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嘉化能源

(600273)

11.32

-0.23  (-1.99%)

今开:11.49最高:11.52成交:27.65万手 市盈:0.00 上证指数:2982.07   -0.87%2019-06-25
昨收:11.55 最低:11.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9118.10  -1.02%15:27:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,171,998,851.983,248,472,184.342,133,421,162.751,031,864,735.23
收到的税费返还4,435,596.22,842,366.65----
收到其他与经营活动有关的现金72,098,229.1345,808,081.6130,312,513.219,578,405.02
经营活动现金流入小计4,248,532,677.313,297,122,632.62,163,733,675.961,041,443,140.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,917,395,693.452,139,692,180.51,470,966,830.73822,529,333.85
支付给职工以及为职工支付的现金154,939,882.63124,045,048.3189,669,290.9855,596,677.3
支付的各项税费396,947,576.09345,737,192.93197,550,215.08126,683,278.45
支付其他与经营活动有关的现金38,134,496.0116,610,881.349,544,990.563,788,500.31
经营活动现金流出小计3,507,417,648.182,626,085,303.081,767,731,327.351,008,597,789.91
经营活动产生的现金流量净额741,115,029.13671,037,329.52396,002,348.6132,845,350.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,371,738,861.061,144,400,989.61903,226,503.31100,810,246.58
取得投资收益收到的现金4,580,8003,480,0002,730,000750,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,139,007.67744,066416,612116,612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------13,037,555.56
投资活动现金流入小计1,379,458,668.731,148,625,055.61906,373,115.31114,714,414.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金335,908,479.49136,014,887.68103,449,388.7518,943,079.17
投资支付的现金1,360,000,0001,360,000,0001,140,000,000636,620,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,413,245.25145,309,578.8144,881,171.68--
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000----13,000,000
投资活动现金流出小计1,773,321,724.741,641,324,466.481,388,330,560.43668,563,079.17
投资活动产生的现金流量净额-393,863,056.01-492,699,410.87-481,957,445.12-553,848,665.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金924,228,169.32836,331,985.07590,395,882.7432,540,987.01
收到其他与筹资活动有关的现金63,180,471.9410,696,547.3510,696,547.3523,224,347.35
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计988,356,732.26847,976,623.42602,040,521.05456,713,425.36
偿还债务支付的现金869,692,809.35556,362,146.8486,599,628.67238,408,182.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金503,916,311.96503,319,260.48321,536,416.673,244,019.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金713,114,362.75697,421,973.83169,047,440.31178,976,474.31
筹资活动现金流出小计2,086,723,484.061,757,103,381.11977,183,485.65420,628,675.81
筹资活动产生的现金流量净额-1,098,366,751.8-909,126,757.69-375,142,964.636,084,749.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,808,127.83847,562.71789,367.61379,622.33
现金及现金等价物净增加额-746,306,650.85-729,941,276.33-460,308,693.5-484,538,942.81
期初现金及现金等价物余额1,432,101,858.111,432,101,858.111,432,101,858.111,432,101,858.11
期末现金及现金等价物余额685,795,207.26702,160,581.78971,793,164.61947,562,915.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,104,119,390.13--583,133,257.27--
加:资产减值准备725,405.75--2,702,226.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----200,476,024.48--
无形资产摊销20,766,946.79--9,710,429.68--
长期待摊费用摊销16,542,607.82--8,526,717.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,078.52------
固定资产报废损失14,710,714.84--2,273,943.71--
公允价值变动损失--------
财务费用19,625,636.83--11,426,559.72--
投资损失-12,222,817.64---9,490,077.69--
递延所得税资产减少979,405.39---10,232,576.92--
递延所得税负债增加118,987.23---648,768.39--
存货的减少-50,770,117.36---75,582,597.11--
经营性应收项目的减少-501,890,628.08---156,647,262.7--
经营性应付项目的增加-279,612,019.09---168,561,316.56--
未确认的投资损失--------
其他-----1,084,211.17--
经营活动产生的现金流量净额741,115,029.13--396,002,348.61--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额685,795,207.26--971,793,164.61--
减:现金的期初余额1,432,101,858.11--1,432,101,858.11--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-746,306,650.85---460,308,693.5--
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