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首旅酒店

(600258)

  

流通市值:166.37亿  总市值:166.37亿
流通股本:11.17亿   总股本:11.17亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,513,974,292.016,557,151,147.824,010,232,658.471,818,632,183.13
收到其他与经营活动有关的现金495,850,009.96381,449,326.61294,697,365.7164,766,954.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,009,824,301.976,938,600,474.434,304,930,024.171,983,399,137.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,093,953,006.871,479,564,546.28941,823,811.6351,739,930.67
支付给职工以及为职工支付的现金2,189,786,858.931,535,695,596.441,001,355,408.24505,898,383.78
支付的各项税费436,194,116.93303,281,996.25201,856,502.4688,004,947.6
支付其他与经营活动有关的现金276,112,417.89241,993,763.29166,384,257.1151,396,399.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,996,046,400.623,560,535,902.262,311,419,979.41,097,039,661.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,013,777,901.353,378,064,572.171,993,510,044.77886,359,475.86
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,773,925.624,773,925.614,773,925.61-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,851,894.9520,629,385.2612,465,922.712,374,708.25
收到的其他与投资活动有关的现金4,018,321,636.972,986,786,836.842,006,925,184.571,512,270,717.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,068,947,457.543,012,190,147.712,024,165,032.891,514,645,426.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金633,682,936.25476,162,120.27332,412,851.1196,541,434.55
投资支付的现金14,336,076---
取得子公司及其他营业单位支付的现金-230,143,876219,960,838-
支付其他与投资活动有关的现金4,148,900,0002,715,832,9471,848,332,9471,272,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,796,919,012.253,422,138,943.272,400,706,636.11,468,541,434.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-727,971,554.71-409,948,795.56-376,541,603.2146,103,991.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400,000---
取得借款收到的现金380,399,999.94360,000,000360,000,000359,999,999.94
发行债券收到的现金400,000,000400,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金38,300,00034,300,00034,300,0004,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计819,099,999.94794,300,000394,300,000363,999,999.94
偿还债务支付的现金1,300,999,999.941,280,380,000629,880,000310,499,999.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金421,098,192.96321,486,704.39209,969,889.12111,354,689.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润833,614.66833,614.67773.78-
支付其他与筹资活动有关的现金1,803,843,528.641,203,584,799.31809,896,678.42427,888,841.84
筹资活动现金流出其他项目400,000,000400,000,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,925,941,721.543,205,451,503.71,649,746,567.54849,743,531.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,106,841,721.6-2,411,151,503.7-1,255,446,567.54-485,743,531.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响191,879.49-471,735.591,312,401.84-817,395.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额179,156,504.53556,492,537.32362,834,275.86445,902,540.57
加:期初现金及现金等价物余额1,004,886,063.761,004,886,063.761,004,886,063.761,004,785,965.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,184,042,568.291,561,378,601.081,367,720,339.621,450,688,506.42
补充资料:
净利润810,874,393.16-300,295,879.44-
资产减值准备89,029,749.4-45,384,756.38-
固定资产和投资性房地产折旧247,494,143.63-122,574,392.73-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧247,494,143.63-122,574,392.73-
无形资产摊销63,648,545.19-32,023,014.49-
长期待摊费用摊销416,318,232.35-216,944,510.81-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,939,672.95--12,855,779.7-
固定资产报废损失977,023.58---
公允价值变动损失-37,532,399.18--19,015,238.37-
财务费用406,405,339.36-213,312,777.38-
投资损失-31,093,023.92--10,674,992.55-
递延所得税38,704,370.9-9,725,913.59-
其中:递延所得税资产减少51,482,721.31-16,459,506.35-
递延所得税负债增加-12,778,350.41--6,733,592.76-
存货的减少-9,260,226.31--3,450,292.46-
经营性应收项目的减少162,923,234.87-120,383,815.9-
经营性应付项目的增加357,644,450.47-236,717,678.29-
其他28,719,286.78-7,239,542.47-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目981,222,734.81---
现金的期末余额1,184,042,568.29-1,367,720,339.62-
减:现金的期初余额1,004,886,063.76-1,004,886,063.76-
公告日期2024-03-292023-10-302023-08-312023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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