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新力金融

(600318)

28.56

0.53  (1.89%)

今开:27.88最高:28.65成交:0.77万手 市盈:0.00 上证指数:3121.26   0.64%2017-01-20
昨收:28.03 最低:27.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9909.83  1.45%13:35:54

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,040,732.26190,260,757.52146,457,615.471,104,424,224.61
收到的税费返还1,187,366.81,121,154.8--8,728,621.65
收到其他与经营活动有关的现金183,085,734.91130,397,211.62564,646,296.93235,071,671.77
经营活动现金流入小计792,483,803.34708,022,103.5711,103,912.41,348,224,518.03
购买商品、接受劳务支付的现金72,426,891.1169,853,526.5167,877,377.33723,329,112.47
支付给职工以及为职工支付的现金65,173,039.5953,009,880.6133,364,799.65102,686,998.21
支付的各项税费227,138,618.77168,808,893.6579,077,557.39171,281,978.83
支付其他与经营活动有关的现金97,652,002.7453,896,480.16425,019,998.541,378,454,337.99
经营活动现金流出小计972,211,128.761,024,615,532.96605,339,732.912,375,752,427.5
经营活动产生的现金流量净额-179,727,325.42-316,593,429.46105,764,179.49-1,027,527,909.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----25,960,055.56--
取得投资收益收到的现金791,122.47318,521.0212,021.161,987,695.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
453,454.42400,502.97290,000519,360.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额445,546,720445,546,720445,546,720446,190,856
收到其他与投资活动有关的现金21,638.4321,638.43514,638.965,748,865.5
投资活动现金流入小计446,812,935.32446,287,382.42472,323,435.68454,446,777.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,443,728.883,164,325.661,412,563.5945,579,669.33
投资支付的现金----29,193,200345,150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额189,235,08854,235,088--1,358,239,691.28
支付其他与投资活动有关的现金----1,300,0009,201,769.78
投资活动现金流出小计192,678,816.8857,399,413.6631,905,763.591,413,366,280.39
投资活动产生的现金流量净额254,134,118.44388,887,968.76440,417,672.09-958,919,502.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,554,216,7001,356,216,700--2,392,370,362
收到其他与筹资活动有关的现金----0391,891,121.56
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,554,216,7001,356,216,700--2,799,261,483.56
偿还债务支付的现金1,627,398,806.631,379,464,015.1360,000,000486,185,420.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,732,242.4695,463,674.049,832,485.28106,762,452.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----09,750,000
筹资活动现金流出小计1,794,131,049.091,474,927,689.14369,832,485.28602,697,873.14
筹资活动产生的现金流量净额-239,914,349.09-118,710,989.14-369,832,485.282,196,563,610.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-165,507,556.07-46,416,449.84176,349,366.3210,116,198.49
期初现金及现金等价物余额311,527,772.34311,527,772.34311,527,772.34101,411,573.85
期末现金及现金等价物余额146,020,216.27265,111,322.5487,877,138.64311,527,772.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--136,358,864.12--199,725,884.29
加:资产减值准备--35,581,495.07--59,496,761.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--832,854.05--89,213,307.21
无形资产摊销--204,557.96--4,276,898.43
长期待摊费用摊销--173,919.8--302,534.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------580,897.71
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--8,160--7,020
财务费用--66,719,269.62--94,648,083.66
投资损失---1,102,216.9---2,552,396.07
递延所得税资产减少--18,342,820.99---18,372,392.98
递延所得税负债增加---370,551.53---549,696.04
存货的减少--74,701,819.52--15,079,491.33
经营性应收项目的减少---287,985,807.82---1,377,476,541.83
经营性应付项目的增加---360,058,614.34---107,683,756.95
未确认的投资损失--------
其他----015,775,996.59
经营活动产生的现金流量净额---316,593,429.46---1,027,527,909.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--265,111,322.5--274,188,920.5
减:现金的期初余额--274,188,920.5--101,411,573.85
现金等价物的期末余额------37,338,851.84
减:现金等价物的期初余额--37,338,851.84----
现金及现金等价物净增加额---46,416,449.84--210,116,198.49
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