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西藏天路

(600326)

  

流通市值:47.26亿  总市值:47.33亿
流通股本:12.28亿   总股本:12.29亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,782,026,986.171,954,020,420.28943,544,657.714,185,709,317.69
收到的税费返还6,060,408.973,441,429.743,288,459.5310,541,524.71
收到其他与经营活动有关的现金350,781,052.75226,758,773.26123,357,124.21153,194,113.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,138,868,447.892,184,220,623.281,070,190,241.454,349,444,956.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,224,647,423.831,440,211,978.35834,756,980.123,566,738,703.6
支付给职工以及为职工支付的现金378,050,865.39253,856,724.51125,435,133.62509,929,259.15
支付的各项税费144,174,962.85100,043,458.0423,389,390.32135,628,806.57
支付其他与经营活动有关的现金303,573,338.35140,497,674.0187,322,180.33185,936,097.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,050,446,590.421,934,609,834.911,070,903,684.394,398,232,866.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额88,421,857.47249,610,788.37-713,442.94-48,787,910.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000100,000,000-600,000,000
取得投资收益收到的现金14,843,806.236,338,550.533,685,429.2413,586,380.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额495,062.23276,796.0361,865.04392,487.59
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计215,338,868.46106,615,346.563,747,294.28613,978,868.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,678,823.9797,368,152.2150,065,264121,558,224.2
投资支付的现金240,441,80037,241,80037,241,8001,186,617,111.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金---1,674,000
支付其他与投资活动有关的现金0200,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计360,120,623.97334,609,952.2187,307,0641,309,849,335.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-144,781,755.51-227,994,605.65-83,559,769.72-695,870,467.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,000200,00030,0007,985,088.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,000-
取得借款收到的现金2,264,904,527.311,393,535,053.731,045,312,888.941,602,285,781.06
收到其他与筹资活动有关的现金12,616.1112,615.9112,615.913,407,800
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,265,117,143.421,393,747,669.641,045,355,504.851,613,678,669.08
偿还债务支付的现金2,507,589,259.141,520,544,000.081,002,987,574.991,620,251,283.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,531,820.0398,237,727.6241,088,757248,068,136.44
支付其他与筹资活动有关的现金6,873,269.336,843,840.66258,742.572,385,935.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,659,994,348.51,625,625,568.361,044,335,074.561,870,705,355.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-394,877,205.08-231,877,898.721,020,430.29-257,026,686.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-451,237,103.12-210,261,716-83,252,782.37-1,001,685,064.58
加:期初现金及现金等价物余额2,841,264,276.112,841,246,171.482,841,264,276.113,842,931,236.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,390,027,172.992,630,984,455.482,758,011,493.742,841,246,171.48
补充资料:
净利润--253,366,348.1--601,626,656.29
资产减值准备--2,936,656.18-138,740,890.3
固定资产和投资性房地产折旧-117,722,204.61-295,888,719.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-117,722,204.61-295,888,719.09
无形资产摊销-2,338,977.45-15,489,881.77
长期待摊费用摊销-565,331.42-7,135,778.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,896.55--4,867,802.51
固定资产报废损失---839,087.53
公允价值变动损失--89,472,049.2--42,732,919
财务费用-78,250,950.79-175,970,951.95
投资损失--11,642,224.91--5,926,136.09
递延所得税--1,420,271.58--15,433,218.19
其中:递延所得税资产减少--1,345,969.99--15,262,547.49
递延所得税负债增加--74,301.59--170,670.7
存货的减少-182,952,013.19--56,044,703.54
经营性应收项目的减少--111,932,831.99-493,250.99
经营性应付项目的增加-323,171,635.21--11,594,020.69
其他---9,741,469.02
现金的期末余额-2,630,984,455.48-2,841,246,171.48
减:现金的期初余额-2,841,246,171.48-3,842,931,236.06
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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