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新力金融

(600318)

30.61

0.21  (0.69%)

今开:30.40最高:30.65成交:1.69万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:30.40 最低:30.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,498,138.84222,040,732.26190,260,757.52146,457,615.47
收到的税费返还4,032,669.811,187,366.81,121,154.8--
收到其他与经营活动有关的现金98,970,910.21183,085,734.91130,397,211.62564,646,296.93
经营活动现金流入小计1,449,907,644.22792,483,803.34708,022,103.5711,103,912.4
购买商品、接受劳务支付的现金63,243,344.7572,426,891.1169,853,526.5167,877,377.33
支付给职工以及为职工支付的现金71,671,471.6565,173,039.5953,009,880.6133,364,799.65
支付的各项税费205,658,555.98227,138,618.77168,808,893.6579,077,557.39
支付其他与经营活动有关的现金98,388,674.5597,652,002.7453,896,480.16425,019,998.54
经营活动现金流出小计1,054,079,436.25972,211,128.761,024,615,532.96605,339,732.91
经营活动产生的现金流量净额395,828,207.97-179,727,325.42-316,593,429.46105,764,179.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------25,960,055.56
取得投资收益收到的现金1,863,424.6791,122.47318,521.0212,021.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
456,382453,454.42400,502.97290,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额549,240,555.23445,546,720445,546,720445,546,720
收到其他与投资活动有关的现金19,398,921.6821,638.4321,638.43514,638.96
投资活动现金流入小计570,959,283.51446,812,935.32446,287,382.42472,323,435.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,299,080.513,443,728.883,164,325.661,412,563.59
投资支付的现金------29,193,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额251,554,274.96189,235,08854,235,088--
支付其他与投资活动有关的现金4,460,048.26----1,300,000
投资活动现金流出小计277,313,403.73192,678,816.8857,399,413.6631,905,763.59
投资活动产生的现金流量净额293,645,879.78254,134,118.44388,887,968.76440,417,672.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金605,000,0001,554,216,7001,356,216,700--
收到其他与筹资活动有关的现金35,689,517.72----0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计650,689,517.721,554,216,7001,356,216,700--
偿还债务支付的现金1,268,524,077.971,627,398,806.631,379,464,015.1360,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金151,362,597.62166,732,242.4695,463,674.049,832,485.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计1,419,886,675.591,794,131,049.091,474,927,689.14369,832,485.28
筹资活动产生的现金流量净额-769,197,157.87-239,914,349.09-118,710,989.14-369,832,485.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-79,723,070.12-165,507,556.07-46,416,449.84176,349,366.3
期初现金及现金等价物余额311,527,772.34311,527,772.34311,527,772.34311,527,772.34
期末现金及现金等价物余额231,804,702.22146,020,216.27265,111,322.5487,877,138.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润297,235,333.85--136,358,864.12--
加:资产减值准备49,100,754.44--35,581,495.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,941,978.06--832,854.05--
无形资产摊销1,390,547.85--204,557.96--
长期待摊费用摊销544,825.77--173,919.8--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89,242,735.49------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失12,780--8,160--
财务费用108,450,772.57--66,719,269.62--
投资损失-1,867,474.73---1,102,216.9--
递延所得税资产减少32,389,584.83--18,342,820.99--
递延所得税负债增加-744,298.06---370,551.53--
存货的减少4,247,575.36--74,701,819.52--
经营性应收项目的减少-1,019,313,922.09---287,985,807.82--
经营性应付项目的增加990,132,010.18---360,058,614.34--
未确认的投资损失--------
其他3,945,400----0
经营活动产生的现金流量净额395,828,207.97---316,593,429.46--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额210,004,320.72--265,111,322.5--
减:现金的期初余额274,188,920.5--274,188,920.5--
现金等价物的期末余额21,800,381.5------
减:现金等价物的期初余额37,338,851.84--37,338,851.84--
现金及现金等价物净增加额-79,723,070.12---46,416,449.84--
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