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北方股份

(600262)

  

流通市值:39.54亿  总市值:39.54亿
流通股本:1.70亿   总股本:1.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,108,594,468.483,283,037,106.392,173,366,233.981,353,763,169.83
收到的税费返还875,938.56117,370,935.04110,963,064.5696,848,734.24
收到其他与经营活动有关的现金26,021,462.58104,862,493.7638,669,925.0826,047,061.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,135,491,869.623,505,270,535.192,322,999,223.621,476,658,965.46
购买商品、接受劳务支付的现金388,886,171.592,691,046,687.221,983,389,400.791,281,672,604.47
支付给职工以及为职工支付的现金65,883,483.87222,833,232.04161,771,482.06115,540,610.24
支付的各项税费22,159,168.8388,184,670.6866,998,214.2453,059,406.64
支付其他与经营活动有关的现金10,847,641.55139,405,283.1461,249,273.5438,434,178.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计487,776,465.843,141,469,873.082,273,408,370.631,488,706,799.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额647,715,403.78363,800,662.1149,590,852.99-12,047,834.19
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-10,339,779.7410,339,779.7410,339,779.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,553250,241.51163,861.51128,950.51
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,55310,590,021.2510,503,641.2510,468,730.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,365,192.5315,752,042.3811,623,100.378,124,676.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,365,192.5315,752,042.3811,623,100.378,124,676.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,362,639.53-5,162,021.13-1,119,459.122,344,053.33
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-100,000,000100,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金7,626,267.474,283,117.5545,300,535.7516,494,466.26
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,626,267.4174,283,117.55145,300,535.7516,494,466.26
偿还债务支付的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金567,50052,543,506.8451,969,701.281,134,722.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,777,957.327,777,957.32-
支付其他与筹资活动有关的现金6,794,054.9164,705,870.8156,024,273.3149,487,492.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,361,554.91217,249,377.65207,993,974.59150,622,214.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额264,712.49-42,966,260.1-62,693,438.84-134,127,748.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,621,074.41208,792.13169,224.68-294,534.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额642,996,402.33315,881,173.01-14,052,820.29-144,126,063.85
加:期初现金及现金等价物余额853,853,325.68537,972,152.67537,972,152.67537,972,152.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,496,849,728.01853,853,325.68523,919,332.38393,846,088.82
补充资料:
净利润-207,533,261.63-91,237,256.46
资产减值准备-93,299,664.09-54,444,317.77
固定资产和投资性房地产折旧-38,015,319.79-16,869,106.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,015,319.79-16,869,106.28
无形资产摊销-4,454,110.85-2,244,696.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--349,786.46--
固定资产报废损失-277,402.91-349,358.71
财务费用-10,647,618.01-5,099,050.76
投资损失--9,661,901.73--9,342,297.68
递延所得税--19,171,650.21--20,026,108.37
其中:递延所得税资产减少--19,171,650.21--20,026,108.37
存货的减少--614,423,290.83--946,019,611.77
经营性应收项目的减少--114,845,565.54-219,908,354.42
经营性应付项目的增加-765,333,209.09-553,759,935.95
现金的期末余额-853,853,325.68-393,846,088.82
减:现金的期初余额-537,972,152.67-537,972,152.67
公告日期2025-04-292025-04-222024-10-252024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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