流通市值:71.45亿 | 总市值:71.45亿 | ||
流通股本:11.87亿 | 总股本:11.87亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,077,335,320.7 | 5,190,155,302.88 | 2,991,281,763.79 | 2,120,286,804.47 |
收到的税费返还 | - | 6,580,822.89 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 171,733,826.93 | 1,869,188,274.77 | 128,530,994.3 | 71,046,442.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,249,069,147.63 | 7,065,924,400.54 | 3,119,812,758.09 | 2,191,333,246.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,392,685.55 | 4,203,324,990.63 | 2,393,627,984.73 | 1,653,220,361.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,306,007.65 | 484,864,177.47 | 305,935,048.21 | 195,952,795.9 |
支付的各项税费 | 45,029,822.87 | 457,337,629.12 | 418,101,850.05 | 381,296,421.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,330,522.71 | 1,718,168,390.77 | 104,291,711.32 | 73,982,889.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,180,059,038.78 | 6,863,695,187.99 | 3,221,956,594.31 | 2,304,452,468.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,010,108.85 | 202,229,212.55 | -102,143,836.22 | -113,119,222.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 30,625,298.93 | 32,262,906.79 | 3,445,386.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,330 | 915,493,726 | 263,908,359 | 263,871,969 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 96,330 | 946,119,024.93 | 296,171,265.79 | 267,317,355.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,114,049.16 | 865,015,612.57 | 186,765,902.63 | 123,071,286.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 168,020,377.29 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 68,114,049.16 | 1,033,035,989.86 | 186,765,902.63 | 123,071,286.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,017,719.16 | -86,916,964.93 | 109,405,363.16 | 144,246,068.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 60,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 60,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 318,816,440.46 | 716,288,943.51 | 93,303,551.92 | 52,821,423.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 318,816,440.46 | 776,288,943.51 | 93,303,551.92 | 52,821,423.6 |
偿还债务支付的现金 | 63,907,389.4 | 1,400,182,632 | 1,006,029,298.66 | 812,508,465.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,868,386.2 | 224,384,092.1 | 173,584,488.08 | 143,843,373.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 47,159,473.07 | 20,718,110.28 | 20,718,110.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 129,977,789.18 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 92,775,775.6 | 1,754,544,513.28 | 1,179,613,786.74 | 956,351,838.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 226,040,664.86 | -978,255,569.77 | -1,086,310,234.82 | -903,530,415.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 440,162.1 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 227,033,054.55 | -862,503,160.05 | -1,079,048,707.88 | -872,403,568.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,592,597,618.41 | 2,455,100,778.46 | 2,434,629,913.83 | 2,434,629,913.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,819,630,672.96 | 1,592,597,618.41 | 1,355,581,205.95 | 1,562,226,345.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 880,363,581.6 | - | 84,870,093.1 |
资产减值准备 | - | -1,005,814.37 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 275,047,716.66 | - | 120,943,383.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 275,047,716.66 | - | 120,943,383.61 |
无形资产摊销 | - | 28,085,271.64 | - | 12,182,059.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,262,031.11 | - | 1,639,935.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,065,933,045.75 | - | 697,901.5 |
固定资产报废损失 | - | 1,308,702.21 | - | - |
财务费用 | - | 123,195,876.96 | - | 54,458,099.17 |
投资损失 | - | -17,507,804.1 | - | -12,217,904.2 |
递延所得税 | - | 577,072.96 | - | 322,153.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -445,663.87 | - | 322,153.47 |
递延所得税负债增加 | - | 1,022,736.83 | - | - |
存货的减少 | - | -25,810,369.27 | - | -157,566,523.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -399,697,741.26 | - | 168,776,927.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 360,487,303.71 | - | -383,098,398.46 |
现金的期末余额 | - | 1,592,597,618.41 | - | 1,562,226,345.15 |
减:现金的期初余额 | - | 2,455,100,778.46 | - | 2,434,629,913.83 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |