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沧州大化

(600230)

45.25

0.30  (0.67%)

今开:45.08最高:45.96成交:7.24万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:44.95 最低:44.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,157,553,086.88555,203,129.522,648,599,110.431,989,057,912.07
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金5,381,141.693,592,782.938,630,411.64,604,889.51
经营活动现金流入小计1,162,934,228.57558,795,912.452,657,229,522.031,993,662,801.58
购买商品、接受劳务支付的现金982,647,840.34581,624,334.592,153,131,755.131,512,212,054.65
支付给职工以及为职工支付的现金86,356,453.2752,508,315.79151,561,638.51112,967,599.19
支付的各项税费44,559,069.5223,201,511.09104,573,12486,166,425.89
支付其他与经营活动有关的现金21,288,976.0910,449,054.9350,152,907.5327,667,075.95
经营活动现金流出小计1,134,852,339.22667,783,216.42,459,419,425.171,739,013,155.68
经营活动产生的现金流量净额28,081,889.35-108,987,303.95197,810,096.86254,649,645.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
84,567.684,567.6141,28821,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计84,567.684,567.6141,28821,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金311,443,544.78147,426,051.85408,556,414.39293,135,548.16
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计311,443,544.78147,426,051.85408,556,414.39293,135,548.16
投资活动产生的现金流量净额-311,358,977.18-147,341,484.25-408,415,126.39-293,114,548.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金465,950,000168,000,0001,361,000,0001,193,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金145,000,000140,000,000200,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计610,950,000308,000,0001,561,000,0001,193,500,000
偿还债务支付的现金362,500,000143,750,0001,035,250,000662,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,330,827.320,892,007.82122,294,539.4365,414,591.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金55,615,677.5622,108,228.8827,347,331.524,680,000
筹资活动现金流出小计479,446,504.86186,750,236.71,184,891,870.95732,594,591.29
筹资活动产生的现金流量净额131,503,495.14121,249,763.3376,108,129.05460,905,408.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-151,773,592.69-135,079,024.9165,503,099.52422,440,506.45
期初现金及现金等价物余额889,660,884.15889,660,884.15724,157,784.63724,157,784.63
期末现金及现金等价物余额737,887,291.46754,581,859.25889,660,884.151,146,598,291.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润23,595,480.57--75,218,345.51--
加:资产减值准备58,242.11--5,691,858.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧109,847,390.11--213,825,646.89--
无形资产摊销2,866,706.06--6,009,320.97--
长期待摊费用摊销739,307.1--1,549,214.9--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19,346.01--45,417.58--
固定资产报废损失0--52,571.78--
公允价值变动损失0------
财务费用48,846,469.32--102,399,014.78--
投资损失0------
递延所得税资产减少284,606.32--318,690.77--
递延所得税负债增加0------
存货的减少-93,721,921.75---70,363,261.75--
经营性应收项目的减少-122,160,888.96---54,686,163.1--
经营性应付项目的增加55,736,302.68---82,250,560.36--
未确认的投资损失--------
其他1,970,849.7800--
经营活动产生的现金流量净额28,081,889.35--197,810,096.86--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额737,887,291.46--889,660,884.15--
减:现金的期初余额889,660,884.15--724,157,784.63--
现金等价物的期末余额0------
减:现金等价物的期初余额0------
现金及现金等价物净增加额-151,773,592.69--165,503,099.52--
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