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沧州大化

(600230)

23.27

0.35  (1.53%)

今开:22.39最高:23.30成交:7.20万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:22.92 最低:22.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金904,032,796.414,008,762,684.482,641,625,412.291,544,976,119.35
收到的税费返还--4,984,636.714,984,636.714,984,636.71
收到其他与经营活动有关的现金3,322,140.0710,755,782.327,572,542.124,632,208.01
经营活动现金流入小计907,354,936.484,024,503,103.512,654,182,591.121,554,592,964.07
购买商品、接受劳务支付的现金391,736,499.831,405,834,529.641,025,931,905.6697,612,637.05
支付给职工以及为职工支付的现金48,345,810.63121,329,559.0591,920,404.3763,021,482.25
支付的各项税费387,585,885.59687,627,400.07540,501,655.39280,154,883.8
支付其他与经营活动有关的现金12,125,560.6144,157,077.1324,380,657.1215,855,258.6
经营活动现金流出小计839,793,756.662,258,948,565.891,682,734,622.481,056,644,261.7
经营活动产生的现金流量净额67,561,179.821,765,554,537.62971,447,968.64497,948,702.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--13,166,469.2913,405,419.2113,405,419.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,560,000--
投资活动现金流入小计--13,166,469.2914,965,419.2113,405,419.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,111,632.9851,852,121.077,331,107.454,191,619.49
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金-------3,000,000
投资活动现金流出小计1,111,632.9851,852,121.077,331,107.451,191,619.49
投资活动产生的现金流量净额-1,111,632.98-38,685,651.787,634,311.7612,213,799.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--339,000,000329,000,000326,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--339,000,000329,000,000326,000,000
偿还债务支付的现金146,680,0001,103,756,075.99651,966,075.99565,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,787,529.0665,723,227.0755,162,040.7544,207,299.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--276,107,217.4117,547,079.5470,968,495.66
筹资活动现金流出小计169,467,529.061,445,586,520.46824,675,196.28680,675,794.91
筹资活动产生的现金流量净额-169,467,529.06-1,106,586,520.46-495,675,196.28-354,675,794.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-103,017,982.22620,282,365.38483,407,084.12155,486,707.18
期初现金及现金等价物余额721,766,613.68101,484,248.3101,484,248.3101,484,248.3
期末现金及现金等价物余额618,748,631.46721,766,613.68584,891,332.42256,970,955.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,448,119,182.34--735,713,718.92
加:资产减值准备--48,303,683.13--62,710.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--261,261,473.97--130,378,825.47
无形资产摊销--9,580,375.09--4,771,063.68
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,718,458.04---7,235,536.3
固定资产报废损失--497,986.16----
公允价值变动损失--------
财务费用--52,620,226.19--31,055,187.81
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,326,083.52----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--72,956,259.84---7,904,687.87
经营性应收项目的减少---378,374,570.1--852,792,695.6
经营性应付项目的增加--262,634,462.56---1,241,263,925.37
未确认的投资损失--------
其他-------421,349.7
经营活动产生的现金流量净额--1,765,554,537.62--497,948,702.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--721,766,613.68--256,970,955.48
减:现金的期初余额--101,484,248.3--101,484,248.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--620,282,365.38--155,486,707.18
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