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ST昌鱼

(600275)

3.07

-0.02  (-0.65%)

今开:3.05最高:3.12成交:3.00万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:3.09 最低:3.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:29:40

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,311,092834,37178,32914,487,064.99
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,860,533.922,266,894.5967,023.0414,851,918.62
经营活动现金流入小计8,171,625.923,101,265.51,045,352.0429,338,983.61
购买商品、接受劳务支付的现金4,568,353.4----7,619,888.6
支付给职工以及为职工支付的现金4,833,2103,144,013.181,274,6116,666,252.26
支付的各项税费91,492.2837,348.8525,114.33365,786.96
支付其他与经营活动有关的现金19,232,640.1617,402,117.6314,553,680.8842,452,994.94
经营活动现金流出小计28,725,695.8420,583,479.6615,853,406.2157,104,922.76
经营活动产生的现金流量净额-20,554,069.92-17,482,214.16-14,808,054.17-27,765,939.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金85,800,00085,800,000----
取得投资收益收到的现金6,036,1006,036,100----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------104,319,681.62
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计91,836,10091,836,100--104,319,681.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金----1,9207,700
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计----1,9207,700
投资活动产生的现金流量净额91,836,10091,836,100-1,920104,311,981.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金80,000,00080,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,486,575.348,486,575.34--12,800,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计88,486,575.3488,486,575.34--12,800,000
筹资活动产生的现金流量净额-88,486,575.34-88,486,575.34---12,800,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-17,204,545.26-14,132,689.5-14,809,974.1763,746,042.47
期初现金及现金等价物余额69,153,743.8869,153,743.8869,153,743.885,407,701.41
期末现金及现金等价物余额51,949,198.6255,021,054.3854,343,769.7169,153,743.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---10,464,222.91--4,001,389.63
加:资产减值准备------540,298.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--392,778.22--1,865,451.73
无形资产摊销--2,056,410.82--3,833,033.39
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,917,260.27--12,824,109.59
投资损失---884,982.84---28,014,127.18
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少------3,523,150.83
经营性应收项目的减少--1,740,422.17--2,195,043.09
经营性应付项目的增加---13,239,879.89---28,534,289.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---17,482,214.16---27,765,939.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--55,021,054.38--69,153,743.88
减:现金的期初余额--69,153,743.88--5,407,701.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---14,132,689.5--63,746,042.47
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