流通市值:39.54亿 | 总市值:39.54亿 | ||
流通股本:1.70亿 | 总股本:1.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,594,468.48 | 3,283,037,106.39 | 2,173,366,233.98 | 1,353,763,169.83 |
收到的税费返还 | 875,938.56 | 117,370,935.04 | 110,963,064.56 | 96,848,734.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,021,462.58 | 104,862,493.76 | 38,669,925.08 | 26,047,061.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,135,491,869.62 | 3,505,270,535.19 | 2,322,999,223.62 | 1,476,658,965.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,886,171.59 | 2,691,046,687.22 | 1,983,389,400.79 | 1,281,672,604.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,883,483.87 | 222,833,232.04 | 161,771,482.06 | 115,540,610.24 |
支付的各项税费 | 22,159,168.83 | 88,184,670.68 | 66,998,214.24 | 53,059,406.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,847,641.55 | 139,405,283.14 | 61,249,273.54 | 38,434,178.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 487,776,465.84 | 3,141,469,873.08 | 2,273,408,370.63 | 1,488,706,799.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 647,715,403.78 | 363,800,662.11 | 49,590,852.99 | -12,047,834.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 10,339,779.74 | 10,339,779.74 | 10,339,779.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,553 | 250,241.51 | 163,861.51 | 128,950.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,553 | 10,590,021.25 | 10,503,641.25 | 10,468,730.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,365,192.53 | 15,752,042.38 | 11,623,100.37 | 8,124,676.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,365,192.53 | 15,752,042.38 | 11,623,100.37 | 8,124,676.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,362,639.53 | -5,162,021.13 | -1,119,459.12 | 2,344,053.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,626,267.4 | 74,283,117.55 | 45,300,535.75 | 16,494,466.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,626,267.4 | 174,283,117.55 | 145,300,535.75 | 16,494,466.26 |
偿还债务支付的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 567,500 | 52,543,506.84 | 51,969,701.28 | 1,134,722.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,777,957.32 | 7,777,957.32 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,794,054.91 | 64,705,870.81 | 56,024,273.31 | 49,487,492.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,361,554.91 | 217,249,377.65 | 207,993,974.59 | 150,622,214.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264,712.49 | -42,966,260.1 | -62,693,438.84 | -134,127,748.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,621,074.41 | 208,792.13 | 169,224.68 | -294,534.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 642,996,402.33 | 315,881,173.01 | -14,052,820.29 | -144,126,063.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 853,853,325.68 | 537,972,152.67 | 537,972,152.67 | 537,972,152.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,496,849,728.01 | 853,853,325.68 | 523,919,332.38 | 393,846,088.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 207,533,261.63 | - | 91,237,256.46 |
资产减值准备 | - | 93,299,664.09 | - | 54,444,317.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,015,319.79 | - | 16,869,106.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,015,319.79 | - | 16,869,106.28 |
无形资产摊销 | - | 4,454,110.85 | - | 2,244,696.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -349,786.46 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 277,402.91 | - | 349,358.71 |
财务费用 | - | 10,647,618.01 | - | 5,099,050.76 |
投资损失 | - | -9,661,901.73 | - | -9,342,297.68 |
递延所得税 | - | -19,171,650.21 | - | -20,026,108.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,171,650.21 | - | -20,026,108.37 |
存货的减少 | - | -614,423,290.83 | - | -946,019,611.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -114,845,565.54 | - | 219,908,354.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 765,333,209.09 | - | 553,759,935.95 |
现金的期末余额 | - | 853,853,325.68 | - | 393,846,088.82 |
减:现金的期初余额 | - | 537,972,152.67 | - | 537,972,152.67 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-25 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |