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亚星化学

(600319)

5.30

-0.15  (-2.75%)

今开:5.20最高:5.39成交:23.67万手 市盈:0.00 上证指数:2668.17   1.36%2018-11-15
昨收:5.45 最低:5.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8002.10  1.18%15:29:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,107,273,983.83757,418,525.95353,753,334.921,256,104,487.94
收到的税费返还2,398,454.722,201,227--50,399.18
收到其他与经营活动有关的现金6,053,709.52,491,638.541,281,452.97,007,228.54
经营活动现金流入小计1,115,726,148.05762,111,391.49355,034,787.821,263,162,115.66
购买商品、接受劳务支付的现金916,972,290.07558,773,896.93339,976,698.43990,713,463.95
支付给职工以及为职工支付的现金72,554,113.155,899,034.0630,668,330.51104,500,103.49
支付的各项税费51,280,603.2334,330,695.7230,528,393.848,456,198.56
支付其他与经营活动有关的现金31,592,360.5214,239,526.344,547,159.2134,068,306.49
经营活动现金流出小计1,072,399,366.92663,243,153.05405,720,581.951,177,738,072.49
经营活动产生的现金流量净额43,326,781.1398,868,238.44-50,685,794.1385,424,043.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------9,511.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------1,034,303.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金21,961,472.021,160,0001,160,000--
投资活动现金流入小计21,961,472.021,160,0001,160,0001,043,815.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金285,74421,9465,0302,046,611.34
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金46,161----39,210,873.43
投资活动现金流出小计331,90521,9465,03041,257,484.77
投资活动产生的现金流量净额21,629,567.021,138,0541,154,970-40,213,669.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金534,313,520276,313,52062,633,520872,254,994
收到其他与筹资活动有关的现金44,015,726.6244,015,726.62139,991,724.95491,862,092.46
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计578,329,246.62320,329,246.62202,625,244.951,364,117,086.46
偿还债务支付的现金547,639,254.04321,909,191.22116,041,697.32639,004,617.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,564,870.3618,251,145.789,224,574.9738,020,328.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金127,850,010127,850,00072,560,000845,081,324.15
筹资活动现金流出小计706,054,134.4468,010,337197,826,272.291,522,106,270.47
筹资活动产生的现金流量净额-127,724,887.78-147,681,090.384,798,972.66-157,989,184.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-595,211.24-454,765.98-851,044.53-2,830,695.41
现金及现金等价物净增加额-63,363,750.87-48,129,563.92-45,582,896-115,609,505.75
期初现金及现金等价物余额87,590,381.2987,590,381.2985,329,928.7203,199,887.04
期末现金及现金等价物余额24,226,630.4239,460,817.3739,747,032.787,590,381.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,371,087.38--26,614,627.08
加:资产减值准备---8,004,592.48--11,165,946.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,052,098.28--81,502,251.53
无形资产摊销--1,646,768.1--3,424,171.72
长期待摊费用摊销--1,451,768.76--3,126,836.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,538---5,925,731.73
固定资产报废损失------331,816.8
公允价值变动损失--369,312.96---23,342.48
财务费用--31,216,057.56--49,844,758.51
投资损失------25,332.13
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--16,728,730.64---84,152,636.75
经营性应收项目的减少---60,624,319.59---57,164,236.15
经营性应付项目的增加--59,649,788.83--56,654,249.6
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--98,868,238.44--85,424,043.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--39,460,817.37--87,590,381.29
减:现金的期初余额--87,590,381.29--203,199,887.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---48,129,563.92---115,609,505.75
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