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XD嘉化能

(600273)

10.22

0.01  (0.10%)

今开:10.23最高:10.44成交:13.26万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-16
昨收:10.21 最低:10.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.06  -0.31%15:02:44

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,159,070,469.574,171,998,851.983,248,472,184.342,133,421,162.75
收到的税费返还1,959,572.584,435,596.22,842,366.65--
收到其他与经营活动有关的现金42,991,642.2272,098,229.1345,808,081.6130,312,513.21
经营活动现金流入小计2,204,021,684.374,248,532,677.313,297,122,632.62,163,733,675.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,297,836,988.542,917,395,693.452,139,692,180.51,470,966,830.73
支付给职工以及为职工支付的现金109,675,982.51154,939,882.63124,045,048.3189,669,290.98
支付的各项税费199,925,249.6396,947,576.09345,737,192.93197,550,215.08
支付其他与经营活动有关的现金9,841,972.3838,134,496.0116,610,881.349,544,990.56
经营活动现金流出小计1,617,280,193.033,507,417,648.182,626,085,303.081,767,731,327.35
经营活动产生的现金流量净额586,741,491.34741,115,029.13671,037,329.52396,002,348.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金347,545,051.371,371,738,861.061,144,400,989.61903,226,503.31
取得投资收益收到的现金4,050,0004,580,8003,480,0002,730,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
416,375.83,139,007.67744,066416,612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计352,011,427.171,379,458,668.731,148,625,055.61906,373,115.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金216,157,819.35335,908,479.49136,014,887.68103,449,388.75
投资支付的现金395,000,0001,360,000,0001,360,000,0001,140,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--47,413,245.25145,309,578.8144,881,171.68
支付其他与投资活动有关的现金--30,000,000----
投资活动现金流出小计611,157,819.351,773,321,724.741,641,324,466.481,388,330,560.43
投资活动产生的现金流量净额-259,146,392.18-393,863,056.01-492,699,410.87-481,957,445.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金570,068,752.85924,228,169.32836,331,985.07590,395,882.7
收到其他与筹资活动有关的现金--63,180,471.9410,696,547.3510,696,547.35
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计570,268,752.85988,356,732.26847,976,623.42602,040,521.05
偿还债务支付的现金600,088,849.3869,692,809.35556,362,146.8486,599,628.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金203,608,766.59503,916,311.96503,319,260.48321,536,416.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金400,750,083.32713,114,362.75697,421,973.83169,047,440.31
筹资活动现金流出小计1,204,447,699.212,086,723,484.061,757,103,381.11977,183,485.65
筹资活动产生的现金流量净额-634,178,946.36-1,098,366,751.8-909,126,757.69-375,142,964.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,391,970.724,808,127.83847,562.71789,367.61
现金及现金等价物净增加额-308,975,817.92-746,306,650.85-729,941,276.33-460,308,693.5
期初现金及现金等价物余额685,795,207.261,432,101,858.111,432,101,858.111,432,101,858.11
期末现金及现金等价物余额376,819,389.34685,795,207.26702,160,581.78971,793,164.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润653,393,151.811,104,119,390.13--583,133,257.27
加:资产减值准备3,356,573.56725,405.75--2,702,226.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧220,247,097.57----200,476,024.48
无形资产摊销10,885,839.2320,766,946.79--9,710,429.68
长期待摊费用摊销8,265,151.1916,542,607.82--8,526,717.35
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-716,782.87-23,078.52----
固定资产报废损失1,634,981.1414,710,714.84--2,273,943.71
公允价值变动损失-270,034.13------
财务费用12,536,388.5819,625,636.83--11,426,559.72
投资损失-5,904,636.36-12,222,817.64---9,490,077.69
递延所得税资产减少-677,268.32979,405.39---10,232,576.92
递延所得税负债增加-279,709.62118,987.23---648,768.39
存货的减少-108,242,761.76-50,770,117.36---75,582,597.11
经营性应收项目的减少-153,769,967.49-501,890,628.08---156,647,262.7
经营性应付项目的增加-52,504,251.47-279,612,019.09---168,561,316.56
未确认的投资损失--------
其他-1,212,279.72-----1,084,211.17
经营活动产生的现金流量净额586,741,491.34741,115,029.13--396,002,348.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额376,819,389.34685,795,207.26--971,793,164.61
减:现金的期初余额685,795,207.261,432,101,858.11--1,432,101,858.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-308,975,817.92-746,306,650.85---460,308,693.5
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