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嘉化能源

(600273)

  

流通市值:163.99亿  总市值:166.20亿
流通股本:14.14亿   总股本:14.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,357,647,709.242,159,070,469.571,174,388,136.524,171,998,851.98
收到的税费返还2,218,960.261,959,572.5825,950.14,435,596.2
收到其他与经营活动有关的现金54,897,955.5842,991,642.2233,461,604.2372,098,229.13
经营活动现金流入小计3,414,764,625.082,204,021,684.371,207,875,690.854,248,532,677.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,800,942,129.531,297,836,988.54563,989,579.52,917,395,693.45
支付给职工以及为职工支付的现金150,801,581.5109,675,982.5173,895,977.92154,939,882.63
支付的各项税费285,526,619.49199,925,249.6141,252,304.33396,947,576.09
支付其他与经营活动有关的现金13,535,879.899,841,972.382,903,030.5238,134,496.01
经营活动现金流出小计2,250,806,210.411,617,280,193.03782,040,892.273,507,417,648.18
经营活动产生的现金流量净额1,163,958,414.67586,741,491.34425,834,798.58741,115,029.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金397,545,051.37347,545,051.3775,428,835.621,371,738,861.06
取得投资收益收到的现金4,524,7204,050,000750,0004,580,800
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
416,375.8416,375.8258,2073,139,007.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计402,486,147.17352,011,427.1776,437,042.621,379,458,668.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金302,004,569.69216,157,819.3559,171,860.23335,908,479.49
投资支付的现金403,010,000395,000,000345,000,0001,360,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------47,413,245.25
支付其他与投资活动有关的现金11,445,026----30,000,000
投资活动现金流出小计716,459,595.69611,157,819.35404,171,860.231,773,321,724.74
投资活动产生的现金流量净额-313,973,448.52-259,146,392.18-327,734,817.61-393,863,056.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金770,068,752.85570,068,752.85405,388,723.1924,228,169.32
收到其他与筹资活动有关的现金------63,180,471.94
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计775,572,752.85570,268,752.85405,388,723.1988,356,732.26
偿还债务支付的现金937,469,250.75600,088,849.3171,643,990869,692,809.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,103,000.2203,608,766.597,936,791.53503,916,311.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金400,750,083.32400,750,083.32279,999,360.81713,114,362.75
筹资活动现金流出小计1,546,322,334.271,204,447,699.21459,580,142.342,086,723,484.06
筹资活动产生的现金流量净额-770,749,581.42-634,178,946.36-54,191,419.24-1,098,366,751.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,953,875.09-2,391,970.72-849,748.14,808,127.83
现金及现金等价物净增加额76,281,509.64-308,975,817.9243,058,813.63-746,306,650.85
期初现金及现金等价物余额685,795,207.26685,795,207.26685,795,207.261,432,101,858.11
期末现金及现金等价物余额762,076,716.9376,819,389.34728,854,020.89685,795,207.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--653,393,151.81--1,104,119,390.13
加:资产减值准备--3,356,573.56--725,405.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--220,247,097.57----
无形资产摊销--10,885,839.23--20,766,946.79
长期待摊费用摊销--8,265,151.19--16,542,607.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---716,782.87---23,078.52
固定资产报废损失--1,634,981.14--14,710,714.84
公允价值变动损失---270,034.13----
财务费用--12,536,388.58--19,625,636.83
投资损失---5,904,636.36---12,222,817.64
递延所得税资产减少---677,268.32--979,405.39
递延所得税负债增加---279,709.62--118,987.23
存货的减少---108,242,761.76---50,770,117.36
经营性应收项目的减少---153,769,967.49---501,890,628.08
经营性应付项目的增加---52,504,251.47---279,612,019.09
未确认的投资损失--------
其他---1,212,279.72----
经营活动产生的现金流量净额--586,741,491.34--741,115,029.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--376,819,389.34--685,795,207.26
减:现金的期初余额--685,795,207.26--1,432,101,858.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---308,975,817.92---746,306,650.85
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