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沧州大化

(600230)

54.93

-2.68  (-4.65%)

今开:56.23最高:56.98成交:15.10万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:57.61 最低:54.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:28:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,296,418,691.341,612,023,661.96988,879,826.89435,528,110.62
收到的税费返还5,061,384.725,061,384.723,491,223.963,491,223.96
收到其他与经营活动有关的现金7,582,599.36,350,014.966,334,607.221,947,974.01
经营活动现金流入小计2,309,062,675.361,623,435,061.64998,705,658.07440,967,308.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,312,898,588.221,000,532,027.11625,922,828.89357,724,260.53
支付给职工以及为职工支付的现金182,836,802.77139,027,972.9981,912,060.9134,927,887.94
支付的各项税费125,197,301.1863,473,855.3533,072,321.337,708,810.98
支付其他与经营活动有关的现金21,934,564.0328,242,217.2919,325,483.6410,763,564.08
经营活动现金流出小计1,642,867,256.21,231,276,072.74760,232,694.77411,124,523.53
经营活动产生的现金流量净额666,195,419.16392,158,988.9238,472,963.329,842,785.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,103,4571,103,457--
取得投资收益收到的现金------1,103,457
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
542,169.0828,895.9728,895.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,102,428.78------
收到其他与投资活动有关的现金1,500,0001,500,000--0
投资活动现金流入小计3,144,597.862,632,352.971,132,352.971,103,457
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,205,547.3913,274,147.38,551,532.75,212,729.94
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计15,205,547.3913,274,147.38,551,532.75,212,729.94
投资活动产生的现金流量净额-12,060,949.53-10,641,794.33-7,419,179.73-4,109,272.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金465,500,000445,500,000445,500,000197,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计465,500,000445,500,000445,500,000197,500,000
偿还债务支付的现金1,000,141,745.67736,863,791.67590,300,000256,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,153,048.2556,055,163.439,041,988.4720,060,562.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金158,330,264.98119,940,656.3281,551,047.6643,161,439
筹资活动现金流出小计1,230,625,058.9912,859,611.39710,893,036.13319,522,001.6
筹资活动产生的现金流量净额-765,125,058.9-467,359,611.39-265,393,036.13-122,022,001.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-110,990,589.27-85,842,416.82-34,339,252.56-96,288,489.48
期初现金及现金等价物余额212,474,837.57212,474,837.57212,474,837.57212,474,837.57
期末现金及现金等价物余额101,484,248.3126,632,420.75178,135,585.01116,186,348.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润418,333,788.94---21,860,358.95--
加:资产减值准备125,538,962.38--174,850.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧278,935,382.22--136,503,723.15--
无形资产摊销9,620,444.84--4,704,959.34--
长期待摊费用摊销1,231,331.44--49,583.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,800,485.34--0--
固定资产报废损失----0--
公允价值变动损失----0--
财务费用95,338,079.09--50,695,877.9--
投资损失425,780.9--425,780.9--
递延所得税资产减少-1,825,081.65--0--
递延所得税负债增加-1,137,736.98--0--
存货的减少145,729,690.83--18,989,918.2--
经营性应收项目的减少-427,415,913.58---413,298,261.8--
经营性应付项目的增加23,221,176.07--462,150,225.25--
未确认的投资损失--------
其他-----63,335.040
经营活动产生的现金流量净额666,195,419.16--238,472,963.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额101,484,248.3--178,135,585.01--
减:现金的期初余额212,474,837.57--212,474,837.57--
现金等价物的期末余额----0--
减:现金等价物的期初余额----0--
现金及现金等价物净增加额-110,990,589.27---34,339,252.56--
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