当前位置:首页 - 行情中心 - 退市西水(600291) - 财务分析 - 现金流量表

退市西水

(600291)

  

流通市值:9.73亿  总市值:9.73亿
流通股本:10.93亿   总股本:10.93亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型保险保险保险保险
一、经营活动产生的现金流量:
收到其他与经营活动有关的现金4,045,123.933,222,674.911,763,633.99913,122.25
经营活动现金流入的其他项目373,146,531.51260,946,341.02239,743,175.4162,446,530.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计377,191,655.44264,169,015.93241,506,809.39163,359,653.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,191,439.254,610,540.067,672,459.214,055,717.98
支付的各项税费1,881,304.06895,716.931,300,427.68869,587.06
支付其他与经营活动有关的现金16,933,505.526,936,229.446,514,584.013,038,074.22
经营活动现金流出的其他项目399,757,344.27294,632,833.45223,591,636.15146,892,502.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计427,763,593.1307,075,319.88239,079,107.05154,855,881.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-50,571,937.66-42,906,303.952,427,702.348,503,771.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金666,400,000357,600,000367,000,000110,000,000
取得投资收益收到的现金134,989,763.541,952,080.6151,563,210.18149,262,873.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228,900-98,00098,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计801,618,663.54359,552,080.6518,661,210.18259,360,873.74
投资支付的现金709,400,000318,400,000524,000,000256,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金816,102.45-32,04117,791
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计710,216,102.45318,400,000524,032,041256,017,791
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额91,402,561.0941,152,080.6-5,370,830.823,343,082.74
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-0-
筹资活动产生的现金流量净额0-0-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额40,830,623.43-1,754,223.35-2,943,128.4811,846,854.14
加:期初现金及现金等价物余额39,507,687.0639,507,687.0642,450,815.5442,450,815.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额80,338,310.4937,753,463.7139,507,687.0654,297,669.68
补充资料:
净利润113,314,613.97125,431,984.63140,985,710.39146,379,748.1
固定资产和投资性房地产折旧159,830.9287,869.22195,789.06108,023.94
其中:固定资产折旧159,830.9287,869.22195,789.06108,023.94
无形资产及长期待摊费用等摊销1,0805401,080540
其中:无形资产摊销1,0805401,080540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失133,481.3-36,929.1636,929.16
投资损失-135,322,918.56-132,489,422.95-151,531,756.31-149,262,873.74
递延所得税92,622,164.8-0-
递延所得税负债增加92,622,164.8---
经营性应收项目的减少-40,529,734.06-43,549,165.2328,012,383.9125,519,629.63
经营性应付项目的增加-83,011,421.96,938,710.5-13,877,517.36-12,989,204.74
现金的期末余额80,338,310.4937,753,463.7139,507,687.0654,297,669.68
减:现金的期初余额39,507,687.0639,507,687.0642,450,815.5442,450,815.54
公告日期2025-04-282024-08-262024-04-152023-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑