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首旅酒店

(600258)

  

流通市值:168.16亿  总市值:168.16亿
流通股本:11.17亿   总股本:11.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,557,151,147.824,010,232,658.471,818,632,183.135,073,004,975.58
收到其他与经营活动有关的现金381,449,326.61294,697,365.7164,766,954.52200,578,336.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,938,600,474.434,304,930,024.171,983,399,137.655,273,583,311.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,479,564,546.28941,823,811.6351,739,930.671,409,482,264.4
支付给职工以及为职工支付的现金1,535,695,596.441,001,355,408.24505,898,383.781,816,486,069.57
支付的各项税费303,281,996.25201,856,502.4688,004,947.6279,044,462.86
支付其他与经营活动有关的现金241,993,763.29166,384,257.1151,396,399.74276,306,728.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,560,535,902.262,311,419,979.41,097,039,661.793,781,319,525.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,378,064,572.171,993,510,044.77886,359,475.861,492,263,786.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---5,351,226
取得投资收益收到的现金4,773,925.614,773,925.61-5,041,214.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,629,385.2612,465,922.712,374,708.258,289,448.15
收到的其他与投资活动有关的现金2,986,786,836.842,006,925,184.571,512,270,717.992,992,921,276.7
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,012,190,147.712,024,165,032.891,514,645,426.243,011,603,165.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金476,162,120.27332,412,851.1196,541,434.55654,791,097.65
投资支付的现金---23,155,008
取得子公司及其他营业单位支付的现金230,143,876219,960,838-10,375,204.72
支付其他与投资活动有关的现金2,715,832,9471,848,332,9471,272,000,0004,284,500,000
投资活动现金流出的其他项目---1,076,156.09
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,422,138,943.272,400,706,636.11,468,541,434.554,973,897,466.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-409,948,795.56-376,541,603.2146,103,991.69-1,962,294,301
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---9,850,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---9,850,000
取得借款收到的现金360,000,000360,000,000359,999,999.941,753,628,856.82
发行债券收到的现金400,000,000--1,299,550,000
收到其他与筹资活动有关的现金34,300,00034,300,0004,000,00049,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计794,300,000394,300,000363,999,999.943,112,028,856.82
偿还债务支付的现金1,280,380,000629,880,000310,499,999.941,701,499,856.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金321,486,704.39209,969,889.12111,354,689.51445,131,155.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润833,614.67773.78-20,158,749.07
支付其他与筹资活动有关的现金1,203,584,799.31809,896,678.42427,888,841.841,250,026,350.51
筹资活动现金流出其他项目400,000,000--1,400,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,205,451,503.71,649,746,567.54849,743,531.294,796,657,362.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,411,151,503.7-1,255,446,567.54-485,743,531.35-1,684,628,505.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-471,735.591,312,401.84-817,395.634,142,790.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额556,492,537.32362,834,275.86445,902,540.57-2,150,516,229.81
加:期初现金及现金等价物余额1,004,886,063.761,004,886,063.761,004,785,965.853,155,302,195.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,561,378,601.081,367,720,339.621,450,688,506.421,004,785,965.85
补充资料:
净利润-300,295,879.44--674,879,427.15
资产减值准备-45,384,756.38-171,338,779.27
固定资产和投资性房地产折旧-122,574,392.73-249,393,692.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,574,392.73-249,393,692.26
无形资产摊销-32,023,014.49-61,961,752.23
长期待摊费用摊销-216,944,510.81-438,487,945.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,855,779.7--17,896,225.61
公允价值变动损失--19,015,238.37--52,441,912.2
财务费用-213,312,777.38-456,858,329.15
投资损失--10,674,992.55-17,973,342.97
递延所得税-9,725,913.59--123,323,431.8
其中:递延所得税资产减少-16,459,506.35--109,847,560.54
递延所得税负债增加--6,733,592.76--13,475,871.26
存货的减少--3,450,292.46-8,902,289.9
经营性应收项目的减少-120,383,815.9--203,937,843.36
经营性应付项目的增加-236,717,678.29--292,936,723.1
其他-7,239,542.47-17,739,260.26
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---50,561,329.1
现金的期末余额-1,367,720,339.62-1,004,785,965.85
减:现金的期初余额-1,004,886,063.76-3,155,302,195.66
公告日期2023-10-302023-08-312023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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