流通市值:248.61亿 | 总市值:248.61亿 | ||
流通股本:26.82亿 | 总股本:26.82亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,524,989,271 | 14,162,393,433 | 10,397,717,834 | 7,020,029,170 |
收到的税费返还 | 782,144 | 232,828,233 | 234,972,357 | 95,534 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,957,080 | 12,959,957 | 10,230,660 | 16,640,520 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,575,728,495 | 14,408,181,623 | 10,642,920,851 | 7,036,765,224 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,475,958,050 | 9,475,828,751 | 7,305,329,773 | 4,735,147,383 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,610,381 | 1,735,351,252 | 1,300,595,266 | 965,557,575 |
支付的各项税费 | 43,839,291 | 247,414,728 | 102,494,975 | 61,058,368 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,450,361 | 185,374,588 | 141,306,135 | 99,668,579 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,934,858,083 | 11,643,969,319 | 8,849,726,149 | 5,861,431,905 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 640,870,412 | 2,764,212,304 | 1,793,194,702 | 1,175,333,319 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,505,502 | 20,408,965 | 12,748,348 | 8,124,025 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223,495 | 562,096 | 498,829 | 103,228 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 499,163 | 28,012,096 | 20,767,058 | 18,965,536 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,228,160 | 48,983,157 | 34,014,235 | 27,192,789 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396,123,007 | 1,447,093,582 | 946,104,724 | 590,998,123 |
投资支付的现金 | 7,562,605 | 7,451,681 | 7,416,420 | 1,311,593 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 164,241,237 | 150,979,165 | 136,813,015 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,372,681 | 264,841,087 | 189,070,367 | 131,736,787 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 421,058,293 | 1,883,627,587 | 1,293,570,676 | 860,859,518 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417,830,133 | -1,834,644,430 | -1,259,556,441 | -833,666,729 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 130,000,000 | 690,160,489 | 630,358,498 | 120,333,864 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000 | 690,160,489 | 630,358,498 | 120,333,864 |
偿还债务支付的现金 | 133,760,438 | 863,785,556 | 457,828,473 | 348,772,798 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,923,254 | 525,480,354 | 488,180,685 | 53,808,541 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 126,393 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,653,198 | 98,711,448 | 76,172,780 | 45,378,067 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 193,336,890 | 1,487,977,358 | 1,022,181,938 | 447,959,406 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,336,890 | -797,816,869 | -391,823,440 | -327,625,542 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,197,250 | 77,116,082 | 19,949,713 | 59,146,445 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 139,506,139 | 208,867,087 | 161,764,534 | 73,187,493 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,005,227,559 | 796,360,472 | 796,360,472 | 796,360,472 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,144,733,698 | 1,005,227,559 | 958,125,006 | 869,547,965 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,680,181 | - | 32,944,920 |
资产减值准备 | - | 155,293,321 | - | 26,378,396 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,308,020,646 | - | 565,271,079 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,308,020,646 | - | 565,271,079 |
无形资产摊销 | - | 287,590,472 | - | 135,209,457 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,523,904 | - | 2,651,124 |
递延收益摊销 | - | -15,603,600 | - | -6,378,703 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,243,116 | - | 579,384 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -38,441,839 | - | -30,734,025 |
财务费用 | - | 84,269,245 | - | -5,983,201 |
投资损失 | - | 42,393,664 | - | 20,381,324 |
递延所得税 | - | -184,404,509 | - | -54,380,356 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -166,866,131 | - | -23,257,490 |
递延所得税负债增加 | - | -17,538,378 | - | -31,122,866 |
存货的减少 | - | 596,820,376 | - | 393,479,804 |
经营性应收项目的减少 | - | 641,520,094 | - | 378,694,185 |
经营性应付项目的增加 | - | -333,113,198 | - | -343,650,935 |
现金的期末余额 | - | 1,005,227,559 | - | 869,547,965 |
减:现金的期初余额 | - | 796,360,472 | - | 796,360,472 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |