当前位置:首页 - 行情中心 - 安迪苏(600299) - 财务分析 - 现金流量表

安迪苏

(600299)

  

流通市值:248.61亿  总市值:248.61亿
流通股本:26.82亿   总股本:26.82亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,524,989,27114,162,393,43310,397,717,8347,020,029,170
收到的税费返还782,144232,828,233234,972,35795,534
收到其他与经营活动有关的现金49,957,08012,959,95710,230,66016,640,520
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,575,728,49514,408,181,62310,642,920,8517,036,765,224
购买商品、接受劳务支付的现金2,475,958,0509,475,828,7517,305,329,7734,735,147,383
支付给职工以及为职工支付的现金358,610,3811,735,351,2521,300,595,266965,557,575
支付的各项税费43,839,291247,414,728102,494,97561,058,368
支付其他与经营活动有关的现金56,450,361185,374,588141,306,13599,668,579
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,934,858,08311,643,969,3198,849,726,1495,861,431,905
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额640,870,4122,764,212,3041,793,194,7021,175,333,319
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,505,50220,408,96512,748,3488,124,025
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额223,495562,096498,829103,228
收到的其他与投资活动有关的现金499,16328,012,09620,767,05818,965,536
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,228,16048,983,15734,014,23527,192,789
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金396,123,0071,447,093,582946,104,724590,998,123
投资支付的现金7,562,6057,451,6817,416,4201,311,593
取得子公司及其他营业单位支付的现金0164,241,237150,979,165136,813,015
支付其他与投资活动有关的现金17,372,681264,841,087189,070,367131,736,787
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计421,058,2931,883,627,5871,293,570,676860,859,518
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-417,830,133-1,834,644,430-1,259,556,441-833,666,729
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金130,000,000690,160,489630,358,498120,333,864
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计130,000,000690,160,489630,358,498120,333,864
偿还债务支付的现金133,760,438863,785,556457,828,473348,772,798
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,923,254525,480,354488,180,68553,808,541
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-126,393--
支付其他与筹资活动有关的现金25,653,19898,711,44876,172,78045,378,067
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计193,336,8901,487,977,3581,022,181,938447,959,406
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-63,336,890-797,816,869-391,823,440-327,625,542
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,197,25077,116,08219,949,71359,146,445
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额139,506,139208,867,087161,764,53473,187,493
加:期初现金及现金等价物余额1,005,227,559796,360,472796,360,472796,360,472
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,144,733,6981,005,227,559958,125,006869,547,965
补充资料:
净利润-52,680,181-32,944,920
资产减值准备-155,293,321-26,378,396
固定资产和投资性房地产折旧-1,308,020,646-565,271,079
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,308,020,646-565,271,079
无形资产摊销-287,590,472-135,209,457
长期待摊费用摊销-4,523,904-2,651,124
递延收益摊销--15,603,600--6,378,703
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,243,116-579,384
固定资产报废损失-0-0
公允价值变动损失--38,441,839--30,734,025
财务费用-84,269,245--5,983,201
投资损失-42,393,664-20,381,324
递延所得税--184,404,509--54,380,356
其中:递延所得税资产减少--166,866,131--23,257,490
递延所得税负债增加--17,538,378--31,122,866
存货的减少-596,820,376-393,479,804
经营性应收项目的减少-641,520,094-378,694,185
经营性应付项目的增加--333,113,198--343,650,935
现金的期末余额-1,005,227,559-869,547,965
减:现金的期初余额-796,360,472-796,360,472
公告日期2024-04-262024-03-292023-10-282023-08-05
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑