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城市传媒

(600229)

  

流通市值:50.20亿  总市值:50.20亿
流通股本:7.02亿   总股本:7.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金848,183,970.43142,687,200.782,333,889,749.691,449,584,138.21
收到的税费返还9,982,058.466,863,451.8923,489,566.419,545,712.59
收到其他与经营活动有关的现金43,364,375.1110,725,375.8590,409,408.3366,555,731.38
经营活动现金流入小计901,530,404160,276,028.522,447,788,724.431,525,685,582.18
购买商品、接受劳务支付的现金574,743,938.47140,547,108.341,580,757,327.541,037,741,385.98
支付给职工以及为职工支付的现金146,214,316.5384,068,562324,797,983.17216,504,784.55
支付的各项税费27,042,220.3217,699,483.662,859,843.646,193,821.86
支付其他与经营活动有关的现金92,038,627.941,116,525.27203,921,266.39173,976,910.19
经营活动现金流出小计840,039,103.22283,431,679.212,172,336,420.71,474,416,902.58
经营活动产生的现金流量净额61,491,300.78-123,155,650.69275,452,303.7351,268,679.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,008,104.11--60,000,00060,000,000
取得投资收益收到的现金325,323.63219,120.49119,934,936.4170,170,657.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49,298,703.5543,938,125.3344,585,236.4844,372,938.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计64,632,131.2944,157,245.82224,520,172.89174,543,595.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,218,071.0520,955,807.54137,346,147.41122,167,669.38
投资支付的现金6,750,0000292,840,000277,840,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,968,071.0520,955,807.54430,186,147.41400,007,669.38
投资活动产生的现金流量净额34,664,060.2423,201,438.28-205,665,974.52-225,464,073.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,000,00024,000,000110,000,000110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计24,000,00024,000,000110,400,000110,400,000
偿还债务支付的现金500,000--1,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,923,074.823,974,556.13152,070,692.73148,583,599.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----25,191,90025,191,900
筹资活动现金流出小计6,423,074.823,974,556.13178,262,592.73173,775,499.14
筹资活动产生的现金流量净额17,576,925.1820,025,443.87-67,862,592.73-63,375,499.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额113,732,286.2-79,928,768.541,923,736.48-237,570,893.17
期初现金及现金等价物余额1,012,670,146.51,012,670,146.51,010,746,410.021,010,672,691.75
期末现金及现金等价物余额1,126,402,432.7932,741,377.961,012,670,146.5773,101,798.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润200,752,123.83--373,309,904.76--
加:资产减值准备14,750,121.88--68,203,250.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,079,230.1--63,825,955.04--
无形资产摊销8,694,361.28--19,159,200.87--
长期待摊费用摊销2,114,639.19--4,564,001.62--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,775,332.15---2,390,591.38--
固定资产报废损失25,947.3--65,547.7--
公允价值变动损失----511,198.84--
财务费用8,119,482.23--12,307,400--
投资损失-296,938.22---119,382,348.25--
递延所得税资产减少-----242,993.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少38,505,730.44---132,265,437.34--
经营性应收项目的减少-218,959,893.48---15,691,074.99--
经营性应付项目的增加4,421,126.41--3,478,290.69--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额61,491,300.78--275,452,303.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,126,402,432.7--1,012,670,146.5--
减:现金的期初余额1,012,670,146.5--1,010,746,410.02--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额113,732,286.2--1,923,736.48--
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