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浦东建设

(600284)

  

流通市值:64.23亿  总市值:64.23亿
流通股本:9.70亿   总股本:9.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,824,321,046.7216,833,741,249.6512,720,194,373.719,081,898,553.05
收到其他与经营活动有关的现金216,149,105.36182,525,237.82150,049,045.29128,945,240.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,040,470,152.0817,016,266,487.4712,870,243,4199,210,843,793.93
购买商品、接受劳务支付的现金6,072,428,526.5715,996,618,76712,349,885,746.538,979,251,502.61
支付给职工以及为职工支付的现金206,193,585.64648,523,877.33462,513,134.96317,362,837.24
支付的各项税费65,112,286.56359,777,689.7216,553,285.76197,528,128.4
支付其他与经营活动有关的现金28,184,867.78183,081,599.89132,673,201.55105,425,884.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,371,919,266.5517,188,001,933.9213,161,625,368.89,599,568,352.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,331,449,114.47-171,735,446.45-291,381,949.8-388,724,558.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,388,239,263.0615,616,885,971.2710,721,371,610.477,877,986,680.97
取得投资收益收到的现金48,564,172.62239,894,125.75195,340,076.23107,512,896.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-170,655.25168,204.29169,305.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,078,205.62--
收到的其他与投资活动有关的现金19,824,249.5290,715,622.33282,269,698.17252,546,182.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,456,627,685.1816,148,744,580.2211,199,149,589.168,238,215,065.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金133,399,177.67150,906,313.5874,591,930.7360,420,310.81
投资支付的现金4,030,368,90015,966,750,00011,056,750,0007,989,150,000
支付其他与投资活动有关的现金174,405,732.61122,170,870.37115,680,690.71108,078,895.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,338,173,810.2816,239,827,183.9511,247,022,621.448,157,649,206.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额118,453,874.9-91,082,603.73-47,873,032.2880,565,858.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-9,000,000--
取得借款收到的现金900,000,000900,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计900,000,000909,000,000--
偿还债务支付的现金900,000,000950,000,00050,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,727,777.78456,903,384.19263,622,779.66238,622,779.66
支付其他与筹资活动有关的现金2,834,700.77,465,417.322,412,405.771,203,258
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计935,562,478.481,414,368,801.51316,035,185.43289,826,037.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,562,478.48-505,368,801.51-316,035,185.43-289,826,037.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,248,557,718.05-768,186,851.69-655,290,167.51-597,984,737.34
加:期初现金及现金等价物余额3,607,016,063.684,375,202,915.374,375,202,915.374,375,202,915.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,358,458,345.633,607,016,063.683,719,912,747.863,777,218,178.03
补充资料:
净利润-601,681,710.7-264,452,327.55
资产减值准备--19,481,759.03--2,132,850.67
固定资产和投资性房地产折旧-96,242,497.13-40,789,713.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-96,242,497.13-40,789,713.2
无形资产摊销-44,582,697.42-20,304,230.62
长期待摊费用摊销-4,152,434.78-2,138,164.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36,711.87--37,055.62
固定资产报废损失-14,623.13--
公允价值变动损失--34,247,810.52--6,311,444.04
财务费用-84,908,413.19-44,527,519.74
投资损失--233,547,387.37--111,118,267.11
递延所得税--10,095,996.55--75,028.49
其中:递延所得税资产减少--10,151,259.01--1,023,714.26
递延所得税负债增加-55,262.46-948,685.77
存货的减少-91,760,497.33-375,852,316.67
经营性应收项目的减少--3,889,722,013.39--1,276,084,197.51
经营性应付项目的增加-3,003,514,057.75-211,892,233.83
现金的期末余额-3,607,016,063.68-3,777,218,178.03
减:现金的期初余额-4,375,202,915.37-4,375,202,915.37
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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