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广汇能源

(600256)

  

流通市值:713.04亿  总市值:713.04亿
流通股本:65.66亿   总股本:65.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,148,593,798.1826,578,881,084.9117,986,538,38010,850,863,319.41
收到的税费返还--11,514,233.1721,101,564.4719,339,199.36
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计10,289,611,854.2726,885,163,486.8218,350,367,325.3411,111,673,285.89
购买商品、接受劳务支付的现金7,169,225,665.9217,450,688,087.6411,461,680,935.046,979,331,810.48
支付给职工以及为职工支付的现金241,848,447.67774,901,823.53515,396,856.13344,168,652.68
支付的各项税费689,219,208.362,268,942,065.021,804,287,118.961,286,249,916.68
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计8,307,052,194.1520,836,149,583.8614,129,185,078.278,817,650,727.97
经营活动产生的现金流量净额1,982,559,660.126,049,013,902.964,221,182,247.072,294,022,557.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,969,875.13388,767,741.6399,311,290.137,468,000
取得投资收益收到的现金--6,904,256.5215,605,752.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
386,0004,397,939.184,170,497.33550,127.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500,0001,697,298.18----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,498,871.13445,110,869.12440,494,104.1320,600,756.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金785,663,573.583,408,572,800.432,633,559,816.752,410,884,783.34
投资支付的现金82,832,763.2257,181,836.785,000,0003,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计886,403,555.333,651,861,593.533,007,020,636.222,766,010,388.98
投资活动产生的现金流量净额-863,904,684.2-3,206,750,724.41-2,566,526,532.09-2,745,409,632.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,594,809,732.1813,859,844,660.7211,418,034,367.199,365,999,037.92
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,384,423,732.0318,124,866,950.7514,476,931,298.2811,639,632,181.17
偿还债务支付的现金4,029,390,339.4712,542,706,976.1811,197,303,173.719,036,769,444.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金277,446,143.11,356,497,962.591,134,041,326.48676,553,786.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,747,783,823.8321,086,596,226.9416,138,001,933.3611,577,242,310.05
筹资活动产生的现金流量净额636,639,908.2-2,961,729,276.19-1,661,070,635.0862,389,871.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-27,507,129.23-18,793,791.95-13,359,204.95-14,135,648.97
现金及现金等价物净增加额1,727,787,754.89-138,259,889.59-19,774,125.05-403,132,852.09
期初现金及现金等价物余额1,936,452,531.092,074,712,420.682,074,712,420.682,074,712,420.68
期末现金及现金等价物余额3,664,240,285.981,936,452,531.092,054,938,295.631,671,579,568.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,845,522,947.28--1,378,890,925.2
加:资产减值准备--223,368,178.66----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,705,026,818.46--772,817,139.68
无形资产摊销--58,779,314.58--30,127,193.61
长期待摊费用摊销--1,893,196.9--218,113.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,727,727.87---372,817.01
固定资产报废损失--76,458,267.7--18,679,419.51
公允价值变动损失--39,247,072.35--6,251,412.36
财务费用--1,436,240,670.31--696,165,539.7
投资损失--55,091,116.27--34,202,993.92
递延所得税资产减少---41,078,424.12--24,912,792.55
递延所得税负债增加---32,840,318.58--8,362,220.07
存货的减少---714,018,945.9--201,951,568.78
经营性应收项目的减少---1,073,630,012.73---63,274,040.95
经营性应付项目的增加---574,356,749.66---793,909,404.47
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--6,049,013,902.96--2,294,022,557.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,936,452,531.09--1,671,579,568.59
减:现金的期初余额--2,074,712,420.68--2,074,712,420.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---138,259,889.59---403,132,852.09
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