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大东方

(600327)

  

流通市值:38.05亿  总市值:38.05亿
流通股本:8.85亿   总股本:8.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,768,307,204.177,563,344,322.925,143,398,838.12,563,036,140.65
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金17,596,855.4936,301,520.4526,608,583.6111,740,700.9
经营活动现金流入小计1,785,904,059.667,599,645,843.375,170,007,421.712,574,776,841.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,351,019,191.626,463,434,253.644,251,742,068.782,136,021,339.34
支付给职工以及为职工支付的现金113,136,814.86384,751,052.65257,819,514.55139,421,666.84
支付的各项税费89,298,760.93284,430,631.44215,010,547.64118,536,067.78
支付其他与经营活动有关的现金48,432,148.72215,164,185.49141,685,924.0462,927,500.1
经营活动现金流出小计1,601,886,916.137,347,780,123.224,866,258,055.012,456,906,574.06
经营活动产生的现金流量净额184,017,143.53251,865,720.15303,749,366.7117,870,267.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--150,955,058.64142,627,912.8879,810,833.55
取得投资收益收到的现金--52,041,037.26,112,603.4--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,041,876.3898,724,790.339,881,293.5126,116,710.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,041,876.38301,720,886.14188,621,809.79105,927,543.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,866,629.42126,610,035.34100,985,682.3274,093,209.64
投资支付的现金--420,744,792.99348,164,994.53233,968,274.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,866,629.42547,354,828.33449,150,676.85308,061,483.9
投资活动产生的现金流量净额-3,824,753.04-245,633,942.19-260,528,867.06-202,133,940.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,220,763.961,228,748,037.19797,919,658.43337,622,146.72
收到其他与筹资活动有关的现金--8,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计401,220,763.961,236,748,037.19797,919,658.43337,622,146.72
偿还债务支付的现金310,091,930.281,079,803,826.91634,539,079.18297,331,682.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,350,482.35172,796,976.29158,328,952.594,829,410.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计320,442,412.631,252,600,803.2792,868,031.77302,161,093.28
筹资活动产生的现金流量净额80,778,351.33-15,852,766.015,051,626.6635,461,053.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额260,970,741.82-9,620,988.0548,272,126.3-48,802,619.41
期初现金及现金等价物余额434,028,987.66642,732,277.33642,732,277.33642,732,277.33
期末现金及现金等价物余额694,999,729.48633,111,289.28691,004,403.63593,929,657.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----215,354,770.33--
加:资产减值准备----1,249,704.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----52,090,956.06--
无形资产摊销----11,496,313.37--
长期待摊费用摊销----12,521,162.16--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----49,653,373.89--
固定资产报废损失----141,846.64--
公允价值变动损失--------
财务费用----11,561,305.89--
投资损失-----30,908,996.58--
递延所得税资产减少----1,680,332.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少----324,969,098.32--
经营性应收项目的减少-----128,503,262.66--
经营性应付项目的增加-----122,883,173.02--
未确认的投资损失--------
其他-----4,032,089.2--
经营活动产生的现金流量净额----303,749,366.7--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----691,004,403.63--
减:现金的期初余额----642,732,277.33--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额----48,272,126.3--
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