当前位置:首页 - 行情中心 - ST昌鱼(600275) - 财务分析 - 现金流量表

ST昌鱼

(600275)

2.20

0.01  (0.46%)

今开:2.18最高:2.23成交:3.91万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:2.19 最低:2.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,058,077.234,311,092834,37178,329
收到的税费返还815.79------
收到其他与经营活动有关的现金4,772,707.483,860,533.922,266,894.5967,023.04
经营活动现金流入小计8,831,600.58,171,625.923,101,265.51,045,352.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,498,759.324,568,353.4----
支付给职工以及为职工支付的现金3,092,288.824,833,2103,144,013.181,274,611
支付的各项税费433,083.2191,492.2837,348.8525,114.33
支付其他与经营活动有关的现金6,677,444.719,232,640.1617,402,117.6314,553,680.88
经营活动现金流出小计12,701,576.0528,725,695.8420,583,479.6615,853,406.21
经营活动产生的现金流量净额-3,869,975.55-20,554,069.92-17,482,214.16-14,808,054.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--85,800,00085,800,000--
取得投资收益收到的现金--6,036,1006,036,100--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--91,836,10091,836,100--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,202,450----1,920
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,202,450----1,920
投资活动产生的现金流量净额-3,202,45091,836,10091,836,100-1,920
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--80,000,00080,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--8,486,575.348,486,575.34--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--88,486,575.3488,486,575.34--
筹资活动产生的现金流量净额---88,486,575.34-88,486,575.34--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-7,072,425.55-17,204,545.26-14,132,689.5-14,809,974.17
期初现金及现金等价物余额49,999,450.469,153,743.8869,153,743.8869,153,743.88
期末现金及现金等价物余额42,927,024.8551,949,198.6255,021,054.3854,343,769.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-9,759,332.83---10,464,222.91--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧414,883.75--392,778.22--
无形资产摊销2,084,935.11--2,056,410.82--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----2,917,260.27--
投资损失6,172,161.71---884,982.84--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少233,698.77------
经营性应收项目的减少-3,791,194.79--1,740,422.17--
经营性应付项目的增加774,872.73---13,239,879.89--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-3,869,975.55---17,482,214.16--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额42,927,024.85--55,021,054.38--
减:现金的期初余额49,999,450.4--69,153,743.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-7,072,425.55---14,132,689.5--
TOP↑