,415,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计9,897,248,001.847,632,748,001.846,138,000,0003,028,315,000
偿还债务支付的现金5,965,960,488.634,985,468,391.412,743,471,391.411,310,770,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金738,250,510.57488,738,494.69333,985,185.13213,790,031.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,062,757,684.163,174,850,188.472,257,000,0001,320,000,000
筹资活动现金流出小计11,766,968,683.368,649,057,074.575,334,456,576.542,844,560,031.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,869,720,681.52-1,016,309,072.73803,543,423.46183,754,968.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-367,063.66------
现金及现金等价物净增加额224,184,840.72-87,302,903.251,537,501,285.62-545,056,924.64
期初现金及现金等价物余额1,640,207,011.391,472,579,709.181,472,579,709.181,472,579,709.18
期末现金及现金等价物余额1,864,391,852.111,385,276,805.933,010,080,994.8927,522,784.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润234,909,923.46--44,948,577.82--
加:资产减值准备-4,245,208.73---6,318,868.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,946,266.61--12,062,059.96--
无形资产摊销8,946,868.55--2,978,463.37--
长期待摊费用摊销8,736,887.5--3,280,192.45--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80,443.04--7,961.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失7,711,960------
财务费用72,877,282.58--34,542,910.18--
投资损失-38,749,008.1--3,005,829.93--
递延所得税资产减少24,144,225.99--11,302,984.25--
递延所得税负债增加-790,062.51------
存货的减少-2,886,108,003.32---687,244,603.91--
经营性应收项目的减少512,327,504.88---1,364,911,460.72--
经营性应付项目的增加4,097,648,660.43--2,748,736,585.49--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额2,095,276,854.3--802,390,631.57--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,864,391,852.11--3,010,080,994.8--
减:现金的期初余额1,640,207,011.39--1,472,579,709.18--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额224,184,840.72--1,537,501,285.62--
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