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退市西水

(600291)

  

流通市值:9.73亿  总市值:9.73亿
流通股本:10.93亿   总股本:10.93亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型保险保险保险保险
一、经营活动产生的现金流量:
收到其他与经营活动有关的现金3,222,674.911,763,633.99913,122.257,283,263.36
经营活动现金流入的其他项目260,946,341.02239,743,175.4162,446,530.86367,336,246.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计264,169,015.93241,506,809.39163,359,653.11374,619,509.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,610,540.067,672,459.214,055,717.987,646,363.13
支付的各项税费895,716.931,300,427.68869,587.061,536,806.76
支付其他与经营活动有关的现金6,936,229.446,514,584.013,038,074.2214,504,943.14
经营活动现金流出的其他项目294,632,833.45223,591,636.15146,892,502.45362,983,591.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计307,075,319.88239,079,107.05154,855,881.71386,671,704.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-42,906,303.952,427,702.348,503,771.4-12,052,194.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金357,600,000367,000,000110,000,000350,800,000
取得投资收益收到的现金1,952,080.6151,563,210.18149,262,873.74131,057,458.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-98,00098,00030,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计359,552,080.6518,661,210.18259,360,873.74481,887,458.14
投资支付的现金318,400,000524,000,000256,000,000326,800,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-32,04117,79189,290.57
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计318,400,000524,032,041256,017,791326,889,290.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额41,152,080.6-5,370,830.823,343,082.74154,998,167.57
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金---160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---3,966,027.4
筹资活动现金流出平衡项目---0
筹资活动现金流出小计---163,966,027.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-0-0
筹资活动产生的现金流量净额-0--163,966,027.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,754,223.35-2,943,128.4811,846,854.14-21,020,054.67
加:期初现金及现金等价物余额39,507,687.0642,450,815.5442,450,815.5463,470,870.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,753,463.7139,507,687.0654,297,669.6842,450,815.54
补充资料:
净利润125,431,984.63140,985,710.39146,379,748.1113,424,752.71
固定资产和投资性房地产折旧87,869.22195,789.06108,023.94329,287.3
其中:固定资产折旧87,869.22195,789.06108,023.94329,287.3
无形资产及长期待摊费用等摊销5401,0805401,080
其中:无形资产摊销5401,0805401,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36,929.1636,929.16-13,928.75
投资损失-132,489,422.95-151,531,756.31-149,262,873.74-131,057,458.14
经营性应收项目的减少-43,549,165.2328,012,383.9125,519,629.634,436,080.87
经营性应付项目的增加6,938,710.5-13,877,517.36-12,989,204.74-3,356,133.51
现金的期末余额37,753,463.7139,507,687.0654,297,669.6842,450,815.54
减:现金的期初余额39,507,687.0642,450,815.5442,450,815.5463,470,870.21
公告日期2024-08-262024-04-152023-08-212023-04-17
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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