流通市值:64.23亿 | 总市值:64.23亿 | ||
流通股本:9.70亿 | 总股本:9.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,824,321,046.72 | 16,833,741,249.65 | 12,720,194,373.71 | 9,081,898,553.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,149,105.36 | 182,525,237.82 | 150,049,045.29 | 128,945,240.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,040,470,152.08 | 17,016,266,487.47 | 12,870,243,419 | 9,210,843,793.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,072,428,526.57 | 15,996,618,767 | 12,349,885,746.53 | 8,979,251,502.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,193,585.64 | 648,523,877.33 | 462,513,134.96 | 317,362,837.24 |
支付的各项税费 | 65,112,286.56 | 359,777,689.7 | 216,553,285.76 | 197,528,128.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,184,867.78 | 183,081,599.89 | 132,673,201.55 | 105,425,884.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,371,919,266.55 | 17,188,001,933.92 | 13,161,625,368.8 | 9,599,568,352.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,331,449,114.47 | -171,735,446.45 | -291,381,949.8 | -388,724,558.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,388,239,263.06 | 15,616,885,971.27 | 10,721,371,610.47 | 7,877,986,680.97 |
取得投资收益收到的现金 | 48,564,172.62 | 239,894,125.75 | 195,340,076.23 | 107,512,896.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 170,655.25 | 168,204.29 | 169,305.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,078,205.62 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,824,249.5 | 290,715,622.33 | 282,269,698.17 | 252,546,182.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,456,627,685.18 | 16,148,744,580.22 | 11,199,149,589.16 | 8,238,215,065.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,399,177.67 | 150,906,313.58 | 74,591,930.73 | 60,420,310.81 |
投资支付的现金 | 4,030,368,900 | 15,966,750,000 | 11,056,750,000 | 7,989,150,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 174,405,732.61 | 122,170,870.37 | 115,680,690.71 | 108,078,895.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,338,173,810.28 | 16,239,827,183.95 | 11,247,022,621.44 | 8,157,649,206.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118,453,874.9 | -91,082,603.73 | -47,873,032.28 | 80,565,858.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 9,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 900,000,000 | 900,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 900,000,000 | 909,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 900,000,000 | 950,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,727,777.78 | 456,903,384.19 | 263,622,779.66 | 238,622,779.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,834,700.7 | 7,465,417.32 | 2,412,405.77 | 1,203,258 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 935,562,478.48 | 1,414,368,801.51 | 316,035,185.43 | 289,826,037.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,562,478.48 | -505,368,801.51 | -316,035,185.43 | -289,826,037.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,248,557,718.05 | -768,186,851.69 | -655,290,167.51 | -597,984,737.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,607,016,063.68 | 4,375,202,915.37 | 4,375,202,915.37 | 4,375,202,915.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,358,458,345.63 | 3,607,016,063.68 | 3,719,912,747.86 | 3,777,218,178.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 601,681,710.7 | - | 264,452,327.55 |
资产减值准备 | - | -19,481,759.03 | - | -2,132,850.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 96,242,497.13 | - | 40,789,713.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 96,242,497.13 | - | 40,789,713.2 |
无形资产摊销 | - | 44,582,697.42 | - | 20,304,230.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,152,434.78 | - | 2,138,164.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -36,711.87 | - | -37,055.62 |
固定资产报废损失 | - | 14,623.13 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -34,247,810.52 | - | -6,311,444.04 |
财务费用 | - | 84,908,413.19 | - | 44,527,519.74 |
投资损失 | - | -233,547,387.37 | - | -111,118,267.11 |
递延所得税 | - | -10,095,996.55 | - | -75,028.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,151,259.01 | - | -1,023,714.26 |
递延所得税负债增加 | - | 55,262.46 | - | 948,685.77 |
存货的减少 | - | 91,760,497.33 | - | 375,852,316.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,889,722,013.39 | - | -1,276,084,197.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,003,514,057.75 | - | 211,892,233.83 |
现金的期末余额 | - | 3,607,016,063.68 | - | 3,777,218,178.03 |
减:现金的期初余额 | - | 4,375,202,915.37 | - | 4,375,202,915.37 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |