流通市值:47.26亿 | 总市值:47.33亿 | ||
流通股本:12.28亿 | 总股本:12.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,782,026,986.17 | 1,954,020,420.28 | 943,544,657.71 | 4,185,709,317.69 |
收到的税费返还 | 6,060,408.97 | 3,441,429.74 | 3,288,459.53 | 10,541,524.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 350,781,052.75 | 226,758,773.26 | 123,357,124.21 | 153,194,113.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,138,868,447.89 | 2,184,220,623.28 | 1,070,190,241.45 | 4,349,444,956.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,224,647,423.83 | 1,440,211,978.35 | 834,756,980.12 | 3,566,738,703.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,050,865.39 | 253,856,724.51 | 125,435,133.62 | 509,929,259.15 |
支付的各项税费 | 144,174,962.85 | 100,043,458.04 | 23,389,390.32 | 135,628,806.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 303,573,338.35 | 140,497,674.01 | 87,322,180.33 | 185,936,097.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,050,446,590.42 | 1,934,609,834.91 | 1,070,903,684.39 | 4,398,232,866.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,421,857.47 | 249,610,788.37 | -713,442.94 | -48,787,910.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000,000 | 100,000,000 | - | 600,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 14,843,806.23 | 6,338,550.53 | 3,685,429.24 | 13,586,380.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 495,062.23 | 276,796.03 | 61,865.04 | 392,487.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 215,338,868.46 | 106,615,346.56 | 3,747,294.28 | 613,978,868.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,678,823.97 | 97,368,152.21 | 50,065,264 | 121,558,224.2 |
投资支付的现金 | 240,441,800 | 37,241,800 | 37,241,800 | 1,186,617,111.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,674,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 200,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 360,120,623.97 | 334,609,952.21 | 87,307,064 | 1,309,849,335.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,781,755.51 | -227,994,605.65 | -83,559,769.72 | -695,870,467.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | 30,000 | 7,985,088.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 30,000 | - |
取得借款收到的现金 | 2,264,904,527.31 | 1,393,535,053.73 | 1,045,312,888.94 | 1,602,285,781.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,616.11 | 12,615.91 | 12,615.91 | 3,407,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,265,117,143.42 | 1,393,747,669.64 | 1,045,355,504.85 | 1,613,678,669.08 |
偿还债务支付的现金 | 2,507,589,259.14 | 1,520,544,000.08 | 1,002,987,574.99 | 1,620,251,283.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,531,820.03 | 98,237,727.62 | 41,088,757 | 248,068,136.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,873,269.33 | 6,843,840.66 | 258,742.57 | 2,385,935.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,659,994,348.5 | 1,625,625,568.36 | 1,044,335,074.56 | 1,870,705,355.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -394,877,205.08 | -231,877,898.72 | 1,020,430.29 | -257,026,686.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -451,237,103.12 | -210,261,716 | -83,252,782.37 | -1,001,685,064.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,841,264,276.11 | 2,841,246,171.48 | 2,841,264,276.11 | 3,842,931,236.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,390,027,172.99 | 2,630,984,455.48 | 2,758,011,493.74 | 2,841,246,171.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -253,366,348.1 | - | -601,626,656.29 |
资产减值准备 | - | -2,936,656.18 | - | 138,740,890.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 117,722,204.61 | - | 295,888,719.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 117,722,204.61 | - | 295,888,719.09 |
无形资产摊销 | - | 2,338,977.45 | - | 15,489,881.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 565,331.42 | - | 7,135,778.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,896.55 | - | -4,867,802.51 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 839,087.53 |
公允价值变动损失 | - | -89,472,049.2 | - | -42,732,919 |
财务费用 | - | 78,250,950.79 | - | 175,970,951.95 |
投资损失 | - | -11,642,224.91 | - | -5,926,136.09 |
递延所得税 | - | -1,420,271.58 | - | -15,433,218.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,345,969.99 | - | -15,262,547.49 |
递延所得税负债增加 | - | -74,301.59 | - | -170,670.7 |
存货的减少 | - | 182,952,013.19 | - | -56,044,703.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -111,932,831.99 | - | 493,250.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 323,171,635.21 | - | -11,594,020.69 |
其他 | - | - | - | 9,741,469.02 |
现金的期末余额 | - | 2,630,984,455.48 | - | 2,841,246,171.48 |
减:现金的期初余额 | - | 2,841,246,171.48 | - | 3,842,931,236.06 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |