流通市值:168.16亿 | 总市值:168.16亿 | ||
流通股本:11.17亿 | 总股本:11.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,557,151,147.82 | 4,010,232,658.47 | 1,818,632,183.13 | 5,073,004,975.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 381,449,326.61 | 294,697,365.7 | 164,766,954.52 | 200,578,336.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,938,600,474.43 | 4,304,930,024.17 | 1,983,399,137.65 | 5,273,583,311.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,479,564,546.28 | 941,823,811.6 | 351,739,930.67 | 1,409,482,264.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,535,695,596.44 | 1,001,355,408.24 | 505,898,383.78 | 1,816,486,069.57 |
支付的各项税费 | 303,281,996.25 | 201,856,502.46 | 88,004,947.6 | 279,044,462.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241,993,763.29 | 166,384,257.1 | 151,396,399.74 | 276,306,728.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,560,535,902.26 | 2,311,419,979.4 | 1,097,039,661.79 | 3,781,319,525.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,378,064,572.17 | 1,993,510,044.77 | 886,359,475.86 | 1,492,263,786.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 5,351,226 |
取得投资收益收到的现金 | 4,773,925.61 | 4,773,925.61 | - | 5,041,214.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,629,385.26 | 12,465,922.71 | 2,374,708.25 | 8,289,448.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,986,786,836.84 | 2,006,925,184.57 | 1,512,270,717.99 | 2,992,921,276.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,012,190,147.71 | 2,024,165,032.89 | 1,514,645,426.24 | 3,011,603,165.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476,162,120.27 | 332,412,851.1 | 196,541,434.55 | 654,791,097.65 |
投资支付的现金 | - | - | - | 23,155,008 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 230,143,876 | 219,960,838 | - | 10,375,204.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,715,832,947 | 1,848,332,947 | 1,272,000,000 | 4,284,500,000 |
投资活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 1,076,156.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,422,138,943.27 | 2,400,706,636.1 | 1,468,541,434.55 | 4,973,897,466.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -409,948,795.56 | -376,541,603.21 | 46,103,991.69 | -1,962,294,301 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 9,850,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 9,850,000 |
取得借款收到的现金 | 360,000,000 | 360,000,000 | 359,999,999.94 | 1,753,628,856.82 |
发行债券收到的现金 | 400,000,000 | - | - | 1,299,550,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,300,000 | 34,300,000 | 4,000,000 | 49,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 794,300,000 | 394,300,000 | 363,999,999.94 | 3,112,028,856.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,280,380,000 | 629,880,000 | 310,499,999.94 | 1,701,499,856.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,486,704.39 | 209,969,889.12 | 111,354,689.51 | 445,131,155.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 833,614.67 | 773.78 | - | 20,158,749.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203,584,799.31 | 809,896,678.42 | 427,888,841.84 | 1,250,026,350.51 |
筹资活动现金流出其他项目 | 400,000,000 | - | - | 1,400,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,205,451,503.7 | 1,649,746,567.54 | 849,743,531.29 | 4,796,657,362.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,411,151,503.7 | -1,255,446,567.54 | -485,743,531.35 | -1,684,628,505.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -471,735.59 | 1,312,401.84 | -817,395.63 | 4,142,790.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 556,492,537.32 | 362,834,275.86 | 445,902,540.57 | -2,150,516,229.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,004,886,063.76 | 1,004,886,063.76 | 1,004,785,965.85 | 3,155,302,195.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,561,378,601.08 | 1,367,720,339.62 | 1,450,688,506.42 | 1,004,785,965.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 300,295,879.44 | - | -674,879,427.15 |
资产减值准备 | - | 45,384,756.38 | - | 171,338,779.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 122,574,392.73 | - | 249,393,692.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122,574,392.73 | - | 249,393,692.26 |
无形资产摊销 | - | 32,023,014.49 | - | 61,961,752.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 216,944,510.81 | - | 438,487,945.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,855,779.7 | - | -17,896,225.61 |
公允价值变动损失 | - | -19,015,238.37 | - | -52,441,912.2 |
财务费用 | - | 213,312,777.38 | - | 456,858,329.15 |
投资损失 | - | -10,674,992.55 | - | 17,973,342.97 |
递延所得税 | - | 9,725,913.59 | - | -123,323,431.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,459,506.35 | - | -109,847,560.54 |
递延所得税负债增加 | - | -6,733,592.76 | - | -13,475,871.26 |
存货的减少 | - | -3,450,292.46 | - | 8,902,289.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 120,383,815.9 | - | -203,937,843.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 236,717,678.29 | - | -292,936,723.1 |
其他 | - | 7,239,542.47 | - | 17,739,260.26 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 50,561,329.1 |
现金的期末余额 | - | 1,367,720,339.62 | - | 1,004,785,965.85 |
减:现金的期初余额 | - | 1,004,886,063.76 | - | 3,155,302,195.66 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |