流通市值:49.34亿 | 总市值:49.34亿 | ||
流通股本:28.52亿 | 总股本:28.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,638,166,909.76 | 10,373,122,677.77 | 5,309,249,601.29 | 19,785,884,608.52 |
收到的税费返还 | 128,123,083.81 | 97,766,964.11 | - | 93,416,676.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 620,577,791.68 | 85,602,211.93 | 20,170,927.21 | 206,674,953.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 15,386,867,785.25 | 10,556,491,853.81 | 5,329,420,528.5 | 20,085,976,238.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,640,201,904.38 | 8,306,745,687.34 | 4,216,297,309.89 | 19,310,196,923.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 806,891,738.88 | 585,978,450.19 | 358,427,283.34 | 1,098,592,300.22 |
支付的各项税费 | 130,081,128.08 | 41,060,295.65 | 34,093,510.95 | 259,824,027.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 176,674,202.54 | 398,950,235.65 | 677,182,648.19 | 202,706,871.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,753,848,973.88 | 9,332,734,668.83 | 5,286,000,752.37 | 20,871,320,123.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 633,018,811.37 | 1,223,757,184.98 | 43,419,776.13 | -785,343,884.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 15,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 665,000 | - | - | 703,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 700,000 | 35,000 | 35,000 | 15,703,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 398,941,672.05 | 211,633,799.83 | 72,687,805.01 | 218,787,323.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 398,941,672.05 | 211,633,799.83 | 72,687,805.01 | 218,787,323.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -398,241,672.05 | -211,598,799.83 | -72,652,805.01 | -203,083,823.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,012,897,713.41 | 769,897,713.41 | 562,038,809.85 | 1,205,760,853.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 400,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,012,897,713.41 | 769,897,713.41 | 562,038,809.85 | 1,605,760,853.43 |
偿还债务支付的现金 | 884,372,384.05 | 676,473,057.15 | 300,350,000 | 1,456,143,303.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,968,013.37 | 34,687,918.03 | 16,806,794.04 | 322,768,080.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,489,485.32 | 125,939,872.93 | 63,112,760.54 | 219,745,575.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,121,829,882.74 | 837,100,848.11 | 380,269,554.58 | 1,998,656,959.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,932,169.33 | -67,203,134.7 | 181,769,255.27 | -392,896,106.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,236,088.11 | 1,075,020.43 | -385,776.82 | -454,600.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,608,881.88 | 946,030,270.88 | 152,150,449.57 | -1,381,778,415.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 609,828,253.07 | 609,828,253.07 | 609,828,253.07 | 1,991,606,668.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 734,437,134.95 | 1,555,858,523.95 | 761,978,702.64 | 609,828,253.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -99,651,026.77 | - | -833,663,090.78 |
资产减值准备 | - | -137,190,895.83 | - | 75,951,091.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 212,311,202.22 | - | 683,238,191.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 212,311,202.22 | - | 683,238,191.62 |
无形资产摊销 | - | 14,108,615.59 | - | 26,043,696.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 38,862.63 | - | 10,386.11 |
固定资产报废损失 | - | -8,462,533.06 | - | 102,776,752.74 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 875,000 |
财务费用 | - | 44,432,234.29 | - | 85,840,463.05 |
投资损失 | - | -528,583.99 | - | -14,028,966.77 |
递延所得税 | - | -32,742,710.94 | - | -210,247,383.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -51,667,450.66 | - | -304,883,783.96 |
递延所得税负债增加 | - | 18,924,739.72 | - | 94,636,400.65 |
存货的减少 | - | 82,401,005.2 | - | 242,533,303.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 350,838,852.46 | - | -1,060,906,020.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,064,924,400.79 | - | 16,571,504.18 |
其他 | - | -290,515,961.2 | - | 38,258,253.53 |
现金的期末余额 | - | 1,555,858,523.95 | - | 609,828,253.07 |
减:现金的期初余额 | - | 609,828,253.07 | - | 1,991,606,668.52 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |