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亚星化学

(600319)

4.55

0.05  (1.11%)

今开:4.50最高:4.59成交:5.96万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:4.50 最低:4.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金757,418,525.95353,753,334.921,256,104,487.941,256,669,366.32
收到的税费返还2,201,227--50,399.1850,399.18
收到其他与经营活动有关的现金2,491,638.541,281,452.97,007,228.54613,932.59
经营活动现金流入小计762,111,391.49355,034,787.821,263,162,115.661,257,333,698.09
购买商品、接受劳务支付的现金558,773,896.93339,976,698.43990,713,463.951,095,058,009.53
支付给职工以及为职工支付的现金55,899,034.0630,668,330.51104,500,103.4972,555,961.05
支付的各项税费34,330,695.7230,528,393.848,456,198.5647,699,515.84
支付其他与经营活动有关的现金14,239,526.344,547,159.2134,068,306.4929,942,018.38
经营活动现金流出小计663,243,153.05405,720,581.951,177,738,072.491,245,255,504.8
经营活动产生的现金流量净额98,868,238.44-50,685,794.1385,424,043.1712,078,193.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----9,511.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----1,034,303.4--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,160,0001,160,000--529,274
投资活动现金流入小计1,160,0001,160,0001,043,815.27529,274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,9465,0302,046,611.341,820,212.52
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----39,210,873.43494,430
投资活动现金流出小计21,9465,03041,257,484.772,314,642.52
投资活动产生的现金流量净额1,138,0541,154,970-40,213,669.5-1,785,368.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金276,313,52062,633,520872,254,994798,645,641.17
收到其他与筹资活动有关的现金44,015,726.62139,991,724.95491,862,092.46145,441,741
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计320,329,246.62202,625,244.951,364,117,086.46944,087,382.17
偿还债务支付的现金321,909,191.22116,041,697.32639,004,617.86588,798,783.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,251,145.789,224,574.9738,020,328.4636,956,064.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金127,850,00072,560,000845,081,324.15420,830,619.69
筹资活动现金流出小计468,010,337197,826,272.291,522,106,270.471,046,585,468.04
筹资活动产生的现金流量净额-147,681,090.384,798,972.66-157,989,184.01-102,498,085.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-454,765.98-851,044.53-2,830,695.41-1,755,104.56
现金及现金等价物净增加额-48,129,563.92-45,582,896-115,609,505.75-93,960,365.66
期初现金及现金等价物余额87,590,381.2985,329,928.7203,199,887.04203,199,887.04
期末现金及现金等价物余额39,460,817.3739,747,032.787,590,381.29109,239,521.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,371,087.38--26,614,627.08--
加:资产减值准备-8,004,592.48--11,165,946.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧40,052,098.28--81,502,251.53--
无形资产摊销1,646,768.1--3,424,171.72--
长期待摊费用摊销1,451,768.76--3,126,836.22--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11,538---5,925,731.73--
固定资产报废损失----331,816.8--
公允价值变动损失369,312.96---23,342.48--
财务费用31,216,057.56--49,844,758.51--
投资损失----25,332.13--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,728,730.64---84,152,636.75--
经营性应收项目的减少-60,624,319.59---57,164,236.15--
经营性应付项目的增加59,649,788.83--56,654,249.6--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额98,868,238.44--85,424,043.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额39,460,817.37--87,590,381.29--
减:现金的期初余额87,590,381.29--203,199,887.04--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-48,129,563.92---115,609,505.75--
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