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大东方

(600327)

  

流通市值:38.93亿  总市值:38.93亿
流通股本:8.85亿   总股本:8.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,340,869,022.147,125,447,990.554,154,849,090.811,768,307,204.17
收到的税费返还629,270.77------
收到其他与经营活动有关的现金--45,687,214.9733,621,299.0217,596,855.49
经营活动现金流入小计9,390,427,049.077,171,135,205.524,188,470,389.831,785,904,059.66
购买商品、接受劳务支付的现金8,430,275,748.76,472,174,309.243,976,529,618.271,351,019,191.62
支付给职工以及为职工支付的现金406,689,307.42310,065,438.57203,446,869.86113,136,814.86
支付的各项税费235,122,510.99260,501,265.11160,922,079.0989,298,760.93
支付其他与经营活动有关的现金--198,568,035.81128,824,716.1848,432,148.72
经营活动现金流出小计9,358,669,984.377,241,309,048.734,469,723,283.41,601,886,916.13
经营活动产生的现金流量净额31,757,064.7-70,173,843.21-281,252,893.57184,017,143.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金950,854,261.54735,405,045.52402,660,702.3--
取得投资收益收到的现金32,043,129.3432,043,129.343,419,400--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
68,020,040.5933,313,838.3823,880,608.398,041,876.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,051,015,925.47800,762,013.24429,960,710.698,041,876.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,566,458.2260,364,757.8136,266,946.5511,866,629.42
投资支付的现金426,120,872.58368,594,021.0718,154,309.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计568,687,330.8428,958,778.8854,421,255.8811,866,629.42
投资活动产生的现金流量净额482,328,594.67371,803,234.36375,539,454.81-3,824,753.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,159,515,205.041,480,068,473.321,082,055,419.78400,220,763.96
收到其他与筹资活动有关的现金--145,669,800173,669,800--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,309,186,005.041,627,738,273.321,257,725,219.78401,220,763.96
偿还债务支付的现金1,718,810,974.361,119,861,380.86686,716,172.41310,091,930.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金656,009,614.97642,166,774.02179,462,862.2510,350,482.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,374,820,589.331,762,028,154.88866,179,034.66320,442,412.63
筹资活动产生的现金流量净额-65,634,584.29-134,289,881.56391,546,185.1280,778,351.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额448,451,075.08167,339,509.59485,832,746.36260,970,741.82
期初现金及现金等价物余额434,028,987.66434,028,987.66434,028,987.66434,028,987.66
期末现金及现金等价物余额882,480,062.74601,368,497.25919,861,734.02694,999,729.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润315,612,192.33--131,685,544.45--
加:资产减值准备1,261,502.16---4,826.6--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧100,587,992.11--50,201,511.68--
无形资产摊销21,593,384.11--10,746,477.52--
长期待摊费用摊销31,095,764.32--13,886,353.01--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26,045,496.85---14,557,152.89--
固定资产报废损失1,274,622.66--50,262.52--
公允价值变动损失--------
财务费用31,074,696.13--11,373,541.07--
投资损失-207,894,115.08---4,736,040.25--
递延所得税资产减少-2,688,475.31--2,012,813.74--
递延所得税负债增加2,320,766.97------
存货的减少-1,026,085,074.46--170,652,312.46--
经营性应收项目的减少398,776,015.06---519,600,966.46--
经营性应付项目的增加372,747,871.73---139,034,556.8--
未确认的投资损失--------
其他-----3,988,841.04--
经营活动产生的现金流量净额31,757,064.7---281,252,893.57--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额882,480,062.74--919,861,734.02--
减:现金的期初余额434,028,987.66--434,028,987.66--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额448,451,075.08--485,832,746.36--
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