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重庆港

(600279)

  

流通市值:71.45亿  总市值:71.45亿
流通股本:11.87亿   总股本:11.87亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,077,335,320.75,190,155,302.882,991,281,763.792,120,286,804.47
收到的税费返还-6,580,822.89--
收到其他与经营活动有关的现金171,733,826.931,869,188,274.77128,530,994.371,046,442.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,249,069,147.637,065,924,400.543,119,812,758.092,191,333,246.67
购买商品、接受劳务支付的现金955,392,685.554,203,324,990.632,393,627,984.731,653,220,361.8
支付给职工以及为职工支付的现金111,306,007.65484,864,177.47305,935,048.21195,952,795.9
支付的各项税费45,029,822.87457,337,629.12418,101,850.05381,296,421.6
支付其他与经营活动有关的现金68,330,522.711,718,168,390.77104,291,711.3273,982,889.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,180,059,038.786,863,695,187.993,221,956,594.312,304,452,468.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额69,010,108.85202,229,212.55-102,143,836.22-113,119,222.29
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-30,625,298.9332,262,906.793,445,386.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,330915,493,726263,908,359263,871,969
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计96,330946,119,024.93296,171,265.79267,317,355.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,114,049.16865,015,612.57186,765,902.63123,071,286.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金-168,020,377.29--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计68,114,049.161,033,035,989.86186,765,902.63123,071,286.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-68,017,719.16-86,916,964.93109,405,363.16144,246,068.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-60,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-60,000,000--
取得借款收到的现金318,816,440.46716,288,943.5193,303,551.9252,821,423.6
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计318,816,440.46776,288,943.5193,303,551.9252,821,423.6
偿还债务支付的现金63,907,389.41,400,182,6321,006,029,298.66812,508,465.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,868,386.2224,384,092.1173,584,488.08143,843,373.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-47,159,473.0720,718,110.2820,718,110.28
支付其他与筹资活动有关的现金-129,977,789.18--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计92,775,775.61,754,544,513.281,179,613,786.74956,351,838.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额226,040,664.86-978,255,569.77-1,086,310,234.82-903,530,415.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-440,162.1--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额227,033,054.55-862,503,160.05-1,079,048,707.88-872,403,568.68
加:期初现金及现金等价物余额1,592,597,618.412,455,100,778.462,434,629,913.832,434,629,913.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,819,630,672.961,592,597,618.411,355,581,205.951,562,226,345.15
补充资料:
净利润-880,363,581.6-84,870,093.1
资产减值准备--1,005,814.37--
固定资产和投资性房地产折旧-275,047,716.66-120,943,383.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-275,047,716.66-120,943,383.61
无形资产摊销-28,085,271.64-12,182,059.56
长期待摊费用摊销-3,262,031.11-1,639,935.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,065,933,045.75-697,901.5
固定资产报废损失-1,308,702.21--
财务费用-123,195,876.96-54,458,099.17
投资损失--17,507,804.1--12,217,904.2
递延所得税-577,072.96-322,153.47
其中:递延所得税资产减少--445,663.87-322,153.47
递延所得税负债增加-1,022,736.83--
存货的减少--25,810,369.27--157,566,523.4
经营性应收项目的减少--399,697,741.26-168,776,927.36
经营性应付项目的增加-360,487,303.71--383,098,398.46
现金的期末余额-1,592,597,618.41-1,562,226,345.15
减:现金的期初余额-2,455,100,778.46-2,434,629,913.83
公告日期2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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