流通市值:54.62亿 | 总市值:54.87亿 | ||
流通股本:8.29亿 | 总股本:8.33亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,192,395.77 | 571,447,208.51 | 371,049,278.93 | 263,907,118.97 |
收到的税费返还 | 197,137.41 | 6,646,001.11 | 8,663,803.95 | 5,969,890.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,178,262.81 | 116,272,334.05 | 25,811,595.57 | 11,429,394.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 217,567,795.99 | 694,365,543.67 | 405,524,678.45 | 281,306,403.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,621,864.6 | 330,455,236.89 | 246,430,933.38 | 155,971,906.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,711,398.15 | 214,847,552.33 | 168,730,023.91 | 119,622,655.19 |
支付的各项税费 | 12,068,020.83 | 62,946,649.1 | 41,062,060.24 | 32,721,176.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,512,423.85 | 98,655,665.58 | 70,882,042.02 | 58,156,034.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 235,913,707.43 | 706,905,103.9 | 527,105,059.55 | 366,471,772.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,345,911.44 | -12,539,560.23 | -121,580,381.1 | -85,165,369.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 11,000,000 | 330,000,000 | 250,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 797,178.08 | 2,561,594.56 | 2,396,903.48 | 1,498,519.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 24,769.9 | 23,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 163,410,783.33 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 797,178.08 | 13,586,364.46 | 495,830,686.81 | 251,498,519.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,084,131.05 | 122,980,869.45 | 69,200,977.41 | 40,026,800.18 |
投资支付的现金 | - | 13,000,000 | 360,000,000 | 240,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 6,250,000 | 6,250,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 11,612,950 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,084,131.05 | 135,980,869.45 | 447,063,927.41 | 286,276,800.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,286,952.97 | -122,394,504.99 | 48,766,759.4 | -34,778,280.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 21,023,270.48 | 1,750,000 | 1,750,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,750,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 56,000,000 | 165,564,000 | 152,564,000 | 98,564,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000 | 2,000,000 | 22,161,270.48 | 21,418,944 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 59,500,000 | 188,587,270.48 | 176,475,270.48 | 121,732,944 |
偿还债务支付的现金 | 34,000,000 | 113,800,000 | 81,300,000 | 58,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,208,539.1 | 8,937,911.54 | 5,382,144.03 | 4,417,731.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,879,558.57 | 144,158,605.51 | 140,839,060.69 | 138,554,203.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,088,097.67 | 266,896,517.05 | 227,521,204.72 | 201,071,935.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,411,902.33 | -78,309,246.57 | -51,045,934.24 | -79,338,991.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,076.03 | 35,323.99 | -30,711.87 | 362,289.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,160,886.05 | -213,207,987.8 | -123,890,267.81 | -198,920,352.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,139,193.11 | 433,347,180.91 | 433,347,180.91 | 433,347,180.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,978,307.06 | 220,139,193.11 | 309,456,913.1 | 234,426,828.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 112,501,682.42 | - | 59,010,432.74 |
资产减值准备 | - | 10,618,766.96 | - | 18,416,163.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,280,470.91 | - | 18,614,846.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,280,470.91 | - | 18,614,846.67 |
无形资产摊销 | - | 8,360,884.78 | - | 3,886,105.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 872,345.27 | - | 192,823.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -25,507.22 | - | 16,536.57 |
固定资产报废损失 | - | 785,243.45 | - | - |
财务费用 | - | 9,604,762.92 | - | 4,549,414.63 |
投资损失 | - | 18,493,701.32 | - | 5,138,878.81 |
递延所得税 | - | -8,363,943.2 | - | 96,449.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,391,492.79 | - | -2,008,233.29 |
递延所得税负债增加 | - | -3,972,450.41 | - | 2,104,683.06 |
存货的减少 | - | -64,426,053.52 | - | -80,280,117.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -276,406,882.87 | - | -99,020,858.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 138,919,415.83 | - | -15,786,044.8 |
现金的期末余额 | - | 220,139,193.11 | - | 234,426,828.73 |
减:现金的期初余额 | - | 433,347,180.91 | - | 433,347,180.91 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-13 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |