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西藏天路

(600326)

7.88

0.40  (5.35%)

今开:7.59最高:8.08成交:39.27万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-06-19
昨收:7.48 最低:7.44 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9012.68  2.37%13:25:13

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,477,430,767.524,186,520,571.912,343,834,580.19769,879,625.29
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金150,376,451.4110,865,849.8576,354,522.6551,975,214.36
经营活动现金流入小计5,627,807,218.924,297,386,421.762,420,189,102.84821,854,839.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,715,130,652.492,957,965,322.851,824,930,188.34969,522,635.02
支付给职工以及为职工支付的现金424,771,643.24255,632,414.9184,443,367.886,229,026.97
支付的各项税费381,231,856.38227,330,023.3499,330,209.1540,182,702.33
支付其他与经营活动有关的现金420,833,399.61167,122,607.11167,917,149.5992,817,315.33
经营活动现金流出小计4,941,967,551.723,608,050,368.22,276,620,914.881,188,751,679.65
经营活动产生的现金流量净额685,839,667.2689,336,053.56143,568,187.96-366,896,840
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,385,690------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,802.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--28,827,143.9910,000,000--
投资活动现金流入小计1,408,492.1428,827,143.9910,000,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,441,904.13180,247,567.55124,261,554.2958,550,168.11
投资支付的现金165,562,600123,062,60089,562,60037,062,600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计431,004,504.13303,310,167.55213,824,154.2995,612,768.11
投资活动产生的现金流量净额-429,596,011.99-274,483,023.56-203,824,154.29-95,612,768.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金791,800,000700,000,000500,000,000300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计810,503,106714,703,106514,700,000309,800,000
偿还债务支付的现金1,393,999,999.951,126,000,0001,021,000,000729,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金310,090,840.71214,408,674.73115,204,493.7516,908,396.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,704,090,840.661,340,408,674.731,136,204,493.75745,908,396.45
筹资活动产生的现金流量净额-893,587,734.66-625,705,568.73-621,504,493.75-436,108,396.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-637,344,079.45-210,852,538.73-681,760,460.08-898,618,004.56
期初现金及现金等价物余额3,012,461,420.743,012,461,420.743,012,461,420.743,012,461,420.74
期末现金及现金等价物余额2,375,117,341.292,801,608,882.012,330,700,960.662,113,843,416.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润858,070,345.42--397,673,728.35--
加:资产减值准备10,225,683.17--14,705,642.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧187,693,679.01--89,935,724.4--
无形资产摊销12,713,589.69--6,789,442.13--
长期待摊费用摊销3,692,320--1,249,999.98--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失180,727.88--40,514.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用82,489,954.23--36,339,540.7--
投资损失-56,976,788.73---30,394,474.72--
递延所得税资产减少-108,549.14---1,269,023.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-154,801,795.32---294,479,593.56--
经营性应收项目的减少-94,429,282.07---73,915,972--
经营性应付项目的增加-162,910,216.94---3,107,341.05--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额685,839,667.2--143,568,187.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,375,117,341.29--2,330,700,960.66--
减:现金的期初余额3,012,461,420.74--3,012,461,420.74--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-637,344,079.45---681,760,460.08--
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