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城市传媒

(600229)

  

流通市值:45.31亿  总市值:45.31亿
流通股本:6.71亿   总股本:6.71亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金382,455,587.62,427,475,760.021,835,702,272.261,225,329,568.29
收到的税费返还159,062.1713,809,579.2813,788,443.3213,780,806.01
收到其他与经营活动有关的现金15,447,548.74113,113,232.2144,260,240.5238,267,774.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计398,062,198.512,554,398,571.511,893,750,956.11,277,378,149.18
购买商品、接受劳务支付的现金347,573,542.141,836,205,801.331,447,916,370.26973,870,642.51
支付给职工以及为职工支付的现金113,349,573.79375,934,453.27255,363,104.39179,621,907.3
支付的各项税费14,532,784.6348,727,433.4945,333,058.7626,634,544.79
支付其他与经营活动有关的现金42,195,083.42173,387,282.09127,954,966.678,597,003.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计517,650,983.982,434,254,970.181,876,567,500.011,258,724,098.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-119,588,785.47120,143,601.3317,183,456.0918,654,050.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-12,611,673.5712,348,973.6184,897.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-98,581.1164,486.149,421.1
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-12,710,254.6812,413,459.7234,318.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,233,688.69,982,398.497,415,129.236,228,698.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,233,688.69,982,398.497,415,129.236,228,698.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,233,688.62,727,856.194,998,330.47-5,994,380.5
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-179,248,821.68178,955,421.68564,320
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-857,720564,320564,320
支付其他与筹资活动有关的现金7,795,470.9512,448,872.0110,883,823.179,772,857.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,795,470.95191,697,693.69189,839,244.8510,337,177.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,795,470.95-191,697,693.69-189,839,244.85-10,337,177.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238.49-169.999.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-128,617,945.02-68,825,997.68-167,657,628.192,322,592.04
加:期初现金及现金等价物余额1,194,066,053.741,262,892,051.421,262,983,934.251,262,892,051.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,065,448,108.721,194,066,053.741,095,326,306.061,265,214,643.46
补充资料:
净利润-86,230,050.42-156,591,933.81
资产减值准备-35,079,622.37-5,931,487.87
固定资产和投资性房地产折旧-61,637,483.08-28,973,694.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,637,483.08-28,973,694.09
无形资产摊销-18,796,112.59-9,407,753.52
长期待摊费用摊销-3,958,343.9-1,703,109.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,892.02--25,381.62
固定资产报废损失-22,152.43--
公允价值变动损失--10,127,332.91--1,727,128.49
财务费用-2,923,103.25-355,645.6
投资损失-4,439,642.23-1,471,197.84
递延所得税-59,422,800.31--3,875,488.56
其中:递延所得税资产减少-59,422,800.31--3,875,488.56
存货的减少--57,348,700.96-22,538,083.63
经营性应收项目的减少--71,692,156.87--203,571,100.16
经营性应付项目的增加--19,745,504.13-17,000,807.32
其他--34,956,939.4--34,956,939.4
现金的期末余额-1,194,066,053.74-1,265,214,643.46
减:现金的期初余额-1,262,892,051.42-1,262,892,051.42
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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