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凌钢股份

(600231)

  

流通市值:49.34亿  总市值:49.34亿
流通股本:28.52亿   总股本:28.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,638,166,909.7610,373,122,677.775,309,249,601.2919,785,884,608.52
收到的税费返还128,123,083.8197,766,964.11-93,416,676.86
收到其他与经营活动有关的现金620,577,791.6885,602,211.9320,170,927.21206,674,953.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计15,386,867,785.2510,556,491,853.815,329,420,528.520,085,976,238.67
购买商品、接受劳务支付的现金13,640,201,904.388,306,745,687.344,216,297,309.8919,310,196,923.04
支付给职工以及为职工支付的现金806,891,738.88585,978,450.19358,427,283.341,098,592,300.22
支付的各项税费130,081,128.0841,060,295.6534,093,510.95259,824,027.91
支付其他与经营活动有关的现金176,674,202.54398,950,235.65677,182,648.19202,706,871.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计14,753,848,973.889,332,734,668.835,286,000,752.3720,871,320,123.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额633,018,811.371,223,757,184.9843,419,776.13-785,343,884.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---15,000,000
取得投资收益收到的现金665,000--703,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,00035,00035,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计700,00035,00035,00015,703,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金398,941,672.05211,633,799.8372,687,805.01218,787,323.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计398,941,672.05211,633,799.8372,687,805.01218,787,323.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-398,241,672.05-211,598,799.83-72,652,805.01-203,083,823.89
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,012,897,713.41769,897,713.41562,038,809.851,205,760,853.43
收到其他与筹资活动有关的现金---400,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,012,897,713.41769,897,713.41562,038,809.851,605,760,853.43
偿还债务支付的现金884,372,384.05676,473,057.15300,350,0001,456,143,303.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,968,013.3734,687,918.0316,806,794.04322,768,080.69
支付其他与筹资活动有关的现金188,489,485.32125,939,872.9363,112,760.54219,745,575.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,121,829,882.74837,100,848.11380,269,554.581,998,656,959.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-108,932,169.33-67,203,134.7181,769,255.27-392,896,106.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,236,088.111,075,020.43-385,776.82-454,600.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额124,608,881.88946,030,270.88152,150,449.57-1,381,778,415.45
加:期初现金及现金等价物余额609,828,253.07609,828,253.07609,828,253.071,991,606,668.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额734,437,134.951,555,858,523.95761,978,702.64609,828,253.07
补充资料:
净利润--99,651,026.77--833,663,090.78
资产减值准备--137,190,895.83-75,951,091.32
固定资产和投资性房地产折旧-212,311,202.22-683,238,191.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-212,311,202.22-683,238,191.62
无形资产摊销-14,108,615.59-26,043,696.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38,862.63-10,386.11
固定资产报废损失--8,462,533.06-102,776,752.74
公允价值变动损失---875,000
财务费用-44,432,234.29-85,840,463.05
投资损失--528,583.99--14,028,966.77
递延所得税--32,742,710.94--210,247,383.31
其中:递延所得税资产减少--51,667,450.66--304,883,783.96
递延所得税负债增加-18,924,739.72-94,636,400.65
存货的减少-82,401,005.2-242,533,303.83
经营性应收项目的减少-350,838,852.46--1,060,906,020.28
经营性应付项目的增加-1,064,924,400.79-16,571,504.18
其他--290,515,961.2-38,258,253.53
现金的期末余额-1,555,858,523.95-609,828,253.07
减:现金的期初余额-609,828,253.07-1,991,606,668.52
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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