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亚星化学

(600319)

5.62

0.17  (3.12%)

今开:5.44最高:6.00成交:30.68万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:5.45 最低:5.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金353,753,334.921,256,104,487.941,256,669,366.32624,491,034.5
收到的税费返还--50,399.1850,399.1850,399.18
收到其他与经营活动有关的现金1,281,452.97,007,228.54613,932.592,502,674.91
经营活动现金流入小计355,034,787.821,263,162,115.661,257,333,698.09627,044,108.59
购买商品、接受劳务支付的现金339,976,698.43990,713,463.951,095,058,009.53642,637,993.91
支付给职工以及为职工支付的现金30,668,330.51104,500,103.4972,555,961.0553,791,770.39
支付的各项税费30,528,393.848,456,198.5647,699,515.8428,555,104.23
支付其他与经营活动有关的现金4,547,159.2134,068,306.4929,942,018.3819,032,368.91
经营活动现金流出小计405,720,581.951,177,738,072.491,245,255,504.8744,017,237.44
经营活动产生的现金流量净额-50,685,794.1385,424,043.1712,078,193.29-116,973,128.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--9,511.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,034,303.4----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,160,000--529,274529,274
投资活动现金流入小计1,160,0001,043,815.27529,274529,274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,0302,046,611.341,820,212.521,421,068.17
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--39,210,873.43494,430494,430
投资活动现金流出小计5,03041,257,484.772,314,642.521,915,498.17
投资活动产生的现金流量净额1,154,970-40,213,669.5-1,785,368.52-1,386,224.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,633,520872,254,994798,645,641.17600,759,489.8
收到其他与筹资活动有关的现金139,991,724.95491,862,092.46145,441,741140,754,040.28
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计202,625,244.951,364,117,086.46944,087,382.17741,513,530.08
偿还债务支付的现金116,041,697.32639,004,617.86588,798,783.5413,527,057.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,224,574.9738,020,328.4636,956,064.8515,585,523.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金72,560,000845,081,324.15420,830,619.69349,221,060.67
筹资活动现金流出小计197,826,272.291,522,106,270.471,046,585,468.04778,333,641.13
筹资活动产生的现金流量净额4,798,972.66-157,989,184.01-102,498,085.87-36,820,111.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-851,044.53-2,830,695.41-1,755,104.56-772,372.37
现金及现金等价物净增加额-45,582,896-115,609,505.75-93,960,365.66-155,951,836.44
期初现金及现金等价物余额85,329,928.7203,199,887.04203,199,887.04203,199,887.04
期末现金及现金等价物余额39,747,032.787,590,381.29109,239,521.3847,248,050.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--26,614,627.08--7,444,721.48
加:资产减值准备--11,165,946.69--4,638,929.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--81,502,251.53--40,429,577.98
无形资产摊销--3,424,171.72--1,475,748.18
长期待摊费用摊销--3,126,836.22--1,572,472.8
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,925,731.73---925,937.05
固定资产报废损失--331,816.8--162,823.21
公允价值变动损失---23,342.48--0
财务费用--49,844,758.51--22,803,111.28
投资损失--25,332.13--34,844
递延所得税资产减少------0
递延所得税负债增加------0
存货的减少---84,152,636.75---110,826,794.33
经营性应收项目的减少---57,164,236.15---123,613,560.84
经营性应付项目的增加--56,654,249.6--39,830,934.56
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--85,424,043.17---116,973,128.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--87,590,381.29--47,248,050.6
减:现金的期初余额--203,199,887.04--203,199,887.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---115,609,505.75---155,951,836.44
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