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西藏天路

(600326)

  

流通市值:95.20亿  总市值:95.20亿
流通股本:8.65亿   总股本:8.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,425,851.495,543,025,090.673,816,793,253.572,312,197,003.7
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金28,435,309.76150,644,266.26106,543,853.66102,825,642
经营活动现金流入小计811,861,161.255,693,669,356.933,923,337,107.232,415,022,645.7
购买商品、接受劳务支付的现金991,089,694.883,640,865,197.942,694,008,613.192,034,335,510.5
支付给职工以及为职工支付的现金96,736,547.25450,708,364.32269,469,086.41175,258,436.21
支付的各项税费42,630,529.5381,522,493.44246,819,488.67111,828,338.36
支付其他与经营活动有关的现金65,505,087.37514,819,371.46178,557,208.84122,862,323.25
经营活动现金流出小计1,195,961,8594,987,915,427.163,388,854,397.112,444,284,608.32
经营活动产生的现金流量净额-384,100,697.75705,753,929.77534,482,710.12-29,261,962.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--11,649,842.72----
取得投资收益收到的现金--117,013,6901,408,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--154,302----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--128,817,834.721,408,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,756,797.24859,633,369.97474,647,238.29246,005,994.55
投资支付的现金33,500,000183,500,000103,000,000103,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--131,330,962.21----
支付其他与投资活动有关的现金--13,478,066.89,499,870.87--
投资活动现金流出小计186,256,797.241,187,942,398.98587,147,109.16349,005,994.55
投资活动产生的现金流量净额-186,256,797.24-1,059,124,564.26-585,739,109.16-349,005,994.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,225,587,5403,052,719,916.111,158,000,000560,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--25,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,225,703,6203,259,823,425.741,259,852,062.89563,000,000
偿还债务支付的现金796,944,395.821,535,848,700916,500,000515,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,276,296.99221,674,483.51175,079,877.31108,744,447.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--797,480----
筹资活动现金流出小计824,220,692.811,758,320,663.511,091,579,877.31623,744,447.9
筹资活动产生的现金流量净额401,482,927.191,501,502,762.23168,272,185.58-60,744,447.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-168,874,567.81,148,132,127.74117,015,786.54-439,012,405.07
期初现金及现金等价物余额3,523,249,469.032,375,117,341.292,375,117,341.292,375,117,341.29
期末现金及现金等价物余额3,354,374,901.233,523,249,469.032,492,133,127.831,936,104,936.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--832,608,958.38--398,350,081.72
加:资产减值准备--61,117,196.21--31,531,650.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--201,568,338.34--98,756,236.58
无形资产摊销--6,654,259.9--3,259,393.23
长期待摊费用摊销--4,173,149.74--2,044,879.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--211,116.29--193,527.89
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--99,151,043.32--44,211,633.78
投资损失---77,757,695.41---27,629,539.35
递延所得税资产减少---1,783,329.65---4,152,294.82
递延所得税负债增加---97,192.29----
存货的减少--85,331,299.89---207,343,648.53
经营性应收项目的减少---928,142,514.07---205,187,114.01
经营性应付项目的增加--422,719,299.12---163,296,770.01
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--705,753,929.77---29,261,962.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,523,249,469.03--1,936,104,936.22
减:现金的期初余额--2,375,117,341.29--2,375,117,341.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,148,132,127.74---439,012,405.07
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