流通市值:166.37亿 | 总市值:166.37亿 | ||
流通股本:11.17亿 | 总股本:11.17亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,513,974,292.01 | 6,557,151,147.82 | 4,010,232,658.47 | 1,818,632,183.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 495,850,009.96 | 381,449,326.61 | 294,697,365.7 | 164,766,954.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,009,824,301.97 | 6,938,600,474.43 | 4,304,930,024.17 | 1,983,399,137.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,093,953,006.87 | 1,479,564,546.28 | 941,823,811.6 | 351,739,930.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,189,786,858.93 | 1,535,695,596.44 | 1,001,355,408.24 | 505,898,383.78 |
支付的各项税费 | 436,194,116.93 | 303,281,996.25 | 201,856,502.46 | 88,004,947.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,112,417.89 | 241,993,763.29 | 166,384,257.1 | 151,396,399.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,996,046,400.62 | 3,560,535,902.26 | 2,311,419,979.4 | 1,097,039,661.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,013,777,901.35 | 3,378,064,572.17 | 1,993,510,044.77 | 886,359,475.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,773,925.62 | 4,773,925.61 | 4,773,925.61 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,851,894.95 | 20,629,385.26 | 12,465,922.71 | 2,374,708.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,018,321,636.97 | 2,986,786,836.84 | 2,006,925,184.57 | 1,512,270,717.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,068,947,457.54 | 3,012,190,147.71 | 2,024,165,032.89 | 1,514,645,426.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 633,682,936.25 | 476,162,120.27 | 332,412,851.1 | 196,541,434.55 |
投资支付的现金 | 14,336,076 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 230,143,876 | 219,960,838 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,148,900,000 | 2,715,832,947 | 1,848,332,947 | 1,272,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,796,919,012.25 | 3,422,138,943.27 | 2,400,706,636.1 | 1,468,541,434.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -727,971,554.71 | -409,948,795.56 | -376,541,603.21 | 46,103,991.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 400,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 380,399,999.94 | 360,000,000 | 360,000,000 | 359,999,999.94 |
发行债券收到的现金 | 400,000,000 | 400,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,300,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | 4,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 819,099,999.94 | 794,300,000 | 394,300,000 | 363,999,999.94 |
偿还债务支付的现金 | 1,300,999,999.94 | 1,280,380,000 | 629,880,000 | 310,499,999.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,098,192.96 | 321,486,704.39 | 209,969,889.12 | 111,354,689.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 833,614.66 | 833,614.67 | 773.78 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,803,843,528.64 | 1,203,584,799.31 | 809,896,678.42 | 427,888,841.84 |
筹资活动现金流出其他项目 | 400,000,000 | 400,000,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,925,941,721.54 | 3,205,451,503.7 | 1,649,746,567.54 | 849,743,531.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,106,841,721.6 | -2,411,151,503.7 | -1,255,446,567.54 | -485,743,531.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191,879.49 | -471,735.59 | 1,312,401.84 | -817,395.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 179,156,504.53 | 556,492,537.32 | 362,834,275.86 | 445,902,540.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,004,886,063.76 | 1,004,886,063.76 | 1,004,886,063.76 | 1,004,785,965.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,184,042,568.29 | 1,561,378,601.08 | 1,367,720,339.62 | 1,450,688,506.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | 810,874,393.16 | - | 300,295,879.44 | - |
资产减值准备 | 89,029,749.4 | - | 45,384,756.38 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 247,494,143.63 | - | 122,574,392.73 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 247,494,143.63 | - | 122,574,392.73 | - |
无形资产摊销 | 63,648,545.19 | - | 32,023,014.49 | - |
长期待摊费用摊销 | 416,318,232.35 | - | 216,944,510.81 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,939,672.95 | - | -12,855,779.7 | - |
固定资产报废损失 | 977,023.58 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -37,532,399.18 | - | -19,015,238.37 | - |
财务费用 | 406,405,339.36 | - | 213,312,777.38 | - |
投资损失 | -31,093,023.92 | - | -10,674,992.55 | - |
递延所得税 | 38,704,370.9 | - | 9,725,913.59 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 51,482,721.31 | - | 16,459,506.35 | - |
递延所得税负债增加 | -12,778,350.41 | - | -6,733,592.76 | - |
存货的减少 | -9,260,226.31 | - | -3,450,292.46 | - |
经营性应收项目的减少 | 162,923,234.87 | - | 120,383,815.9 | - |
经营性应付项目的增加 | 357,644,450.47 | - | 236,717,678.29 | - |
其他 | 28,719,286.78 | - | 7,239,542.47 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 981,222,734.81 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,184,042,568.29 | - | 1,367,720,339.62 | - |
减:现金的期初余额 | 1,004,886,063.76 | - | 1,004,886,063.76 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |