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新力金融

(600318)

13.41

-0.07  (-0.52%)

今开:13.44最高:13.68成交:2.41万手 市盈:0.00 上证指数:3388.25   0.22%2017-10-24
昨收:13.48 最低:13.29 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11339.13  0.29%15:23:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金551,263,925.44633,498,138.84222,040,732.26190,260,757.52
收到的税费返还--4,032,669.811,187,366.81,121,154.8
收到其他与经营活动有关的现金25,369,426.7698,970,910.21183,085,734.91130,397,211.62
经营活动现金流入小计466,764,255.51,449,907,644.22792,483,803.34708,022,103.5
购买商品、接受劳务支付的现金--63,243,344.7572,426,891.1169,853,526.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,393,727.9471,671,471.6565,173,039.5953,009,880.61
支付的各项税费26,698,610.29205,658,555.98227,138,618.77168,808,893.65
支付其他与经营活动有关的现金108,415,791.298,388,674.5597,652,002.7453,896,480.16
经营活动现金流出小计709,793,151.361,054,079,436.25972,211,128.761,024,615,532.96
经营活动产生的现金流量净额-243,028,895.86395,828,207.97-179,727,325.42-316,593,429.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金561,353.621,863,424.6791,122.47318,521.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,000456,382453,454.42400,502.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--549,240,555.23445,546,720445,546,720
收到其他与投资活动有关的现金--19,398,921.6821,638.4321,638.43
投资活动现金流入小计565,353.62570,959,283.51446,812,935.32446,287,382.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,283.3621,299,080.513,443,728.883,164,325.66
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--251,554,274.96189,235,08854,235,088
支付其他与投资活动有关的现金--4,460,048.26----
投资活动现金流出小计51,283.36277,313,403.73192,678,816.8857,399,413.66
投资活动产生的现金流量净额514,070.26293,645,879.78254,134,118.44388,887,968.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金940,500,000605,000,0001,554,216,7001,356,216,700
收到其他与筹资活动有关的现金--35,689,517.72----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计940,500,000650,689,517.721,554,216,7001,356,216,700
偿还债务支付的现金566,872,216.311,268,524,077.971,627,398,806.631,379,464,015.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,560,204.25151,362,597.62166,732,242.4695,463,674.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计585,432,420.561,419,886,675.591,794,131,049.091,474,927,689.14
筹资活动产生的现金流量净额355,067,579.44-769,197,157.87-239,914,349.09-118,710,989.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额112,552,753.84-79,723,070.12-165,507,556.07-46,416,449.84
期初现金及现金等价物余额231,804,702.22311,527,772.34311,527,772.34311,527,772.34
期末现金及现金等价物余额344,357,456.06231,804,702.22146,020,216.27265,111,322.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--297,235,333.85--136,358,864.12
加:资产减值准备--49,100,754.44--35,581,495.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,941,978.06--832,854.05
无形资产摊销--1,390,547.85--204,557.96
长期待摊费用摊销--544,825.77--173,919.8
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---89,242,735.49----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--12,780--8,160
财务费用--108,450,772.57--66,719,269.62
投资损失---1,867,474.73---1,102,216.9
递延所得税资产减少--32,389,584.83--18,342,820.99
递延所得税负债增加---744,298.06---370,551.53
存货的减少--4,247,575.36--74,701,819.52
经营性应收项目的减少---1,019,313,922.09---287,985,807.82
经营性应付项目的增加--990,132,010.18---360,058,614.34
未确认的投资损失--------
其他--3,945,400----
经营活动产生的现金流量净额--395,828,207.97---316,593,429.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--210,004,320.72--265,111,322.5
减:现金的期初余额--274,188,920.5--274,188,920.5
现金等价物的期末余额--21,800,381.5----
减:现金等价物的期初余额--37,338,851.84--37,338,851.84
现金及现金等价物净增加额---79,723,070.12---46,416,449.84
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