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新力金融

(600318)

11.04

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-22
昨收:11.04 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10765.81  0.00%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,707,956.82130,611,843.05556,114,331.66540,465,422.74
收到的税费返还----324,630.239,368.63
收到其他与经营活动有关的现金51,890,650.0948,020,000.84120,578,121.8100,366,587.1
经营活动现金流入小计233,442,002.891,145,926,258.381,232,862,021.68718,499,244.88
购买商品、接受劳务支付的现金15,865.51,640,144.7388,820.06128,811.06
支付给职工以及为职工支付的现金15,535,845.4572,633,975.0951,976,964.3833,552,203.67
支付的各项税费21,913,799.47161,522,421.56152,672,598.292,605,109.74
支付其他与经营活动有关的现金55,291,406.03154,978,001.12213,913,766.42170,936,303.72
经营活动现金流出小计341,373.14705,967,903.25866,086,619815,086,879.7
经营活动产生的现金流量净额233,100,629.75439,958,355.13366,775,402.68-96,587,634.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金37,230,000------
取得投资收益收到的现金421,288.171,177,449.141,130,434.17771,065.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--683,507.378,7007,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----29,620,188.7729,620,188.77
收到其他与投资活动有关的现金--961,844.0368,197,600--
投资活动现金流入小计37,651,288.172,822,800.5498,956,922.9430,398,353.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,8291,687,463.31,055,010.4790,626.62
投资支付的现金46,060,000400,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--8,408,107.35400,000,000--
投资活动现金流出小计46,064,829410,095,570.65401,055,010.4790,626.62
投资活动产生的现金流量净额-8,413,540.83-407,272,770.11-302,098,087.4629,607,727.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,000,00010,000,000--
取得借款收到的现金210,000,0001,755,500,0001,155,500,0001,073,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计210,000,0001,833,697,6001,165,500,0001,083,500,000
偿还债务支付的现金291,036,875.621,607,876,600.391,147,288,956.531,057,620,016.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,580,000.05195,696,864.78105,549,016.8288,718,275.47
子公司支付给少数股东的股利--154,813,75041,313,000--
支付其他与筹资活动有关的现金174,970,591.7992,381,683.86----
筹资活动现金流出小计471,587,467.461,895,955,149.031,252,837,973.351,146,338,291.78
筹资活动产生的现金流量净额-261,587,467.46-62,257,549.03-87,337,973.35-62,838,291.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-36,900,378.54-29,571,964.01-22,660,658.13-129,818,199.23
期初现金及现金等价物余额202,232,783.06231,804,702.22231,804,702.22231,804,702.22
期末现金及现金等价物余额165,332,404.52202,232,738.21209,144,044.09101,986,502.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---179,189,003.11--98,269,362.58
加:资产减值准备--380,704,494.56--20,228,825.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,441,570.26--1,098,637.3
无形资产摊销------511,494.98
长期待摊费用摊销--324,673.38--149,998.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---654,194.72--21,771.65
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--14,460----
财务费用--116,100,004.64--40,496,463.97
投资损失---4,787,691.37---771,065.22
递延所得税资产减少---12,216,440.63---2,554,752.95
递延所得税负债增加---744,039.32---370,551.53
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--550,433,984.61--27,386,988.53
经营性应付项目的增加---459,456,013.85---280,951,158.97
未确认的投资损失--------
其他--7,811,320.75----
经营活动产生的现金流量净额--439,958,355.13---96,587,634.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------90,975,439.7
减:现金的期初余额------210,004,320.72
现金等价物的期末余额------11,011,063.29
减:现金等价物的期初余额--21,800,381.5--21,800,381.5
现金及现金等价物净增加额---29,571,964.01---129,818,199.23
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