流通市值:38.93亿 | 总市值:38.93亿 | ||
流通股本:8.85亿 | 总股本:8.85亿 |
报告期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,340,869,022.14 | 7,125,447,990.55 | 4,154,849,090.81 | 1,768,307,204.17 |
收到的税费返还 | 629,270.77 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | 45,687,214.97 | 33,621,299.02 | 17,596,855.49 |
经营活动现金流入小计 | 9,390,427,049.07 | 7,171,135,205.52 | 4,188,470,389.83 | 1,785,904,059.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,430,275,748.7 | 6,472,174,309.24 | 3,976,529,618.27 | 1,351,019,191.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 406,689,307.42 | 310,065,438.57 | 203,446,869.86 | 113,136,814.86 |
支付的各项税费 | 235,122,510.99 | 260,501,265.11 | 160,922,079.09 | 89,298,760.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | 198,568,035.81 | 128,824,716.18 | 48,432,148.72 |
经营活动现金流出小计 | 9,358,669,984.37 | 7,241,309,048.73 | 4,469,723,283.4 | 1,601,886,916.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,757,064.7 | -70,173,843.21 | -281,252,893.57 | 184,017,143.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 950,854,261.54 | 735,405,045.52 | 402,660,702.3 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 32,043,129.34 | 32,043,129.34 | 3,419,400 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 68,020,040.59 | 33,313,838.38 | 23,880,608.39 | 8,041,876.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,051,015,925.47 | 800,762,013.24 | 429,960,710.69 | 8,041,876.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,566,458.22 | 60,364,757.81 | 36,266,946.55 | 11,866,629.42 |
投资支付的现金 | 426,120,872.58 | 368,594,021.07 | 18,154,309.33 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 568,687,330.8 | 428,958,778.88 | 54,421,255.88 | 11,866,629.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 482,328,594.67 | 371,803,234.36 | 375,539,454.81 | -3,824,753.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,159,515,205.04 | 1,480,068,473.32 | 1,082,055,419.78 | 400,220,763.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 145,669,800 | 173,669,800 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,309,186,005.04 | 1,627,738,273.32 | 1,257,725,219.78 | 401,220,763.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,718,810,974.36 | 1,119,861,380.86 | 686,716,172.41 | 310,091,930.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 656,009,614.97 | 642,166,774.02 | 179,462,862.25 | 10,350,482.35 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,374,820,589.33 | 1,762,028,154.88 | 866,179,034.66 | 320,442,412.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,634,584.29 | -134,289,881.56 | 391,546,185.12 | 80,778,351.33 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 448,451,075.08 | 167,339,509.59 | 485,832,746.36 | 260,970,741.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 434,028,987.66 | 434,028,987.66 | 434,028,987.66 | 434,028,987.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 882,480,062.74 | 601,368,497.25 | 919,861,734.02 | 694,999,729.48 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | 315,612,192.33 | -- | 131,685,544.45 | -- |
加:资产减值准备 | 1,261,502.16 | -- | -4,826.6 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,587,992.11 | -- | 50,201,511.68 | -- |
无形资产摊销 | 21,593,384.11 | -- | 10,746,477.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 31,095,764.32 | -- | 13,886,353.01 | -- |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26,045,496.85 | -- | -14,557,152.89 | -- |
固定资产报废损失 | 1,274,622.66 | -- | 50,262.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31,074,696.13 | -- | 11,373,541.07 | -- |
投资损失 | -207,894,115.08 | -- | -4,736,040.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,688,475.31 | -- | 2,012,813.74 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,320,766.97 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,026,085,074.46 | -- | 170,652,312.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | 398,776,015.06 | -- | -519,600,966.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | 372,747,871.73 | -- | -139,034,556.8 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -3,988,841.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,757,064.7 | -- | -281,252,893.57 | -- |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | 882,480,062.74 | -- | 919,861,734.02 | -- |
减:现金的期初余额 | 434,028,987.66 | -- | 434,028,987.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 448,451,075.08 | -- | 485,832,746.36 | -- |